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课程设计指导书课程名称____________会计信息系统______________合用班级_____________编写______________________________管理学院二一四年六月0《会计信息系统》课程设计指导书
一、课程设计规定1）要充足认识课程设计对培养自己的重要性，认真做好设计前的各项准备工作2）既要虚心接受老师的指导，又要充足发挥主观能动性结合课题，独立思索,努力钻预付账款借已偿还投资借:11513103应收补助款借资本公积贷11613111物资采购借资本（或股本）溢价贷1201311101接受捐赠非现金资产原材料借准备贷
1211186894.97311102包装物借接受现金捐赠贷1221311103低值易耗品借股权投资准备贷1231311104材料成本差异借拨款转入贷1232311105自制半成品借外币资本折算差额贷1241311106库存商品借其他资本公积贷1243199976311107多媒体教程数量核算借盈余公积贷124301879763121多媒体教程册借法定盈余公积贷3142312101多媒体课件数量核算借任意盈余公积贷124302112023312102多媒体课件套借法定公益金贷3200312103存货跌价准备贷储备基金贷1281312104分期收款发出商品借企业发展基金贷1291312105待摊费用借利润偿还投资贷1301642312106报刊费借本年利润贷1301016423131长期股权投资借利润分派贷14013141-
120922.31股票投资借其他转入贷140101314101其他股权投资借提取法定盈余公积贷140102314102长期债权投资借提取法定公益金贷1402314103债券投资借提取储备基金贷140201314104其他债权投资借提取企业发展基金贷140202314105提取职工奖励及福利长期投资减值准备贷基金贷1421314106委托贷款借利润偿还投资贷1431314107本金借应付优先股股利贷143101314108利息借提取任意盈余公积贷143102314109减值准备借应付一般股股利贷143103314110转作资本（或股本）固定资产借的一般股股利贷15011260680314111合计折旧贷未分派利润贷
1502197584.84314115-
120922.31固定资产减值准备贷生产成本借
1505410117165.74工程物资借直接材料项目核算借
1601410101155.00专用材料借直接人工项目核算借
16010141010215000.00专用设备借制造费用项目核算借
1601024101032023.74预付大型设备款借制造费用借1601034105为生产准备的工具及器具借工资部门核算借160104410501在建工程借福利费部门核算借1603410502在建工程减值准备贷力口班费部门核算借1605410503固定资产清理借折旧费部门核算借17014105041801无形资产借58500410599其他借无形资产减值准备贷劳务成本借:18054107未确认融资费用借主营业务收入贷18155101长期待摊费用借多媒体教程册贷1901510101待处理财产损溢借多媒体课件套贷1911510102待处理流资产损溢借其他业务收入贷1911015102待处理固资产损溢借投资收益贷1911025201短期借款贷补助收入贷21012023005203应付票据贷营业外收入贷21115301应付账款贷主营业务成本借2121供应商往来2768505401预收账款贷多媒体教程册借2131540101代销商品款贷多媒体课件套借2141540102应付工资贷主营业务税金及附加借21515402应付福利费贷其他业务支出借
215310222.775405应付股利贷营业费用借21615501应交税金贷管理费用借2171-130005502应交增值税贷工资部门核算借217101550201进项税额贷福利费部门核算借21710101550202已交税金贷加班费部门核算借21710102550203转出未交增值税贷折旧费部门核算借21710103550204减免税款贷办公费部门核算借21710104550205销项税额贷其他借21710105550299出口退税贷财务费用借217101065503进项税额转出贷手续费借21710107550301出口抵减内销产品应纳税额贷利息收入借21710108550302转出多交增值税贷利息支出借21710109550303未交增值税贷营业外支出借217102-130005601应交营业税贷所得税借2171035701217104应交消费税贷5801此前年度损益调整借注指定科目是在“会计科目一＞编辑一＞指定科目“菜单中设置“1001”为“现金总账科目”，“1002”为“银行存款总账科目”成批复制科目是在“系统菜单一〉设置一〉会计科目一＞编辑一＞成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的I明细科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下，再调整管理费用的明细科目；将“库存商品”科目下的明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下软件提供了不一样账之间的会计科目复制10“基础档案一＞财务一〉项目目录”菜单中设置项目目录如下:注在定义时，一定要注意项目大类要处在“生产成本”状态下A、项目大类大类名称“生产成本选择“一般项目”，项目级次
