集团公司物资集中管控制度订稿

河南森茂集团有限公司豫森集字

（2014）第30号物资集中管控制度集团各部门、各子公司、事业部、各直管土建项目部为进一步加强集团公司“集约化”管理理念，健全各项物资管理体系，明确物资管理工作的原则、要求、程序及管理标准，促进企业降本增效，集团公司综合部特制定本制度，望各子公司、事业部、各直管土建项目部遵章执行，保障集团物资管理工作的正规、有序、良性开展

一、集中“招采”制度适应范围

1.1集团公司本部及所属各子公司、事业部、各直管土建项目部的所有物资、设备、周转租赁、定点采购供应单位等均属集中“招采”范畴数额控制

1.2集团公司本部及所属各子公司、事业部、项目部物资采购单木匕（件）采购额度在万元以上，多品种一次采购在万元以上，周转租赁材料、设备支出费用在1020万元以上的均属集中“招购”范围，任何部门和个人不得干预集中“招采”行为，10不得以整化零，规避招标机构设置

1.3集团综合部物资管理部门为集中“招采”的常设机构，负责集中招标采购文件制定、呈签、信息发布、招标组织、考察组织、附表二物资评标推荐表物资评标推荐表物资需求单位:招标项目名称招标编号招标要素摘要（招标物资名称、招标数量、金额、质量技术要求、供货方式、结算及付款方式等主要条款）推荐优秀单位单位一推荐理由、投标报价最终报价、付款方式

12、优惠承诺、其他34单位二推荐理由、投标报价最终报价、付款方式

12、优惠承诺、其他34单位三推荐理由、投标报价最终报价、付款方式

12、优惠承诺、其他34评审部门评审意见签字招标组成员集团总经理附表三物资中标结果议定表物资采购中标结果议定表物资需求单位中标单位招标编号中标要素摘要（中标物资名称、数量、金额、质量技术要求、供货方式、结算及付款方式等主要条款）...中标主要因素分析评审部门评审意见签字招标组成员招标小组组长附表四比价采购联签确认表比价采购联签确认表物资需求单位:填表日期:年月日问询单位一问询单位二问询单位三问询单位n对比结果序单材料名称规格型号数量号位单价单价（元）合计单价（元）合计合计单价（元）合计单价（元）合计（元）12联系人/联系电话结算及付款方式优惠及承诺其他事项询价人员（集团询价专员必须签字）集团工程部（经营口）集团综合部（物资口）领导意见集团综合部部长附表五零星物资价格波动表定点供应单位名称（盖章）序号物资名称规格型号单位上旬价格中旬价格下旬价格平均价格调货浮动备注123456789说明定点供应单位应必须保证公司正常使用货源，调货浮动只限于非常规物资规范围日年月零星物资价格波动表附表六物资需求总计划物资需求总计划市场询价专员:集团工程部（经营口）集团综合部（物资管理口）集团综合部部长:物资需求单位:年月日序月份物资采购计划号物资名称规格型号单位计划采购总数量质量技术要求预算参考价位使用部位拟进场时间备注1年月日23456789说明所需物资如为甲供或暂估、预事:参考价为投标调整（注明具体调整额度）必须在备注栏内进行注明单位负责人（项目经理）部门主管（商务经理）技术负责人:计划编制人:项目名称:序号物资名称规格型号单位计划采购数量预算参考价质量技术要求使用部位进场时间备注12345678说明所需物资如为甲供或暂估、预算参考价为投标调整（注明具体调整额度）必须在备注栏内进行注明附表七物资月度采购计划附表八物资采购周计划月份周物资采购计划单位负责人（项目经理）部门主管（商务经理）技术负责人:计划编制人:项目名称:年月日序号物资名称规格型号单位计划采购数量预算参考价质量技术要求使用部位进场时间备注12345678说明说明所需物资如为甲供或暂估、预算参考价为投标调整（注明具体调整额度）必须在备注栏内进行注明单位负责人（项目经理）部门主管（商务经理）技术负责人:计划编制人:废旧物资、设备处置申请表处置单位名称:处置物资、设备名称需处置物资、设备简述（报废程度描述、拟处置数量、金额、处置方案）处置单位申请人年月日签字单位处置意见签字车间主任（工程部长）处置单位综合办公室单位负责人综合部（物资管理口）集团公司综合部部长废旧物资、设备处置流程表处置单位名称:处置物资、设备名称、处置数量

