文本内容:
1、熟悉掌握并严格遵守国家规定的I会计准则、有关法律法规、有关日勺统一财经制度及企业的I各项规章制度，作好会计核算工作
2、按照《企业会计准则》规定对欧I处理会计业务，精确及时编制记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备，如实反应企业的财务状况、经营成果
3、配合财务主管做好会计账簿日勺建立和会计科目的设置及调整各类账户设置应做到齐全、明晰、同步设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专题汇报按规定同意后方可进行会计处理
4、负责协助办公室及时进行营业执照、税务登记等证照的年检及保管工作，保证企业各项业务顺畅开展
5、负责企业往来账款的管理，定期与客户查对账目，配合销售人员催收欠款对长期挂账时应收、应付款提出清理意见，经领导同意后，采用清理措施
6、掌握财务软件的业务处理流程，并可以纯熟操作，负责协助系统管理员做好财务软件维护与操作指导，保证财务人员按规定规范操作和对的（使用财务软件，包括凭证录入、账簿查阅、引入引出等
7、负责固定资产的卡片录入与固定资产管理，配合有关部门办理固定资产增减变动手续,年末组织固定资产清查
8、参与月末库存盘点，分析存货储备状况，对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和提议，督促有关部门进行处理
9、负责办公用品费用的控制，审核办公用品的收、发、存记录，月末根据“办公用品购入领用明细表”汇总记账
10、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格时凭证应拒绝入账，严格掌握开支范围和开支原则
11、严格管理票据，按规定保管与发放空白票据，票据领用要登记，收回要妥善保管
12、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整顿和移交
13、遵守《会计法》，执行财务制度，负责对出纳及其他有关财务人员的业务指导，并协助出纳作好工资、奖金日勺发放工作
14、负责编制会计报表，成本核算的记录工作，分别向企业领导及有关部门报送记录报表
15、认真执行财务规定，按财务制度进行存货核算、货币资金核算、成本核算、利润核算,并保证核算成果的精确性、规范性
16、费用报销业务，按经济业务审核票据与否完备，有无核准人、总经理签字及报销人签字，金额计算与否精确，同步查看报销人与否有欠款挂账状况
17、负责掌管银行存折、银行卡的密码，出纳员提取5万元以上现金时，必须与其同往，不得将密码告知总经理以外的任何人，否则后果自负，每日与出纳查对现金日志账、银行存款日志账，并盘点现金，防止错记、漏记等状况的发生
18、每日出具往来客户结算状况报表，报送财务主管审核根据财务主管的规定，出具其他财务报表
19、每月及时打印、装订整顿会计凭证，装订完毕的会计凭证等原始资料，及时存档保管
20、严守企业机密，严禁对外泄漏企业资金信息及经济业务往来状况，包括企业其他部门及人员，加强安全防备意识和安全防备措施，严格执行财务管理方面的安全制度
21、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、票据、有关文献、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清晰，并编制移交清册，办妥交接手续
22、协助财务主管开展财务部与内外日勺沟通与协调工作
23、完毕领导交办的其他工作。
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