财务融资部管理制度

财务融资部管理制度第一条为规范公司内部财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》以及国家其他相关法律、法规,结合公司实际，特制订本制度第二条公司财务融资部主要职责

（一）认真贯彻执行国家有关财务管理制度；

（二）建立健全财务管理相关规章制度根据国家财务、财政、税务等相关法律、法规、公司核算要求和各部门的实际情况，做好财务基础工作，执行财务计划，严格掌握费用开支范围和标准；

（三）配合税务部门，按照要求，按时完成税务申报工作；

（四）配合纪检监察、财政、审计等部门对公司财务收支情况进行监督检查，按要求报送相关材料及报告；

（五）做好日常会计核算工作按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账做到“三及时”即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行存款日记账、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票；

（六）负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息付息等融

（五）分析采购数据，控制物品的存量，根据公司需求，制定采购计划、采购预算、采购方式等

（六）根据有效的合同或《物品申请单》办理出库手续，并及时登记仓库台账

（七）采购仓储科对采购数量、金额、品质异常的，必须请示上级核准

（八）仓库及其他物品保管场所应贴有安全制度、禁烟标志等安全标识；严禁吸烟和使用明火，仓库房门和通道不准堵塞，保持畅通

（九）仓管员负责将物品按特性分类分区保管、按先进先出调整物品摆放、码放整齐，并做好防火、防虫、防潮、防压、防盗等保护措施，严格注意物资保质期限，发现毁损、变质物品查明原因填写《报损单》第十一条财务融资部坚持执行公司制定的各项制度，完成领导交办各项工作，严格落实考核考评机制.第十二条本制度由财务融资部制定并解释第十三条本制度自下发之日起执行资工作，做好资金的筹集；

（六）统筹景区票务系统正常运转，根据景区设立的售票窗口，负责景区票务工作；

（七）负责景区票务核算，落实票务相关各类台账，负责维护景区票务设备；（A）培养部门人员专业能力，对员工进行业务技能的培训，不断提高组员的业务素质和个人技能；

（九）加强沟通衔接，提升仓库物品存放管理水平和效率;

（十一）加强企业市场化运作，整理供应商资质信息，拓宽采购渠道，构建采购流程全数字化模式，着力提高采购效率;

（十二）加强事前评估、事中监控、事后评价全方位管理,全面提高采购工作质量，确保资产安全

（十二）完成领导交办的其他工作第三条财务融资部组织架构财务融资部下设四个科室财务科、融资科、票务科、采购仓储科财务融资部组织架构图第四条财务融资部部长主要工作职责

（一）组织制定部门级制度、流程，为部门工作有序开展奠定基础；监督、检查制度流程执行情况；

（二）根据公司发展战略和经营目标，制定并组织实施年度及各阶段业务发展计划与目标；

（三）组织开展融资政策研究，制定融资策略与融资计划并督促实施，根据融资计划，督导公司融资项目的策划、包装、立项；

（四）确定融资金额、成本、偿还方式、时间、信用增级等要素，安排人员准备融资所需材料，及办理融资事宜；

（五）组织开拓融资渠道，建立并维护与各类投资机构的合作关系；

（六）通过各项财务数据与财务指标，对公司整体财务风险进行分析、预警、提示；

（七）负责审核、监督公司的日常会计核算工作；

（八）负责审核公司财务报表；

（九）按资金计划控制费用开支，审核费用支出信息；

（十）负责监督公司税务申报、汇算清缴工作；

（十一）监督资金管理制度落实情况，控制公司资金风险,保障公司资金有序运转；

（十二）监督、审核支票收付、工资发放、费用报销等工作，监督银行存款余额；

（十三）完成领导交办的其他工作第五条会计岗主要工作职责

（一）负责各种业务核算及账务处理按照国家会计制度的规定，审核原始凭证，填制记账凭证，登记总账、明细分类账,做到账证相符、账账相符、账实相符；

（二）按照财务核算原则，定期检查、分析公司财务收支、成本和利润的执行情况；

（三）负责编制公司月、季、年度会计报表，按季度进行财务分析；编制纳税申报表，并按照国家法律依法及时申报；编制年度所得税汇算报表，并按照国家法律依法及时申报；牵头负责年度审计工作；

（四）负责定期与出纳及相关人员核对有关账目特别对应收、应付等往来账要及时清理，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查催收，对应付账款予以核实核准；

（五）负责公司的资产和财产的登记入账工作，按规定计提折旧费用协助资产管理部门定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现问题，查明情况及时汇报；

（六）跟踪、研究国家税务政策的变化，分析税务政策变化对公司税务的影响，负责与税务局的对接，维护公司与税务局的关系，协调公司与银行、税务、工商、统计等相关财务系统的政府公共关系；

（七）承担公司涉及免税、退税的手续办理工作

（八）妥善保管财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他财务资料；

（九）完成领导交办的其他工作第六条出纳岗主要工作职责

（一）熟练掌握会计基础业务知识，严格履行财经管理制度,廉洁奉公；

（二）根据有关制度，及时准确做好银行存款、现金及其他各项费用的收支工作；

（三）遵守现金管理现定，负责审核报销单据，对手续不完备，凭证不符合规定者，不予报销；

（四）根据每天发生的收付凭证，分别现金与转账，及时按科目记好出纳现金日记账、银行存款日记账，核对现金库存和银行存款金额，做到账目日清月结，每月与会计和银行核对，保证出纳、会计、银行三方账目完全一致，根据领导要求，定期提供资金收付月报表；

