财务重大信息虚假问题的自查报告范文（3篇）

进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查**度，通过建立健全**度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生及时清理往来款项，无****挂账现象，确保了单位资金及时回笼

二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督**度和内部控****度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强二是预算管理有待进一步加强，预算编**依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字

三、整改措施

（一）进一步规范财务报销审核流程，刻**经费审核章戳枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销

（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符

（三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务**度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范财务重大信息虚假问题的自查报告范文篇2县财政局监督检查局我单位接到关于20—年开展作风建设突出问题专项治理的总体方案文件后，组织了相关人员进行学习，并成立了以主任为组长，财务人员为成员的自查专班，对20—年7月1日以来的财务管理情况进行了自查，现将自查情况报告如下

一、自查情况

1、取得的成绩单位建立了财务管理责任体系，能执行单位预算，各项收入和支出全部纳入部门预算管理，无超编**安排人员经费情况银行账户开设和存款管理规范；津贴补贴按政策规定发放;会议费、培训费、接待费管理使用无违规情况；无“小金库”和“账外账”现象；工会经费按规定比例和预算批复计提及使用单位资产管理规范，资产配置、使用和处置无违规情况；无对外出租、出借资产的情况单位内部控****度建设逐步完善，建立了内部控****度；依法设置财务机构，财务人员均有会计资格证；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴分人管理

2、存在的问题公务卡结算还需要进一步推进，新调进人员还没有及时办理公务结算卡，原职工办理的结算卡使用不多

二、下一步计划

1、进一步加强财务管理和财务自查监督，巩固规范管理的成绩

2、补办公务结算卡，按照要求进一步落实公务卡结算**度财务重大信息虚假问题的自查报告范文篇3为贯彻县文教育局关于开展学校财务自查的通知精神，我校立即对财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下

一、领导高度重视，财务人员工作认真

1、学校配有专门的财务办公室，配有****财务人员2人

2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出

3、财务人员严格按照事业单位会计**度的有关财经规定记账,会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实

4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结并根据各项资金的性质，严格做到专款专用

二、强化学校专项资金的发放和管理

2、认真落实贫困住宿生的生活补助金发放工作，20_年至今，我校每学期都将寄宿生生活补助打入学生饭卡中，六年级毕业时将假卡余额退还学生做到公平，公正，公开实行两签字一盖章

三、加强有限资金的管理，保证学校正常运行

1、每学期开学初将编**预算，实行现支现取

2、每学期开学初**定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”

3、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经行政会议研究决定上报学区，经学区同意签字后方可支取

四、加大固定资产管理工作力度

1、**定了健全的固定资产管理**度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定

2、所有固定资产全部按要求建档建册，登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失此次自查工作中学校领导高度重视，进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处附20-20—年7月底公用经费收入统计表20-20—年7月底公用经费收入支出统计表20-20—年7月底家庭经济困难寄宿生生活补助资金统计表20——20—年7月底学生资助资金统计表20——20—年7月底农村义务教育营养改善计划实施情况统计表。