财务自查自纠报告15篇

财务自查自纠报告（篇）15财务自查自纠报告1长期以来，—社区在街道党工委、办事处及相关部门的领导下，认真学习深入贯彻落实科学发展观，解放思想、更新观念、求真务实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物相符、保证了集体资产安全完整、主要体现在以下几个方面

一、在组织建设方面社区党总支十分重视财务监管工作，成立了社区党风廉政教育监督委员会，明确了工作职责，做到社区每一笔银行开支首先要通过社区教育监督委员会主任审批签字后生效，从而提高了社区教育监督委员会的职能作用

二、在管理制度方面社区建立了清晰完备的社区财务管理制度、社区教育监督委员会职责、会议制度、社区财务公开制度，主任一支笔签字制度，做到了集体资产处理、大额开支等重大事项实行班子成员民主决策、民主管理、民主理财，从而有效提高了社区班子的工作和方法、增强了班子的凝聚力社区财务自查报告范文工作报告

三、财务公开方面社区的每一笔收入和支出严格按照财务管理制度，由社区居入的行为

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的,现象

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准财务自查自纠报告5根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求，xx公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务管理自查自纠情况报告如下、高度重视、成立领导小组接到集团通知后，XX公司及时下发《XX公司工会财务大检查实施方案》，并成立财务大检查工作领导小组公司财务部和党群工作部相互配合，按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，立即开展自查自纠工作

二、自查自纠基本情况经过自查自纠发现，X x公司工会单独设立银行账户X个，有X名兼职工会会计人员在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费；与财政、税务及时对账、入账在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格按照“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况；不存在贪污、挪用公款和“小金库”情况；不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未改变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票、假的发票情况在工会经费预算方面，xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的情况；追加、调整预算程序合法合规；重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定会计人员职业资格方面，XX公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权分明会计核算方面，严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定现金、银行存款管理方面，现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算符合《支付结算办法》；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况

三、巩固自查自纠工作成果X X公司将继续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部控制机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究，找出原因不足，并根据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，认真整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效财务自查自纠报告6为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下

（一）动员部署

1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到责任到人，明确要求

2、宣传发动完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动

（二）组织实施

1、自查自纠学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告

2、重点整改学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题

（三）分析总结按照上级规定，学校按要求通过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”具体体现如下

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象

2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中

3、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料

4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督

5、学校严格加强预算内资金的管理预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象

6、学校能做到帐目清晰，手续齐全均无私设“小金库”和公款私存等违规现象

7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象通过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作财务自查自纠报告7我们校园历来十分重视财务管理工作，专门制订了《—校园财务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下

一、收入管理方面校园所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用,没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象

二、支出管理方面校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，校园购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，校园财务支出严格实行校长“一支笔”，20—元以上支出经校园校务会议讨论决定，校园财务监理小组审议后执行，校园实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，*公存、账外账、坐收坐支等现象

三、资产管理校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，校园建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，校园国有资产出租、出借经校园校务会群众决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将校园资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动

四、财会队伍建设方面我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，校园大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质财务自查自纠报告8根据环江毛南族自治县教育局关于开展20_年秋季学期学校食堂财务专项检查的通知，我校食堂工作秉承“公益性”“服务性，，“安全性”原则，抓平时、重细节，为“办人民满意的学校”发挥重要作用为加强学校管理，进一步提高我校食堂建设和管理水平，保障师生员工身体健康，严格按照《食品卫生法》《学校卫生工作条例》等法规条例，现结合我校实际情况，于20—年10月13日至14日由校长牵头，后勤部及行政班领导对学校的食堂工作展开了全面、认真的自检自查，现将自检自查情况报告如下

一、学校食堂安全管理工作

1.加强学校食堂管理，学校安排专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，根据卫生部门要求，做好各种记录成立以校长为首的学校食堂工作领导小组，统筹各项工作，针对各项具体工作制定计划、明确责任，让食堂全面工作制度化、规范化后勤处负责具体落实，从人员、调入、设备、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行了细化并狠抓落实，并定期召开食堂工作专门会议，学习上级文件，研究各阶段落实措施实行领导陪餐制，每天轮流到学生餐厅巡视，以便随时发现问题，及时给予指导，立即进行改进

