出纳人员岗位基本职责相关条范文

出纳人员岗位基本职责相关条范文第一章岗位基本职责第一条出纳人员是企事业单位财务部门的重要组成部分，负责公司现金管理和收支核算等工作第二条出纳人员的基本职责包括以下几个方面

一、负责公司现金的日常管理工作，确保现金安全和正确性；

二、负责公司的收款、付款、报销和记账等工作，确保账务准确无误；

三、负责处理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款和对账等工作；

四、负责制定和执行公司的现金流程和相关制度，确保现金流畅和合规；

五、负责公司的定时报表和财务分析工作，及时提供财务数据和相应分析报告第三条出纳人员应具备以下基本素质和能力:

一、具备良好的财务专业知识和技能，熟悉财务核算和税务法规；

二、具备较强的沟通能力和协调能力，能够与各部门有效合作；

三、具备一定的风险防控意识，能够及时发现和解决问题；

四、具备较强的责任心和保密意识，保护公司的财务安全；

五、具备较强的应变能力和工作抗压能力，能够处理紧急情况第二章具体职责细则第四条出纳人员的具体职责细则如下

一、负责公司现金的日常管理工作

（一）负责制定公司的现金流程和相关制度，确保现金操作规范；

（二）负责日常收款、付款和报销等操作，确保现金准确无误；

（三）负责每日对库存现金进行点数，确保现金安全无误；

（四）负责制定现金安全措施和应急预案，确保应对突发情况；

（五）负责与银行、客户和供应商等单位进行现金交易和款项核对

二、负责公司的收款、付款、报销和记账等工作

（一）负责审核和确认公司的收款和付款申请，确保款项的实际到账；

（二）负责审核和确认公司的报销申请，确保报销按规定和流程进行；

（三）负责对公司的收款和付款进行记账，确保账务准确无误；）负责定期对账和核对，确保账务与银行余额一致;

（五）负责编制公司的财务报表和相关分析报告，提供财务数据和分析支持

三、负责处理公司的银行业务

（一）负责与银行进行存款、取款和汇款等业务，确保资金的安全流转；

（二）负责与银行进行账户对账，核对账户余额和交易明细；

（三）负责与银行进行网银业务和电子支付业务的办理和对接；

（四）负责与银行进行贷款和融资等业务的协商和办理

四、负责制定和执行公司的现金流程和相关制度

（一）负责制定公司的现金流程和相关制度，确保现金流畅和合规；

（二）负责对公司的现金流程和相关制度进行监督和检查，确保执行有效；

（三）负责提出改进建议，优化现金管理流程和制度，提高效能和效益

五、负责公司的定时报表和财务分析工作

（一）负责编制公司的财务报表和相关分析报告，确保数据准确无误；

（二）负责对公司的财务数据进行分析和解读，提供决策支持和参考；成果第三章岗位权责和责任追究

（三）负责定期向上级主管部门和公司领导汇报工作情况和第六条出纳人员应按照公司的有关规定和制度，履行相应的职责和权责第七条出纳人员在履行职责过程中，如因故意疏忽导致公司财务损失或给公司造成不利影响的，应承担相应的责任第八条出纳人员如发现其他人员在公司财务方面有违规行为或发现其他违法违规事项，应积极报告给上级主管部门和公司领导第四章附则第九条出纳人员应严格遵守职责相关制度和规定，确保公司财务的安全、准确和及时第十条出纳人员应不断提升自己的专业素质和能力，及时了解相关政策和法规的变化第十一条出纳人员应保护公司的商业机密，严守职业操守，不得泄露财务信息第十二条出纳人员应认真履行职责，积极配合其他部门进行工作，提高整体工作效率第十三条本规定自发布之日起执行，有关解释权归公司财务部门所有。