附件5.票务报表管理规定

Q/ZGYY郑州轨道交通有限公司运营分公司企业标准Q/ZGYY GDP011—2015票务报表管理规定发布实施2015-01-282015-02-02郑州轨道交通有限公司运营分公司发布——减少栏中的各项含义如下•站间调出指由于其它车站票卡不够时，本车站借出的票卡数量•用于AFC测试指用AFC的专业人员向车站借用票卡进行AFC设备的测试时的实际张数•上交数上交给调度票务部清分中心或票务室的票卡数量•废票指本站票卡中无法正常发售的票卡•TVM出售二台账记录数•BOM出售根据《客服中心岗结算单》的数据填写•乘客换票主要用于纪念票、储值票等的换票，在此栏做正常库存票卡的减少退回的纪念票，在纪念票行“其它”栏做增加•其他用于以上情况以外车站票卡减少的张数合计——票卡类型包括普通单程票、预赋值单程票（2元/3元/4元/5元）、绿城通、车站工作票、废票、纪念票、计次纪念票等，均需要列出明细——如果运营当日出现废票需要在此报表中单列一行表示，废票数量合计计入“增加栏”的——“其它”中，上交调度票务部数量计入“上交数”——“合计”一栏必须将每列都合计出来——“备注”栏的第1项若无内容需用斜线将空格划去，第2项则填写“无”

5.

3.

3.6《车站营收日报》（见附录F）该票务报表由每班客运值班员根据《TVM钱箱清点记录表》、《客服中心岗结算单》、《其他钱款登记表》等填写本班的运营收入情况，夜班客运值班员根据《TVM补币记录表》填写补币金额部分，计算车站当日的营收情况并完成该报表，没有数据的地方用划去——“票款结存”对应“本日”栏分“送行金额”、“营收总金额”和“备用金总额”三栏填写其中“送行金额”根据车站本日放入银行解行箱中的《现金解款单》上的金额填写；“营收总金额”根据车站本日实际营收金额填写，“备用金总额”根据财务配发金额填写“票款结存”“上日”栏对应的各栏根据上日的《车站营收日报》“票款结存”“本日”栏中的对应数填写——“TVM实点金额

（1）”栏根据客运值班员当班期间的《TVM钱箱清点记录表》实际总金额分班次填写——“BOM（实收金额）”需对应班次，由早、夜班客运值班员分别填写，客运值班员根据当日各班客服中心岗《客服中心岗结算单》中的“实收金额”栏填写；小计

（2）根据以上各项白、夜班合计之后填写——“长短款”栏记录当班期间收到的员工补交短款的金额及客运值班员交接长款金额“补交短款”为补交解行短款和每周三员工补交BOM短款金额，“客运值班员交接长款”为交接班时产生的长款金额在“备注”栏说明长短款情况，并由值班站长确认小计

（3）根据以上两项白、晚班合计之后填写——“补币金额”夜班客运值班员根据《TVM补币记录表》分硬币、纸币填写——“其他钱款

（6）”根据《其他钱款登记表》填写——“营收总金额

（7）”=

（1）+

（2）+

（3）-

（4）-

（5）+

（6）o——“备注栏”备注需要说明的情况——“客运值班员”、“值班站长”需要签章确认、填写工号

5.

3.

3.7《TVM钱箱清点记录表》（见附录G）《TVM钱箱清点记录表》由客运值班员在每次清点钱箱时填写，每清点一次填写一张《TVM钱箱清点记录表》，纸币钱箱和硬币钱箱要分栏填写，并将清点开始的时间记录在“清点时间”上，记录时间需精确到分——一般情况下，隔夜清点的钱箱对应的《TVM钱箱清点记录表》的日期按票款产生日期填写——“TVM编号”栏填写取出清点钱箱的TVM设备编号按设备编号的后两位填写，如TVM01或T01——“钱箱号”栏填写清点的钱箱编号，钱箱号为6位数（废币箱4位）若系统打印的TVM钱箱更换单据中记录的钱箱编号与实际钱箱编号不一致，将钱箱系统显示编号用括号在旁边备注废币箱已固定TVM,废币箱钱箱号由“9B”加TVM编号，如TVM01废币箱钱箱号为9B01,废币箱无数据时，实点金额填写0若因错误操作或者机器故障等原因，清点时候发现硬币补币箱有现金，钱箱号为“补”加H）号，在备注栏备注相关情况——“显示金额”栏根据系统打印的TVM钱箱更换小单中的钱箱金额逐一填写——“实点金额”栏根据实际清点钱箱的金额填写——“非标准币备注”栏为清点钱箱时发现的非标准币种类、数量/金额——“差额（+/-）”栏，计算公式为“差额”=“实点金额”-“显示金额”（设备故障等特殊原因导致有实点金额无显示金额时，显示金额按照实点数填写），由当班客运值班员逐一填写——“小计”栏的“显示金额”、“实点金额”、“差额”和“非标准币”由负责本次清点工作的客运值班员填写，并由客运值班员与确认人双人确认若多人同时参与清点，且确认人仅清点硬币或纸币时，则在确认人处签章后用括号备注硬币或纸币对清点过程中发现的非标准币，不记入该钱箱的实点金额，须加封后随相应《TVM钱箱清点记录表》上交调度票务部票务室每个钱箱对应的“实点金额”栏的金额数据原则上不允许更改，确实是由于笔误而必须更改的,在更改时必须由客运值班员和清点确认人双人签章确认——“钱箱总数”栏根据实际清点钱箱的数量填写——“清点时间”栏根据实际清点钱箱的结束时间填写——“实际金额合计

