会计信息系统实验报告

会计信息系统实验报告学生姓名刘金全学生学号学专123432业班级信管1201实验日期日期2015

一、实验目的、掌握用友管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相1ERP-U8关内容、掌握用友管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理2ERP-U8的相关内容、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作

3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法

4、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法

5、理解报表编制的原理及流程

6、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法

7、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作

8、掌握如何利用报表模版生产一张报表9

二、实验内容、总账管理系统参数设置

1、基础档案设置外币及汇率、会计科目、人员档案

2、凭证管理填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法

3、出纳管理出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询

4、账簿管理总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法

5、银行对账

6、自动转账

7、对账

8、结账

9、自定义一张报表

10、利用报表模版生成报表11

三、预备知识系统初始化设置，包括科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置凭证处理，包括凭证的录入、修改、审核、查询和记账期末业务处理，包括期末结转业务记账凭证的自动编制和期末结账工作报表处理子系统的初始化工作，包括建立报表文件、报表格式及公式的设置报表处理子系统的日常处理工作，包括编制报表、输出报表、报表的汇总和分析以及报表维护编制现金流量表的基本原理和基本方法

四、实验步骤实验

一、首先将计算机时间改为年月日，进入用友软件建2015131立账套，并以自己学号新建用户和相关权限设置接着20123445用自己的学号登录企业应用平台，分别启用总账、应收款系统、应付款系统、固定资产及薪资管理，启用日期年月日然后按照实201511验指导内容设置部门档案、人员类别、职员档案、供应商分类等等内容实验

二、设置会计科目，指定会计科目，设置凭证类别和选项，接着输入期初余额，最后设置结算方式和项目目录实验

三、首先进行账套参数的设置，接着由对应的操作员分别进行填制凭证、审核凭证、出纳签字等操作，然后进行记账、对账、冲销等业务工作实验

四、设计利润表的格式，按新会计制度设计利润表的计算公式，接着生成自制利润表的数据；利用报表模板按新会计制度科目生成资产负债表，保存“资产负债表”实验

五、建立工资账套，进行相关基础设置，接着设置工资类别、项目、人员档案、计算公式、扣税、代发和分摊工资等内容实验

六、立固定资产子账套，进行基础设置，录入原始卡片，修改固定资产卡片，增加固定资产，计提本月折旧并制单，生成增加固定资产的记账凭证实验

七、首先设置系统参数和科目，接着设置坏账准备、账龄区间、报警级别，最后录入期初余额等内容之后根据实验要求进行接下来的相关操作实验

八、设置系统参数，进行基础设置，录入期初余额，接着依据实验操作指导进行相关操作

五、实验结果实验的相关截图如下所示cA BD利润表12会企02表3编制单位2015年1月单位:元4项目本期金额上期金额5

一、营业收入16城:营业成本27营业税金及附加38销售费用49管理费用551,

920.0010财务费用611资产减值损失712力口公允价值变动收益（损失以号填列）813投资收益（损失以号填列）914其中对联营企业和合营企业的投资收益1015

二、营业利润（亏损以号填列）11-

51920.0016力口营业外收入1217城营业外支出1318其中非流动资产处置损失1419

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15-

51920.0020减所得税费用1621

四、净利润（净亏损以“-”号填列）17-

51920.0022

五、每股收益1823（-）基本每股收益1924

（二）稀释每股收益20A Bc EF一G—H|资产负债表1会企表201编制单位:年月日单位:元32015131负债和所有者权益（或股东权益）4资产行次期末余额年初余额行次期末余额年初余额5流动资产流动负债6货币资金短期借款71234,

680.00200,

000.0032交易性金融资产交易性金融负债8233100,

000.00100,

000.00应收票据应付票据9334应收账款4应付账款3510预付款项5预收款项3611应收利息应付职工薪酬37126应收股利应交税费13730,

000.0030,

000.0038其他应收款应付利息1487,

000.007,

000.0039存货应付股利15940一年内到期的非流动资产其他应付款161041其他流动令产演杰数据一年内到期的非流动负债4217流动资产合计其他流动负债1812271,

680.00237,

000.0043非流动资产流动负债合计1944100,

000.00100,

000.00可供出售金融资产非流动负债2013持有至到期投资长期借款2114796,

485.00796,

485.0045长期应收款应付债券221546长期股权投资长期应付款231647投资性房地产专项应付款241748固定资产预计负债251849在建工程递延所得税负债261950工程物资其他非流动负债272051固定资产清理2821非流动负债合计52生产性生物资产自信合:+2922531nnnnnnn1nnnnnnn数据H h1“小第1页/lh11记账-记账选择行

2015.01月份凭证r其他月份调整期凭证凭证张数:2金额合计▲科目编码科目名称外币名称数里单位借方货方4103本年利闰143,

896.796001主营业务收入80,

000.006601消售费用•91,

906.006602管理费用28,

009.21660203工资22,

100.00660204福利费3,

094.00660205折旧费M

53.21660206其他1,

362.00合计|180fo

00.0080,

000.00▼,■■J I1L打印||预览||输出||退出|工资发放签名表2015年01月31-^I部门:隔会计月份二人员编号姓名基本工资职芬补贴交通补贴奖金跳硼□款缺劲天数应发合计扣款合计突发合计本月扣零上月扣零代扣税代付彳101李明4,

000.002,

000.

