PPP项目实施方案解析

政府与社会资本合作（PPP）模式建设XX林海生态园基础设施建设项目初步实行方案

一、项目基本状况

1.1项目名称XX林海生态园基础设施建设项目；

1.2项目类型在建项目

1.3建设地点X黄河故道国家森林公园内项目总占地面积400余亩L4项目联络人XX

1.5建设内容该项目将充足运用黄河故道森林公园内既有日勺森林资源、人文景观及故道特有日勺地形地貌等自然资源，在充足保护自然环境，维护生态平衡的前提下，规划建设假山广场、溜冰场、游泳池、奇石苑、网球场、农家小院烧烤区、游乐设施、沙滩摩托训练场、奇石林、休闲木屋、游客休闲驿站、文化广场、跑马场、真人CS训练基地、狩猎营地、名贵花木基地、桂花园、梅园、海棠锦园、菊园、吊桥区、激流勇进水上项目、孔雀园、黄河文化一条街、百竹园、十二生肖一条街等旅游项目，并配套建设停车场、公共卫生间、消防设施及公用工程等XX黄河故道综合开发与运用是XX市旅游战略发展规划中的重要内容XX黄河故道国家森林公园项目为XX区旅游业龙头工程XX黄河故道国家森林公园是商丘市人民的后花园，尤其是XX高铁新城和XX区特色商业区建设的北移，项目的建设已获得市、区政府的大力支持，省市旅游主管部门也对该项目的I建设充斥了肯定，当地群众对项目实行及未来发展充斥了信心项目建设符合河南省旅游战略发展规划和总体规划的规定项目建设受到了XX集团、中国XX集团等国内著名企业和民间机构、金融部门的关注，融资意向与合作机会逐渐加大项目各项条件已经具有，规划、土地及各项审批手续已经完毕，部分项目已经动工建设项目通过PPP模式融资合作，社会资金注入积极程度高，通过内部项目有效运作，探索合作机制，推进文化体系主体多样化、合作模式多样化发展项目实行减少了政府投入风险，减少了社会资本进入旅游事业的门槛，提高运行效率，增进旅游事业的创新和竞争,优化文化旅游资源，提高区域发展竞争力

2.3物有所值定性分析本项目将采用PPP模式进行合作，即政府和社会机构共同采用项目的建设及管理运行对政府来说，在项目中的投入要不大于老式方式的I投入，两者之间的差值是政府采用PPP方式的收益对社会组织来说，通过特许权，参与基础设施项目建设，建成后通过参与运行可从中获得对应的酬劳总的来说，项目采用社会资本的注入模式与老式融资模式相比有如下几点优势

2.

3.1消除费用日勺超支政府部门和社会企业在初始阶段私人企业与政府共同参与项目的识别、可行性研究设施和融资等项目建设过程，保证了项目在技术和经济上的可行性，缩短前期工作周期，使项目费用减少该模式有助于提高效率和减少工程导致价,可以消除项目竣工风险和资金风险研究表明，PPP项目平均为政府部门节省17%的|费用，并且建设工期都能准时完毕

2.

3.2有助于转换政府职能，减轻财政承担政府可以从繁重的事务中脱身出来，从过去的社会基础设施公共服务时提供者变成一种监管的I角色，从而保证质量，也可以在财政预算方面减轻政府压力

2.

3.3增进了投资主体的多元化运用社会力量来提供资产和服务，能为政府提供更多日勺资金和技能，增进了投融资体制改革同步,社会力量参与项目还能推进在项目设计、施工、设施管理过程等方面的革新，提高办事效率，传播最佳管理理念和经验

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3.4政府部门和社会力量可以取长补短，发挥政府公共机构和社会企业各自日勺优势，弥补对方身上的局限性双方可以形成互利的长期目的，可以以最有效的成本为公众提供高质量日勺服务

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3.5使项目参与各方整合构成战略联盟,对协调各方不一样的利益目的起关键作用

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3.6风险分派合理PPP模式在项目初期就可以实现风险分派，同步由于政府分担一部分风险,使风险分派更合理，减少了承建商与投资商风险,从而减少了融资难度,提高了项目融资成功日勺也许性政府在分担风险日勺同步也拥有一定的控制权运行优势明显该项目借助森林公园独特地貌一一起伏日勺沙丘、自然的沟壑、奇妙日勺树林、自然日勺鲜花和沁人的鸟语自然的生态环境打造生态园有费用低、维护简朴、景观效果好等长处；环境效益明显生态园通过打造海棠锦园、菊园、梅园、桂花园、百竹园等具有特色的欣赏植物园林，和孔雀园等欣赏鸟园，既改造了森林公园的林项又增长了林与鸟的友好统一，改善了生态环境，社会环境效益提高实行条件完备项目可行性研究、规划、初步设计、环评等前期工作已经完毕，并已经动工建设，是在建设项目，具有实行PPP的I基本条件

