小公司规章制度（7篇）

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务

2、公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对于每季度末做出银行核对余额调节明细表

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理造成的帐帐不一致，应尽快解决

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致

2、其他应收款的管理公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新

3、应付帐款的管理公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致

四、内部牵制

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务

3、库存现金和有价证券每季抽查一次

4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单

五、本制度自下发之日起执行小企业规章制度管理篇三第一章总则第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度第二章作息安排第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午200-600因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知第二条周日全天和国家法定节假日休息期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休第三章考勤制度第一条公司实行当日到岗签到制迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间代签按迟到论处办公室具体负责签到和考勤统计第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休因培训和个人工作延误需要加班不包括在内第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明第四章室内规范第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别第二条客人来访时应主动起身迎接接待时要礼貌大方、热情周到经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑第五章值日规定第一条公司实行卫生轮流值日制具体安排详见《卫生值日表》第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置第六章行政规定第一条一个上级的原则上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉相互间不得跨部门指挥和汇报（特）财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理第二条下级必须服从直接上级管理对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询副总经理负责具体安排第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人办公室协助执行第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整第七章会议规定第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记第二条办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记第八章安全规定第一条公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全第二条员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露第九章印信管理第一条财务部负责公司印章和合同管理印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章未经总经理同意，空白合同不得随意盖章第三条业务外出可携带空白合同因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同个人携带空白盖章合同不超过24小时第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查,无误后交由办公室统一建档第十章档案管理第一条办公室具体负责档案管理内容主要包括规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料第二条档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅阅读档案应抓紧时间,当天阅读当天交还保管第十一章财务规定第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐需要收、支现金时由财务部经理直接安排第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行第十二章用人制度第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才第二条新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升第六条员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职第十三章培训办法第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力第二条所有公司员工必须接受公司提供的各种培训新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排培训要讲求实效，长期坚持第十四章机构设置第一条公司主要部门机构图第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用“，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作第十五章业务规范第一条市场划分郑州市场划分为北区（中原路、金水路以北,含金水路）和南区（中原路、金水路以南，含中原路）两大业务区郑州以外市场由副总协调开发业务开发应注重行业细化第二条人员分配业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护小企业规章制度篇

四一、服务承诺

1、凡聘我公司家政服务人员，完全依照双方签订的合同履行

2、客户因合理需要需更换服务员，以客户要求为准

3、家政人员服务水准不到位，可随时进行再培训再上岗

4、服务人员如有违法乱纪的，经查实按法律程序交有关部门处理

5、服务人员上岗后，一切入乡随俗，确保家政平安和睦

6、服务人员与用户不协调时，本公司将随时配合客户加以教育并可考虑换人

二、客户合同签订制度

1、根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规的规定，本公司与客户双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，签订合同

2、合同内容包括客户基本信息以及选择的服务项目、时间、费用等，根据您的需要为你选派合适的家政服务人员

3、家政服务员按照合同内容本着客户至上，诚信为本的宗旨为客户提供服务

4、根据合同客户有权合理选定、要求调换家政服务员，有权追究家政服务员故意或重大过失给其造成的损失

5、客户应按合同约定向家政服务员支付工资，不得以任何理由拖欠、克扣其工资

6、客户不得强迫家政服务员从事约定服务项目以外的服务

7、服务期满若客户续用本公司家政服务员，应提前10天与本公司续签合同

三、家政工作人员守则

1、遵守国家法令，遵守社会公德，遵守公司各项规章制度

2、努力学习科学文化知识和服务技能，不断提高专业水平和服务质量，按时完成劳动任务；提高职业技能；执行劳动安全规程，遵守劳动纪律；讲究职业道德

3、初入客户家中，一定要按客户意愿行事，积极主动做好份内的工作，尽快熟悉客户家庭环境和生活习惯，牢记客户忌讳的事情及特别要求

4、在客户家中工作，给业主及家庭要做到说话轻走路轻关门轻、移动物品轻拿轻放

5、家政人员要始终摆正自己的位置，任何时候不要喧宾夺主在业主及其家人在谈话、看电视、吃坂时，做好份内工作后应自觉回避他人必要的私人空间

6、公司及业主的叮嘱和交代要记清因语言原因未听清和听懂的，一定要问清楚，不要不懂装懂做事要有程序，不要丢三落四

7、不要打业主的电话，如急需应征得业主的同意或到公用电话亭，更不能把业主的电话告诉他人

8、做人要诚实，不能欺骗公司及业主，更不要把自家烦心事讲给业主听切记自己是来赚钱养家的，不是出来找麻烦的

9、工作时尽量小心仔细，如损坏东西应主动认错，争取公司及业主谅解，切不可将损坏的东西扔掉或推卸责任

10、本人的生活用品不得留置办公室及业主家不得使用业主专用的生活用品，更不可动用主人化妆品或好奇而翻看公司及业主的私人用品

1、注意细节，不经业主同意不要进入主人卧室，如要进去工作必须先敲门，征得主人同意方可进入，出来时应轻轻把门扣上，平时应衣着简朴，不可穿太透太紧太短的衣服，更不宜化妆或佩戴首饰