（4）”计算公式实际金额合计

（4）=小计

（1）+小计

（2）+小计

（3）——“备注”栏填写需说明的情况包括但不限于以下内容•监控仪故障情况；•无法通过点币机清点的票款，分别备注面值、数量、涉及金额情况；•因故障无法清点的钱箱，在发现故障当日备注故障钱箱对应的TVM编号、故障钱箱编号;故障钱箱打开清点后，在打开清点当日备注故障钱箱发生的日期、对应的TVM号码、故障钱箱编号等；•清点过程中发生的异常情况——若系统打印的TVM钱箱更换小单中对应的硬币钱箱和纸币钱箱均有记录，《TVM钱箱清点记录表》显示金额按系统打印的TVM钱箱更换单据中记录的钱箱金额数填写；若系统打印的TVM钱箱更换单据无法看清钱箱金额或无法打印时，该钱箱的显示金额按实点数填写，在备注中说明——若TVM已完成结账处理，并打印了结账水单，但钱箱无法取出或因故障未能打开，当天《TVM钱箱清点记录表》中该钱箱金额的“显示金额”按TVM钱箱更换小单填写，实点金额填写0,差额为负差额若该钱箱被打开，在打开当天的《TVM钱箱清点记录表》填写该钱箱实点数，“显示金额”栏填写原TVM钱箱更换小单上的金额，并加上括号该钱箱实点数计入实点金额“小计”栏，加上括号的显示金额无需计入显示金额“小计”栏，若“实点金额显示金额”存在正差额，则需将此差额计入“差额（+/-）”栏——如果《TVM钱箱清点记录表》由多张构成，每页的小计栏填写本页的小计数“钱箱总数”、“清点时间”和“实际金额合计”无需填写，但需划去，最后一页“钱箱总数”，“清点时间”处填写本次清点的钱箱总数和开始清点的时间，“实际金额合计”处填写本次清点的总合计数

5.

3.

3.8《站间票卡调配单》（见附录H）——此表是用来反映两个车站之间票卡调配的单据，填写依据为清分中心下发的《中心调拨通知单》——“调出车站”根据《中心调拨通知单》中“配送车站”填写；——“差异（数量）”为实际数量减去调出数量；——“备注”应注明详细的差异信息（金额、有效期、毁损等）；——“有效期”、“实际有效期”根据票卡系统设置的有效期填写，如预赋值车票、纪念票等；——调出数量、调出金额、有效期的填写原则上出库数量需与《中心调拨通知单》中的“配送数量”一致；有金额的需填写本类车票的总金额，无金额的写0或者用划去，不可为空；——实际数量、实际金额、实际有效期调入车站实际清点数量、金额，对于设定有效期的车票需抽检分析；——调拨单号的填写为《中心调拨通知单》单号；——“票卡类型”应与《中心调拨通知单》中列明的票卡种类一致

5.

3.

3.9《车站票卡回收单》（见附录I）此报表是车站将大于本站运营需求的票卡、将过期预赋值、废票等票卡上交至清分中心票库时填写，填写依据为《中心回收通知单》——“上交数量（张）”、“上交金额（元）”、“有效期”由上交车站人员填写，有金额的需填写本类车票的总金额，无金额的写0或用划去，不可为空；——“入库数量（张）”、“入库金额（元）”、“实际有效期”由中心票库票卡管理员根据实际清点数量、金额填写，对于设定有效期的车票需抽检分析•；——“差异（数量）”为实际入库数量减去上交数量；——备注应该注明详细的差异信息（金额、有效期、毁损等），需交接人签字确认；——“票卡类型”需与清分中心下达的《中心回收通知单》“车票类型”保持一致

