出纳工作计划模板集合（17篇）

出纳工作计划模板集合（17篇）出纳工作计划模板集合（通用17篇）出纳工作计划模板集合篇1作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200一年财务工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

3、举办女能手技能培训班经济发展办公室（经济发展服务中心）

1、做好半年度各项主要指标统计工作，并对全镇规模以上企业统计人员进行一次培训；

2、抓紧落实普高项目、大棚屋顶发电等在谈项目的对接，促使对接项目尽快落地；

3、继续做好工业投资、机器换人项目的排摸；

4、开展低效土地再利用涉及企业的上门服务工作；

5、完成初创型企业申报工作；

6、配合重点办做好“三规”融合相关工作；

7、做好20_年计划土地指标前期排摸工作；

8、开展“发蓝发黑酸洗加工行业整治”排摸工作农业农村办公室（农业技术服务中心）

1、继续开展陶家路江拓宽二期整治工程房屋、土地等征迁工作；

2、继续做好三防工作，开展渔船的应急预案的演练，落实新建泵站的管理；

3、编辑五水共治季度通报，密切关注各河道的情况，做好湖心江西段砌石工程立项；

4、做好蔬菜示范园区工程招投标前准备工作；继续督促指导各村开展宽度5米以下沟渠整治项目和桥梁改扩建工程项目；

5、继续做好农村生活污水治理项目监管工作，海南村世行贷款项目完成至70%,湖北村世行贷款项目完成至75%,泗北村世行贷款项目完成至55%,泗北村镇级扩面工程完成至50%,万圣村镇级工程完成至55%；

6、继续开展畜禽屠宰（肉品安全）专项整治行动、取缔私屠滥宰点、白板猪上市交易和马路市场的白板猪交易，抓好病死动物收集点市场化运作工作；开展查源灭源和疫苗补免工作；

7、做好五塘、七塘绿化补缺工作，继续做好农田绿化管护及五塘横江绿化工程移交工作；

8、做好余姚级农业龙头企业动态考核管理工作；做好示范合作社的申报监测工作；做好省观察点记经账户半年度报表工作；

9、做好早稻测产及单晚稻栽培管理、农机单季稻调查汇总工作；做好创建农产品安全先进县市的相关工作；

10、做好美丽乡村先进县（市）创建项目的招投标工作及工程的监管，继续指导相关村开展中心村建设项目和精品村建设项目社会事务管理办公室教文卫线

1、开展各村社区计划生育、公共卫生的半年度考核；

2、继续做好孕前优生检测；

3、开展7-n“世界人口日”宣传活动；

4、开展村卫生室第二季度考核；

5、健康教育促进中心开展“世界肝炎日”疾病预防宣传活动;

6、卫监姚北分所开展住宿场所量化评价及监督检查；开展打击非法行医专项行动；

7、做好流动人口子女入学录取及报到工作；

8、中小学校做好期末放假及组织好暑期校舍维修工作；

9、组织好万圣、夹塘小学的搬迁工作，继续做好二小设备安装及环境布置工作民政线

1、征兵对象目测、初审、家访；

2、根据市征兵办要求及时送站初检；

3、组织预备役和基干民兵应急分队相关训练；

4、做好“慈善一日捐”收尾工作；

5、继续做好余姚地名志（泗门镇部分）编纂工作；

6、按要求组织全镇“减灾避灾点”的物资储备与自身安全检查；

7、组织术前体检后可手术52位相对困难群众和残疾人送定点医院进行白内障免费手术;

8、做好新增基本生活保障对象、低保边缘户的申报；

9、按要求组织观看励志宣教电影《一生有爱》；

10、组织残疾人参加镇“三运会”城建城管办公室

1、道路工程工业功能区纬四路（中段）完成路基整体填筑平整，并完成路基半刚性浇筑，力争完成沥青路面铺筑；工业功能区栖欧路和纬四路（西段）完成塘渣填筑整平，并完成半刚性浇筑；河藤路北延-北二环路东段完成塘渣填筑50%及雨污水管网铺设；河藤路南延完成主线的路基施工，做好路面开工的准备；洪明路拓宽改造完成人行道挡墙及路基回填，完成污水管道及检查井施工，完成桥梁下部结构、主车道路基开挖及回填，力争雨水管开挖施工；完成北二环（西段）、同济路、经五路的招标代理工作；

2、绿化工程完成329复线绿化升级改造二期工程竣工验收工作；完成汝湖路东段绿化整理提升工程和滨江路游步道新建工程；完成河滕路南延道路绿化及临周江绿地工程招标并开工建设;

3、电力线路工程完成汝湖路东段35kv阳朗线入地改造土建工程验收工作；

4、污水管网工程四职校污水纳管工程开工建设；城区污水纳管工程开工建设;