1、2,项目构造为默认值B、选择核算科目41010k
410102、410103并点击“确认”按钮，C、项目分类1自行开发项目2委托开发项目D、项目目录（在维护中录入）101A1软件产品自行开发项目102A2软件产品自行开发项目201B1网络工具委托开发项目202B2网络工具委托开发项目
（11）切换到“业务”页签中，在总账系统中，在“财务会计一〉总账一＞设置一＞期初余额”菜单中录入总账会计科书及辅助核算时期初余额A、录入会计科目余额（见会计科目表）B、录入1131应收账款明细余额表日期凭证号客户单位名称摘要方向金额2023-10-25北京试验学校销售商品借
99600.002023-11-10上海实达企业销售商品借
58000.00C、录入1133其他应收款一一个人明细余额表日期凭证号部门职工摘要方向金额2023-12-25总经理办公室肖佥U出差借款借
3800.00D、2121应付账款明细余额表日期凭证号供应商单位名称摘要方向金额2023-9-20联想万科有限企业购置商品贷
176850.002023-11-25上海企业购置商品贷
100000.00E、项目目录期初都是项目A1软件产品日勺余额注期余额录入时，白色的界面直接录入会计科目的数据；灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计算欧I;淡黄色的界面需双击录入对应辅助核算会计科目的明细余额余额录入完毕后，请试算平衡，对账工资管理工资初始化
一、启用工资选择是多类别，（例如管理人员类、生产人员类）、要核算计件工资、扣税、银行代发、人员编码5位
二、工资类别管理人员类别，所属部门为所有部门，启用时期为“2023年1月1日生产人员类别，所属部门为开发一部、开发二部启用时期为“2023年1月1日
三、基础档案（关闭工资类别）切换到“设置”页签中，在“基础档案一＞机构设置一＞部门档案”菜单中录入部门档案（已经在总账初始化中录入目前不需再录入）若单独启用工资系统需要在此录入02市场部0101总经理办公室03开发部0102财务部0301开发一部0302开发二部a）综合部切换到“业务”页签中，进入工资管理，在“设置一＞银行名称设置”菜单下修改代发银行名称“工商银行”，银行账号定长、为6位在“设置一＞工资项目设置”菜单中录入工资项目如下:工资项目类型长度小数点增减及其他基本工资数字102增项岗位工资数字102增项计件工资数字102增项津贴数字102增项住房补助数字82增项交补数字82增项加班工资数字82增项应发合计数字102增项病假天数数字3其他病假扣款数字82减项事假天数数字3其他事假扣款数字82减项扣公积金数字82减项扣款合计数字82减项扣税基础数字82其他实发合计数字102增项
四、进入管理人员类别在“工资类别一＞打动工资类别”菜单项选择择“管理人员工资类别”后:
1、在“设置一＞人员档案”菜单下设置人员档案如下:人员姓所属部门银行账号所属部门银行账号人员编号名人员编号人员姓名01001肖剑总经理办12345001005刘勇财务部12345401002李刚总经理办12345102023赵斌市场部12345501003张红财务部12345202023周悦市场部12345601004王晓财务部12345302023宋佳市场部
1234572、在“设置一＞工资项目设置”菜单中设置工资项目及公式定义如下:工资项目选择所有工资项目公式定义扣税基础=基本工资+岗位工资+津贴+住房补助+加班工资病假扣款=病假天数*5事假扣款=事假天数*15
五、进入生产人员类别在“工资类别一〉打动工资类别”菜单项选择择“生产人员工资类别”后
1、在“设置一＞人员档案”菜单下设置人员档案如下:人员编人员姓所属部门银行账号所属部门银行账号名人员编号人员姓名03001孙健开发一部02345003003刘兵开发二部02345303002杨兰开发一部02345103004赵亮开发二部
0234542、在“设置一＞工资项目设置”菜单中设置工资项目及公式定义如下:工资项目选择所有工资项目病假扣款=病假天数*5事假扣款=事假天数*15公式定义扣税基础=基本工资+岗位工资+津贴+住房补助+加班工资+计件工资
3、在“设置一＞计件工资原则设置”菜单中进行计件工资原则设置:
①点击增长］按钮，例如新增一种计件工资原则软件开发，保留后设置档案R
②双击对应记录原则日勺启用栏，使呈符号，表达启用该项原则不启用产品构造父项、工序，只4启用软件开发、一种计件原则（由于产品构造和工序来源于成本管理系统）
③选择软件开发记录原则，点击档案按钮，进入档案设置窗口，显示目前计件工资原则的详细内R U容，可增长新勺档案内容为系统分析员程序员B
01024、在“设置一＞计件工资方案设置”菜单中进行计件工资方案设置:方案编号方案名称软件开发计件单价停用一级分析员系统分析员
320.000000二级分析员系统分析员
415.0000003一级程序员程序员
10.0000004二级程序员程序员
8.000000注两个部门的工资方案设置相似
六、人员工资数据录入（进入详细工资类别）在“工资类别一＞打动工资类别”菜单项选择择“管理人员工资类别”后,在“业务处理一＞工资变动”中录入管理人员类工资表如下:基本工资岗位工资津贴住房补病假天病假扣款事假天事假扣扣公积金姓名交补助数数款肖剑
150028032015830420230.