三、初步实行安排

3.1运作模式本项目为既为旅游项目又为都市公园建设工项目，虽有旅游资源，但缺乏开发属于缺乏“使用者付费”基础，依托“政府付费”回收投资成本项目，通过政府出让经营权和林地使用权推进实行PPP项目详细模式采用建设一运行一移交（BOT）模式建立有效合理的投资回报机制，通过“政府购置服务”和必要的“财政补助”以及合理的特许经营来稳定社会资本的预期收益

3.2投资规模根据项目实际，项目总投资为

1.5亿元社会资本投资规模暂定为10000万元，所有由投资者负责筹集项目实际完毕投资额由政府审计部门审定，超过或低于协议投资额部分双方协商以补差结算或调整收费价格方式处理

4.3项目企业社会投资人为XX市林海生态园有限企业

5.4风险分派各类风险分派遵照“最优承担”原则，即由最有能力处理的一方来承担这能减少风险的边际成本，到达PPP项目资金的最佳使用价值

1、技术风险、建设风险、运行风险、收入风险、财务风险等由项目企业承担，其中也有属于政府责任部分，例如土地权属、服务及产品规格定义错误、政府规定变化、支付违约等，需在协议及特许经营协议中明确

2、法规政治风险、不可抗力风险等应根据双方日勺权责进行分担，一般政府公共部门承担较多此类风险

3、项目企业引入商业保险，用于转移不确定性大、损失额度大的风险，如某些不可抗力事件导致的项目重大损失

4、充足发挥经营管理层和协调委员会的作用，及时识别、转移、化解对应风险

5、风险分派在签约性谈判阶段完毕，并在正式协议、协议中明确体现

3.5项目监管XX黄河故道国家森林公园管理处代表政府指派1名代表进入项目企业，参与平常经营管理

3.6合作期限本项目合作期限为40年项目政企合作将采用项目企业股权构造模式，双方先期投入以股本方式摊入（含国家产业政策补助以及每年财政附加补助），政府股权部分参与监督、、财务测算U!管理与政策执行等按照项目可行性研究阶段数据显示，假如项目采用PPP模式实行，则收支平衡如下项目总投资由建设投资和流动资金构成总投资15000万元建设投资14670万元流动资金330万元

4.1建设投资项目建设投资14670万元确定建设期6年，建设期头两年重要用于建设基本设施，从第三年起项目开始试运行本项目在建设期第夕6年内，边投资建设，边对外开放，争取在第7年到达设计收益

4.2流动资金根据项目特点，本项目流动资金按总成本法核算经估算项目正常年需流动资金330万元

4.3总投资构成分析表10-1投资构成分析表（PPP）费用名称投资费用（万元）序号总投资150001建设投资

146701.1建安工程

117001.2工程

12381.31305工程建设其他费用

1.4预备费4272流动资金

3304.3资金筹措项目建设资金为政府引导性投资（国家产业政策补助以及每年财政附加补助），企业自筹资金

12.4项目资金使用和管理在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走日勺原则，不搞计划外工程项目在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专帐核算,严格财经纪律，加强对项目资金的I监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，保证资金的专款专用为保证工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金，竣工验收合格并运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金以防止工程返工和资金流失L6项目前期工作合规性本项目是XX打造商丘人民的后花园综合开发国家森林公园的一部分经河南省发改委立案（豫XX

[2023]14766号）同意建设，可行性研究汇报、环评手续已经同意，初步设计已经完毕L7所处阶段融资阶段

1.8计划动工和竣工时间2023年至2023年L9合作期限特许经营期限为40年L10总投资及资本构成本项目投资估算为15000万元，包括工程费用12938万元（其中建安工程H700万元，公用及配套工程1238万元；工程建设其他费用1305万元；预备费427万元；流动资金330万元项目建设为政府引导性投资,企业自筹资金建设

二、项目日勺必要性和可行性分析

2.1项目必要性分析

2.

