公司日常费用报销规定

企业费用报销规定第一章总则为了加强企业的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合我司的详细状况制定本规定第二章申购程序

（一）主管以上级别采购企业物品时须经会计审批，再交由于总签字（-）徐总企业购置固定资产时须经会计审批，再致给于总；

（三）所有报销单据必须经企业部门主管签字后，才能汇总交企业财务部审批再交由企业领导审批，方可报销第三条预借现金程序（-）企业人员因公需要领用现金时，应先填写经总经理审批签字；

（二）借款人员执审批后的1“现金预支单”到财务部，财务负责人根据企业的资金状况确定与否予以支付若支付，经会计制单、审核，由出纳按照同意金额予以支付；

（三）借款人员请款后必须及时报销，借款不得超过3天.第四条报销程序

（一）借款人员在任务完毕之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;

（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，先有各部门主管签字审批，再交由会计处审核，再交总经理处同意后到财务部报账；

（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；第三章差旅费报销程序第五条有关差旅费报销原则的规定

（一）出差人员欧I住宿规定企业领导及具有享有乘坐软席车的人员，住宿费原则为三星级（含三星级）如下饭店的原则客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级原则执行；参与会议人员凭会议告知单及有关票据实报实销；

（二）出差住勤补助工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每个活动补助原则为100元（按活动数计算）；

（三）有关私事绕道的报销规定趁出差或调动工作之便，事先经企业领导同意就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；四外出商演时，期间费用，若对方不予报销部分，请提前告知企业，并由总经理签字确认并和企业协议出差费用问题，否则，一律不给报销五其他费用报销原则按照有关规定审核报销第四章交通费、通讯费、招待费报销程序第六条交通费、通讯费、招待费报销管理的I规定-报销原则

1.交通费报销原则1总监级别每月不得超过500元；2其他工作人员因公外出办事每月不得超过200元；

（3）特殊状况由刘总核定报销金额（需提前告知）

2.招待费报销原则

（1）总监级别每人每月不得超过1000元;特殊职位每人每月不得超过500元.

（2）招待费报销需注明招待客户单位和事由

（3）员工工作中产生的餐费每人每餐不得超过30元（报销时需要提供对应发票）

（4）特殊状况由刘总核定报销金额

（二）报销范围

1.节假日出租车票不予报销（特殊状况需阐明原因，经领导同意后予以报销）；

2.因公外出应经领导核准，否则不予报销

（三）艺人报销

（1）艺人住宿房租全额报销

（2）艺人无其他任何费用需企业报销3特殊状况由刘总核定特批报销金额第五章报销时间规定第七条报销时间每周4为报销时间，遇特殊状况顺延在每周日之前一定报销借领支票一周内报销，差旅费借款在回企业上班后5天内报销，限额支票3天内报销；第八条报销措施一本人填写好报销单，先由各部门主管签字，经财务处查对，再交到总经理审批签字,最终交由财务部予以报销所有员工报销单必须录电子档-传给会计-然后打印出来，领款时签字并交给会计-财务部按照规定核审后予以报销第六章附则第九条本规定由企业财务部负责解释第十条本规定自公布之日起执行财务报销流程图借款2023以内-----------------------------以及报销单由总经理审核签字1_刘总审核签字所有款项单笔5000元以上财务部审核所有企业报销规定。