【保洁】出差管理制度

【保洁】出差管理制度

一、为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费

二、公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费元,住40宿费元，不得超标准食宿，超出部分自付100

三、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销

四、如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销

五、由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据项目部财务管理

一、项目部资产管理项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理1规定进行管理和核算，建立健全有关账户，配置专职保管、出纳员，会计项目部固定资产的购置，需由项目经理部提出书面购置申请报告2内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等，经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务部报账,记入公司固定资产台账固定资产报废或出售由项目部书面报告公司，由总经理同3意方可办理，出售或清理后的资金上缴公司财务部所有的机械手都必须严格遵守安全第一，文明生产的原则，按章作

1.业、遵纪守法、树立良好的职业道德.操作人员要严格遵守《道路交通管理法规》，严禁无证驾驶,酒后2驾驶以及机械带病作业、长期超负荷运行.未经机械主管领导同意，不准随意互换驾驶机械或将机械交给其3他人员驾驶，助手操作机械或驾驶车辆时主车司机必须跟班作业.公司所有机械、车辆，未经主管领导同意，不准私自出车4如发生安全事故，全部经济损失与事故责任均由自己负责，公司概不出面解决.机械、车辆在执行任务时，要认真做好出车前的检查工作，特别5是转向系统、制动系统和一切关键部位的性能是否灵活、可靠,发现问题及时汇报解决在行驶中因车辆手续不全面被有关部门罚款的，可以考虑罚款处理；因驾驶员本人违章导致处罚的，公司一律不负担处理的违章罚款.机械、车辆在执行任务时发生交通事故，按交警部门裁决事故责6任大小，由驾驶员承担保险公司赔付后经济损失的5%〜10%.机械在作业过程中发生安全事故，由机械部负责组织有关人员，7根据现场分析、调查研究进行裁决，属于操作人员注意力不集中造成的，处以直接经济损失的罚款5%〜10%.机械、车辆在运行过程中发生机械事故，有下列情形之一的,处以8操作人员、助手的罚款10%5%）施工人员违章作业发生安全事故，机械损坏事故的1）不按规定保养造成机械损坏的，运行中发现问题不及时停机2处理，继续使用造成机械损坏的）违章行驶、无证驾驶、酒后驾驶，私自外出造成交通事故的3）不爱护机械，工作不负责任造成机械损坏，部件拆装损坏又不及4时汇报的）未经主管领导同意私自交换驾驶或交给他人驾驶发生安全事故或5机械损坏的）不按规定加注润滑油、冷却水、电解液、工作油造成高温、烧瓦、6干充电等损坏机件的）对于安全意识较强、技术好、责任心强、机械保养及时，延时使7用寿命，有突出贡献的司机给予奖励

六、项目部的机械使用规定.从作业开始机械进入作业现场后，机械随同司机一起交付项目部，1期间的管理依照机械管理制度执行.项目部分管机械的负责人要认真做好机械保养、维修安全运行工2作，对在作业期间的机械负责.分配到项目部的机械，只有在自己项目中的使用权3在作业中发生重大交通事故、机械事故应及时向机械部汇报,要有

4.书面材料，不准私下处理

二十四、项目管理制度第一节、前言我方所承揽项目的管理实行项目经理负责制，对项目进行有效的计划、组织、协调和控制项目管理的目的是在确保项目部与公司签订的《项目目标责任书》所规定的质量的前提下，降低成本，求得质量、成本的和谐统项目的管理是在项目经理负责制的基础上合理组织项目的实施过程，保证综合协调作业，按期、保质、安全、低成本地完成工程任务第二节、公司对项目的管理公司对项目的建立、实施、结束的整个过程进行监督管理，实行项目经理负责、项目经理部民主管理、独立核算的目标责任制通过签订《项目目标责任协议书》对项目进行制约、考核、评估，以达到对项目的全面管理，对项目的质量、资源、成本、进度、安全等进行全程控制

一、项目部的建立当公司承揽到项目后，召开总经理会议，根据项目的特点、规模、性质，确定以下内容、公司做出标后预算作为成本指标，以计划书的形式公布

1、确定项目的质量、进度、安全、成本等主要指标

2、选定项目经理具体办法由总经理根据项目经理的任职条件提3出候选人名单，经总经理办公会议确定具体人选、由项目经理提名项目副经理、总工程师及环节负责人人选，报总4经理批准如果项目规模较小时，可不聘副经理，项目经理可以行使副经理的所有职权、确定公司派遣到项目的财务、质检等相关人员