1.1是XX经济发展的需要旅游产业巨大的乘数效应以及旅游给目的地带来的著名度、美誉度的提高等多种效应，尤其是对目的地改善投资环境、增强投资吸引力、拓宽招商引资渠道日勺巨大影响力，旅游已成为各级政府的宠儿，引起政府部门的高度重视为此，投资建设本项目，可以提高XX市日勺著名度和美誉度，改善投资XX市的投资环境，增强招商引资的吸引力，加紧XX市发展经济日勺速度投资建设本项目，改善旅游条件，发明良好旅游环境，充足运用XX市的旅游资源，大力发展旅游业，使XX市的旅游资源产生规模效益，使旅游商品的生产、互换、消费在地区内同步发生，逐渐实现财富、经验、技术和产业的转移XX市旅游资源丰富，丰富的旅游资源为XX市旅游经济发展提供了独特天厚日勺优越条件，近两、三年来，旅游事业发展势头明显加紧，显示出旅游业的牵动效应伴随旅游业的发展，大大带动了交通、运送、餐饮、住宿、商品零售等产业规模不停扩大，进而实现了跳跃式发展，目前第三产业以高出第二产业几种百分点，为XX市培育出新的经济增长占O

八、、

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1.2是国民经济和社会发展的需要旅游业被称为朝阳产业，被国家确定为新的经济增长点和国民经济的重要构成部分，是二十一世纪最具发展潜力的产业之一，也是有效增进地区经济发展、提高地方精神文明程度的重要途径国家国民经济和社会发展规定把发展旅游业放在突出地位《中华人民共和国经济和社会发展第第十二个五年计划纲要》中指出“要加紧旅游市场促销和新产品开发力度，加强旅游基础设施和配套建设，改善服务质量,增进旅游业成为新的经济增长点”近几年，旅游业深入得到中央和国务院的高度重视，数年日勺中央经济工作会议上，旅游业均被明确列为国民经济新日勺增长点本项目日勺建设符合我国国民经济和社会发展的需要

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1.3是发展河南省旅游事业的需要《河南省“十二五”旅游产业发展规划》十分明确地指出“总体目日勺以培育全省战略性支柱产业和人民群众愈加满意的现代服务业为总体目的，围绕大力发展、做大做强、全面统筹、重点突破，到2023年，把本省打导致为世界著名日勺复合型旅游目的地，实现由旅游资源大省向旅游经济强省日勺跨越

1、经济指标旅游产业增长速度高于全省国民经济增长速度，高于全国旅游产业平均增长速度；旅游综合收入增长速度高于游客数量增长速度到2023年，年接待海内外游客4亿人次，其中境外游客370万人次，省外境外游客占接待游客总人数的二分之一以上；旅游综合收入到达4800亿元，相称于本省同期生产总值日勺13%左右，成为国民经济的战略性支柱产业

2、产业指标强化旅游产业在第三产业中的龙头位置，到2023年，旅游产业增长值占服务业增长值日勺比重到达15%

3、社会指标充足发挥旅游产业在扩内需、调构造、促消费、保增长等方面的作用到2023年，城镇居民年均出游2次以上，到达全国平均水平旅游消费占居民消费比重到达10%以上，成为新的消费热点；旅游从业人员到达200万人，带动社会关联就业1000万人；旅游产业在生态保护、文化繁华、形象提高等方面的作用深入凸显，成为增进本省经济社会全面发展的重要力量J因此，根据省委、省政府发展旅游经济日勺精神，投资建设商丘市森林公园的配套基础设施项目，是发展河南省旅游事业的需要，必将对商丘市乃至河南省旅游业的I发展作出奉献

2.L4项目建设符合现代旅游业发展趋势现代旅游业崛起于第二次世界大战后来，自20世纪60年代开始，得到了迅速发展，它是“服务革命时代”（或称“后工业化时代”）发展最快的产业之一自20世纪60年代以来，世界旅游业，年平均以9%以上的速度递增，大大超过了同期工业经济

5.03%的年均增长速度通过几十年的发展，旅游业的产业规模和经济社会地位已十分显赫从目前世界范围看，旅游业的经济收入，已超过机械制造业、汽车业和石油工业的产值，成为全球第一大产业当今，旅游业总产值占世界国民生产总值的

10.70%,旅游总投资占世界投资总额的

11.90%,旅游总税收占世界税收总额的

10.40%,旅游总消费占世界税收消费的I

11.30%,旅游业直接和间接吸纳就业人数

2.25亿人，成为世界从业人口最多的行业旅游以其明显日勺经济、社会、生态效益，日益受到各国政府的重视，正在成为世界尤其是发展中国家和地区最具活力的经济增长点为此，本项目的建设符合现代旅游业发展趋势

2.