2、不可把外人带到业主家中来，也不可把业主家的地址及家庭情况透露给他人

3、不得在顾客家中看电视、听音乐，喝茶，喝酒，抽烟等其他与工作无关的事

4、给公司和业主采购物品时，要记好明细账，不得虚报冒领，要帮助公司及业主节约各种开支

5、与业主发生不愉快和矛盾时，不论谁对谁错，都不得擅自与业主争论，应及时向公司汇报，由公司出面协调处理

6、不得擅自要求业主增加工资，接受业主的小费，向业主借款

7、外出施工不能留自己的号码，一律以办公电话为中心手机自备

8、完成任务后，离开顾客家时，一定要留下本公司的办公电话便于更好的为客户下一步服务

四、奖励和处罚制度

1、出勤天数控制员工全年出勤天不能低于300天，低于300天者降低全年期内的工资表准版元天

2、新员工试用期90天，在试用期内工资标准为正常工资标准的60%天90天以上者按正常工资标准计付，出勤天数按有关规定核算协议期内的正常工资在当月付50%,其余部分300天后一次付清，中途不在预借工资特殊奖励和处罚按规定增减

3、员工在试用期90天内，纪律松散、不遵守制度、思想麻痹、鼓动他人、怠慢工作，有损公司效益及形象的，将予以辞退

4、损坏、丢失的财物一律照价赔偿；造成返工的活，一律不计工资，并如实修复完工，造成材料损失的一律照价赔偿

5、收麦当月和农历—月，分别出勤天数在29天以上者分别每月奖励300元农历正月出勤天数在25天以上者本月奖励800元平均工资以年出勤天数计算

6、请假需提前有请假条，负则按旷工对待无故旷工一次倒扣一天工资

7、迟到、早退一次扣工资20元

8、不能耽误零星小活（限时20分钟必须联系到用户）否则将扣发20元工资

9、标志服连续两天不穿的扣工资20元

10、员工在工作期间干私活走后门（只要是收费的发生交易的均视为私活），偷卖材料，造成损失一律按原价付清，并以私活及材料价格的10倍扣发工资（凡参与此活的人均视为责任人，按人头计算份额）

1、员工在进本单位十天后公司将为你办理保险一份，合作期满或300天后可与报销，提前离开本单位的不予报销

五、风险防控制度

1、家政服务员必须提供真实有效的身份证件（出示原件、提交复印件、个人彩色相片三张），交予公司人事人员核对身份证件的真实性

2、家政服务员必须提供卫生部门指定的检查单的有效体检合格证明且不能患有传染病、精神病等；同时客户有义务告知家中是否有传染病、精神病患者

3、家政服务员并须参加企业对其进行的职业道德、工作技能、服务水平的培训管理服务，取得职业资格证书做到持证上岗

4、职业保险、意外保险公司要为员工设立相应的社会保障机制，尽可能为客户、经营者、家政服务者提供相应的保障，化解彼此的风险

5、联合诚信家庭服务消费者、经营者、服务者三方都要诚信首先，经营者要诚信经营，提供诚信服务，对消费者和家政员；其次，消费者得诚信消费，不得唆使家政服务员脱离企业的管理；再者，家政人员要诚实服务，要具有责任心和爱岗敬业

6、法律服务在家政服务过程中受到损害的，应寻求正当的法律途径进行纠纷解决

7、公司的管理风险防范员工化管理，签订劳动合同，对员工进行培训，持证上岗，为员工做医社保，投保一些相应保险；加强管理人员的培训，提升管理水平，引进高素质的专业管理人才

六、其他本规章制度自公示之日起适用于全体员工企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力小公司规章制度篇

五一、小公司规章制度为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度:基本制度

1、进入办公室必须着装整洁

2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话

3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境

4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃假，更不允许吸烟

5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结

6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合

7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录会议制度

1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效

2、学生干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作

3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划

4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见值班制度

1、值班人员必须按时到办公室

2、接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的意见，巡视各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，及时向学生宿舍管理科报告情况