5、确定公司派遣到项目的机械、设备

6、签订《项目目标责任协议书》7

二、项目的实施、公司在项目的实施过程中，根据公司的规章制度对项目经理部进1行全方位的监督、检查、考核、控制、确保项目经理部《项目目标责任协议书》的各项条款执行

2、公司对项目经理部在实施项目中的人、财、物及管理办法，根据3实际情况进行适当的调整、公司将协调、配合好项目经理部完成对其要求的各项指标

4、固定资产的购置，需由项目经理部提出书面的购置申请报告（内5容包括名称、数量、询价情况、购置原因等），经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务室报账，记入公司固定资产台账、项目经理部每月向公司上报各项报表6

三、项目的结束、公司在项目完成后将收回项目经理部在作业过程中采购的所有固1定资产、公司对项目完成后的成本盈亏价款的结算将进行审计

2、公司根据《公司规章制度》《项目目标责任协议书》对项目进行3综合考评，确定对其的奖罚第三节、项目经理部岗位及人员的责权

一、项目经理的职责和权力、项目经理的职责1全面负责项目内部的一切日常事务，负责项目技术、项目管理、项目安全、项目质量、项目进度、技术资料、经济指标、效益指标及项目部内人员理论与业务素质的提高，负责办理业主、监督及公司领导交给的各项任务具体责任:确保项目目标的实现，保证业主及公司领导满意1信守合同的履行，监督合同的执行，处理合同的变更2认真贯彻公司制定各项规章制度组织精干高效的管理班子，实施项目总体控制计划，实现阶段性3目标和总体目标明确项目部每个成员的具体项目目标，约束条件、实施方案、进4度要求、权利和义务及项目的重要性落实项目的生活设施、作业技术设备、作业条件，材料和设备的5采购与供应渠道及供应保障措施组织制定项目部的规章制度，并进行监督、检查、落实6监督各岗位的工作执行情况，落实项目总体控制计划，及时解决7作业中出现的问题，科学合理地降低成本，提高综合效益，保证项目的圆满完成负责项目的质量、成本、安全、现场的管理，项目的验收承担8作业过程中出现的各种质量事故及安全事故中应承担的领导责任及直接责任充实提高法律知识水平，规避经营风险，充分利用法律武器保护9企业利益不受侵害，减少发生风险后的各种应负的责任负责与业主、项目经理就项目有关事宜的联系10协调好各组织机构之间的关系对项目的盈亏负责，对公司和项目部的经济效益负责11开发人才、引进人才、培养人才12利用项目所在地的各种优势力量积极进行项目开发，争取一些13短、平、快项目并做好为公司经营开发的铺路工作保持和项目所在地业主的长期的友好关系定期向公司总经理汇报工作

14、项目经理的权限2为保证项目的顺利实施和项目的圆满完成，使业主、公司领导满意，做到项目质量、进度、成本的和谐统一具体权限以公司法人委托代理人身份全权处理与本项目有关的一切事宜1对工程项目有经营决策权和生产指挥权2有权对项目部人员进行选择、考核、聘任、任免、奖惩、调配、3指挥领导、组织项目部考核制度的制定和落实工作，成立人的考核3—5小组，对本项目部进行考核在财务制度允许的范围内，有权安排项目费用的开支4对风险应变费用、赶工措施费用等有使用支配权在公司有关规定范围内，有权选定机械设备的型号、数量和进出5场时间，对项目材料、周转工具、大中型机具的进场有权按质量标准检验后，决定是否用于本项目可自行采购物资其中对于项目中的主要材料采购须经公司总经理审批后办理对于重大技术措施、技术方案、新材料、新工艺有审核和批准的6技术决策权，参与技术交底并承担责任直接领导副经理、总工程师及各环节负责人的工作7

二、副经理及总工的职责和权力协助项目经理做好项目部所分配的各项工作1为项目经理提供其所需的生产经营方面的各项资料，负责项目的生产经营管理

（2）负责作业开工及竣工各项工作的筹划和协调，和总工及项目部人员编制作业组织设计，确定作业进度的安排，组织技术交底工作

（3）负责进场人员、社会车辆、机械设备的组织和考核审定，以及相关合同的拟定、签署、执行

（4）负责作业现场的生产安排、生产调度及文明作业

（5）负责项目的作业质量、进度、安全生产的控制

（6）负责项目结算的有关事宜

（7）完成领导交办的其他工作、具体权限2（）对项目经理部的工作有监督权、建议权1

（2）对作业现场的进场人员、机械设备有否决权、录用权、清退权

（3）对作业现场的生产有指挥调度权，人员调整撤换权（）对项目结算中不合理的工票有否决权，有调整补充作业定额4单价权

（5）对项目作业过程中质量、进度、现场有监督检查权参与项目部的考核工作

（6）有直接向公司领导汇报工作权

三、行政副经理的职责和权力、具体的职责1

（1）协助项目经理做好项目部所分配的各项工作为项目经理提供其所需的各项行政管理资料，负责项目的行政管理工作

（2）负责社会问题的协调，确保项目的顺利实施

（3）负责项目材料的采购供应、仓储保管、验收、库存盘点对进场材料的质量、数量进行不定期的检查完善互相监督的机制，填写关于材料的相关表格（）负责项目在实施过程中的机械设备的管理，进出场的调遣工4作