（五）负责开具或收取付款的相关票据；

（六）按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，库存现金不得超过规定的限额标准；

（七）负责公司银行账户开立、撤销、备案和年检工作；

（八）办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务

（九）认真保管好各项单据凭证、印章、和秘钥，严格遵守保密制度，确保财务数据不外泄；

（十）完成上级领导交办的其他工作第七条融资岗主要工作职责

（一）研究、分析宏观环境、融资市场环境，拟定、调整公司的项目融资策略，并执行

（二）积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系;

（三）夯实既有融资基础，继续开拓新的融资渠道，加强与商业银行及其他金融机构的沟通；

（四）密切与各县直相关部门的联系，保证银行融资所需项目申报资料的及时准确；

（五）执行县委县政府的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善并解决其间的各种问题，确保审批的时效性；

（六）积极与银行衔接，抓紧落实各项融资资金为防范政策变化，积极落实已获审批的信贷额度，确保融资资金及时到位；

（七）认真执行公司领导的指示要求，密切与县直各部门的关系，主动对接县直相关部门，确保融资工作要素保障到位；

（八）完成领导交办的其他工作第八条票务科科长主要工作职责

（一）业务能力与综合素质具佳者担任票务科科长，起模范带头作用

（二）了解公司的运价政策及相关管理制度，按照要求完成日常票据的领取、发售、登记、保管工作

（三）统筹景区票务系统正常运转，根据景区设立的售票窗口，合理调派售票员到窗口值班

（四）确保每日营收钱票无误，监督各售票窗口严格执行景区公示价格；售票张数与售票金额匹配、电子单据与手工单据一致

（五）负责与公司财务部进行票务结算、对账

（六）维护景区票务设备，包括电脑、闸机、验钞机、出票机、自助售票机等等，如有问题，及时汇报给相关技术人员进行核查

（七）培养提升售票员业务能力，对员工进行业务技能的培训，不断提高组员的业务素质和个人技能

（八）组织月度考核，每月月底对景区所有售票员的业务能力和日常表现进行绩效考核，并针对售票窗口、售票员存在的问题进行纠正，提高员工的服务意识、业务能力与综合素质

（九）落实票务相关各类台账如《景区售票日报表》等台账的登记

（十）负责票务科办公用品及其他有关物资的申报、领用、分发和管理等工作第九条售票员岗主要工作职责

（一）服从上级安排，无故不得推诿工作安排；严禁私自调岗换岗、擅自脱离售票岗；严格执行景区公示价格；严禁利用职务之便偷票漏票

（二）基本业务能力熟悉景区门票公示价格和售票政策，熟练掌握售票流程和售票设备操作

（三）为我景区树立良好形象上班时间着工服、化淡妆，礼貌待人，热情服务，文明用语（严禁对来宾说“不”）

（四）售票窗口开放前每日8:30上岗前

1.售票员从保险柜中取出当日所需备用金及景区门票，调整收款二维码的唱收唱付音量清晰适中；

2.检查售票电脑、出票机、验钞机、自助售票机等设备正常运行；

3.售票设备如有异常及时上报，首先尝试自己解决，解决不了反馈到上级

（五）售票窗口运营时

1.售票员保持良好形象，站坐姿端正、态度亲和、有问必答；

2.规范售票流程，售票需实名制登记，票款当面点清；

（六）售票窗口关闭前

1.售票中心的售票员负责清点、统计、登记每日售检票台账（包括旅行社团、研学、旅游惠民卡，旅游APP等人数统计,门票费、观光车费、讲解费等收费统计）；

2.出现漏、假款等情况，由售票员自行补齐或赔偿；

（3）结清后的票款存入保险柜

（七）应变能力如遇突发事件要沉着冷静，首先尝试自己解决，自己解决不了就在第一时间向上级领导汇报现场情况并请求支援，随后拨打120/110/119并等待专业人员的救援，等待过程中，安抚来宾情绪，疏散围观群众，防止舆情传播

（八）执行公司的各项既定政策，完成领导交办的其它工作第十条采购仓储岗主要工作职责

（一）负责各采购项目核查与校验工作，收集采购材料进行统一保管装册

（二）负责核对公司商品进销存数据，制定商品日清日结制定并且每月汇总

1.采购仓储科与自营科建立日清日结制度，每天下班前将销售报表（需体现销售折扣）、收银小票、收款凭证（银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额）相互核对，次日上午核对前一天的销售数据与进账数据；

2.自营科人员每天需将现金存入银行并带回银行回单；

3.每月月初（3号之前）各店需盘点一次，盘点现场店面人员应予以协助，汇总上月销售数据报给综合管理部

4.盘点需当天完成，如库存较多，采购存储科提前一天通知财务部负责人，由财务部负责人组织本部门同事协助盘点

（三）负责绿化保洁科保洁用品用量及库存核查工作

1.保洁用品由第三方服务公司管理；

2.采购仓储科与绿化保洁科每月清点库存（自营店库存清点优先与保洁用品），绿化保洁科建立出库登记表，采购仓储科按月记录台账

（四）负责供应商资质信息，拓宽采购渠道。