二、设施到位操作规程各类设施的安全状况良好食堂配备的各类器械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、库房的安全状况都比较好，管理比较规范到位，操作规程明确

三、确保卫生有效监督食品安全卫生工作是食堂工作的重中之重，为确保无一例食物中毒的发生，我们主要采取了以下措施

1.食堂都能严格执行国家的《食品卫生法》，有各项卫生安全制度和措施，并做到了有检查、有记录，有突出事件的应急措施，工作人员能自觉按要求上岗和操作，其它各项卫生措施和规定能落实到位

2.采购做好验收工作，加工做到烧熟煮透，做好食品留样工作严格把好食品进货关，我们学校食品采购统一由配送公司提供，对采购的食品索取三证（营业执照、卫生许可证、生产许可证）复印件和质量检验报告，进出货手续齐全，帐册相符，并由资助办主任负责

3.每次用餐后所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒，健康卫生

4.建全各类安全卫生制度以及进、出货招标、检查、验收、登记、签字制度，定期公布市场原料价格和进行单菜核算

5.建立群众监督机制，让大家共同把好食品安全卫生关我们成立了由校工会干部、教师代表、学生代表等组成的监督小组，询价小组，定期举行碰头会，监督以收费标准、成本利润控制、饭菜质量、开支结构为重点，行使对食堂的监督、检查等职能

四、保证伙食以人为本为维护师生的合法利益和身心健康，我校坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算，以保证食堂日常运转经费收支平衡为目标，合理确定供餐价格

1.认真按照自治区教育厅和市教育局的标准逐条进行对照检查和改进

2.按照学校要求，由后勤处组织人员定期不定期地对食堂工作进行检查和考核，在考核中把食品、菜肴的价格、质量、数量作为重点

3.保证饭菜的数量和质量，努力做到荤素合理搭配，品种丰富多样，满足学生身体健康成长的需要

4.就餐价格实行统一价，早餐每生4元，午餐、晚餐每生7委会主任签字审核后才能报账，定期公开，在每季度的季后15日内全部公示，公示的内容两份，一份张榜公示，一份存档备查，建立档案，做到公布有据可查，群众查询有案可查

四、社区财务收支管理核算方面社区长期以来无其它收入，财务支出处理按规定的业务流程审批、处理规范、没有存在白条和私设小金库等公款现象、对重大支出和大额款项都通过民主决策、管理、公开制度

五、在债权债务方面在政府财政所的指导下、于今年年初进行了“三资”清查，将社区债权债务清理清楚，增减变动管理台账建立建全、无随意增加债务债权情况

六、在固定资产管理方面在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定资产进行细致清理、并且建立台账、做到账物相符、确保了集体资产安全完整在取得一定成绩的同时，我们清醒的认识到社区财务监管有部分不足、缺乏一定经验，工作能力还有待进一步提高、今后我社区将在街道党工委办事处的领导下、正确发挥教育监督委员会、议事会的基层监督作用、不断改进工作方法、提高工作能力、将社区的财务工作管理完好元，其中午餐营养餐国家补助4元，学生自费3元