5.《特殊乘客事务审批表》（见附录J）当个别乘客事务因特殊原因不能按照票务相关规定办理时，车站填写此表，按特殊乘客事务处理——办理特殊乘客事务时，需当班值班站长确认，站长同意，如通过BOM处理，在《特殊乘客事务审批表》备注B0M行政小单流水号，如不通过B0M,则填写《乘客事务处理单》，在《特殊乘客事务审批表》备注《乘客事务处理单》编号——“事件详情”、“处理结果”栏均按实际发生、处理的情况详细填写，“处理结果”需备注清楚共涉及退款XX元（或涉及车票XX张，涉及XX元）——办理特殊乘客事务包括但不限于以下情况•付费区超时、无票乘车或持无效票乘车，乘客对于根据票务政策的处理反应强烈、不予配合；•TVM卡币、无找零、或找零为游戏机币、假币，TVM无任何故障信息显示，TVM查不到故障代码和交易记录，乘客强烈要求退款；•乘客车票已有进站记录但强烈要求退票；•“列车晚点”、“运营故障需清客”、“运能不足”、“启用公交接驳”等特殊情况下付费区经出站闸机出站或在行调发布命令前付费区的乘客要求退款等的乘客事务处理，由车站站长或当班值班站长立即上报站务室主任同意后，车站按特批办理，并在发生日后3个工作日内将《特殊乘客事务审批表》交调度票务部票务室——办理特殊乘客事务时须客服中心岗、值班站长、站长签名确认

5.

3.

3.11《TVM补币记录表》（见附录K）补币后，客运值班员根据补币小单填写《TVM补币记录表》运营当日各班次只需填写一份《补币记录表》，由夜班客运值班员加总合计当日补币总金额——“TVM编号”、“补币时间”、“硬币找零箱号码”、“硬币补币金额”、“纸币找零箱号码”、“纸币补币金额”根据每台TVM的补币小单填写其中，“硬币找零箱号码”、“纸币找零箱号码”为ID号后六位数字（同《TVM钱箱清点记录表》钱箱号码填写方式）；——“客运值班员”为补币的当班客运值班员签章，“确认人”为配合客运值班员补币的当班车站站务人员签章；——“合计”栏“¥”由夜班客运值班员将当日的硬币补币金额和纸币补币金额分别加总合计填写，夜班值班站长签章确认；——补币工作需由客运值班员和一名车站站务人员双人操作

5.4票务报表的上交

5.

4.1车站上交票务报表的种类——《客服中心岗结算单》（本、一式两联、自复式，站务）；——《乘客事务处理单》（本、一式三联、自复式，站务）；——《非即时车票退款单》（本、一式三联、自复式，站务）；——《其他钱款登记表》（本、一式两联、自复式，站务）；——《车站票卡售存统计表》（本、一式两联、自复式，站务）；——《车站营收日报》（本、一式两联、自复式，站务）；——《TVM钱箱清点记录表》（本、一式两联、自复式，站务）；——《站间票卡调配单》（本、一式三联、自复式，站务）；——《车站票卡回收单》（本、一式两联、自复式，站务）；——《特殊乘客事务审批表》（本、一式两联、自复式，站务）；——《补币记录表》（本、一式两联、自复式，站务）

5.

4.2票务报表的上交要求车票单独装入信封（标注车站名、加封内容、加封日期、加封人）力［I封，客运值班员、客服中心岗双人签章确认车站将每日需要上交的票务报表及车票单独装入信封（标注车站名、报表日期、加封人）中，客运值班员、值班站长签章确认车站需确认信封加封完好后,按规定的车次上交票务报表

5.5票务报表的遗失车站遗失票务报表，发现人员立即上时报当班值班站长，车站组织调查，在5个工作日内将调查情况上报客运部及调度票务部票务室（调查情况中需详细说明涉及人员、数量、金额、票务报表名称及编号）若车站只遗失票务报表的其中一联，则将另一联上交调度票务部票务室，车站需复印票务报表并留存保管若车站票务报表遗失无留底，遗失补填车站根据相关台帐、查看录像等原始资料、统计报表重新补填票务报表，在相关补填票务报表上备注“报表遗失补填”补填的票务报表中涉及乘客签名的，“乘客签名”栏无需填写