0036.80李刚
180029032019530420230.
0039.20张红
32002953201953042039.80王晓
90030230.
0039.00刘勇
46002953201953068.20赵斌
8103018.50周悦
42002953201953096.20宋佳
39002953201953069.20注其他未列出工资项目为自动计算出来，无需输入在“工资类别一＞打动工资类别”菜单项选择择“生产人员工资类别”后,在“业务处理一＞计件工资记录”中录入生产人员类计件工资如下:人员名方案人员编号称日期编号方案名称计件单价数量计件工资03001孙健2023-01-313一级程序员
10.
0020.
00200.0003002杨兰2023-01-314二级程序员
8.
0025.
00200.0003003刘兵2023-01-313一级程序员
10.
0015.
00150.0003004赵亮2023-01-314二级程序员
8.
0030.
00240.00合计
90.
00790.00在“业务处理一＞工资变动”中录入生产人员类工资表如下:基本工冈位工计件工津贝住房补病假天病假扣事假天事假扣扣公积姓名交补资资资占助数款数款金孙健18002002001005030168杨兰12001002001005030250刘兵15002001501005030168赵亮1000100240100530250注其他未列出工资项目为自动计算出来，无需输入
七、计算个人所得税（进入详细类别）在“业务处理一＞扣缴所得税”菜单中，将第一种对话框内日勺对应工资项目修改为“扣税基数”,在“个人所得税扣缴申报表”界面中的税率菜单下日勺基数修改为1200计算个人所得税，然后到“工资变动”中重新计算工资项目
八、查询银行代发（进入详细类别）
九、打印工资报表（进入详细类别）重算工资并打印工资表及工资条
十、汇总工资类别关闭所有工资类别后，在“维护一＞工资类别汇总”菜单中，选择“管理人员”、“生产人员”两种工资类型汇总生成汇总工资类别O打开“汇总工资类别”在“业务处理一＞工资分摊”菜单下，在按应发合计数的14%计提福利费，进行工资分摊，并生成有关凭证如下:工资分摊凭证借生产成本一直接人资/A1软件产品4060生产成本-一直接人资/B2软件产品3550管理费用一--工资/总经理办公室4923管理费用一一—工资/财务部10410管理费用一一-工资/市场部10620贷应付工资33563计提福利费凭证借生产成本一一-直接人资/A1软件产品
568.4生产成本-——直接人资/B2软件产品497管理费用-——工资/总经理办公室
689.22管理费用-——工资/财务部
1457.4管理费用-——工资/市场部
1486.8贷应付福利费
4698.82月末处理结帐，将“病假天数”、“事假天数”、“病假扣款”、“事假扣款”、“计件工资”设为清零项固定资产固定资产初始化
一、启用固定资产系统:重要折旧措施平均年限法;折旧分派周期为1个月;资产类别编码长度2-1-1-2自动编号（类别编号+序号，序号长度3位）；与总帐系统进行对帐科目1501固定资产1502合计折旧；对账不符不结账
二、基础设置•选项修改在“设置一＞选项一＞与财务系统接口”菜单中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完毕制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1501”合计折旧缺省入账科目“1502”•固定资产类别
01.房屋建筑物；
02.专用设备；
03.交通设备；
04.办公设备•使用状况默认系统设置•增减类别默认系统设置•部门档案及对应折旧科目部门折旧科目0101总经理办公室5502040102财务部55020402市场部5502040301开发一部4105040302开发二部410504
