《EAS财务培训总账》课件

财务培训总账EAS欢迎参加EAS财务培训总账课程！课程介绍和学习目标1EAS财务系统2总账模块深入了解EAS财务系统的功能掌握总账模块的日常操作，包和应用场景括凭证录入、科目维护、期末结账等报表分析实际操作34学习如何生成财务报表，并进通过实际操作案例，巩固学习行数据分析，掌握财务指标的成果，提升EAS财务系统的应含义和应用用能力总账系统概述核心功能财务报表数据分析记录、核算和管理企业财务信息生成资产负债表、利润表和现金流量表等提供财务数据分析，支持管理决策总账科目设置科目分类科目编码资产、负债、所有者权益、成本、费科学、规范、易于维护，遵循会计准用、收入等则要求科目属性余额方向、核算方向、期初余额等，根据实际情况设定会计凭证处理凭证录入1输入凭证信息，确保准确性凭证审核2核对凭证内容，保证合法性凭证记账3将凭证信息登记到总账系统期末结账程序123核对账目生成报表数据备份检查所有凭证，确保正确无误依据核对后的账目，生成资产负债表、备份所有财务数据，确保安全性和可靠利润表等报表性报表生成与分析10051000报表种类分析维度数据量涵盖财务报表、管理报表、辅助报表支持多维度分析、趋势分析可处理海量数据，并进行快速汇总总账系统功能模块基础信息维护凭证处理账簿管理报表编制包含会计科目、往来单位、部包括凭证的录入、审核、修改主要包括总账、明细账、日记提供各种财务报表生成功能，门等基础数据的录入和管理、作废等操作账等账簿的查询和打印例如资产负债表、利润表、现金流量表等凭证登记与审核凭证录入1根据原始凭证，准确录入凭证信息凭证审核2对录入的凭证进行审核，确保准确性和完整性凭证修改3对于审核不通过的凭证，及时进行修改会计科目维护科目编码设置科目属性维护根据企业实际情况，设置科目编定义科目的性质、余额方向、核码规则，确保科目编码的唯一性算方向等属性，以确保科目信息的准确性科目级次控制设定科目的层级关系，便于进行科目分类汇总和查询分析凭证查询与打印查询条件设置结果展示打印功能您可以通过凭证编号、日期、科目、摘要系统会根据您的查询条件，显示符合条件您可以选择打印单个凭证或多个凭证，并等条件进行查询的凭证信息可以自定义打印格式月度结账操作期末结账1将账簿数据从一个会计期间过渡到下一个会计期间的处理过程检查凭证2确保所有凭证已正确录入，并已审核批准核对账目3验证资产、负债、收入和成本等账户的平衡生成报表4生成财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表报表查询与打印选择查询条件根据需求选择查询时间段、科目、部门等条件生成报表系统根据查询条件生成相应的财务报表查看报表数据在报表界面查看报表数据，并进行分析和研究打印报表选择需要打印的报表，并进行打印操作现金流量分析经营活动现金流量反映企业经营成果对现金的影响投资活动现金流量反映企业投资活动对现金的影响筹资活动现金流量反映企业筹资活动对现金的影响总账调整凭证调整原因调整内容审核流程错误录入、遗漏项目、政策变动金额、科目、摘要严格审核、确保准确利润表编制成本法1销售成本2营业收入3营业利润4利润总额5资产负债表编制资产负债表1反映企业在某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况科目设置2确保科目设置符合企业实际情况和相关会计准则数据汇总3根据会计凭证和相关数据，准确汇总资产、负债和所有者权益信息报表编制4按照格式要求，将汇总数据编制成资产负债表资产负债表是企业财务报表的重要组成部分，反映企业在特定日期的财务状况准确编制资产负债表对于企业财务分析、决策和管理至关重要利润表报表分析销售收入成本利润图表展示近5个月的销售收入、成本和利润变化趋势，可以直观地看到利润增长情况资产负债表分析12资产结构负债结构分析公司流动资产和非流动资产的比分析公司流动负债和非流动负债的比例关系例关系3资本结构分析公司股东权益和负债的比例关系现金流量表编制经营活动现金流量主要反映企业经营活动产生的现金流入和流出，包括销售商品、提供劳务等产生的现金流入，以及支付工资、购买原材料等产生的现金流出投资活动现金流量主要反映企业投资活动产生的现金流入和流出，包括出售固定资产、投资收回等产生的现金流入，以及购买固定资产、对外投资等产生的现金流出筹资活动现金流量主要反映企业筹资活动产生的现金流入和流出，包括发行股票、借款等产生的现金流入，以及偿还债务、分配利润等产生的现金流出现金流量表分析经营活动现金流量主要反映企业经营活动的现金流入和流出情况，如销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金等投资活动现金流量主要反映企业投资活动的现金流入和流出情况，如收回投资收到的现金、取得投资支付的现金等筹资活动现金流量主要反映企业筹资活动的现金流入和流出情况，如发行股票收到的现金、偿还债务支付的现金等总账系统设置系统参数设置用户权限设置数据备份与恢复包括会计期间、币种、会计科目等关键根据不同角色分配操作权限，确保信息定期备份系统数据，确保数据完整性和参数设置安全和操作规范可恢复性系统参数设置会计期间用户权限设置会计期间，确保数据准确性控制用户访问权限，保障数据安全币种设置设定币种和汇率，用于多币种业务用户权限设置访问控制用户组审计跟踪限制不同用户对系统功能、数据和操作的访将用户分组，分配相同权限，简化管理记录用户操作，提高系统安全性问日常总账管理凭证录入与审核科目余额管理期末结账123确保凭证信息的准确性和完整性，及定期核对科目余额，及时发现并处理按照规定时间进行期末结账，生成财时进行审核，避免错误异常情况，保证账务的准确性务报表，分析经营状况异常处理与纠正错误识别错误分析12及时发现和识别总账系统中出深入分析错误原因，确定错误现的错误或异常情况类型和影响范围错误纠正3采取有效措施纠正错误，确保数据准确性和完整性总账系统数据汇总本月上月总账系统可以汇总并展示关键财务指标，便于管理者进行数据分析和决策内部控制要点授权审批岗位分离严格的授权审批流程确保财务交易的合法性和合理性将关键岗位职责分离，防止单人操纵财务数据定期核对信息安全定期核对财务数据，及时发现并纠正错误加强信息安全管理，防止财务数据泄露和篡改总账信息安全数据加密访问控制防火墙敏感数据加密存储，防止未经授权访问设置用户权限，限制对系统功能的访问防止外部攻击和非法访问总账系统备份与恢复定期备份备份测试定期备份总账系统数据，确保数据安全定期进行备份测试，确保备份数据完整有效1234备份策略恢复操作制定备份策略，包括备份频率、备份方式和备份存储位制定恢复操作流程，确保数据恢复及时有效置培训课程综合案例通过案例学习，加深对EAS财务培训总账系统的理解和掌握，提高实际操作能力案例模拟企业实际业务场景，涵盖总账系统的主要功能模块和操作流程案例包括凭证录入、科目维护、结账操作、报表生成等，并重点讲解系统功能的应用技巧和注意事项。