5.6票务报表的销毁票务报表保管期满后，调度票务部票务室向部门提报票务报表销毁申请（见附录L）,并报财务部和企业发展部审核销毁计划批准后，调度票务部按要求对票务报表进行销毁，财务部和企业发展部派人监督销毁过程，根据现场销毁情况如实填写《票务报表销毁单》（见附录M）6报告和记录本标准所形成的报告和记录的要求序号记录名称记录编号保存期限保存部门1《客服中心岗结算单》JL/ZGYY-DP0795年调度票务部2《乘客事务处理单》JL/ZGYY-DP0805年调度票务部3《非即时车票退款单》JL/ZGYY-DP0815年调度票务部4《其他钱款登记表》JL/ZGYY-DP0825年调度票务部5《车站票，k售存统计表》JL/ZGYY-DP0835年调度票务部《车站营收口报》6JL/ZGYY-DP0845年调度票务部7《TVM钱箱清点记录表》JL/ZGYY-DP0855年调度票务部8《站间票卡调配单》JL/ZGYY-DP0865年调度票务部9《车站票卡回收单》JL/ZGYY-DP0875年调度票务部《特殊乘客事务审批表》10JL/ZGYY-DP0885年调度票务部11《TVM补币记录表》JL/ZGYY-DP0895年调度票务部12《票务报表销毁申请》JL/ZGYY-DP090永久调度票务部13《票务报表销毁单》JL/ZGYY-DP091永久调度票务部7附录附录A（规范性附录）客服中心岗结算单JL/ZGYY-DP079编号站年月日备用金金额B0M编号时间

（1）客服中心冈客运值班员票箱号开窗数（张）关窗数（张）废票数（张）出售数（张）免费放行（张）普通—单程—票合计票价开窗数（张）关窗数（张）废票数（张）出售数（张）金额（元）2元¥预赋3元¥值车4元¥票5元¥合计¥票种开窗数（张）关窗数（张）废票数（张）出售数（张）押金出售金额其他¥¥车¥¥票¥¥乘客事务涉及预收款金额¥¥¥充值金额¥

（2）金额备注实收金额客服中心岗客运值班员4=2实点金额

（3）¥¥员工号员工号+3-1备注此表一式两联，第一联上交票务室，第二联车站留存附录B规范性附录乘客事务处理单JL/ZGYY-DP080编号站年月日事件详情处理结果1闸门被误用；A免费边门放行一张2车票无效不能出闸；B收取现金一元，边门放行一张3TVM卡币____元，设备编号_____；0免费发售—元单程票一张4TVM卡票，设备编号—；D收取现金—元，发售—元单程票一张5TVM发售无效票；E退回乘客一元6TVM少找币___元,设备编号_______；F收取现金—元，发售—元付费出站票—张7乘客无票乘车；G从设备取出现金―元，退回乘客8乘客遗失单程票；H卡扣费____元9乘客付费区遗失普通储值票；I补充值一元，对卡进行更新10乘客车票超时；11乘客车票超程；涉及差额+/-¥备注12乘客车票超时又超程；13退卡，卡编号—；乘客资料姓名性别男/女年龄证件号码工作单位电话家庭住址电话客服中心岗客运值班员员工号员工号备注此表一式三联，第一联上交票务室，第二联乘客留存，第三联车站留存附录C（规范性附录）非即时车票退款单JL/ZGYY-DP081办理员填写部分车站办理日期年月日车票票种车票票面编号:

1、在非付费区办理（）

2、在付费区办理，免费放行（）办理人员工号:乘客填写部分姓名联系电话:乘客签收部分乘客实收退还金额:乘客签名:办理人员工号办理日期年月日注请于以上日期15个工作日后起计15天内持本收据到本车站办理请妥善保管此收据，凡遗失、破损或沾污、字体辨认不清不予办理不便之处，敬请谅解附录D（规范性附录）其他钱款登记表JL/ZGYY-DP082编号站年月日TVM内部现金TVM外部拾到现金TVM编号金额交款人收款人备注金额交款人收款人备注小计¥小计¥合计¥客运值班员员工号注

1.“备注”栏可说明纸币/硬币、残损程度或其他需说明的情况备注此表一式两联，第一联上交票务室，第二联车站留存附录E（规范性附录）车站票卡售存统计表JL/ZGYY-DP083增加栏（+）减少栏（-）上日本日实际清点票卡类型接收数站间调闸机回乘客退其站间调出用于AFC测上交数TVM出售BOM出售乘客换结存结存数废票其他入收票他试票合计备注

