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文本内容:
三、经济指标分析
（一）投资概算
1.投资概算汇总表龟峰山营地项目（一期）造价清单汇总序号项目名称规模造价（万元）1网阵1套
360.002滑道1个
115.003山地滑板车10辆
30.005攀岩420平米
150.006集装箱10个
94.007蜘蛛车8辆
226.008蹦蹦云1个
20.009松鼠迷宫（含木平台）1套
150.00运动项目合计
1145.00工程预备费
57.25按5%测算设备及安装总费用
1202.25基础配套及景观
1357.56大别山公司项目一期总投资
2559.81龟峰山营地项目（二期）造价清单序号项目名称规模造价（万元）1生态蛋屋6个
210.002木屋酒店12栋
450.004工程预备费
33.00按5%测算项目二期总投资
693.00项目一二期总投资
3252.812•基础配套及景观概算汇总表龟峰山营地项目基础配套及景观造价清单项目分序号主项目分项目工程量单位合计（万元）备注类单价（元）挖泳池，基础开挖，平整，蜘蛛土方工程4000m
3815.
215.20车场地等石材铺装
2339.m
35081.893沥青路1000m10010滑板车道，滑索道（局部修补）石子路
57.6m
3001.728橡胶地垫88m
8007.04攀爬墙下方土建工程±I面木栈道
385.4m
60023.
124237.2811地面木平台883m
60052.98泳池
283.4m
150042.51景墙60m
12007.2场地背景，空间分割景墙瀑布项118000018休憩综合廊架11个15000015占地面积
58.5mz休闲廊架21个5000020占地面积14nf景观木门个蛋屋营地入口
1250002.5帐篷酒店景观门个帐篷酒店入口
1450004.51景观构筑物
59.16营地景观门个蜘蛛车营地入口21400004滑板车道两端，门框柱门洞l*lm,滑板车景观门个
325200010.4宽高6m,10m景观工1树池景观坐凳46m
6002.76餐厅前，泳池旁程园区景观组景项115000015精致区域4000m24096绿化种植
196.00简化区域10000m100100入口架桥，观景台157m
120018.84入口架空桥及观景台蛋屋，木屋，钢架高约为米，2钢架木栈道
1954.3m
1200114.516包含护栏集装箱，钢架高平均约为米，
7.5架空栈道平钢架木栈道2100m300030包含护栏
316.92台钢架木平台蛋屋，服务木屋，观景台，钢架
1426.1m
2400102.264平均高约米，包含护栏5集装箱，钢架高平均约为米，
7.5钢架木平台2171m
300051.3包含护栏配套标识系项
13030.00统标识标牌，垃圾箱，景区大LOGO游泳池300m
70.00缆车排队围项
11010.00栏小计
934.56管线设施项170化粪池1座5给排水系统座
112122.00地埋污水处理设施泳池处理设备（含热项135水设施）内含高压柜HXGN-122箱式变电站1台22GGD2低压柜4台强电
112.00基础设S13-M-500油浸式变压器1台2施管线电缆设施1项70部分改造，增加高压柜，更换计配电房改造项120量设备智慧安防项110控制系统项110弱电
45.00音响广播项110景观照明项115泳池处理机房地埋式100m
20002044.00配套用房泳池服务用房淋浴，更衣室120m200024项目配套用房200m
100.00小计
423.00景观工程及基础设施合计
1357.56清单详情见附件
（二）运营测算
1.运营物资需求一期运营所需物资汇总金额合计约
86.64万元其中不包含如商贸、餐厅等售卖产品的物资,需开业前一周采购二期运营所需生产物资合计约为
57.00万元一二期合计为
143.64万元龟峰山营地项目运营生产物资汇总表（一期）序号项目名称主要物资类型总价（万元）备注1攀岩设备配件、安全防护等
29.142滑板车轮胎、安全防护设备等
5.363蜘蛛车轮胎、安全防护设备等
3.444丛林穿越安全防护设备
8.695蹦蹦云鞋套、清洗剂等
1.276滑道头盔、滑垫等
2.657集装箱、服务中心餐饮设备、收银设备、内部摆设等
16.098其他物资办公、后勤、耗材等
20.00合计
86.64备注不包含如商贸、餐厅等售卖产品的物资，需开业前一周采购龟峰山营地项目运营生产物资汇总表（二期）序号项目名称主要物资类型总价（万元）备注1酒店及蛋屋酒店耗材（低值易耗）
50.292游泳池水处理、救生设备、户外休息设备
6.71合计
57.00一二期合计
143.64物资需求详情见附件
2.人力成本分析龟峰山营地人员编制及人力成本测算（一期）人力成本（万元/人.序号岗位分布岗位名称数量小计备注年）1运营管理部部门负责人
115.
0015.002发车
15.
405.40按3000/月滑板车收车处
325.