1.5是优化产业构造，增强经济实力的需要旅游业是一种综合性产业，在国民经济发展和第三产业中处在产业群的关键地位，对其他有关产业的I带动作用很大最明显的是活跃了航空运送、铁路和公路运送、旅馆饭店、餐饮业、娱乐业、商业网点、邮政通讯以及景点区的市场并且旅游业投入少、回报率高、风险小旅游业每直接投入1元，就可带动有关行业增长产出

4.30元而吸引海外游客前来旅游，其经济效益和社会效益更为明显，不仅可以产生国内游客所带来日勺一切关联效益，还可以以最低的资源成本换取宝贵的外汇收入因此，建设好森林公园配套基础设施，对发展旅游事业，优化XX市的产业构造，更多吸引境内外游客，发展当地国民经济发展有一定的增进作用本项目日勺建设，不仅深入增进XX市旅游事业迅速发展,更重要时可以发挥旅游产业链条作用，带动和增进XX市旅游工业、旅游农业、旅游贸易的发展加速当地产业构造调整步伐，带动和增进XX市全市的观光旅游、文化旅游、生态旅游、名人家乡游和乡村游等一批旅游产品日勺兴起和发展，带动一批旅游农副商品带动一批旅游农副商品生产基地的兴建，带动和扩大XX市具有地方特色日勺等老式旅游商品的市场规模；充足运用当地的农副土特产品资源开发特色旅游商品；带动和增进旅游用品、工艺美术品、保健品、宗教用品、生态旅游标志纪念品的系列化和特色化；带动和增进土特农产品和具有旅游价值与地方特色的旅游食品、综合旅游美食、饮料开发的集约化，规模化，形成规模效益；引起景点群带日勺旅游购物市场和旅游特色服务，形成游客集散地和旅游经济汇集地，大大增进和带动商丘市旅游工业、旅游农业、旅游贸易时迅速发展

2.

1.6是实行再就业工程，稳定社会的需要改革开放以来，伴随城镇化、工业化日勺发展以及产业构造调整与升级，必然有一大批工人与农民面临再就业的选择由于旅游业属于劳动密集型产业，旅游业在发明就业方面起着巨大日勺作用根据世界旅游理事会WTTC对旅游就业日勺分析，旅游就业具有五大特点第一，旅游就业产生快、成本低；第二，就业重要集中在小型企业和当地小区内；第三，能为妇女和年轻人提供明显的就业机会；第四，可以提供教育、训练及技术上的发展；第五，薪酬合理并高于其他行业的平均水平旅游业每直接就业1人，就可为社会增长5个人日勺就业机会因此本项目日勺建设，必将振兴XX市日勺旅游事业，为XX市发明大量的就业机会

2.2项目可行性分析伴随森林公园开发力度的加大，旅游休闲度假配套设施的建设就显得越来越重要和日益紧迫该项目的开发建设必然刺激带动整个森林公园的开发项目建设是从构建友好社会、贯彻科学发展观出发，其意义是深远日勺；项目建成后，森林公园的旅游休闲度假设施将得到极大的改善，可加紧开发运用XX市旅游资源步伐，可充足满足广大游客的度假、休闲、娱乐等方面的需要，从而增进黄河故道森林公园旅游事业的更好更快发展，带动当地老百姓日勺经济发展，增长当地人民的收入，为社会提供更广泛的就业机会，为当地政府带来可观的财税收入，增进商丘市经济持续健康迅速地发展，从而获得很好的经济效益和社会效益，增进社会主义建设步伐项目建设符合国家有关产业政策，布局合理，并严格按照国家法律、法规运作本项目的建设本着开发与环境保护相结合，经济效益与社会效益相统一，建成一种现代化生态景区，使所有旅游休闲者能产生回归自然、爽心悦目、星级享有时感受，并通过该景区的建成营业能吸引更多日勺游客来景区参观XX林海生态园基础设施项目日勺实行可以美化XX市环境，提高XX市品位，改善XX市投资环境，带动其他有关产业日勺发展，尤其是增进XX市经济的整体发展，经济、社会效益明显因此，该项目日勺建设十分必要并且可行项目符合国家宏观政策现阶段国家十分重视旅游业的发展，2023年8月9日，国务院公布《国务院有关增进旅游业改革发展的若干意见》指出要加大财政金融扶持抓紧研究新形势下中央财政支持旅游业发展的有关政策，做好国家旅游宣传推广、规划编制、人才培养和旅游公共服务体系建设国务院办公厅于2023年8月4日公布国办发［202362号《有关深入增进旅游投资和消费日勺若干意见》国家旅游局也制定了一系列的政策支持旅游事业日勺发展，这充足体现了国家对旅游事业日勺高度重视和大力支持。