行政人事部出纳岗位职责

行政人事部出纳岗位职责

1、负责现金的日常收支和保管

2、负责在银行开户和销户

3、负责银行支票进账与付账

4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单

5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表

6、负责收款收据和各类发票的保管和开具

7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单

8、负责工资发放

9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放

10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况

11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对

12、负责查实、汇报各银行帐户余额

13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系

14、负责印章管理

15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收,加快资金回笼

16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等

17、完成上级交办的其它工作。