五、师生共建文明食堂

1.充分调动学生积极性，把与学生的联系形成一项制度，定期和不定期与学生代表进行座谈、沟通，听取意见，并做到有反馈，有措施，有改进

2.学校每天在用餐时间由值老师及教官进行用餐管理，督促学生文明用餐

3.食堂工作人员每年都进行体检和卫生培训，按要求持证上岗，热情服务，文明用语，做到服务程序化、操作规范化平时积极配合、主动接受卫生行政部门的监督与指导

5.建立食堂财务和菜谱公开制度，财务实行每月一公示，菜谱实行每周一公示

六、学校食堂资金管理及运行情况

1.完善机制我校食堂实行包餐制供应，向学生收取伙食费，严格按上级规定实行学期初预收、月末结转确认伙食收入、期末结算的方法，多退少补每月末，食堂以当月供应就餐次数、就餐人数、伙食标准为依据，在预收款中结转确认当月伙食收入预收伙食费时，我校向学生和家长公布伙食费收取标准和计划就餐次数；学期末以学生实际就餐次数和学期初就餐次数的差额为依据，向学生结算伙食费我校定期将结算订单在公示栏向学生和家长公布在食堂就餐的教职工的伙食，与学生同菜同价，充卡消费

2.会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和上级财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实会计往来科目、会计结余科目真实会计往来科目、会计结余科目真实

3.由学校成立财务监督管理小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度

七、存在的不足

1.食堂人员未能得到专业培训，学生饭菜口味未能得到学生认同

2.学校食堂设备老化，能源损耗大财务自查自纠报告9为贯彻埔桥区教育局《蛹桥区教育系统财务管理办法》和中心校会议的精神，加强学校财务管理，提高教育经费使用效率我校进行了认真的自查，现将检查情况报告如下

一、领导高度重视，财务人员工作认真

1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个

2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出

3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《财务管理制度》的有关规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实

二、强化学校收费行为的管理

1、学校严格执行教育主管部门公开收费项目，公开收费标准,每学期教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象

2、学校收入管理情况学校收入靠财政拨款，严格执行收支两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为

三、加强资金的管理，保证学校正常运行

1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”

2、学校成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务运行情况，大项支出经开会研究决定

四、加大固定资产管理工作力度

1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作程序作了明确的规定

2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失此次自查工作中学校高度重视，我校通过自查充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督力度如发现问题，我校将及时改正并上报上级主管部门，真正做到把工作落到实处财务自查自纠报告10为了加强财务管理，规范和加强财会工作，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查现报告于下

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了财务管理自查工作领导小组校长包海渊任组长，学校管财务总务李新兴为副组长，报帐员李艳红，教师代表郑静明为成员

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的.行为严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况

四、学校严格加强预算内，所收学生作业本费全额缴入预算外严格实行“收支两条线”管理

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象

七、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度每年年底定期进行资产清查做到了账账相符、账卡相符、账物相符

八、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长财务自查自纠报告11为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整，根据《—市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（—

[20]_号）文件的要求，—镇对20年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下

一、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务

二、基本情况及自查结论

（一）财务机构和人员设置情况

1、—镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员—人，其中大学本科学历—人，高中学历—人，有—人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育

2、会计岗位设置情况按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位

3、会计核算和会计报告按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为

（二）内部控制制度建立情况

1、岗位职责根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位;微机管理岗位

2、管理制度管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度；政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效

（三）财政预决算执行及收支情况

1、地方财政一般预算收入执行情况20—年，全年完成一般预算收入—万元，为年初预算数—万元的—%,较上年完成的一万元增收一万元，增长

2、地方财政一般预算支出情况20—年，地方一般预算支出一万元，比上年增支一万元，增一%其中上级专款形成的支出一万元，比上年—万元增支—万元，增

3、一般预算平衡情况地方一般预算收入一万元，加上级补助—万元，加上年结余—万元，收入总计一万元；一般预算支出一万元，加上解支出一万元，支出总计一万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余—万元（本年结余—万元）

4、基金收支及平衡情况本年收入一万元（上级专款），本年安排支出一万元，年末无结余

（四）预算外资金收支情况上年预算外资金结余—元20—年预算外资金收入—元（一般预算外资金收入—元，统筹资金收入—元），20__年预算外资金支出—元（一般预算外支出一元，统筹资金支出—元），年末累计预算外资金结余—元，其中专项资金结余—元，一般预算外资金结余—元，统筹资金结余一元

