2024公司财务处个人工作计划标准范文4篇

公司财务处个人工作计划标准范文2024在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功,造成大量工作时间的浪费在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强,所以后我将三思而后行在工作认真考虑后再去做,把工作时间安排好，以免做太多的无用功一年具体工作计划如下

一、日常工作.严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现1现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行,从无坐支2现金现象.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费

3、坚持财务手续，严格审核算（_上必须有经手人,验收人，审批人签字4方可报帐）,对不符手续的—不予付款、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工5作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等

二、加强专业能力和综合素质.掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金管理条1例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和入某____%某%预缴,年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准%左右

0.在规定时间内做好—年企业所得税汇缴清算工作4

四、资金管理工作年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用.制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金1计划管理.加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制2度，全面落实已出台的各项资金管理办法,强化制度的执行力、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度,建立资金预警制度,推行3子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营,做好月度资金计划，合理使用和调配资金对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性.进一步完善资金集中管理平台,提高资金管理效率

4.研究“内保外贷”业务的办理程序、方法

5、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸6易板块提供业务支持

五、团队建设团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性,挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长,制定科学合理激励考核制度,创造良好的内外部学习与的机会，同时挖掘潜在的后继者.加强沟通，构建学习型团队建立起集团、各子公司财务成员之1间的定期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务.统一思想、勇于奉献各成员要有认同的理念，要有大我精神有大2我存在和大我的利益,才有小我的存在和利益所谓大我,就是把财务部门当作一个整体;而小我，就是组成这个团队的每个组成员没有缺点的人是没有,没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利每个人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会极大提高.指挥协同作战,调动成员积极配合团队成员应具备认同的统一3理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相互配合、相互交流团队成员相互配合,难免有摩擦和纷争;财管中心作为一个整体,与其他部门配合，部门之间合作,也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向、加强引导，提升团队执行力培养团队成员要具有强烈的责任心和事4业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地—执行下去,对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处有强的执行力才有强的战斗力活动，以增进了解、加强互信,定期的人员参加中国税网财税、建立互动平台，培养后续人才一个季度——次财管团队的5培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制;建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长公司财务部工作计划

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1.搭建集团公司财务____构架,明确岗位及职责岗位职责财务部长对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算会计主管记录经济业务,—会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表出纳负责现金收讫，登记日记帐等库管员管理财产物资，及时提供购销存情况.健全和完善财务制度2在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境.规范建立财务档案,提高档案管理质量3好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一，归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便

二、加强财务人员培训,提高财务人员素质目前,财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶主要从下几方面入手:稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，坚持

1.“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础.加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应2付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识.加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标，培养3会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作.加强会计实务培训加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提4高会计人员的整体核算水平

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化利用好电脑系统,开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋积极为公司发展献计献策公司财务部工作计划我部在建管处的正确领导下，以及各部门同仁的支持与配合下，各项工作圆满完成一年我部将继续本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,推动财务规范化管理，切实保障高速公路如期竣工特拟订年高速财务工作计划在去年会计工作的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算

1.管理水平,防范和化解操作风险定期编报财务分析报告，按时上报月报表和其他报表加强财务制度建设,并认真—通过制度明确经济责任,规范各项经济行0为，降低财务风险,从而保证各项财务计划指标和基本建设任务的圆满完成一年将要突出抓好资金筹措工作,及时了解和掌握建设资金来源信息,调

