第四工程处=财务管理制度

江苏南通三建青岛分公司第四工程处文件关于工程处财务管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，使工程处的管理制度化、规范化，合理使用资金，降低成本，提高经济效益特制定本财务制度、本财务制度适合工程处所有管理人员及职工

1、财务负责人（财务总监、总帐会计）严格把关每笔资金的付款流程，对手续不全的有权2拒付，，、自有职工生活费发放应根据项目考勤表当月出勤必须达天每人每月元不3201500足天酌情发放生活费

20、职工借款因职工特殊情况借款，如看病求医、婚丧喜事等急需借款时，必须有项目经4理签字，经总经理签字批准后，财务可以发放、费用报支、时间要求工程处办公室人员，经办人员一般在一星期内及时报支，5A项目经办人员一般在半个月内走完审批程序，最多在一个月内报支完；、报支手续:招B待费用应反映本来面目，根据实际情况在招待费贴单封面上写明招待事由、时间、来客人数、陪同人员在元以上的招待，必须附招待费明细或酒水单，要有经办人、1000证明人、项目部必须有项目经理签字，并要求在发票单上项目经理、经办人必须签字一般就餐或购物等均提供正式发票，定额发票附收款收据明细，特殊情况无发票的在封面摘要栏内写清情况，原始凭证有财务统一管理入账、项目部外包工人工费的拨付项目经理每月按财务要求及合同约定给予支付进度款，6并填写项目会签单，质量、安全、材料、施工、核算及项目经理均会签后报财务付款计划，由财务提交总经理审批后计划付款并要求外包班组提供收款收据及职工建行卡号，严禁外包包工头代发，外包包工头平常费用及合理的利润由包工头单独申请报批后付款至包工头建行卡、项目部申请材料款时必须完善材料入库手续，完备或已挂账的财务总账方可认可，7并由材料员申领支票、汇票使用单，经总经理签字后付款所有材料的发票均有材料员索回入账、项目部租赁费一般在中秋节和春节根据财务资金情况拨付，但要求必须有租赁发票,8个别特殊关系有工程处财务给予代开发票，费用从租赁费中扣除、差旅费报支认真粘贴好差旅费单据，写明日期、起始行程的日期、经办人签字，项9目部人员必须经项目经理签字后报总经理审批、办公用品的报支工程处管理人员如购买必须的办公用品（如电脑、打印机、复印机、10照相机等）应向工程处申请，报总经理审批后统一购买，并有工程处办公室统一登记造册，使用人员签字并保管好，如有损坏、遗失等现象进行赔款、项目部临点工的报支项目因突击需要支付临点工时，必须先向总经理电话申请，待得11到批准后，经办人需填写施工内容、工时、工种、日工资及合计金额（包括外包班组的临点工），并由经办人、生产经理、项目经理签字报总经理审批后方可付款，，、工程处所有报支费用发票时，把原始凭证的发票要保管完整不要出现撕破等现象避免12看不清无法核对，如有此现象责任自负、公司车辆实行油卡定额管理制度，车辆报销费用时能分清出差地点的应将油耗里程分别13填列，所有加油发票必须开具江苏南通三建集团有限公司台头、公司车辆维修费用报销时必须附有修理清单对于大的零部件更换，必须把旧部件带回14公司、车辆管理工程处所有车辆责任到人，季贤周负责号卡车，陈洪飞负责号面15590281包车，周建兵、黄启超负责号桑塔纳、樊利华负责号桑塔纳，吴炬峰负责号面包333266车，朱晓虎负责别克商务车车辆违章罚款

一、各车辆如因交通违章而产生的罚6P88款，每年（按春节后到工地至春节前返乡）在元以内的，工程处按实进行报支，超过800元的车辆使用人承担专用车辆如因私自借给他人而造成的罚款，由私自借出人80050%全额承担（关系单位借车经同意后，所发生的罚款按实给予报支）

二、项目上多人使用的车辆，必须建立好使用台账，做到车辆使用情况有可追溯性，责任到人（台账详见附表）

三、工程处卡车的违章罚款，根据人为和非人为违章因素，酌情给予报支（报支时一律把罚款单附上，以便审核）、出纳人员付款时接到总经理审批后的一切原始凭证的发票，要认真检查核对，填写正确无16误后实施付款所有费用的报支严格按本制度执行，如因公司考虑报支人员的方便，总经理即使审批后，财务在审核中发现与与本制度相抵触，财务有权退回重新审批年月日2015831车辆使用情况登记表序号日期车辆号码使用人用途使用时间归还时间备注。