煤矿物资管理制度-物资计划提报、采购、入库、保管规定

（一）使用单位提报计划不及时，影响生产者，对计划员给予元/次的罚款，同时挂罚单位负责人元/次多报、重报50-50050-300计划，造成不必要的浪费者，对计划员、有关审批人员给予元/20-200次的罚款

（二）物资采购科采购物资不及时，影响生产者，对采购员给予元/次的罚款，同时挂罚单位负责人元/次100-50050-300

（三）各级审批人员审批计划不及时，延误采购，影响生产者,追究相关人员责任，并给予每次元的罚款100-500

（四）各单位提报的急计划不得超过规定比例，否则，每超对1%计划提报单位负责人处罚元100

（五）各单位所提报计划物资，超过规定时间，逾期不领用者,对计划编制人员、单位负责人、归口管理部门负责人分别处罚元50-1000归口管理部门提报计划的物资，逾期不领者，对部门计划人员、部门负责人、分管矿长给予元的处罚50-1000超过半年不用的物资，按原价折给计划提报单位，由劳资科

（六）在计划平衡工作中，除经常消耗的物资外，有库存的物资不准超计划申购，否则，对物资管理科计划员及单位负责人给予50-1000元的处罚

（七）采购物资不按规定招标、比价者，对有关责任人员给予元，并责令退回所购物资已使用，造成直接经济损失或其300-1000他后果者，从重处理

（八）物资采购价格高于市场价格者，对物资采购科采购员等有关责任人给予元的处罚；情况严重者，给予降级直至调离工100T000作岗位的处理

（九）计划员或采购员与厂家串通，提报或采购质量不合格物资，损害企业利益，给企业造成经济损失者，给予元的处罚;情节300T000严重者，给予降级直至调离工作岗位的处理

（十）不履行规定程序，不经验收让物资入库者，对物资管理科保管员等到有关责任人员给予元的处罚，同时挂罚单位负责200-500人元100-300

（十一）物资仓储保管工作不到位，库房脏乱，出现物资丢失,账、物、卡不相符等情况，给企业造成经济损失者，对物资管理科保管员给予元的罚款100-500

（十二）不按规定发料，或不经领导批准超计划发料者，对物资管理科保管员给予元的处罚50-500

（十三）工区仓库物资的存放时间超过规定时间，造成物资积压时，对单位负责人处罚元200-1000

（十四）归口管理部门、使用单位、物资管理科不按规定跟踪管理、回收物资，造成物资丢失或跟踪管理失控等情况的发生时,将对以上单位负责人及相关责任人员给予元的罚款，同时，按损失100-500价值的给予赔偿50%

（十五）使用单位及归口管理部门不及时向物资管理科反馈物资的动态信息（如地点、状态的变化等），对使用单位及归口管理部门有关责任人员给予元/次的罚款50-200

（十六）不按规定标识物资编码，或损坏、丢失编码牌，对使用部门负责人及相关责任人给予元的罚款50-200

（十七）使用单位因使用不当，对领用物资造成损坏者，对单位负责人给予元的处罚，并折价格从其单位工资中扣除100-1000100%故意损坏者，加重处罚以上情形，情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理第三十二条由经营助理牵头，企管办每月组织物资管理科、审计科、物资采购科、政工科、工会等部门对物资计划的编制、审批、采购、库存、跟踪管理、物资质量等情况进行检查，对违反规定人员给予处罚第三十三条由物资管理科对各单位超时不用的物资及多报、重报计划的单位落实处罚意见第三十四条各类处罚意见交劳资科，由劳资科从其单位和个第十二节附则第三十五条本抽度由物资管理科负责解释第三十六条本制度自行之日起执行O附件物资管理流程图、物资计划归口管理表物资管理流程图物资计划回入收库A所有物资必须遵循以上程序流通八库房、由物资管理科管理，出、入库办理相关手续归口管理部项目名称费用内存备注门办公用品低值常用办公用品财务科低值易耗品苕帚拖把脸盘暖瓶等劳资科微机耗材微机打印机配件耗材;各种纸张办公室12高值办公用品办公设施高值宣传用品特殊用非生产特批办公室具机关材料非生产工区的科室部门日常所用小材料费财务科机电归口材料-大大型机电科归口材料机电科型机电归口材料-普普通机电科归口材料机电科包括个人工具通电池插座锁具胶类白板笔灯泡（以下）生产单位申请，机电控制100W小型专控材料机电科等小材料提报道链滑车套筒千斤顶吊具手电钻仪表非个人从机电科领取，工区不得公用工具仪表机电科工具提报固定资产类设备器具等机电科08劳保用品劳保用品劳资科类中劳保用品21物资计划审批流程、需求计划审批流程:

（一）普通材料:各生产辅助单位部门负责人一财务科一归口管理部门负责人一分管矿长一经营助理

（二）大型材料:生产科或机电科一分管部门负责人一财务科一分管矿长一经营助理一矿长

（三）固定资产:各部门一部门负责人财务科分管矿长经营助理矿长

（四）非生产特批:矿长办公室提报一矿长办公室主任一财务科长f经营助理一矿长

（五）机关材料:财务科一分管矿长

（六）低值易耗品:后勤科一财务科

（七）微机耗材:矿长办公室一财务科一矿长

（八）部门专项费用各部门一部门负责人一财务科一分管矿长

（九）机电科专控材料:机电科f机电科长一财务科f机电矿长一经营助理

（十）劳保:劳资科一财务科

（十一）外委工程材料:地面外委施工队伍一后勤科一财务科一经营助理一矿长

（十二）专项工程材料:机电科f机电科长一财务科f机电矿长一矿长

（十三）专项费用（其它）集团公司掘进队伍一机电科长一生产科长一财务科一分管矿长一经营助理一矿长、申购计划审批流程:上述计划审批后一物资管理汇总平衡一移交物资采购科一审计科一经营助理或矿长（按审批权限）跟踪物资分类一览表可回收利用价值的物资:如钢轨、矿工钢、工字钢、金属顶梁、单体支柱、电缆沟、类1水管、架、纵梁管、托根、柱鞋、道木、轮胎等n类办公用品（消耗品除外）2类平方以上的电缆、皮带、塑料风管等可拆分利用的物资316类4小型设备类滚筒5立柱、千斤顶各类油缸、主油泵、调高泵、润滑泵（价值高、外观可见可跟踪管类6理的设备配件）类大型专用工具，如:倒链、液压扒子、铁滑车、万用表成套组合工具等7类类固定资产808类9其它鑫岳集团一号煤矿物资管理制度办公室第三节物资计划管理第四条物资计划的提报与审批

（一）计划的提报计划提报实行网上提报，根据资金卡类别确定提报权限资金卡分为专卡和分卡，实行分卡管理的材料计划由各使用部门提报;实行专卡管理的材料计划由使用部门提出申请，归口管理部门提报工区及归口管理部门的月计划应在每月日至月底期间集中提25报

（二）计划的审批计划审批权限；（见《物资计划审批流程表》）

（三）计划的变更与撤消因实际工作需要，计划需要变更或撤消时，可由计划提报部门通知物资管理科，物资管理科计划员予以更改或撤消；同时,物资管理科计划员有权根据生产需要对各部门提报计划进行合理更改若物资计划已平衡到物资采购科，变更或撤消计划，需经物资采购科负责人签字同意，物资管理科计划员方可予以变更或撤消第五条计划提报的要求

（一）各单位提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据生产实际需要及库存数量，合理确定计划提报数量，充分利用物资管理系统中的“相关信息”，不得多报、重报

（二）各单位计划员提报计划时，要本着超前考虑的原则，考虑物资的审批和采购周期，提前一定的时间提报计划，避免影响生产

（三）各单位提报计划应详细注明物资名称、用途、使用地点、使用时间不注明使用时间的计划由归口管理部门或物资管理科令提报单位注明或发回重报

（四）严格控制急计划的提报，各单位提报的急计划不能超过当月正常计划数量的3%

（五）因生产实际需要，急需购买，按正常程序提报计划可能影响生产的物资，可由使用部门写出书面申请（详细注明型号、规格、数量、用途、时间要求等），部门负责人签字后，经归口管理部门负责人分管领导签字后，报经营助理矿长签批

（六）若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码时，使用部门要列出物资清单，注明用途、数量，提交给物资采购科，由物资采购科调研确定物资规格、型号、价格，然后通知物资管理科计划员，物资管理科计划员据此在物资编码表中加入该物资的规格、型号、价格第六条计划审批的要求

（一）物资管理系统中审批路径上的各级审批人员，对于提报的物资计划应于天内审批，最长不得超过天因不符合物资提报要求23或其他原因需发回重报的计划，审批人员要及时电话通知计划提报单位，以便其及时调整

（二）物资管理科计划员接到计划后，应在天内进行计划平衡，3生成采购计划移交物资采购科物资采购科应在天内对需调研物资进3行市场调研，确定厂家、价格、规格、型号等，并生成申购计划提报给审计科审计科应在天内对申购计划进行全面审查，确认后报经营助3理、矿长审批第四节物资采购管理第七条矿所需物资均由物资采购科采购其他单位无权采购第八条物资采购方式

（一）所有物资采购均采取招标、比价的方式进行由矿招标办公室组织招标、比价

（二）每批次、台套采购价值在万元以上的物资，必须进行招标采购;55万元（含万元）以下的物资实行比价采购，由物资采购科会同招标办5）公室其他成员进行调研比价（厂家调研至少应3家以Jt0

（三）经过招标、比价，有条件进入物资超市的物资，纳入物资超市管理，由物资采购科通知厂家送货;没有条件或无法进入物资超市管理的物资，物资采购科要进行市调研，确定厂家、价格等相应要素，经审计科全面审查后，报矿领导批准，方可采购