2.动一切积极因素争取政府支持,为项目推进创造有利条件积极主动协调上级主管部门及贷款银行的关系，千方百计—和筹集建设资金保证高速公路正常的生产的需要.严格支付审批程序，强化三方监管，利用网络共享信息平台随时进3行跟踪监督,检查可能出现的违规现象,控制每笔资金的去向，有效提高资金使用效率,杜绝资金流失,保证建设资金安全.严格各类经济合同的签订—工作,从法律方面对合同进行把关,通过对4所有合同内容、单位名称、合同金额、付款时间、结算方式等内容一，以明确双方当事人的义务、责任，尽量为以后可能出现的某些问题寻找解决方案，减少和避免一些不必要的麻烦.定期开展项目实际投资与概算对分析工作,控制成本,确保项目工5程不突破概算通过对比分析，及时编制科学合理的资金支出计划.严格报销程序,加大对日常报销票据稽查力度,杜绝一切不合理的6开支建立日常管理经费预算支出制度，即对各部室经费支出做出预算定期将实际费用与预算支出对比分析，实行费用量化考核，争取将支出控制在合理的范围之内、进一步健全完善内控制度，切实做好实物资产管理，明确材料、7固定资产、设备等实物的采购验收、出入库流程规范实物资产统计台帐，详细记录各项实物资产的品名、规格型号、采购数量及金额等内容,定期进行财产物资清查,保证帐实相符,确保物资财产安全、重点监控农民工工资发放，坚决落实农民工工资支付保障制8度继续配合工程管理部，定期、不定期实赴工地检查了解民工工资发放情况严格规范用工行为，保证农民工能按时足额领到工资，切实维护广大劳务人员的合法权益,维护社会稳定、加强财务理论培训提高财务人员素质高速公路投资大，涉及9I,执行相关法律法规较多，如果会计人员业务不精、法制观念淡薄，稍有疏惑将造成难以估计的后果因此，对财务管理人员的业务素质、品质都有了更高的要求今年将组财会人员重点学习《国有建设单位会计制度》、《招投标法》、《合同法》等相关知识,掌握和领会要点和精髓＞重视团队建设，做好四个沟通即上下级沟通、部门沟通、部室沟10通,员工沟通,协调好各种工作关系，使得财务工作事事有安排,件件有着落,达到最佳办事效率总之今年既是高速稳步推进的一年，同时也是任务较繁重的一年在新的一年里，我部在建管处的正确领导下，将严格遵守财经纪律、恪守职业道德以严谨的工作作风，积极落实各项工作任务严守工作纪律,坚持原则，秉公办事,积极为处领导决策提供可靠依据,献计献策扎扎实实把财务工作推上新的台阶，为高速的建设做出更大的贡献公司财务部工作计划年初财务预算，是通过公司职代会—意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率平时要积

1.极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,.积极争取政策积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行2等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益.搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益一年,我们应加3强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率

二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制，必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的为此，财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用，控制生产成本,实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算,有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算,包干使用，并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支.业务招待费管理年我们对业务招待费的管理办法依然采1取行政负责、工会参与、一监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费严格执行“就餐代金券制”坚持按照公司《力口强差旅费和职工借款管理》制度执行做.差旅费管理严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,2到坚持原则，一事同人,杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生.办公费管理办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后，4公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行.车辆费用管理严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从5细加强管理车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶我们具体从以下几方面入手稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳

1.相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础.加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应2付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识.加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标，培养会计3从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作、加强会计实务培训注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目4标，全面提高财务人员素质总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是在省市公司财务部门和公司领导各项费用的报销,应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得2浮存账外现金.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付3讫”戳记,做到合法准确，手续完备,单证齐全..逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结，并与库存现4金相核对,发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确

5、妥善保管有关印章，票据等,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整6理，归档、定期和不定期向财务部经理报告工作

7、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，8及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务9

三、财务核算工作的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理札紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此,必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平公司财务处个人工作计划标准范文

（三）2024年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订的工作计划

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局—的财务人员继续教育，但是年月底,继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部一年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告

二、加强规范现金管理,做好日常核算.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算，做好财务工1作.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

2.做好正常出纳核算工作3按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

4.完成领导临时交办的其他工作5

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里，我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献公司财务处个人工作计划标准范文

（四）

2024.响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标,开源节流，增收1节支,强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；.财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的2费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；.在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其3他部门的考核制度或者相关办法；.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作，要4分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；.在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职责，对应收款的监5督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度；、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年6总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确；、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务7在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成.财务审核1财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关.销售核算2在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款,保证资金及时到位同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制公司财务处个人工作计划标准范文

（二）2024

一、指导思想年财务工作要进一步落实，以办人民放心、满意的学校为宗旨，严格财经纪律，加强财务管理，强化民主理财，提高财、物使用效益，促进办学水平稳步提高，为教育事业健康发展保驾护航