1.AFC人员清出票卡张，交票人、收票人客运值班员值班站长

2.其它员工号员工号站单位元年月日编号:16备注此表一式两联，第一联上报清分中心，第二联车站留存前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15票务报表管理内容及要求26报告和记录117附录11附录F规范性附录车站营收日报JL/ZGYY-DP084编号站年月日送行金额营收总金额备用金总额票款结存上日¥¥¥本日¥¥¥收入白班夜班合计TVM实点金额1¥¥¥班次¥¥班次¥¥班次¥¥B0M实收金额班次¥¥班次¥¥小计2¥¥¥补短款¥¥¥长短款客运值班员交接长¥¥¥款小计3¥¥¥硬币4¥¥¥补币金额纸币5¥¥¥其他钱款6¥¥¥营收总金额7=1+2+3¥¥¥-4-5+6备注客运值班员值班站长员工号员工号备注此表一式两联，第一联上交票务室，第二联车站留存附录G（规范性附录）TVM钱箱清点记录表编号JL/ZGYY-DP085站年月日单位元硬币回收箱纸币找零箱纸币回收箱TVM编号钱箱号显示实点金额差额+/-非标准币显示实点金差额+/-非标准币钱箱号显示金实点金额差额+/-非标准币钱箱号金额⑴备注金额额⑵备注额⑶备注小计—钱箱总数清点时间钱箱总数清点时间钱箱总数清点时间实际金额合计4=1+2+3备注客运值班员员工号确认人员工号备注此表一式两联，第一联上交票务室，第二联车站留存附录H18（规范性附录）站间票卡调配单JL/ZGYY-DP086调拨单号年月日票卡类型调出车站调入车站备注差异数量调出数量调出金额有效期实际数量实际金额实际有效（张）（元）（张）（元）期配送人酉己送日接收人接受日期期客运值班客运值班员员备注此单一式三联，第一联清分中心留存；第二联调出车站留存；第三联调入车站留存附录I（规范性附录）车站票卡回收单JL/ZGYY-DP087单号年月日票卡类型上交车站清分中心票库差异（数备注量）上交数量上交金额有效期入库数量入库金额实际有效（张）（元）（张）（元）期合计配送日期接收日期配送人接收人客运值班票卡管理员员备注此单一式两联，第一联车站留存；第二联清分中心留存附录J（规范性附录）特殊乘客事务审批表JL/ZGYY-DP088编号站年月日事件详情处理结果客服中心岗值班站长站长员工号员工号员工号备注此表一式两联，第一联上交调度票务部票务室，第二联车站留存附录K（规范性附录）TVM补币记录表JL/ZGYY-DP089编号站年月日TVM编硬币找零箱号硬币补币金纸币找零箱纸币补币客运值班序号确认人号补币时间码额号码金额员1234567891011合计¥¥备注此表一式两联，第一联上交票务室，第二联车站留存附录L（规范性附录）票务报表销毁申请JL/ZGYY-DP090申请日期票务报表起止年月年月至年月预计销毁日票务报表份数期申请人批准人申请原因年月日部门意见年月日企业发展部意见年月日财务部意见年月日备注附录M（规范性附录）票务报表销毁单JL/ZGYY-DP091票务报表起止年月年月至年月申请销毁份实际销毁份数数销毁日期经办人销毁原因部门监督人企业发展部财务部监督人监督人备注附录N（规范性附录）票务报表管理流程图本标准依据郑州轨道交通有限公司运营分公司的票务实际运作，规定了票务报表的印制、填写、保管、销毁等工作一本标准由郑州轨道交通有限公司运营分公司提出一本标准由郑州轨道交通有限公司运营分公司调度票务部起草、解释一本标准由郑州轨道交通有限公司运营分公司企业发展部组织汇审一本标准主要起草人许莎莎、杨楠一本标准主要审核人窦亮一本标准主要签发人马子彦票务报表管理规定1范围本标准规定了郑州轨道交通有限公司运营分公司票务报表的印制、填写、保管、销毁等工作本标准适用于郑州轨道交通有限公司运营分公司的票务管理工作2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件《收益分析管理规定》Q/ZGYY GDP014-2015《票务应急处理程序》Q/ZGYY GP009—20153术语和定义非即时退款轨道交通内部发行的储值类票卡在使用有效期内无法正常使用的（须票面完整无损），通过手工填写《非即时车票退款单》，上交调度票务部票务室，经清分中心查询后台数据后进行的处理4职责

1.

1.1部

4.

1.1客运部对票务报表格式提出意见和建议

4.

1.2客运部负责票务报表的印制、发放

4.

1.3客运部负责对票务报表填写的培训

4.

1.4客运部不定期检查车站票务报表的填写和保管的规范性

4.

1.5客运部负责车站票务报表的销毁工作

4.

1.6各车站负责票务报表的申领、填写、上交、保管等工作

4.

1.7各车站当班值班站长负责核查票务报表填写的正确性及规范性

4.

1.8各车站定期对已使用的站存票务报表进行整理，向客运部提交票务报表销毁申请

1.

1.2票务部

1.

1.

32.1负责票务报表模板的制作

4.

2.2负责票务报表填写规范的制定

4.