三、录入原始卡片在“卡片一＞录入原始卡片”菜单中录入下面的卡片资料:
三、录入原始卡片使用年名称规格部门原值合计折旧类别存放地点限开始使用日期残值率办公楼012023平方多部门办公室30年1999-10-0173万
71276.395%小型机028-S5Y开发一部开发一部5年2023-01-0110万
17783.333%程控互换02IBM开发二部开发二部4年2023-06-012万24253%机奥迪车03ST2023总经办总经办23年2023-01-0125万
69270.835%电脑04联想天禧总经办总经办4年2023-05-
0190001273.133%电脑04联想天鹤财务部财务部4年2023-06-
01130004728.753%电脑04联想天鹤市场部市场部4年2023-01-
01130002889.793%电脑04HP（6台）开发二部开发二部4年2023-01-
017540816762.573%电脑04HP（4台）开发一部开发一部4年2023-01-
015027211175.053%合计
1260680197584.84注原始卡片增长方式，均为直接购入的方式，使用状况均为在用，各卡片均为“平均年限法
（一）”办公楼各部门的使用比例为总经办“10%”,财务部“10%”,市场部“10%”,开发一部“40%”,开发二部“30%”
四、平常业务
1、业务类型
（一）平常操作一一资产增长（在“卡片一＞资产增长”菜单中录入新增资产）当月28日购惠普机一台，价值2852元，总经理办公室使用，使用年限5年，平均年限法，净残值率10%有关凭证借固定资产
2852.00贷:银行存款一一工行存款
2852.
002、业务类型
（二）平常操作一一资产增长（在“卡片一＞资产增长”菜单中录入新增资产）当月29日购进笔记本电脑一台，价值为
18935.86元，型号SY50,属于专用设备，开发一部使用，使用年限4年，净残值率5%,平均年限法有关凭证借固定资产
18935.86贷银行存款一一工行存款
18935.
86、计提折旧•
1、计提折旧一在“处理一＞计提本月折旧”菜单中行进操作研，勤于实践，勇于创新3）独立准时完毕规定的工作任务，不得弄虚作假，不准抄袭他人内容，否则成绩以不及格计4）无论在校外、校内，都要严格遵守学校和所在单位的I学习和劳动纪律、规章制度，学生有事离校必须请假课程设计期间，无端缺席按旷课处理；缺席时间达四分之一以上者，其成绩按不及格处理5）在设计过程中，要严格规定自己，树立严厉、严密、严谨的科学态度，必须准时、按质、按量完毕课程设计
二、课程设计日勺一般环节课程设计大体分五个阶段1）选题与搜集资料由指导教师统一指定2）资料分析与设计根据详细的财务经济资料，进行财务经济数据分析，并进行账簿及报表等格式设计3）账套操作运用掌握的财务软件，结合选择的数据资料，进行有关账套操作，实现财务软件系统核算管理功能4）检查功能模块自行检查各功能模块，包括总账、工资、固定资产以及报表模块，并记录有关重要操作环节、数字及金额状况5）验收与评分指导教师对每位学生所建账套进行综合验收，结合设计汇报，根据课程设计成绩的评估措施，评出成绩
三、课程设计汇报内容
1、试验目的I有关凭证借制造费用一一折旧费/开发一部
3394.69制造费用一一折旧费/开发二部
2496.64管理费用一一折旧费/总经理办公室
2346.60管理费用一一折旧费/财务部
452.40管理费用一一折旧费/市场部
452.40贷合计折旧
9142.
732、业务类型
（三）平常操作一资产减少（在“卡片一＞资产减少”菜单中操作）当月29日将奥迪车发售，收回
7.8万元，支票结算，并生成凭证有关凭证
（1）借合计折旧
71245.83固定资产清理
178754.17贷:固定资产250000查询原值及合计折旧一览表、结账•
1、1月31日结帐；注结账时，先应把总账中时凭证审核、记账后，固定资产系统才能结账总账总账平常操作
（1）填制凭证
①提取现金10000元，发生日期
2023.