5、完成并试行《关于进一步规范细化工程项目建设管理实施办法》；

6、拆迁工作继续做好区块内未签约户签约动员；进一步做好重点户裁决申请;做好新市花园安置房房产证、土地证办理工作重点项目投资管理办公室

1、工程前期催促水阁周村实施四海公园塘渣填筑、围墙砌筑工作；完成329国道泗门段方案设计；完成电镀厂区块道路绿化景观施工图设计；

2、项目管理完成每月重点工程建设项目报表工作；

3、重点项目协调妥善处理329国道道路路况改造提升中涉及的港湾式停车站、拓宽道路的政策处理工作；对重点项目前期工作政策处理的村进行考核，未完成村进行督促；

4、土地出让前期做好滨江公园东侧地块的宣传推介和出让前期准备工作；

5、规划编制会审工业功能区控规、绿地景观系统规划；委托海南村、夹塘村村庄规划编制；

6、个人建房管理组织个人建房培训，按新审批要求和流程实施个人建房审批管理综合治理办公室

1、认真做好“平安泗门”建设宣传工作;

2、迎接上级政法委对我镇平安维稳综治工作第二季度检查考评工作；

3、组织开展反邪教警示教育活动，完善重点人员的社会帮教巩固工作；

4、组织各村（社区）做好暑期青少年的法制、安全宣传教育工作；

5、强化群防群治活动的开展，做好夏季治安防范工作；

6、做好维稳信访及各类矛盾纠纷的调处、化解和不安定因素排摸工作劳动和社会保障综合服务中心（社会事务服务中心）

1、做好规模企业双爱活动约定书签订工作；

2、继续做好20_年度城镇居民医疗保险筹资工作；

3、继续做好城镇居民医保参保人员体检工作；

4、督促各村、社区做好职业介绍招聘岗位信息发布工作；

5、继续做好各村、社区劳动监察年审工作；

6、做好企业招用就业困难人员社保补贴申报工作；

7、做好劳动监察、纠纷调解、就业登记、资格认证等日常工作安全生产监督管理所

1、指导各村（社区）开展夏季用电安全和消防安全检查工作;

2、指导企业特别是建筑企业做好高温期间安全生产工作；

3、继续开展涂装作业企业安全专项检查；

4、继续开展企业安全生产标准化创建和已到期达标企业复评指导服务工作；

5、迎接—市安监局规范化安监所验收城建投资有限公司

1、泗门科创新城

①继续1#-3#楼外墙真石漆、4#-6#楼立面干挂石材及4#、5#楼之间门头钢架施工；

②启动5#楼北侧停车位陶土砖、花岗岩面层铺装，及主大门、4#6#楼北侧人行道、停车位、广场底层混凝土垫；

③跟进1#-6#楼电梯安装，做好6#楼空调设备采购工作；

④继续1#楼202室样板房及6#楼4层样板层装饰装修施工；

⑤做好物业用房审批及物业招投标前期工作；

2、完成四海公园地质勘探；

3、泗门镇绿化管理用房完成土建二层结构施工，做好市政、室内装饰工程招标工作；

4、泗门镇市政公用中心

①室外工程完成道路硅、侧石、绿化及围墙等全部施工任务；

②装饰装修工程完成墙体、石膏板龙骨施工；

5、泗门镇水阁周村新江河道延伸工程完成双周路以东河岸砌筑，并开始双周路以西河岸砌筑;

6、完成第二个售楼部装修工作公共交通有限公司

1、做好公司7月份安全生产管理各项工作，4条公交线路车辆例行机务检查、服务质量考核检查、站内、站外情况检查，及召开7月份驾驶员安全例会；

2、做好—市客运企业安全生产标准化建设7月份相关台帐记录工作；

3、做好20_年度“公交都市杯”竞赛活动第二季度台帐的记录整理工作；

4、开展—市“平安公交”、“道路运输平安年”创建活动工作；

5、为开通

102、103新线路做好驾驶员考核录用、公交亭设置等前期准备工作；

6、做好20—年防汛防台抗旱工作，制订和完善公司相关应急预案；

7、做好公交车及出租车7月份的视频监控检查及车辆隐患排查与治理工作市政公用管理服务中心

1、对数字市政大屏幕进行招标采购，协调市政中心大楼装修和大屏幕安装相关事宜;