2.3负责车站上交票务报表的审核与保管

4.

2.4负责对票务室存储票务报表的销毁工作

4.3企业发展部职责监督调度票务部票务报表的销毁工作

4.4财务部职责监督调度票务部票务报表的销毁工作5票务报表管理内容及要求票务报表流程图详见附录N

5.1票务报表的制作由调度票务部票务室票款管理岗制作票务报表格式模板，客运部进行确认

5.2票务报表的申印及保管车站票务报表的申印、发放由客运部自行负责，车站需用固定柜子保存票务报表

5.

2.1车站已使用票务报表的保管车站已使用的票务报表需按月分类整理,并安全保管车站所有票务报表的保管年限为2年半年内票务报表必须放在车站票务室内保管，超过半年的票务报表可打包加封后存放于车站备品库票务报表保管期满后，客运部可组织统一销毁，严禁车站私自对票务报表进行销毁

5.

2.2票务室留存已使用票务报表的保管调度票务部票务室留存已使用票务报表需按月分站整理，并安全保管所有票务报表的保管年限为5年一年内车站票务报表必须分站单独存放在报表库，超过一年的票务报表可打包加封后堆放于报表库票务报表保管期满后，票务室报部门销毁，严禁票务室私自对票务报表进行销毁

5.3票务报表的填写要求

5.

3.1票务报表的填写基本原则票务报表填写必须真实、准确、完整、及时票务报表填写应细致严谨，填制人员必须签章（除《特殊乘客事务审批表》需签字外）（见附录J）确认——真实票务报表填写必须如实反映票务情况，不得捏造事实，弄虚作假——准确票务报表填写需确保数据正确，涉及收益数据的地方如果有更改，双人签章确认——完整必须按票务报表所列事项填写，不得遗漏——及时报表必须在规定期限内填制完毕，并按规定时间上交调度票务部票务室，不得故意拖延

5.

3.2票务报表的填写要求——纸质票务报表必须用蓝色或黑色笔填写，字迹必须清晰、工整，不得潦草，阿拉伯数字应清晰填写，不得连笔书写——属于多联的纸质票务报表一定要写透，避免上面清楚下面模糊——票务报表的各项指标必须按要求填写，不产生数据的空格用符号表示——填写金额栏，无小数位时，应用“00”或“一”表示——票务报表填写发生错误时，不得刮擦、挖补、涂抹或用化学药水更改字迹更改数字必须用“划线更正法”应用“划线更正法”更正时，在报表中错误文字或数字上划一红线，以示注销，要求划去整个错误数字，然后在该处盖上更改人员签章以示负责；若更改过多（超过5处时）导致报表不清时，应另填写一份，该报表作废重新填的报表需在空白处注明报表更改人，并签名或加盖私章确认——票务报表在写坏作废时，应当加盖“作废”戳记，不得撕毁，车站自行与同类报表按月装订整理

5.

3.3票务报表填写说明

5.

3.

3.1《客服中心岗结算单》（见附录A）该票务报表在客运值班员给客服中心岗配备车票、备用金及中途追加车票、备用金，客运值班员预收款和给客服中心岗结账等情况下填写——每一客服中心岗上岗售卖普通单程票、预赋值单程票、其他车票时，在同一张《客服中心岗结算单》上分区填写——车站客服中心需要有人顶岗时，需单独配车票及备用金，且单独填写一张《客服中心岗结算单》——“B0M编号”栏填写客服中心岗上岗期间登录的B0M号码，按设备编号的后两位填写，如B0M01或B01——“时间”栏填写客服中心岗班次及上岗时间段，以24小时制填写，如D3/08:00T7:00——“备用金金额