1.3借现金
10000.00贷银行存款——工行存款
10000.00
②1月5日总经理办公室肖剑报销差旅费3600元，交还现金200元借管理费用一一其他费用（总经理办公室）
3600.00现金
200.00贷其他应收款（肖剑）
3800.00
③1月19日总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号205借管理费用一一其他费用
1200.00贷银行存款一一工行存款
1200.00
④1月19日，市场部宋佳收到北京试验学校转来转账支票2张，面值分别为40000元和59600元，用以偿还货款借银行存款一一工行存款
99600.00贷:应收账款（北京试验学校）
99600.00
⑤1月19日，市场部宋佳偿还欠万科企业部分货款100000元，转账支票号为201借应付账款（联想万科有限企业）
100000.00贷银行存款——工行存款
100000.00
⑥1月19日，市场部宋佳向北京试验学校售出《多媒体教程》600册，单价32元，货税款尚未收到（合用税率13%）借应收账款（北京试验学校）
21696.00贷主营业务收入——多媒体教程
19200.00应交税金——应交增值税——销项税
2496.00月19日，市场部宋佳从万科企业购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂欠，商
⑦1品已验收库（合用税率13%）借库存商品——多媒体课件
105000.00应交税金一一应交增值税一一进项税
13650.00货应付账款（联想万科有限企业）
118650.00
⑧1月20日收到泛美集团投资资金10000美元借银行存款——中行存款（外币金额为
10000.00）
82750.00贷股本
82750.00
⑨当月29日将奥迪车发售，收回
7.8万元，支票结算借银行存款一一工行存款78000借待处理财产损益——待处理固定资产损益
100654.17贷固定资产清理
178654.17
（2）先将
③号凭证生成常用凭证后，再删除
③号凭证，不整顿凭证断号，将凭证编号方式改为手工编号后，再用调用常用凭证功能生成
③号凭证
（3）凭证汇总
（4）凭证审核和取消审核
①出纳签字同步补填1号凭证H勺结算方式现金支票，票号XJ2023（新增）和取消签字
②凭证审核和取消审核（注凭证审核人与制单人不能想同）
③主管签字与取消签字（注主管签字与制单人不能相似）
（5）记账和取消记账
（6）查账
①现金日志账
②银行日志账（人民币、外币）
③总账
④余额表
⑤明细账
⑥序时帐
⑦多栏帐
⑧辅助帐（客户往来、供应商往来、个人往来、部门、项目）
（7）2023年1月31日，计提短期借款利息按短期借款期末余额啊
0.2%进行计提当月借款利息（自定义转账定义，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账）计提利息:借财务费用400贷预提费用一一利息支出400
（8）用自动结转销售成本措施生成如下凭证（结转销售成本，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账）结转成本，本月共销售多媒体教程600册，成本为28元/册借主营业务成本----------多媒体教程
16800.00贷库存商品一一多媒体教程
16800.00
（9）2023年1月31日，期间损益结转（期间损益定义，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账）
（10）对账
（11）结账和取消结账练习结账后，发现第三号凭证货款金额错误，应改为借管理费用一一其他费用
1500.00贷银行存款——工行存款
1500.00
（12）数据输出、数据引入报表UFO根据以上资料用模块生成“资产负债表”“损益表”“资产负债表”表中H勺本年利润取自“损益表”中的净利润在报表中查询损益表中的管理费用的明细账（新增）做“资产负债表”的审核公式做一张自定义报表，格式如下注意组合及画线的快捷安钮（新增）项目其他工资福利费折旧费加班费办公费管理费用总经理办公室财务部市场部开发一部开发二部合计单位名称北京高科技有限企业2023年1月单位元管理费用明细表审核人:制表人:课程设计鉴定表自我鉴定学生签名_____________日期_____________指导老师意见指导老师签名_____________日期_______________等级评估汇报文体规范评估内容平时成绩30%汇报内容60%总评等级10%成绩老师签名_____________口期_______________