（六）自查结论

1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题

3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题

4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题

5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题

6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题

7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题

8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题

9、无擅自开立、使用账户等问题

三、存在的问题及处理意见

（一）会计基础规范化建设中存在以下问题

1、有记账凭证签章不全的现象

2、有记账凭证摘要不清晰地情况

3、有部分附件单据未盖附件章

4、不注重业务处理的细节处理意见从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设

（二）单位往来款项中存在的.问题

1、债权债务数额大，性质不清

2、长期挂账，大部分是统管以前形成的

3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明处理意见对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失

（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱处理意见加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度

（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账财务自查自纠报告2我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的.规定进行会计核算，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规与重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督与控制制度过程中，制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督与管理，杜绝了各种漏洞处理意见根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度

（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题

1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹

2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料处理意见严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作财务自查自纠报告12我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，认真对照检查，将本单位—年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查状况报告如下、自查基本状况

（一）财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由一科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行

（二）内部控制状况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的.规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出

（三）预算编制执行状况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均透过局务会讨论共同构成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生

（四）资产管理状况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，到达了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼

二、存在问题透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象三是在资产管理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字

三、整改措施

（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销

（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符

（三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范财务自查自纠报告13在司法厅召开监管安全通报会，监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组，开展安全工作自查自纠活动之时，我财务部用心响应安全工作的号召，认真学习活动精神，从监内发生的“

4、2”事件中吸取教训，认真贯彻执行安全工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的安全防范意识财务部认真对待安全工作自查自纠活动，组织全科民警干部学习此次活动精神，以提高科内民警对安全工作重要性的认识，同时针对自查自纠资料，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题，并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和推荐，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民警是一支各项素质较高的队伍在队伍建设方面，认真执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、职责感强，每位民警各施其职，各尽其能，认真遵守工作纪律和工作规范，提高单位时间工作效率，相互配合，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的‘安全，较好的履行了财务部门的各项职能安全工作警钟应当长鸣，我们每位民警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱，我们就应深刻认识监狱安全工作面临的严峻形势，时刻持续清醒的头脑，从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训，总结经验，避免侥幸心理，定期开展安全工作教育及宣传，时刻提醒全体民警安全的重要性，从思想上强化安全意识；财务部虽然不直接从事安全生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建造，我们也应当引起重视，检查施工现场的安全工作是否到位，以确保施工安全和监管安全，为工程的顺利完工尽自己的一份职责安全工作涉及到每位民警的切身利益，我们应当结合安全自查活动中的民警廉洁自律方面的检查资料进行检查及互查，切实充分开展安全工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自己的工作，热爱自己的工作，使财务工作更好的开展财务自查自纠报告14

（一）认真做好政策宣传和学习组织工作近几年来，我院工会以贯彻实施修改后的《工会法》为契机，通过广播、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式，积极向广大会员群众和教职工宣传《工会法》和《实施办法》，在学院掀起了学习《工会法》、贯彻《工会法》、落实《工会法》的普法高潮，工会财务自查报告20_年n月，院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会十五大精神、《中国工会章程》（修正案）、《中华人民共和国工会法》学习培训班，分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参加了学习培训班培训会上，分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总十五大精神，组织学习了《工会法》，宣讲了《工会法》知识答题的相关内容培训班发放各种学习资料180余份，并当场组织开展了《工会法》知识问卷答题通过这些活动的开展，提高了学院党政干部的法律意识，增强了工会干部的工作信心，提高了工作效率，让职工深刻认识和理解《工会法》的重大意义和法律条文，营造了良好的学法、护法、守法氛围

（二）加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局学院党政高度重视工会工作，认真贯彻中共中央《关于加强和改进党对工会工作的领导的通知》精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注重工会领导班子建设，定期召开会员代表大会对工会领导班子进行换届选举，坚持按照《工会法》和《工会章程》的规定，选配群众基础好，有一定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作，定期召开会议听取工会工作汇报，研究工会工作的.重大问题，按时足额拨付工会经费坚持把贯彻落实《工会法》和《实施办法》的重点放在全力支持工会依法组织开展工作上