4010.80转运
415.
405.40检票口
515.
405.40攀岩穿脱装备
625.
4010.807安全指导
15.
405.40滑道上站
825.
4010.80滑道滑道下站
915.
405.40网阵入口
1015.
405.40网阵场地安全指导
1125.
4010.80发车处
1215.
405.40蜘蛛车穿脱装备
1315.
405.40收车处
1415.
405.40蹦蹦云项目操作员
1515.
405.40检票、售卖泳具
1625.
4010.80游泳池安全员
1715.
405.40饮品柜台操作员
1845.
4021.60集装箱、服务中心服务员
1935.
4016.20售票售票员
2025.
4010.80工程部综合维修员
2129.
0018.00以上合计
33195.00临时用工（按2500/月，工作6个月）
251.
8045.00户外项目总计
240.00龟峰山营地人员编制及人力成本测算（二期）人力成本（万元/人.序号岗位分布岗位名称数量小计备注年）1酒店管理部部门负责人
115.
0015.002厨师
210.
8021.60按6000/月3墩子
25.
4010.80按3000/月餐饮初加工
425.
4010.80服务员
25.
4010.80客房服务员
525.
4010.80蛋屋及帐篷酒店前厅
625.
4010.80布草
715.
405.40F以上合计
96.00临时用工（按2500/月，工作6个月）
61.
8010.80酒店餐饮合计
106.80人力成本合计
346.80
（三）龟峰山营地营收分析（2021-2025年）
1.龟峰山营地（一期）营收测算（5年）龟峰山营地一期总投资
2559.81万元，建成运营后预测5年内参与人次达到
21.06万人，人均消费105元，年度营业收入22n.30万元，2025年当年利润
1021.16万7G o龟峰山营地（一期）营收测算20212022202320242025五年合计备注按照第二年增加20%,第三年以后增预计参与人数（万人次）
6.
007.
2010.
8016.
2021.
0661.26加30%（新索道建成）人均消费（元）
85.
0090.
0095.
00100.
00105.00逐年递增5元项目收入（万元）
510.
00648.
001026.
001620.
002211.
306015.30维修保养
34.
0037.
4041.
1445.
2549.
78207.57逐年增加10$水电油费
20.
0022.
0024.
2026.
6229.
28122.10逐年增加10$人力成本
240.
00252.
00264.
60277.
83291.
721326.15逐年增加5%低值易耗
15.
3019.
4430.
7848.
6066.
34180.46按收入的队估算运营成本营业增值税
28.
8736.
6858.
0891.
70125.
17340.49按照文化体育服务税率6%计算（万元）其他管理费
25.
5032.
4051.
3081.
00110.
57300.77按收入的映估算营销占比
20.00%
16.00%
13.00%
10.00%
8.00%第一年按照总收入20$,以后占比逐年递减营销费用
102.
00103.
68133.
38162.
00176.
90677.96成本合计
465.
67503.
60603.
48733.
00849.
762477.54会计利润
44.
33144.
40422.
52887.
001361.
543537.76不含营销、税收按照25%所得税率测算,未计算进项所得税
11.
0836.
10105.
63221.
75340.
39714.95增值税抵扣、所得额调增净利润
33.
25108.
30316.
89665.
251021.
162144.85龟峰山营地二期投资
693.00万元，建成运营后，预测5年内酒店入住率达到65%以上，餐饮消费人次
12.44万人，年度营业收入
816.10万元，2025年当年利润
228.69万元2,龟峰山营地（二期）营收测算（5年）龟峰山营土也（二期）营收测算20212022202320242025合讨帐篷酒店平均单价（元）
600.
00600.
00600.
00600.
00600.00平均单价按600元/套数量（套》
12.
0012.
0012.
0012.
0012.00入住率30%35%50%60%65%收入〈万元）
78.
8491.
98131.
40157.
68170.
82630.72单价（元）
600.
00600.
00600.
00600.
00600.00平均单价按600元/套数量
6.
006.
006.
006.
006.00蛋屋酒店入住率30%35%50%60%65%收入〈万元）
39.
4245.
9965.
7078.
8485.
41315.36住宿收入合计〈万元）
118.
26137.
97197.
10236.
52256.
23946.08物耗、布单
5.
916.
909.
8611.
8312.
8147.30按照收入5%测算维修维护、水电
16.
5619.
3227.
5933.
1135.
87132.45按照收入14%测算运营成本〈万元）人力成本
17.
7420.
7029.
5735.
4838.
43141.91其他管理费用
3.
554.
145.
917.
107.
6928.38按照收入3%测算成本合计
43.
7651.
0572.
9387.
5194.
81350.05单项毛利润不含营销、税收
74.
5086.
92124.
17149.
01161.
42596.03商贸
二、餐饮、----------------20212022202320242025合计备注预计消费人次（万）
6.