2、试验内容（见参照资料）
3、试验详细操作环节
四、课程设计规定（含纪律规定与课程设计汇报撰写规定）（-）纪律规定
1.参与课程设计日勺学生，应在指导教师的指导下，按照课程设计进度的规定认真完毕课程设计任务
2.严格遵守纪律，不准无端迟到、早退和缺勤，如有特殊状况，应向指导教师书面请假缺勤合计超过规定的课程设计时间三分之一者，不予评估成绩
3.本课程设计应管理信息的理论为根据，在阅读参照书和搜集资料的基础上，对案例进行独立的思索和判断，并独立地完毕汇报书
（二）、课程设计汇报日勺文体规范
1、纸张及页面边距规定用A4纸打印页面上页边距为
2.5cm,下页边为2cm,左页边距为
2.5cm,右页边距为2cm
2、封面规定按附件1所示式样打印填写封面时，用“楷体-GB
2312、四号字”
4、一级标题与题序:规定用“宋体、3号字、加粗、居中”打印
5、二级标题与题序:规定用“宋体、小3号字、加粗”打印
6、三级标题与题序:规定用“宋体、4号字、加粗”打印
7、四级标题与题序:规定用“宋体、小4号字、加粗”打印
3、总题目规定用“宋体、小2号字、加粗、居中”打印在页面上方
8、正文内容正文内容中的中文规定用“宋体、小4号字”打印；英文及数字字符规定用Times NewRoman＞小4号字”打印行距为固定值22磅
9、正文中日勺题序第一层次题序用“
一、”、“
二、“
三、”……表达；第二层次题序用“
（一）”、“
（二）”、气三）”……表达；第三层次题序用“
1.”、“
2.”、“
3.”……表达；第四层次题序用“
（1）”、“
（2）”、“
（3）”……表达根据实际可省略第二层次题序或第四层次题序
10、装订次序课程设计汇报封面（无页码）、课程设计汇报内容（右下角标页码）、附件（无页码）、课程设计鉴定表（无页码）、课程设计汇报手写或打印均可，但必须在学院统一的汇报纸上完毕11
五、课程设计成绩考核课程设计结束后，根据学生在课程设计过程中的I体现（组织纪律、出勤、完毕课程设计任务状况）以及课程设计汇报文体规范程度、课程设计汇报内容的I质量等方面进行综合评估,详细按优秀、良好、中等、及格、不及格5个等级评估学生课程设计成绩，其中平时体现部分占30%,课程设计汇报文体规范部分占10%,课程设计汇报内容部分（包括电脑账套内容）占60%
1、优秀能很好地完毕课程设计任务，到达大纲规定的所有规定课程设计汇报能对课程设计内容进行全面、系统的总结，并能运用所学的理论知识对某些问题加以分析，有创新意识，有改善设想和措施课程设计态度端正，课程设计期间出满勤，无违纪行为课程设计汇报文体规范
2、良好能很好地完毕课程设计任务，到达大纲规定的所有规定课程设计汇报能对课程设计内容进行比较全面、系统的总结，课程设计态度端正，课程设计期间出满勤，无违纪行为课程设计汇报文体比较规范
3、中等能基本完毕课程设计任务，到达大纲中规定的重要规定课程设计汇报能对课程设计内容进行比较全面的总结，课程设计态度端正，课程设计期间请假不超过1次，无违纪行为课程设计汇报文体基本规范
4、及格完毕了课程设计的重要任务，到达了大纲中规定的基本规定能完毕课程设计汇报,内容基本对的课程设计态度端正，课程设计期间请假不超过2次（或旷课不超过1次）,无明显违纪行为课程设计汇报文体规范一般、不及格凡具有下列条件之一者，均以不及格论处5⑴未到达大纲中规定的基本规定课程设计汇报抄袭他人、基本雷同或马虎潦草、或内容有明显错误⑵未能参与课程设计的时间超过所有课程设计时间的三分之一以上者，或无端缺席两次以上者⑶课程设计期间有违纪行为，经教育不改，或有严重违纪行为⑷课程设计汇报文体不规范根据湖南工程学院学生学籍管理规定第十一条课程设计（试验、实习）等实践性环节不及格者，不安排补考，必须申请重修”即学生本人向教务办递交书面重修申请并办理学院所规定的有关手续，由学院教务办安排在下一学年跟下一年级相似或相近专业所开设的该门课程设计一起重修课程设计时间17周星期一星期五〜设计地点管理系试验中心（E-
311、F612）指导教师刘湘宁、文晓云、陈韵、李欣设计安排时间设计内容地点E-31K F612星期一上午830^1130系统自主应用，上机操作E-31K F612星期二上午830^1130系统自主应用，上机操作E-31K F612星期三上午830~1130系统自主应用，上机操作E-31K F612星期四上午830^1130系统自主应用，上机操作E-31K F612星期五上午830^1130系统自主应用，上机操作课程设计资料《会计信息系统课程设计指导书》（见附录）规定
1、试验室严禁上网和使用移动存储设备!
2、课程设计期间严格考勤，不容许无端旷课或迟到早退!