3、工作中必须热情、礼貌、认真的原则

4、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况

5、做好办公室清洁卫生

二、怎么公示规章制度

1、直接将规章制度作为劳动合同的附件，在劳动合同中专款约定“劳动者已经详细阅读，并愿遵守用人单位的《劳动规章制度》“，让劳动者在劳动合同上签字

2、将规章制度以手册形式发给员工，交由员工阅读，并且在阅读后签字确认用人单位应保留规章制度的发放证据

3、将规章制度放在公司网站上由员工浏览，通过计算机技术手段记录员工浏览规章制度的情况

4、将规章制度在厂区公共区域将规章内容全文公告，并且将规章制度的公示现场以拍照、录像等方式记录备案

5、将规章制度发到员工个人邮箱里，保留发信记录

6、将员工对于企业规章制度的了解情况作为考核项目，定期或者不定期考核员工对规章制度的了解情况，记录规章制度考核结果并让员工签字确认

7、召开全体职工大会或者组织全体职工对规章制度进行集中学习、培训，让员工在规章制度学习培训报到表上签名

8、可以进行相应规章制度的考试，并保留规章制度的试卷小公司规章制度篇六职业道德守则（试行）第一条全体员工要紧紧地团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲向一处使，团结互助，发扬团队精神，要有一颗感恩的心第二条全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神第三条服从领导，积极热清，相互信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平第四条行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工第五条同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬彬有礼第六条来严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看厂规为了规范公司与员工的行为，建立有序的生产、经营、办公制度，提高工作效率，维护公司与员工的共同权益，明确双方的责任与义务，特规定如下第一条公司实行董事会领导下的总经理负责制，全体员工要紧密团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议，处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助，建设一支高效、务实、爱岗敬业的团队第二条公司的财产属股东所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产公司禁止任何所属机构、部门和个人，为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究第三条所有员工都必须服从领导、全力投入工作、注重细节，用一个一个细节来奠定公司的成长，使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向发展第四条为提高公司的运营效率，实行能者上，庸者下的人事管理制度，实行责、权、利相结合的，按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度，要求所有员工都精通业务，能自主处理各项事务，达到各负其责的目的，确立责任机制第五条所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其责任、维护其公司与个人的权益行为规范，做有纪律、有素质、有修养的好员工第六条员工进厂时需交身份证复印件一份，1寸照片2张，填写职工登记表，进行岗前培训，鉴定培训书用来办理厂牌，领取考勤卡每天上下班时间为上午8:00-12:00时，下午14:00-18:00,晚上如有加班，加班时间为7:00—11:30；赶货期间另行通知赶货期间，任何人不得以任何借口要求厂方增加工资，闹事并罢工者一律无薪开除出厂；工资发放时间为次月30日，特殊情况另行通知第七条中途有事需离开本厂者，须提前15天交辞工书给部门主管，经厂方同意，辞工期到后方可离厂辞工到期者的工资，先结算清楚令其搬离本厂，待本厂发放工资日才前来领取被本厂辞退者的工资，结算清楚后既搬离本厂第八条厂内禁止一切赌博活动，凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理晚上12点30分后关闭厂门，加班时间除外加强安全意识，注意防火防盗，车间内一律不准吸烟第九条工作上要服从管理人员的安排，提高质量意识，坚持质量第一原则确保产品质量合格出厂，各部门主管、品检必须在保证质量的基础上抓好生产进度，如因质量问题而耽误货期所造成的损失，将追究各管理人员的责任，并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿第十条各部门管理人员及办公室人员，不得泄露工厂的任何机密，严禁拉帮结派，搞小集团，损害公司利益小企业规章制度管理篇

七一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益1:采购管理制度

二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准

3.77分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标

4.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.

1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核

4.

1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行

4.

1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准

4.

1.

41.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施

4.

1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等

4.2采购比价

4.

2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查

1.

1.

12.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购

4.

2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行

4.

2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查

4.

2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销回复1全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.

3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购

1.

1.

13.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行

4.

3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案

4.

3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库

4.4结算

4.

4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行

4.

4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后，出纳人员方可付款

4.

4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续

4.

4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续

五、责任

4.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担

4.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照条之规定填制购物申请单填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位并对采购物品的品质、货款结算安全负责若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理严禁品质不符的外购物品入库因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止三人行，必有我师焉上面的7篇小公司规章制度是由小编精心整理的小公司规章制度范本范文范本，感谢您的阅读与参考⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；⑶办公室财产台账为财务部附设账册；4办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；6有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案

6.行政费用报销制度⑴公司行政费用现金支出范围为向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

（4）凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

（6）银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准第二章工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作

5.工程中间结算程序⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批

6.工程决算程序⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算第三章财产管理制度

1.公司财产的范围⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

（2）凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20—元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；⑶凡单项价值在20_元以下或价值在20_元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法

3.财产的购置与调拨⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；⑵财产购回后，应填写财产收入验收单财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续财产归口管理部门凭验收单登记台账；

（3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

（4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案

4.财产的清查、盘点⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

（4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见小公司财务管理制度

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任

3、不准用“白条”入帐

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。