（三）完善工会组织机构，加强组织建设目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是20—年4月召开工会员代表大会选举产生的院工会委员会设主席、副主席各1人，委员9人经费审查委员会设主任1人，委员6人院工会下设有组织与民主管理、宣传教育、女教职工、生活福利、文艺体育等五个专业委员会，每个委员会设主任1名，委员4名我院现有17个部门分工会，每个分工会设主席1名，委员12〜名现在正在办理工会法人资格变动登记手续

（四）强化维权机制的建设，加大维权工作力度几年来，学院工会始终坚持以依法维权，建立和谐劳动关系，维护校园和谐稳定大局为己任，高度关注教职工的切身利益，切实维护教职工的合法权益，积极参与学院改革等涉及职工切身利益等重大事项的决策相继组织召开教职工代表大会或教职工代表团组长联席会议，讨论和审议通过了学院人事分配制度改革方案、新校区建设方案、教职工岗位聘任方案等一系事关学院建设发展和教职工切身利益的重要规章制度参与了教职工《聘用协议》、外聘员工管理办法等制定等工作积极参与劳动争议和人事争议调解，认真调查处理劳动人事争议纠纷，维护学院和教职工双方的正当权益和合法利益，为建立和谐稳定的劳动关系，促进校园和谐与稳定做出了积极的贡献

（五）职工民主管理情况

1、坚持教职工代表大会制度，充分发挥职工民主决策、民主管理和民主监督作用院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支情况，重大问题及时召开教代会讨论通过20—年3月18日，我院召开了第二届二次教代会，党委书记、院长吕光军代表学院行政作了《20——20—学院行政工作报告》副院级调研员、计财处长魏春霖受吕光军同志的委托，向大会提交了《关于学院二八年财务收支计划执行情况和二九年财务预算草案》的书面报告，副院长王德位同志作了《成都航院第二届二次教代会提案征集与审查情况报告》

2、坚持校务公开制度，推进民主管理进程我院自20年起建立了校务公开制度成立了由党委书记、院长任组长，党委副书记兼纪委书记、院工会主席任副组长，组、宣、办、纪检监察及教学等相关部门领导为成员的校务公开领导小组，设立了由院工会、教学、后勤、机关等方面人员组成的校务公开领导小组办公室（日常工作由院工会主持）制定下发了《关于推行校务公开，进一步加强学院民主监督和民主管理工作的实施意见》（院委发［20_jn号）、《成都航空职业技术学院校务公开实施办法》，对校务公开的内容、程序、时间、形式等做出了明确的规定先后建立健全了民主议事、民主评议和测评领导干部、基建项目招投标以及涉及学院建设发展等重要情况及时向教职工代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求意见等重要制度成立了物资采购领导小组，设立了校务公开栏和校务公开建议箱,建立了校务公开监督检查制度按照“一性、两化、三延伸”的要求，全院二十多个系、处级单位普遍建立了内部事务公开制度20—年全院公开各类事项（包括二级单位内部事项）总计87件

3、坚持民主评议干部制度合年度工作考核，每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职工代表、工会干部等职工参加的领导干部年度工作考核测评会对学院和中层干部一年的工作进行考核测评所有中层及以上领导干部都要在会上进行述职，向教职工代表、工会干部报告一年来取得的工作成绩、存在的问题和廉洁从政的情况，的发生，达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

2、明确了财务收支审批程序与审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度接受教职工代表的民主测评

（六）工会经费及财产管理情况我院自组建工会组织以来，工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会和学院纪检监察室的审查和监督20__年工会总支出元，总收入元，会费收入元，行政拨款元，行政补贴元，上解元