二、财务工作重点加强收费管理，落实“一次性”收费制度要严格按照物价中

1.心、教育局规定的收费标准收费，严禁提高收费标准和增设收费项目收费工作做到:两公示、两检查”即:对学期初预收费项目、标准公示于众;与学生结算时，务实填写结算清单，结清长退、短补手续,再次公示于众联校将于开学初检查预收费情况，学期中检查结算清况对有违规收费行为的责任人,除务实清退多收款项，将依照有关规定严肃处理，并通报全联校.加强预算外资金管理，杜绝违规行为预算外资金要杜绝转移收2入,隐蔽收入行为，学校预算外资金应全部纳入、上缴财政专户，严禁私设小金库,挪用、截留、坐支各项收入现象联校在对收费工作检查的同时,对预算外资金收缴情况一并进行检查.加强经费管理,发挥经费使用效益3⑴继续坚持“校财局管、预算控制、单位支配、超支不报、结余留用”的管理原则，做到量收而至，支出有计划，把有限的经费用于教学一线从严控制大额开支大额开支继续坚持初中—元，土地殿寄宿制小学一2元，中心校一元，其余学校一元的审批制度审批前必须经学校教代会研究通过,写出书面申请并签字,经联校领导批准,方可开支严禁先支出，后审批、不经教代会通过的现象发生严格控制招待费标准要制止用公款大吃大喝现象，各学校招待费要控3制在总经费的百分之二以内，每月应将招待费支出情况在校内公示，接受师生监督.规范支出票据4⑴严禁白条入帐报销票据必须项目填写齐全，具有合法性、真实性做到经手人、校长2签字齐全,一元以上的票据必须附明细业务发生额一元以上的应以转账支付

3.加大财产管理力度，及时做好财务移交新学期,按照联校的工作思路,5一月份上西梁寄宿制学校建成并投入使用财务工作将及时做好合并校的财务接交手续,确保接交工作顺利进行，圆满结束为此，要求各校开学后对学校固定资产进行一次全面自查,对外借、外存的公物及时收回，做到帐物相符，不留空档要将自查的情况和结果书面上报联校、进一步做好特困生救助、寄宿生生活补助发放工作要在第一时间把6救助、补助款发放到受助学生、家长的手中对在确立贫困生、发放补助过程中出现一的现象,经调查了解确属违规违纪现象，将严肃查处公司财务部工作计划年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化服务意识、追求工作质量、打造朝阳团队财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真—会计核算，规范各项财务基础工作从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量为了更好的开展财务管理工作,科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对年财务工作计划作如下安排:

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度

1..制定各项财务工作的执行流程及规范标准

2.寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管3理职能.完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及4时上报总裁并对应完善相关制度

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责.根据公司发展需要，拟定财管1中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主2动性，以提升财务部整体工作水平、以培训带动基础工作的落实,年有目的、有步骤的对全体财务人员进行3基础工作的培训，预计在、—月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，7主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作三卜会计核算管理.进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求,依据《企业会计1准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合2理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据,写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核.加强财务指标3分析力度⑴按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分2析,为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考⑶加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重4要依据.落实会计档案管理制度,制定执行会计档案管理制度,将会计档案4分别归类、按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等

二、财务管理工作

一、强化财务监管职能.加强对存货的监管，存货是企业正常经1营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督降低问题商品的数量,努力提高存货周转率，减少存货风险.挖潜创新、开源节流加强对市场销售、成本费用的监管⑴在挖潜增2效方面积极将好的建议、意见上报总裁对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支2出的合理性加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资3金回拢,缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念,维护公司形象适时进行债务清理.加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相3关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险

二、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度,积极参1加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生.保证资金、系统、有价票据、印鉴、—、网银电子钥匙等安全

2.每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患3

三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调,创造和谐的税企关系,及早化解涉税风险.要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的1企业合作,从源头上控制—等涉税风险;取得一时一律验证—真伪,发现假提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理;每笔业务的发2生必须手续齐全,资料完整,需相关单位出具手续的，及时索取;进行科目调整,确保相关费用科目的税前扣除指标合理化,并对税前扣除项目进行实时监控,做到科学纳税,合理避税、重点行业综合税赋指标,对偏离较大的，应及时调整，保持3合理税赋，维持良好的税企关系所得税按照税局要求季度依据确定收。