007.
208.
6410.
3712.
4444.65按照逐年增加20%人均消费（元）
25.
030.
035.
040.
045.00营业收入〈万元）
150.
00216.
00302.
40414.
72559.
871642.99商品采购、食材
45.
0010.
8015.
1220.
7427.
99119.65按照收入30%测算维修维护、水电
22.
5032.
4045.
3662.
2183.
98246.45按照收入15%测算运营成本（万元）人力成本
45.OO
64.
8090.
72124.
42167.
96492.90其他管理成本
4.
506.
489.
0712.
4416.
8049.29按照收入3%测算成本合计
117.
00114.
48160.
27219.
80296.
73908.29单项毛利润不含营销、税收
33.
00101.
52142.
13194.
92263.
14734.71
三、利润统计（单位万元）毛利润合计住宿+餐饮、商贸
107.
50188.
44266.
30343.
93424.
561330.74住宿
118.
26137.
97197.
10236.
52256.
23946.08餐饮、商贸
150.
00216.
00302.
40414.
72559.
871642.99收入合计
268.
26353.
97499.
50651.
24816.
102589.07营销占比
20.00%
16.00%
13.00%1O.00%
8.00%第一年按照总收入20%.以后占比逐年递减营销费用
53.
6556.
6464.
9465.
1265.
29305.63按照文化体育服务税率6%计算菅收增值税
15.
1820.
0428.
2736.
8646.
19146.55运营成本住宿经营成本
43.
7651.
0572.
9387.
5194.
81350.05餐饮商贸成本
117.
00114.
48160.
27219.
80296.
73908.29其他管理成本
2.
683.
545.
006.
518.
1625.89按照总收入1%测算运营成本合计
232.
28245.
74331.
40415.
81511.
181736.41二期总利润＜万元）会计利润
35.
98108.
23168.
10235.
43304.
92852.66按只R25%所济椀军？则算，未计所得税
9.
0027.
0642.
0258.
8676.
23213.17算进项增值壬8块的7层坡市4国Mr二期净利润〈万元）
26.
9981.
17126.
07176.
57228.
69639.
502.营地主要项目分布
3.部分营地项目布局及效果图1户外运动区DETAILED DESIGN口阵联盟及滑板车L―DETAILED帐篷酒店区平
1、形象入口
2、休憩观景台帐篷酒店
3、
4、木栈道蛋舱营地观
5、
6、景平台
7、入口木门、投资运营的模式:
1.投资模式基础配套及景观由湖北交投大别山旅游开发有限公司（以下简称大别山公司）投资户外运动项目及酒店住宿部分由湖北交投山地户外旅游发展有限公司（以下简称户外旅游公司）投资，先期由大别山公司代投，户外旅游公司分五年回购全部投资
2.运营模式营地的运营由户外旅游公司负责，营业收入归户外旅游公司大别山公司和户外旅游公司基于以上合作框架原则，签订合作协议具体实施
3.开发周期该项目拟分三期建设，其中项目一期计划2021年4月15日建设完成，计划投资
2559.81万元主要为安装户外运动项目及完善营地的基础配套，其中户外旅游公司投资
1202.25万元用于采购安装户外运动设施大别山公司投资
1357.56万元用于营地基础配套及景观项目建设项目二期计划于2021年5月30日前完成，计划投资
693.00万元主要建设项目为6个生态蛋屋和12栋木屋酒店项目一二期总投资约
3252.81万元项目三期主要是改造现有的索道站房，主要业态为特色餐饮及部分客房计划于2021年5月启动龟峰山营地（一期）拟开放时间2021年4月20日（龟峰山杜鹃花海花期初花期4月中旬，盛花期4月下旬-5月上旬，尾花期5月中下旬）
4.项目推进计划表龟峰山营地项目推进计划表11月12月1月2月3月4月序号项目阶段项目明细上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬现场踏勘、项目选址场地测绘1方案镇划编制营地策划方案营地方案评审场地清表施工图设卒石、米衣相、不任、志生2计---------r--II—--廿咏DZR平*,区育桃怆坐不各项目施工设计图确定招标公司招标以及3招标确定施工安装公司合同签订各项目合同签订基础预埋件生产蹦蹦云蛋屋滑板车设备生产集装箱4及运输木屋酒店攀岩网阵蜘姝车滑道个石、.朱衣相、7H近、哪咖耳侄、小匡7以，占、析冰电）%1tL5土方工程蜘蛛车场地景观及基础配套预埋件浇筑施工蹦蹦云蛋屋滑板车集装箱设备安装木屋酒店6调试及验攀岩收网阵蜘蛛车滑道游泳池主体施工蜘蛛车、滑板车场地布置运营方案制定，SOP编制人员招聘人员到岗7运营阶段物资计划及采购人员培训营销宣传已完成待完成。
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