公司财务预算管理表格

公司财务预算管理表格

一、预算申请表编号月日单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导目比示审核人填表人:、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金

15.销货费用

16.劳务费

17.间接材料

18.消耗品

19.医疗费

20.其他费用合计总计复核制表:

十四、收支预计表年月单位万元资金月（次月）预付内容月（次一月）.月（次二月）项目代号预付日期金额主管:经办人:

十五、支出预计明细汇总表\项目内购外购水电各项利息租金经常其他工程偿还设备薪资合计材料材料费税损支出支出费用支出款借款款123456789101112合计

十六、收入及支出金额预计表日期月日付款期月日月日月日月日月日月日项目应收票据已收应收票据预计押汇收入已收收押汇收入预计入金各贝预计贴现贷款其他借款预计资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票支材料支出预计付薪资支出预计金制造费用已开票落贝预计制造费用销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理:经理:会计:填表

十七、一般管理费预算差分析表部门月份年月当月差异累计差异编号项目原因分析预算实际差异预算实际差异1薪津2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费6经营会计费7旅费8交通费9广告宣传费10车辆维修费11修缮费12地租房费13事物用品费14通信费15水电气费16税捐17消耗品费18捐款19交际费20保险费21杂费22折旧费2324

十八、现金收支预算表日期月_日部门日期收支类别摘要收入支出月日经理审核填表

十九、资本支出预计表年月份资料提供部门金额备注月份月份月份项土机械设土机械设土机械设地备地备地备目预付及什项设及什项设预付工及什项设预付工工程内外内外内外房备房备程定金房备程定金定金屋购购屋购购屋购购经理制表:

1.24注本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月日前送会计部表列数字系指当月付现金数

二十、企业年度费用预算分析表

2.产销预计原料人工制造销售月份比率比率利润率金额利润成本成本费用费用123456789101112合计奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本

三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润

四、预算控制表预算编号月份:预算科目预算金额:日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明备注中应填写“变更”或追加”并注明理由

五、预算统计表月份部门:预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表:

六、资金来源运用比较表日期:比较实际数预计数资金调度增减项目金末期初本期本期额金额金额金额调度对象金额收入支出增减期期初现金结存往来（借入）外销收入往来（借出）住内销收入来收现销小计票据兑现外销贷款借入加工收入入贴现借款款退税收入信用借款项其他收入抵押借款私人借款合计资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购支物料内购物料外购出7生产经费兄薪资明制造费用事项经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存（H资金剩余短缺■一）

七、资金来源运用预算表金额元月份123456789101112合计项目上期结余（⑷现金销货收应收票据兑现利息收入入

（8）合计应付票据兑现利息支出薪资水电费支邮寄费修理费出交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费（C）合计（0=8—0本期余出本期结余（E=A+D核准复核制表:

1.说明年报性质

2.编制本表，可掌握未来一年资金的盈出

八、资金调度计划表银行存款摘要合计现金本月（周）结存预计销售收入加预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出减预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划

十、管理费用预算表年度:项目前年度平均数预算数备注固定费用

1.薪资支出

2.间接人工

3.租金支出

4.办公费

5.邮寄费

6.水电气费

7.保险费

8.税金

9.折旧续表项目前年度平均数预算数备注

10.伙食费

11.研究费

12.社保费合计变动费用

1.加班费

2.差旅费

3.运费

4.修理费

5.广告费

6.交际费

7.捐赠费

8.包装费

9.燃料费

10.呆账损失

11.职工福利

12.杂项购置

13.佣金支出

14.训练费。