1、处置单价

2、处置金额

3、处置形式（过磅、、估价等）:4处置单位处置单位负责人经办人参与处置人员签字集团综合部集团财务部经办专员经办专员附表十一合格物资供应商名录供应主要产品名称以往参与公司评定序号供应商名称联系人联系电话生产厂址种类、规格、生产规模物资供应项目等级备注123456789集团综合部年月日合格物资供应商名录编制人:审核人:审批人:合同洽谈、呈签、物资组织供应、台帐建立、物资稽核、物资动态管理等集团设立集中“招采”评标小组，苏庆春任组长，柳成林、李大燕、郑健、王秉清、郭双龙、黄二伟、邓新立、王振洲、王光华、程贤桂、肖易为成员，其中李大燕、邓新立、王振洲为常设成员，参加每次需集中招标的评标工作，其他成员根据所需招标单位及物资性质由招标小组组长指定，任何部门和个人不得干预评标小组工作集团成立监督监察组，盛军为组长，成员由集团总经理随机指定，定期或不定期对招标及物资供应行为进行监督监察，发现问题一经查实不管任何部门与个人将严肃处理，构成犯罪的移交司法机关处理招标

1.4招标计划

1.

5.1集团公司本部及各子公司、事业部、项目部必须于拟招标项目实施前日上报集团综合部物资招标计划表（附表一），需外协加工的必须提前30日上报（并附详细的制作图表），计划表格必须详细注明需招标项目名40称、数量、金额、技术要求、进场时间等，集团根据计划要求按序组织市场询价，信息发布、招标文件拟定等实施物资招标工作招标实施

1.

4.2集团综合部物资管理部门根据各单位招标计划进行招标文件的拟定（各单位必须详实提供所需招标物资数额、技术参数、质量要求等对提供的数据负全责，如有改变必须及时书面通知集团综合部，如因此而造成的招标偏差或错误集团将对相关部门和个人追责）经公司流程签批完善，正式发布招标信息，信息在集团物资网进行发布，各单位根据信息网平台可推荐相关供应单位，招标必须三家以上单位参加，投标截止时间即为开标时间，评标小组依据投标单位报价及其他综合因素推荐家并列序完善评标推荐表（附表二），中标结果根据金额大小分级确定，2-3万元以下由评标小组议定后决定并出具中标结果议定表（附表三），3030万以上的上报集团总经理裁决任何单位和个人不得将需招标项目分解以规避招标，如经查实集团将追究个人和相关领导责任如有特殊情况确实无法进行招标的单位必须出具书面报告，经集团落实批准后按相关程序执行长期与集团进行物资供应合作单位，且在集团合格供应商名录中评定为优良等级者或相关招标项目市场透明度高的可采取议标形式进行，但议标必须在评标小组中进行，其结果认定仍按招标确定形式执行

二、比价采购制度比价采购为集中“招采”数额控制以下的物资供应行为，执行市场询价对比原则，集团综合部物资管理部门根据所需物资的规格型号、质量要求等进行实地市场询价并形成询价联签确认表（附表四）,审核、审批部门进行“比质量”、“比价格”、“比运距”、“算成本”的“三比一算”原则，综合优惠条件择优录用，并按表格要求形成严格的签批制度市场询价必须两人以上参与，集团监督监察小组适时深入市场落实核对比价结果进行纵向监督，对弄虚作假等渎职行为将严肃处理，同时集团综合部物资管理部门固定专人进行市场常态询价并形成周记录并汇报相关领导对比价采购形成横向控制，以便及时查找落实比价采购的价格真伪与波动性