（七）关心职工工作生活和学习，坚持实施送温暖工程学院各级工会组织自觉承担起“第一知情人、第一报告人、第一帮助人”的职责，坚持组织开展形式多样的“送温暖”活动:凡遇教职工生病住院、婚丧嫁娶、女职工生育，学院和各级工会都要组织探视慰问每年元旦春节期间都要组织开展“送温暖”活动，给困难、生病职工、孤寡老人送去慰问金学院还为教职工办理了医疗互助保险，为女职工购买了安康保险为了进一步加大对困难职工的帮扶力度，我院于20—年3月下发了《关于印发的通知》（成航委发[20_]9号文件），把关心职工生活、为职工排忧解难工作落到实处（A）开展丰富多彩的校园文化活动，增强学院对职工的凝聚力长期以来，学院各级工会坚持组织开展形式多样、丰富多彩的业余文化活动和竞赛评比活动，活跃校园文化生活，激励和引领教职工为学院建设奉献力量近年来，先后组织举办了教职工登山比赛、职工篮球赛、迎新趣味运动会、庆祝改革开放30周年系列活动、教学技能竞赛、“优质服务月”、评选优秀教师、教学名师等一系列活动通过这些活动，进一步激发了教职工的工作热情，促进了《工会法》在我院的贯彻和落实近几年我院的建设发展取得显著成绩，20—年我院被教育部、财政部确定为全国首批“国家示范性高职院校建设计划”建设单位，是全国职业技术教育先进单位、四川省省级文明单位、教育部高职高专院校长培训基地、四川省职教师资培训基地，专业建设、课程改革、师资建设、实训基地建设等方面一直处于同行前列

二、存在的主要问题一是对《工会法》的认识还不到位由于宣传不够广泛和深入，少数教职工和个别领导干部对《工会法》颁布实行的重大意义、对工会组织在协调劳动关系、保障教职工权益、维护校园稳定方面的不可替代的地位和作用还缺乏足够的认识，教职工对学院重大问题的参与权、知情权、监督权、决定权等民主权利落实得还不够到位二是工会组织建设方面还存在一定的差距，工会各专业委员会的作用有待进一步发挥，外聘人员的入会问题有待进一步研究解决三是随着新形势发展，工会干部素质有待进一步提高

三、改进措施一是要采取多种形式，充分发挥好宣传媒体的作用，重点做好党政领导与职工的宣传教育工作，加强他们对贯彻实施《工会法》的重要性、工会的性质、地位和作用的认识，强化领导的民主法制的观念提高教职工的思想政治素质、引导广大职工依法维权和发挥当家作主的主人翁精神二是充分发挥工会各专业委员会的作用，进一步提高工会干部的综合素质要加强工会干部培训工作，做到重点工作和培训内容紧密合特别注重对工会干部开展工会法、劳动法等相关法律知识的培训，使他们能正确运用法律武器，依法开展工会工作，切实保护自身和广大职工的合法权益财务自查自纠报告15我们学校历来十分重视财务管理工作，专门制订了《三家子学校财务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下

一、收入管理方面学校所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用,没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象

二、支出管理方面学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行行政机关采购，学校财务支出严格实行校长“一支笔”，XX元以上支出经学校校务会议讨论决定，学校财务监理小组审议后执行，学校实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，公款公存、账外账、坐收坐支等现象

三、资产管理学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，学校国有资产出租、出借经学校校务会集体决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动

四、财会队伍建设方面我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，学校大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好财务自查自纠报告320xx年，x x x x财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大批漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下

一、整改内容

1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象

2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异

3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符

4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#

二、事件发生原因

1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机

2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义

3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行

三、给公司造成的后果

1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为

8287.47元

2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失

3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用

4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认

四、整改结果

1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续

2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅

3、多付款部分，分别都找到了收款人目前正在通过法律程序处理

4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库目前进展顺利另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货

5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录

6、对账实不符部分已经做了据实调整、全厂于20x x年xx月25日完成资产复查和补盘工作,现正7在进行资料整理

五、整改后的反思及建议

1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率

2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正

3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案1增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元2收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷,但是手续费略微较高，按照付款金额5%--8%

4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收财务自查自纠报告4根据《XX市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下

一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，整改报告《财务自查自纠报告》

二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题

三、认真自查，及时自纠按照《XX市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收。