（四）物资采购科要严格按照使用单位所注明的使用时间通知厂家送货，不得过早或过迟送货，一般情况下可提前天或延后天到1010货可分批送货的物资，物资采购科要通知厂家分批送货,不得一次性送货，以免造成物资积压延迟到货时，物资采购科采购员应与计划提报单位及时沟通,以免影响生产使用单位因生产急需而用其他物资代用或提报计划物资不用时，应及时与物资采购科采购员联系，取消购买事宜并要与物资管理科计划员科联系撤消采购计划第九条物资采购价格管理

（一）物资采购价格实行最高限价制度由审计科会同招标办公室其他成员共同进行市场调研，确定物资的最高价格以此为标，作为物资采购价格的最高限价

（二）审计科、物资采购科应会同招标办公室其他成员定期进行市场调研，对物资价格根据市场行情进行合理调整，列出物资价格清单，经经营助理签字批准后，由物资管理科计划员进行调整

（三）对于存在价格疑义的物资，物资采购科应会同招标办相关成员重新进行市场调研，确定合理价格

（四）矿招标办公室应于每年年底对超市物资进行一次重新招标，重新确定物资价格，同时将信誉度差、产品质量不合格的供货商家给予淘汰，终止合作关系第五节物资入库管理第十条物资入库实行验收制度第十一条厂家送货后，物资管理科保管员根据申购单，对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实，核实无误后方可办理入库手续第六节物资仓储管理第十二条库房管理

（一）物资存放实行“四号定位”即物资按库架层位根据类别规格分别存放，对号入库，并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等

（二）物资摆放实行“五五摆放”即库内物资数量上要按五五标准摆放，达到横看成行，竖看成线特殊物资摆放要合，要达到正面整齐

（三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符物资管理科保管员收发物资时，要及时拨动标签，保持卡物相符，卡帐相同，以正确显示库存动态

（四）库存物资要妥善保养物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施，保证物资的完好

（五）库房要做到卫生清洁做到库房地面清洁卫生，无烟头纸屑等杂物货架和物资表面无灰尘，通道无杂物

（六）防火设施齐全库房内严禁烟火，要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物，严禁失效

（七）库房严禁长明灯等各种浪费现象，要做到人走灯灭第十三条物资的盘点

（一）每月月底，物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按的比例进行抽查，并做好盘点记录50%

（二）每季末，由物资管理科组织人员对每个库房的物资按的50%比例进行抽查，并可根据工作需要进行不定期抽查

（三）每年年底，由审计科牵头，组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点，并做好记录，填写盘点清册，送经营助理、矿长审阅

（四）通过盘点确定的盈亏物资，物资管理科必须写出书面报告，说明原因，明确责任，报分管领导审批后，及时处理第七节物资的发放管理第十四条所有物资的发放，均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划，物资管理科不准发放物资（办公用品除外）各类物资原则上不能超计划发料，特殊情况需经矿分管领导批准第十五条物资的发放遵循收旧利废制度凡属交旧领新范围的物资，物资管理科必须先收旧后发料，并建立明细台帐，做好相应记录（交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铳、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铳杠、镐把、抬杠、塑料管等，按交旧手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、70%墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎按交旧）90%第八节物资使用管理第十六条各单位所提报计划物资，必须在物资到货后的个月内2领用逾期不领者，物资管理科要对其计划物资进行强行出库（在出库单注明超期不领即可），并通知计划提报单位天内领取，仍然不领者，3该物资纳入调剂物资管理，由物资管理科调剂给其他单位无偿使用无偿使用调剂物资的单位，必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存第十七条各工区仓库只允许存放备用物资，严禁积压库存物资从物资管理科领取的物资，在工区仓库存放时间不得超过一个月，超过一个月不使用者，由物资管理科将其收回，列入调剂物资管理各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐，详细记录物资出入库情况，做到帐物相符第十八条各工区严禁存放公私兼用的物资如确属生产必备物资，只许留有更换一次、最多两次的数量第十九条由企管办牵头，组织物资管理科等部门，每月月底对工区仓库进行清查对于查出的问题，要写出书面报告报经营助理、矿长审批第九节物资回收管理第二十条矿所有使用物资均在回收管理范围（低值易耗品等到不可回收物资不在此列）第二十一条归口管理部门回收管理职责

（一）生产科负责回收归口管理范围内的物资

（二）机电科负责回收归口管理范围内的物资

（三）后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公用品用具；以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等

（四）科技信息中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯设备及配套设施等

（五）车管科负责回收报废车辆等

（六）物资管理科负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报废件及旧件等第二十二条物资的回收处理

（一）所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放，其他单位无权存放任何回收物资

（二）使用单位所用物资，需回收的，由使用单位向归口管理部门登记备案，归口管理部门盖章后，使用单位方可将物资交到物资管理科无归口管理部门盖章，物资管理科不得接收任何回收物资

（三）回收物资的鉴定由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定

（四）回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类可再利用物资由归口管理部门负责安排使用需维修和需报废处理的物资，由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理

（五）所有物资的回收处理均需办理出、入库手续维修的物资无出、入库手续，外修物资不予付款;机厂维修物资不拨付计件。