（1）”第一栏填写给客服中心岗上岗前所配的备用金金额，每次配备用金都必须由客服中心岗及客运值班员双人确认,客运值班员签章若中途未发生增配备用金，请用划掉——给客服中心岗配发预赋值车票时，在对应票价栏填写实际配发给客服中心岗预赋值单程票的数量——给客服中心岗配发其他车票时，在对应的票种填写实际配发给客服中心岗的票种，如“地铁纪念票”、“马年纪念票”、“绿城通”等——“普通单程票”、“预赋值车票”、“其他车票”对应的“开窗数（张）”栏填写客运值班员配给客服中心卤的普通单程票、预赋值车票、其他车票的张数，当配发车票数量不足需要追加时，“开窗数（张）”列用A+B+…”形式表示（A为上岗前所配张数，B为追加张数）——“普通单程票”、“预赋值车票”、“其他车票”对应的“关窗数（张）”栏填写本班售票结束后，客运值班员回收客服中心岗的普通单程票、预赋值车票、其他车票的实际张数——“普通单程票”、“其他车票”对应的“废票数（张）”填写发售普通单程票、其他车票不成功的车票数——“普通单程票”、“预赋值车票”、“其他车票”对应的“出售数（张）”的计算公式为“出售数（张）”=开窗数（张）”-“关窗数（张）”一“废票数（张）”——“普通单程票”对应的“免费放行（张）”填写客服中心岗办理乘客事务时的免费放行数量——“预赋值车票”对应的“金额（元）”栏按“票价又售出张数”计算填写——“其他车票”对应的“押金”填写客服中心岗当班期间售卖其他车票的总押金，“出售金额”栏填写客服中心岗当班期间售卖其他车票中所配发票种的实际出售金额——“乘客事务涉及金额”填写客服中心岗当班期间未通过BOM处理的乘客事务所涉及的总金额,未发生相关票务事务时填写0或用划去——“充值金额”栏根据系统充值数据进行填写（当前情况下无须填写，可用划去）——“预收款金额

（2）”栏填写客运值班员预收款金额，每次进行预收款都必须由客运值班员和客服中心岗双人确认，客运值班员签章确认若未发生预收票款，请用“/”划掉（将金额栏与签章栏一并划掉）——“备注”栏填写客服中心岗实际上交乘客事务所涉及的车票XX张，如上交乘客退票XX张等情况或当班期间发生的异常情况——“实点金额

（3）”栏填写本次客运值班员实际清点的总金额，不包含预收票款“实收金额”计算公式实收金额

（4）=

（2）+

（3）-

（1）o

5.

3.

3.2《乘客事务处理单》（见附录B）该票务报表在未经BOM处理的乘客事务、票务应急处理等情况时填写，由乘客、客服中心岗、当班客运值班员或以上级别人员签章确认，相关乘客事务处理需回收的车票封存上交调度票务部票务室——需填写《乘客事务处理单》的有以下情况，但不限于以下情况•未经BOM处理如经PCA查询车票信息后未经BOM处理的退票，卡币、卡票、TVM发售无效票、无效乘车等未经BOM办理的退款或收取的现金；•应急情况下所有车票的处理，除发售付费出站票在BOM操作外，其它办理情况无需在BOM上进行录入，但需在《乘客事务处理单》上反映——《乘客事务处理单》分为“事件详情”和“处理结果”栏，未经BOM处理的乘客事务或应急情况下的乘客事务根据实际情况选择相应项:出现情况1时，选择A并按相应人数填写相应张数如果判断是非人为折损,出现情况2时、选择B并按相应人数填写相应张数出现情况3时，选择Eo出现情况4时，选择Eo出现情况5时，选择Eo出现情况6时，选择Eo出现情况7时，选择Bo并按相应人数发售相应张数出现情况8时，选择Bo并按相应人数发售相应张数出现情况9时，选择Bo并按相应人数发售相应张数出现情况10时,选择Bo出现情况n时,选择Bo出现情况12时,选择Bo出现情况13时,选择E发生的乘客事务上述未列举的，请在空白处手工填写详情和处理结果“涉及金额”填写客服中心岗当班期间处理乘客事务所涉及金额（未录入系统的金额）办理应急情况下受影响单程票退票的填写•办理应急情况下的乘客事务时，《乘客事务处理单》上需注明事件详情（应急事件名称及发生车站站名和发生日期）与处理结果（退票XX张XX元）当天办理的无需乘客签名;非当天办理的请乘客签名确认•当天办理退款的，可合并填写为一张《乘客事务处理单》，无需填写ID,无需乘客签名如“事件详情”栏填写“XX站列车晚点，受影响单程票退款”，“处理结果”栏按退款总金额填写•非当天办理退款的，每笔事务分开填写，需乘客签名确认如“事件详情”栏填写“X月X日，XX站列车晚点，受影响单程票退款”和BOM分析显示的“卡号”后6位填写，“处理结果”栏按退款金额填写，并填写实际办理的时间——《乘客事务处理单》严禁篡改、补单或多起乘客事务合并填写等违章现象，经调度票务部票务室核对后，对违章《乘客事务处理单》涉及的退款予以追缴

5.

3.