（5）负责根据公司机械部对作业机械的技术要求和操作规程，对作业区域的机械设备进行使用、保养、维修，检查和督促机械运行记录的填写和回收完成公司对机械设备的各项管理要求（）负责管理作业区域职工伙食、后勤保障、安全保卫工作6

（7）负责文明作业的执行和检查监督工作，厉行勤俭节约，避免铺张浪费的具体工作、具体权限2（）对项目经理部的工作有监督权、建议权1

（2）对社会问题的协调解决有建议权、处理权

（3）对所分管的有关人员有选择、考核、任免、奖罚、调配、指挥权

（4）对项目所需材料的采购供应、供货渠道、质量、数量、价格有监督权、检查权（）对作业区域的伙食管理、食堂卫生、库房保管、安全保卫有5权进行监督检查负责作业区域职工的考勤工作成立项目内部考核小组，按考核制度定期对各个班组及员工进行6详细的考核，定期将结果汇总上报公司有直接向公司领导汇报工作权7

四、作业班组负责人的职责和权力、负责完成项目部下达的工作任务

1、负责作业现场的生产安排、生产调度及文明实施

2、负责项目的作业质量、进度的控制

3、对不合理的票据有否决权4

五、作业员的职责和权力、认真执行公司及项目部的规章制度，做好本职工作

1、认真学习专业知识，熟练掌握各种仪器设备的操作规程

2、服从作业班组的安排，认真、真实填写作业记录

3、负责作业现场的具体工作，合理组织作业、统筹安排，提高工作4效率加强文明作业，提倡勤俭节约，杜绝浪费、对其负责的作业现场的劳动力、材料、机械设备有权进行合理的5调配对作业中存在的不符合作业技术的现象有权进行更正、完成作业班组交给的其他任务6

六、机械负责人的职责和权利、严格按照公司机械部门对机械的使用要求，认真检查执行情况

1、负责填写申请机械在作业期间所需外购的各种零配件计划

2、按时收集各种机械的运行记录，并按要求汇总上报各种报表

3、不定期地对各种作业机械进行检修，按机械部门的要求按时4保养，三滤按时清洗，发现问题时按机械部门的有关规定处理、负责组织修理工和有关人员，对作业中各种机械出现的一般故障5进行抢修，确保作业顺利进行、在作业中出现重大的机械故障时，应及时上报主管领导商定修理6方案，及时抢修并做好机械的故障签订和修理记录、根据机械部门制定的《机械操作安全规程》，认真严格检查执行，7发现违规行为及时纠正、认真执行机械部门规定的各种机械主燃、附燃油的指标考核

8、配合保管员每月清点库存机械配件、附燃油，并做好各种配件、9附燃油外购计划

七、后勤负责人的职责和权利、负责做好作业区域的后勤保障工作，确保作业区域职工食宿、生1活所需、负责项目部的安全保卫工作，对职工的住宿环境和食堂的卫生情2况及伙食的标准经常进行不定期的检查，发现问题及时解决、认真做好作业区域后勤物资的清点、入账、回收管理和采购工作

3、有权拒绝非作业区域人员就餐

4、严格执行单位制定的伙食标准，合理调剂伙食，排列周食谱和日5食谱，认真做好作业区域的伙食考勤工作、负责采购粮油、副食品及后勤生活用品

6、有权要求采购员拒绝采购未经项目经理同意的其他后勤用品7

八、安全保卫负责人的职责和权力、负责作业区域各部门临时场地及交通的安全防范工作1各项目部之间固定资产的调拨，不论有偿或无偿，都需总经理同4意，由总经理签发调拨单，各项目部同时应结转资产、资金账卡

二、内部审计制度公司对项目部每年进行两次以上财务审计，项目中间一次，项目结L束一次，也可以对具体事项进行专门审计.审计人员由项目总经理、财务总监、综合办主任组成2审计组代表总经理进行工作，各项目部应持正确态度积极配合审计工作每次审计结束后，审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理

3..对审计出的问题，根据事情性质，严重程度，提交总经理办公会4决定处理方案第八节、财务纪律财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《中华人民共和国会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给予表扬和奖励；对工作失职造成不良后果的给予必要的处罚

一、出现下列情况之一地对财务人员予以警告并扣本人个月工资

1.超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的

1.用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的

2.未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的3利用账户为其他单位和个人进行套取现金的

4.将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的

5.其他较严重违反财务管理办法的

6.