00100.

00800.006,

900.

00235.006,

660.

005.

00235.00102江平3,

000.001,

500.

00100.

00700.005,

300.

0075.005,

220.

005.

0075.00103张强4,

000.001,

500.

00100.

00800.006,

400.

00185.006,

210.

005.

00185.00104陈红1,

500.

00900.

00100.001,

000.003,

500.003,

500.00106王芳1,

500.

00900.

00200.001,

200.003,

800.

009.003,

790.

001.

009.00107周莹1,

200.

00800.

00200.001,

100.003,

300.003,

300.00浒15,

200.007,

600.

00800.005,

600.

000.

000.0029,

200.

00504.0028,

680.

0016.

000.

00504.00应收明细账币种全部期间1~1客户本期应收本期收回询年月日凭证号摘要订单号发货单出库单单据类型单据号币种到期日编码名称本币本币本市01前进公司期初余额30,000002015120收-000201前进公句收到货款收款单0000000001人民币80,

000.00-50,

000.002015-01-2020152201前进公司应收货款并感BZAR

0000...人民币10,

000.00-40,000002015-01-1512015131转-000101前进公司应收货款其他应收单0000000002人民市90,

000.0050,

000.002015-01-15201531转-000301前进公司应收货款并账BZABD

000...人民币10,0000060,000002015-01-1512015131转-000401前迸公药应收货款坏账发生HZABOOOO...人民市10,

000.0050,

000.002015-01-1591）小计110,0000090,

000.0050,00000201512202建达公司应收货款并账BZABOOOO...人民币-10,

000.00-10,

000.002015-01-152015转-000202建达公司应收货款其他应收单0000000003人民币60,

000.0050,000002015-01-15131201531转-000302建达公司应收货款并账BZABOOOO...人民币-10,

000.0040,

000.002015-01-15192）小计40,

000.0040,TOO00合..150,

000.0090,

000.0090,

000.00应付明细账市种全部期间1-1供应商本期应付本期付款余额年月H凭证号摘要单据类型单据号订单号币种到期日编码名称本市本币本币01大发公司期初余额-30,

000.00转-0005大发公司其他应付单其他应付单人民币201513101000000000118,

486.00-11,

514.002015-01-15转-0006大发公司其他应付单其他应付单人民币201513101000000000246,

800.0035,

286.002015-01-15付-0005大发公司付款单付款单人民市201513101000000000418,

486.0016,

800.002015-01-31

（01）小计65,2860018,4860016,80000合.・・65,

286.0018,

486.0016,

800.00发生额及余额表r...期初余额本期发生期末余额科目编码科目名称借方货方借方货方借方货方现金10019,

000.007,

920.001,

080.00银行存款1002191,

000.0093,

600.0051,

000.00233,

600.00应收账款113130,

000.0030,

000.00其他应收款11331,

000.007,

000.00预付账款115130,

000.0030,

000.00包装物12217,

000.007,

000.00库存商品124313,

000.0013,

000.00固定资产1501869,

000.00869,

000.00累计折旧150272,

515.0072,

515.00资产小计1,149,

000.0072,

515.00100,

600.0058,

920.001,190,

680.0072,

515.00短期借款2101100,

000.00100,

000.00应交税金217113,

600.0013,

600.00长期借款2301496,

485.00496,

485.00负俵小计596,

485.0013,

600.00610,

085.00实收资本（或股本）3101480,

000.00480,

000.00权益小计480,

000.00480,

000.00主营让务收入510180,

000.0080,

000.00管理费用660251,

920.0051,

920.00损益小计51,

920.0080,

000.0051,

920.0080,

000.00合计1,149,

000.001,149,

000.00152,

520.00152,

520.001,242,

600.001,242,

600.00叵］IH恢复缺省格式保存格式囱锁定格式格式锁定状态:未锁定（部门）折旧计提汇总表使用单位:实认股份有限公司期间

2015.01-

2015.01部门级次1-1部门名称计提原值折旧额人事部（D500,

000.00；1,

350.00财务部

（2）19,

000.

00103.21生产车间

（4）350,

000.

00945.00献869,

000.002,

398.21

六、实验心得体会经济越发展，会计也越重要由于计算机会计是一个发展极为迅速的新兴领域，其理论框架和方法体系还处于正在建立和完善的阶段,相关的会计信息系统软件也根据企业不断提高的管理需求在不断地发展和完善这也就要求我们应该不断提高自己的专业知识和业务处理能力，加强自己细心、耐心、严谨的处事风格，以适应这经济的快速发展，成为更符合企业现代管理要求的会计人通过这一学期对本课程的学习，我收获很多我们都应该在每次课前先预习，了解下这次课是要讲什么内容，学习的是哪一个子系统，要做的是什么模块的操作在做日常业务处理时，我们应该先按照实验步骤，在企业应用平台里正确操作，而不是按照课本中的实验操作指导一步一步生搬硬套，碰到哪里数据与同学不一样时，要虚心请教,积极与同学交流，及时核对，更正错误的信息当然，如果有同学哪里做错了，不懂怎么修改更正，也应积极帮助，让同学知道自己错在哪，知道这种情况是怎么处理。