三、定点零星采购制定对于零星分散不易比价采购的物资，进行定点单位集中供应，采取分散要货集中采购阶段结算原则定点供应单位采取“招标”确定制原则，比优惠、比价格、比供应建立合作伙伴关系，定点供应单位每月必须上报零星物资价格波动表（附表五）经集团相关部门审核批准后按此结算，对于定点供应单位的缺货、调货必须在合理价格浮动范畴集团综合部市场专职询价人员随时观察价格波动趋势，及时向公司汇报完善定点采购价格的审核、审批，定点采购单位要纳入公司合作供应商名录考核评定，对优良等级继续合作，差评单位要及时退出公司定点总采购供应范围

四、集中供应制度集团公司本部及各子公司、事业部、项目部的所有物资、设备、周转租赁等必须由集团统一供应，任何单位与个人不得干涉集中供应工作，所有物资需求单位必须于项目实施前编制详实的物资需求计划，计划编制人必须高度负责，务必全面真实新项目实施或新任务承接前日必须向集团综30合物资管理部门上报物资需求总计划表（附表六），需外协加工的必须提前日上报需求计划，计划必须详细列明所需物资名称、单位、数量、预算40收入、拟进场时间等，每月日前上报下月度物资采购计划表（附表七），25每周五上报下周物资使用计划表（附表八），计划编制必须经编制人、审核人、审批人签字，全部完善后向集团综合部物资管理部门报送计划单原件，如确实传递困难的可扫描传递集团综合部专人收集，之后必须把签字完善的纸质性计划单原件上报集团备案，集团根据需求性质及时间安排物资供应，集团严格按照计划供应，如计划不周或偏差使用单位必须承担相关责任，任何单位和个人不得无计划安排采购供应（抢险救急物资可紧急采购但必须第一时间电话通知综合部物资管理部门，事后必须按相关程序补办物资计划单）各使用单位必须安排仓管、相关技术人员及时做好交接、验收工作，并在验收单上签字确认，验收人员不得推诿扯皮、拖延接收，如有问题可在验收单上记录或专题报告于集团综合部，集团安排专人第一时间处理相关问题如无故拖延验收，将对相关部门及责任人严肃处理

五、物耗管理制度集团所属各子公司、事业部、项目部为物资消耗管理的第一负责人，必须做到计划适当、验收严格，耗料合理，台账清晰，对于计划不周、超量计提、规格、品种、质量要求等物资计划提供不准确、不及时者，公司将对计划编制、审核、审批当事人严肃处理，并纳入该单位综合考核中去，所影响工期等其他经济损失，该单位与个人一并承担；物资验收必须严格把控，材料供应员、仓管、相关技术人员必须亲临现场，从外观质量、到场数量、体积、重量等关键验收数据上严格检验，并形成验收记录，出现与供应要求的相关数据不符者及时记录，重大问题形成书面报告及时通知集团综合部；对于所供物资以次充好、虚假冒牌，验收环节徇私舞弊、吃拿卡要等主观与客观行为的集团纪检监察小组会将深入了解一经查实必严肃处理集团各子公司、事业部、项目部的物资消耗必须科学合理，严禁大材小用，乱裁乱锯，违规操作等，做到日完日清，工完场清集团综合部及纪检监察小组将定时或不定时地现场检查拍照，根据物耗性质进行评比、通报、罚款等处理集团所属各子公司、事业部、项目部必须建立清晰完善的物资收、发、存台账，台账必须分类科学、计量统一，票号连贯有效（作废票据应有作废印章处理）台账支持性票据资料真实有效,签字完善，个别票据流向需记录在案“收、发、存”台账必须真实反映物资流向动态，与财务账目务必真实交圈无缝链接所有物资耗料必须有使用单位相关受权人员签字，必须注明使用部位、消耗性质，严禁后补耗料单据，杜绝空开耗料发生，如经查实将追究相关部门和个人责任，构成犯罪的移交司法机关处理集团各子公司、事业部、项目部的报废物资与设备及废旧料头等处置必须向集团公司书面上报处置申请表（附表九），相关处置单位责任人必须签字，经公司落实评价签批意见后方可处置，对于大中型废旧物资、设备（额度万元以上的必须按“招标”3程序进行，财务、物资安排专人跟踪处置全过程并认真填写废旧物资、设备处置流程表（附表十）集团与物资处置单位各自留存，物资处置资金严格按照集团公司财务管理制度及时入账处理，各参与处置人员必须严格按照制度要求执行