二、出现下列情况之一财务人员应予解聘.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的

1.拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的

2.伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账簿的

3.使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的

4.弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款5的.在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的6有其他渎职行为和严重错误的

7.

二十三、机械部管理制度第一节、总则在项目作业中，机械是完成项目任务的重要工具，是确保作业质量，加快作业进度的关键，是提高经济效益、改善劳动条件的主要手段因此，管、用、养在项目作业中有着极其重要的作用这就要求所有公司员工端正态度，对机械管理工作给予大力支持和足够重视处理好管、用、养之间的关系，改变重用轻管、只用不养、不坏不修、抢任务拼机械的错误做法因此，要加强管理、定期保养、合理使用、延长机械寿命、减少磨损，尽可能使机械经常处于完好状态，从而产生较大的经济效益

一、公司内部所有的机械产权归公司所有，由机械部统一管理,根据项目部、使用单位作业任务情况进行统一调度

二、合理选配机械，做好现有机械的挖潜改造和更新工作，使机械与作业配套，充分发挥机械优势，提高经济效益，不断提高机械化作业水平和机械化先进程度

三、加强对操作人员的业务培训，提高业务技能，力争做到安全意识强，质量意识强，遵纪守法，争当爱岗敬业的机械手

四、对派到作业区域的机械要经常检查，督促其加强维护保养,合理使用，做好相互协调工作

五、机械三级以上的维修或大修工作由机械部统一安排、实施;三级以下的维修保养由使用单位或项目部自行组织安排，将维修保养的相关记录上报机械部存档

六、机械分配到使用单位或项目部后，本部门的机械负责人要每日将机械运行记录、维修保养、维修用料及消耗统计，于月底将报表交于机械部，要反映出机械的完好状况第二节、机械部岗位职责

一、机械部人员岗位职责、机械部主管的岗位职责1（）认真贯彻执行国家和公司颁发的关于机械管理的方针政策、规1章制度，带领部门员工完成公司下达的各项经济技术指标和作业任务

（2）结合本部门具体情况，制定机械管理实施细则，做好机械安全运行工作，监督使用单位对机械的合理使用和保养维修

（3）负责办理公司下达的机械及部件的购置计划，作业前的调迁进场，竣工后的机械调迁封存、保养维修工作

（4）认真做好机械的基础工作，负责办理机械年度审验、保险业务、安全工作及税费的缴纳工作

（5）对部门内人事工作，职务任免，岗位调整，业务工作有建议权、执行权、管理权

（6）负责机械购置计划的编制实施，及时向公司提供产品性能、型号、价格等有关技术资料

（7）负责抓好机械固定资产清理工作，积极配合公司财务做好机械折旧的提取工作（）认真把好机械配件质量关、价格关，及时对配件库存进行清8理

（9）负责机械租赁合同的签订，租赁费的结算、收回工作

（10）对机械交通事故，作业时发生重大机械事故进行处理、机械部技术员的职责2（）编制机械年度维修计划，并组织送修前的技术鉴定和修复后1的验收工作

（2）认真做好新购机械的验收、整合保养、基础数据文件建立工作，档案的建立要及时、准确、统

一、规范

（3）配合统计员认真做好机械运行记录的统计、保养、维修用料、成本核算工作

（4）协助保管员及时做好配件库存的清理工作（）认真做好配件购置的计划工作

5、机械部统计员的职责3

（1）认真学习统计制度，做好机械基础资料的收集、整理、保管工作，负责办理技术资料的借用手续

（2）做好机械账、卡的建立及工具领用登记，机械维修消耗费用的统计，及时准确地反映单机消耗成本账机械进入作业区域后，及时收集机械运行记录，按月统计3做好报表及零小修理费用的单机换算工作及时将维修记录、发生费用、运行记录等原始资料装入单机档案4积极配合财务做好库存配件的清理工作，单机直接费用的统计工5作机械租赁合同签订后，协助公司财务回收租赁费