3.3《非即时车票退款单》（见附录C）车站处理乘客办理非人为原因损坏轨道公司发行的计次纪念票、储值票等的退款时应及时填写《非即时车票退款单》——办理员填写部分•“办理车站”栏由乘客办理车票非即时车票退款时填写•“办理日期”栏填写办理非即时车票退款的日期•“车票票种”栏按车票种类填写，填写计次纪念票、储值票等•“车票票面编号”栏按票面的编号填写•办理人根据事件情况选择“在非付费区办理”或“在付费区办理”相应项打勾•“办理人”、“员工号”栏由开出此单的客服中心岗填写——乘客填写部分・乘客办理车票非即时车票退款时填写・要求乘客确认车站办理人员填写的车票情况，并在“姓名”栏签名・“联系电话”栏填写乘客的有效电话号码注1在开出此单时，只需填写“办理员填写部分”、“乘客填写部分”两部分即可乘客签收部分・“乘客实收退还金额”栏由办理员按调度票务部票务室下发的车票实际余额填写・“乘客签名”栏由乘客对上述三栏信息进行确认后，签名・“办理人”、“员工号”栏由办理人员填写，“办理日期”栏由办理员填写退还乘客金额的日期・“乘客实收退还金额”栏填写错误更正时，须请乘客在更改的金额旁签名确认，若乘客已离开，需由值班站长备注车票实际金额并签名确认——车站办理此业务后，将《非即时车票退款单》（第二联）上交调度票务部票务室，调度票务部票务室需在办理日期之日起15个工作日内对车站下发《退款通知书》回复处理意见，将《非即时车票退款单》（第二联）、车票返回车站；车站通知乘客携带《非即时车票退款单》（第一联）领取车票乘客需15日内携带《非即时车票退款单》（第一联）领取车票时，客服中心岗在《非即时车票退款单》（三联）的“乘客实收退还金额”栏填写“X元”；乘客签名，办理人签名办理完毕后，第一联交乘客保留，第二联随次日报表上交调度票务部票务室，第三联车站留存

5.

3.

3.4《其他钱款登记表》（见附录D）该票务报表在站务人员或AFC维修人员从TVM内取出、在TVM外的票务相关场所拾获现金（含非标准币）、乘客交给客服中心岗的TVM多找零、乘客弃钱和故障钱箱送修已返还且有现金交给车站等情况时,由客运值班员填写——“TVM内部现金”栏指站务人员或AFC维修人员用人工方式清出未进入钱箱的现金，或从TVM内其它部件拾到的现金，或乘客交给客服中心岗的可以确认TVM编号的TVM多找零现金，或返还的故障钱箱内的现金（注不包括钱箱故障未能打开，但已按TVM或SC记录的钱箱机读数计入了《车站营收R报》的金额）・TVM编号”填写清出现金的TVM机器号，若为故障送修已返还钱箱则无需填写AFC从纸币回收箱清出硬币时，需在本栏备注设备号・“金额”指清出纸币或硬币的金额，乘客退回的TVM多找零金额或拾获的非标准币数量并在“备注”栏说明纸币或硬币・“交款人”由交款人员签章确认・“收款人”由负责收款的客运值班员签章确认若客运值班员独自在TVM内发现钱款时,需立即请另一名车站工作人员到场确认，并在“交款人”处确认・“小计”指有效纸币与有效硬币的之和——在TVM内部现金部分，交款人和收款人不允许为同一个人——“TVM外部拾到现金”栏填写从TVM外其它票务工作相关场所拾获的现金和乘客弃钱，以及无法确认机器号的TVM多找零等情况・“金额”指在客服中心（含临时票亭）、车站票务室、手提金柜等票务工作区域或备品内发现的不明钱款・“交款人”由交款方签章确认・“收款人”由负责收款的客运值班员签章确认——在TVM外部现金部分，交款人和收款人可以为同一个人——“小计”指有效纸币与有效硬币的之和——“合计”指“TVM内部现金”对应的“小计”与“TVM外部拾到现金”对应的“小计”之和——涉及金额项更改时，须交款人和收款人双人签章确认——白班、夜班客运值班员填写《其他钱款登记表》，并根据当班班次分别填在《车站营收日报》白班栏、夜班栏，由夜班客运值班员填写《其他钱款登记表》合计数

5.

3.

3.5《车站票卡售存统计表》（见附录E）此票务报表是用来统计车站各类票卡的库存量和使用数量——在报表中已产生数据的行，当日没有涉及的列也必须填写“0”表示——上日结存是根据前一日的《车站票卡售存统计表》中的“实际清点数”填写——本日结存二上日结存+增加栏-减少栏——增加栏中的各项含义如下•接收数指由清分中心向车站配发的票卡数量•站间调入指由于本站票卡不够且来不及向清分中心申领时，经站务室批准后，向其他车站调入票卡数量•闸机回收指从闸机收回的票卡张数（不包括废票）•乘客退票指办理乘客退票张数乘客退回的有值票卡需上交票务室，上交票卡数量在各票种“上交数”表示•其他用于以上情况以外车站票卡增加的张数合计。