3、课程设计汇报可打印或手写，但必须在学院统一的课程设计汇报纸上完毕
4、课程设计汇报假如出现两份雷同的文档，均评估为不及格
5、课程设计汇报应包括试验目的、试验内容（见参照资料）和详细的试验操作环节三个部分的内容，并于周星期二下午统一交到座I181500F510!总账、工资、固定资产、报表861UFO会计信息系统课程设计参照资料集成上机练习题建账套
（1）增长操作员以Admin身份注册后,在“系统管理一＞权限一＞顾客”下增长如下操作员1张红2王晓3刘勇4陈玉5杨梅6李四（这几种人提议把名字进行修改）
（2）建立账套以Admin身份注册后，在“系统管理一＞账套一＞建立”菜单下建立如下账套账套名称北京高科技有限企业（提议修改）账套号100启用时间2023年1月；账套途径为默认单位信息的其他项为空单位名称北京高科技有限企业安行业性质预置会计科目行业性质新会计制度客户、供应商编码级次222客户、供应商分类，有外币核算科目编码级次422222部门编码级次22供应商权限组级次22客户权限组级次22启用总账、工资、固定资产，启用日期为2023年1月1日数据精度为默认值
（3）设置权限以Admin身份注册后，在“系统管理一＞权限一＞权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红账套主管（只有Admin才能设置账套主管）王晓出纳权限刘勇制单陈玉审核杨梅工资、李四固定资产
（4）以Admin身份注册后，在“系统管理一＞系统一＞设置备份计划”菜单中设置一种账套的自动备份计划（备份区I问题在理论课堂上已经交待过了）总账初始化
（2）总账选项中日勺参数修改:在“设置一＞选项一＞凭证”菜单中选中“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动弥补凭证断号”参数在“设置一＞选项一＞账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账二注修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择对应的参数，这样所修改口勺参数才能保留
（3）进入企业门户后，在“设置”页签中，“基础档案一＞财务一＞外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”；汇率“
8.275”
（4）在“基础档案一＞财务一＞凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”
（5）在“基础档案一＞财务一＞结算方式”菜单中设置结算方式为1支票101现金支票102转账支票9其他
（6）在“基础档案一＞机构设置一＞部门档案”菜单中设置部门档案如下01综合部02市场部0101总经理办公室03开发部0102财务部0301开发一部0302开发二部注信用信息包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户B勺信用权限，可认为空假如在销售管理系统一信用控制中选择“部门信用控制”，提议在这里输入对应信息
（7）在“基础档案一＞机构设置一＞职工档案”菜单中设置职工档案如下职工编号职工名称所属部门职工编号职工名称所属部门0101肖佥总经理办公室0201赵斌市场部0102张红财务部0202宋佳市场部0103王晓财务部0301孙健开发一部注职工档案中叫红色*为必需录入项
（7）在“基础档案一＞往来单位一＞客户分类”菜单中设置客户分类如下:01长期客户02中期客户03短期客户
（8）在“基础档案一＞往来单位一＞客户档案”菜单中设置客户档案如下:02023（中期客户）北京试验学校03001短期客户上海实达企业对应欧I供应商是“上海企业”
（9）在“基础档案一＞往来单位一＞供应商分类”菜单中设置供应商分类如下:01工业02商业03事业
（10）在“基础档案一＞往来单位一〉供应商档案”菜单中设置供应商档案如下:02023商业联想万科有限企业01001工业上海企业对应的区I客户是“上海实达企业”
（11）在“基础档案一＞财务一＞会计科目”菜单中增长或修改会计科目如下:外外币/辅助账类方币/方科目编码科目名称期初余额科目编码科目名称辅助账类型期初余额单型向单向位位现金指定科目借应交资源税贷
10016775.7217105银行存款指定科目借应交所得税贷
1002159488.89217106工行存款借应交土地增值税贷
100201159488.89217107美中行存款元借都市维护建设税贷100202217108其他货币资金借应交房产税贷1009217109外埠存款借应交土地使用税贷100901217110银行本票借应交车船使用税贷100902217111银行汇票借应交个人所得税贷100903217112信用卡借其他应父款贷1009042176信用证保证金借其他应付款贷1009052181存出投资款借预提费用贷1009062191短期投资借待转资产价值贷11012201股票借估计负债贷1101012211借长期借款贷1101022301基金借应付债券贷1101032311其他借债券面值贷110110231101短期投资跌价准备贷债券溢价贷11022311021111应收票据借231103债券折价贷应收股利借应计利息贷1121231104应收利息借长期应付款贷11222321应收账款客户往来借专题应付款贷11311576002331其他应收款个人往来借递延税款贷1133380023411141坏账准备贷7883101实收资本（或股本）贷1500000。
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