2、对中华路雨水井进行清理、疏通工作；

3、对固北路泮溪建材对面塌陷的路面进行维修；

4、继续做好四海大道南侧的人行道修补工作；

5、继续做好汝湖西路、共济路、红旗路等标线更新施划工作；

6、做好夏季园林绿化抗旱和防台工作；

7、继续做好城区重点河道的浮萍专项整治工作；

8、继续做好光明家园成立业主委员会的指导工作月保教工作

1、稳定孩子的情绪，重点指导孩子的生活常规

2、培养孩子与同伴之间多交往的能力，尽快适应幼儿园的集体生活

3、与家长配合做好工作月培养目标

1、能摆脱对家人的依恋，喜欢上幼儿园

2、愿意和老师、同伴交往

3、遇到不愉快的或困难的事，知道找老师帮助

4、在成人的引导下能用简单的礼貌用语（入园，离园时愿意向老师问候，告别）

5、喜欢听老师讲故事，念儿歌

6、能听懂生活常规的指令

7、能独立地较平稳地在平地上走

8、随意地玩球

9、会拿勺子；舀起东西往嘴里送

10、能单手拿空杯子端起杯子喝水

11、愿意玩大的雪花片（大积木）；能插（搭）出较简单的物体

12、学会正确洗手

13、愿意上床躺下午睡

14、愿意在幼儿园吃饭，会用小勺吃完自己的一份饭菜或在成人帮助下吃完自己的一份饭菜

15、愿意参加各种游戏活动初步学习听信号做事情，如进出教室、游戏、收简单的玩具等角色游戏

1、介绍娃娃家的玩的方法

2、学会摆设出纳工作计划模板集合篇320_年已经过去，崭新的20—年已经到来回顾过去一年里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个简要汇报

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的出纳工作计划用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐

五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍

一、主要完成的工作1财务日常账务处理

①对报销单据进行初审达成的目标确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用

②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在NC系统进行协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进行往来核销达成的目标保证入账的及时性，科目的准确率在

99.8%以上，对科目使用错误的，及时进行更正处理打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册达成的目标排版整齐，装订牢固，凭证期间及册数填写清楚无误1编制月度财务报表

①经过NC系统”报表数据中心”计算并生成相关财务报表,并对计算生成的报表数据进行检查确认；根据相关规定，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为E_CEL版本

②单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为E_CEL版本

③在规定日期前将所有财务报表E_CEL版本发送给上级复核,确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能

④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据的给予合理的解释说明

⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章

⑥达成的目标报表数据准确无误；财务报告书资料完整，分析清楚；上报及时；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批流程无遗漏1税务申报

①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报

②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税

③每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报

④达成的目标确保纳税申报数据准确，申报及时2参与仓库盘点工作

①会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进行决策供给依据，严格执行存货管理制度

②达成的目标每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行存档；对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的解决

（3）年度预算编制

①收集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进行数据调整充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评

二、主要的经验和收获

（1）在工作中提高了技能，积累更多的经验，发现并发挥了自我的潜能遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身本事

（2）仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态

（3）收获了充实和开心，公司对员工的关怀，领导对下属的要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用

3、教育学生使用正版读物

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容出纳工作计划模板集合篇2第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释所以这方面的工作距领导的要求还相差太远第二.会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在――年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验

2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉

3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用

4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作人大线

1、组织代表小组开展学习培训I,汇报交流半年度代表活动情况，安排部署代表活动的重点工作；

2、听取政府投融资工作、调研政府性债务情况，加强对财政全口径预算的.监督管理；

3、召开会议，通报政府半年度工作情况和镇财政运行情况纪检审计线

1、召开一次村（居）监会主任半年度会议；

2、督促推进7个试点单位“四屏”联动工作进程；

3、抓紧办结一只自办案件，召开一次案件警示分析会议；

4、加快审计工作进度，力争完成半年度工作计划组织线

1、做好下半年党员组织生活日安排；

2、开展身边的感动事迹巡讲；

3、开展党员广场志愿者活动；

4、开展机关事业干部继续教育活动；

5、开展“绩效对账、岗位对责”工作检查；

6、出台机关干部转任规定宣统线

1、出台深度打造“我来帮”志愿服务品牌的实施意见；

2、走访慰问第一批“泗门好人”；

3、召开各村、社区“树家风”工作推进会；

4、举办第三届全民运动会开幕式，并举办运动会各项赛事;

5、做好省文化强镇复检材料准备工作；

6、迎接—市基层统战示范点现场会的召开；

7、召开商会会长会议并结合半年度经济形势分析会开好商会理事会议党委委员孙峰

1、做好接处警工作；

2、加强巡逻防控工作力度，进一步强化压发案工作；

3、认真开展赌博游戏机的查处工作；

4、重点打击吸贩毒、赌博犯罪；

5、加强村级民防队伍规范管理党委委员钱建康

1、协助市交通局做好光明公路谢家路段的开工建设；

2、抓好光明公路谢家路段绿化设计论证工作；

3、继续抓好精品村项目推进工作；

4、抓好施特乐锁厂转让地块的政策返还工作；

5、抓好村持续发展项目申报市政策扶持工作工会

1、开展“高温送清凉”活动，做好高温期间职工劳动保护工作；

2、组织开展职工子女暑期培训班活动；

3、开展重点企业工会财务审计团委

1、开展机关青年干部演讲比赛；

2、开展基层团干部、青年骨干素质拓展培训班；

3、配合镇文化站做好镇运会相关工作；

4、开展“美丽家园”清洁志愿活动妇联

1、完成各村、社区妇代会（妇联）换届选举工作；

2、继续按照“讲规矩、树家风、展新姿”主题活动的具体实施方案开展工作;。