6、机械部采购员的职责4按技术员提供的采购计划及时购买机械配件，严格配件的质量价1格关所购配件应到正规单位购买，并附正式发票及明细表2对所购置的配件要及时办理入库手续，对于直接用于单机的配件3或加工件，要经统计员记入单机账后方可办理报销手续对于没有书面计划只是口头通知购买配件的，有权拒绝4对要购买配件的质量、型号、价格负责

5、操作人员的职责5认真学习机械常识，钻研业务，严格遵守操作规程，做到四懂懂1原理、懂构造、懂性能、懂用途、三会会操作、会保养、会排除故障牢固树立安全第一，文明驾驶的思想，养成良好的职业道德，爱2岗敬业、服从指挥、服从调度负责管好、用好、保养好自己操作的机械，使其经常处于完好状3态，保持机械清洁整齐认真填写每日机械运行记录，要做到真实、准确，严格遵4守配件领用制度

（5）应积极配合维修人员进行维修，提供机械发生故障的第一手资料

（6）工作不负责任、不及时保养机械、职业道德败坏被项目部退回的机手，机械部将予以辞退第三节、机械管理制度

一、机械的购置与折旧.根据作业任务需要购置机械时，机械部要及时、准确地向公司领1导提供机械型号、性能、单价、购买方式等相关技术资料.机械部编制的机械购置计划待公司审核后，实施时要遵循技术2先进、经济实用、安全可靠、便于维修的原则，购买的机械须是国家定型的产品

二、使用与保养维修.机械的使用应遵循“管用结合，人机固定”的原则，使用单位不1准随意调换机手.使用单位因作业任务紧张需要聘用临时工操作机械时，必须经机2械部同意，在确定工资待遇后方可聘用.项目作业中机械不准带病作业和超负荷运行，严禁发生拼机械抢3项目的现象发生，对于违反操作规程的调度和使用，机手有权拒绝执行.机械的保养必须贯彻养修并重，预防为主的方针4建立健全维护保养制度和岗位责任制，严格执行日常保养和定期保养，其间隔按出厂说明书中的规定标准执行.机械的例行保养、一级保养由机手自己进行，二级保养由修5理人员和机手共同进行（机手负责检查、督促）.三级以上的修理，由机械部统一负责组织，由技术员、修理人员、6机手共同参加，并做好相关的记录工作.机械的大、中修理由机械部统一安排，使用单位不得擅自大修或7送外大修，遇到特殊情况经机械部同意方可自己组织大修，否则不予报销修理费.机械进入车间修理时，维修人员按机械送修单位的内容进行,技术8员要认真做好相关资料的记录工作.机械维修时，总成件、配件单价超过元时，要经机械部主管9500同意并报总经理批准后才能更换在外地的机械，及时向本部门汇报，根据情况可做特殊处理

三、机械档案管理.机械必须做到一机一档，档案填制要认真准确、及时、齐全,不得1擅自更改或销毁，并努力提高档案质量，为机械大、中修、报废、更新提供准确的依据.各使用单位、项目部所在机械管理人员，必须及时准确填制机械2运行月报表（月报表内容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送机械部统计.公司所有机械的资料、图册、图纸，由机械部统一管理，存入单3机档案，机手需要资料须办理借阅手续，用后要及时归还.机械的标志、编号由机械部根据有关规定统一编号、喷字，使用4单位不准任意更改、乱喷字、挂牌

四、机械配件的管理规定.机械维修保养使用配件、加工件计入单机成本，所以领用者要认1真办理配件出库领用手续，库管员出库的配件必须由使用者签字，不准代签.库存配件必须摆放整齐，账物相符，年底要向机械部提供准确的2配件库存表，盘盈、盘亏情况对于因保管员失职造成盘亏应由配件库管人员自己负责外出作业机械需要购买配件，必须事先向机械部主管请示批准方

3.可购买回来要及时办理入库、出库手续，到统计员处办理单机成本入账手续总成件的购买要交旧件，否则不予报销手续.配件入库凭国家允许使用的正式发票，明细表，实物办理入库4开收据便条的易损件、加工件、直接用于维修机械的，到统计员处先办理单机成本入库手续，才能报销配件库内的配件原则上不对外销售和转借，特别紧缺件一律不对外，

5.积压件可对外销售，但要通过机械部.项目部带到作业区域的备用配件，应从库内办理借用手续，应做6好保管工作，项目结束后及时将剩余件交回库内并办理作业区域消耗的领用手续.机械配件的购买实行技术员提供计划，机械部主管核准，由采购7员采买的办法进行，其他人员不准购买配件.配件管理人员要认真做好库内配件的防潮、防腐、防火、防盗工8作

五、安全与事故的规定。