六、账务稽核管理制度集团综合部物资管理部门将区分集团本部、土建、装饰、车间、山林等分别建立物资计划、招标、采购、供应、验收等物资台账，各单位根据物资状态建立计划、验收、耗料、库存等分类台账，实施信息数据管理每月日前各单位物资管理人员按集团通知顺序到综合部物资管理部门进行台25账稽核，发现问题第一时间处理、落实，并对相关责任人进行追责制

七、合格供应商建设自本制度下发之日起各单位物资关联部门与个人必须全面上报合格供应商信息名录，集团综合部物资管理部门负责合格供应商名录（附表十一）的建立工作，集团综合部每季度会同纪检监察组、各生产单位、各关联部门根据供应商合作满意度进行质量评级，评级优等可直接参与公司供货的议标范畴合格供应商名录由集团综合部专人负责建设并适时进行更新，根据合作情况进行增减变化，集团“招采”参与单位原则从合格供应商名录中选取，纪检监察组随访供应商供应情况，同时深入现场横向调查，如有发现物资“招采”单位和使用部门收受贿赂、吃拿卡要及故意刁难供应单位的行为将对相关部门和个人进行严肃处理，构成犯罪的移交司法机关处理

八、物资合约管理制度集团综合部物资管理部门负责物资合约的谈判、评审呈报、签订等工作同时专人建立物资合同台账，各物资使用单位必须积极配合集团物资综合部跟踪合同执行情况，发现问题及时沟通调整保证物资的正常供应自本制度下发之日起所有子公司、事业部、项目部现行签订执行的物资管理合同文件原件报集团综合部备案，本制度实施的物资采购合同由集团综合部统一管理

九、物资资金分配管理制度物资资金分配原则以收定支，集团综合部物资管理部门依据各项物资需求按照使用单位主合同完善各供应商的资金支付问题，各子公司、事业部、项目部应加大应收资金的回收力度，保证物资供应的有效开展集团综合部物资管理部门直接对口集团财务部完善物资供应资金的分配需求，根据财务制度，积极及时编制资金计划，合理赊欠；各子公司事业部、项目部应加大债权回收力度，减少资金成本支出，因特殊情况需占用集团公司资金的各使用单位需承担资金支出成本费用并根据占用资金数额及时间纳入集团公司对该单位的综合考评十.实施及解释权本制度从年月日起开始执行

10.1201491解释权归集团公司综合部

10.2十一.附表附表一物资招标计划表附表二物资评标推荐表附表三中标结果议定表附表四物资询价联签确认表附表五零星物资价格波动表附表六物资需求总计划表附表七物资月度采购计划表附表八物资周使用计划表附表九废旧物资、设备处置申请表附表十废旧物资、设备处置流程表附表十一合格供应商名录河甫莪茂矍阿有限公司,:普・,,♦1J■二摹〈齿年月也上日1附表一物资招标总计划表物资需求单位:序号物资名称规格型号单位计划采购总数量预算参考价金额质量技术要求进场时间备注12345678说明所需物资如为甲供或暂估、预算参考价为投标调整（注明具体调，超额度）必须在备注栏内进行注明物资招标总计划年月日单位负责人（项目经理）:部门主管（商务经理）技术负责人:计划编制人:。