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文本内容:
出纳常用表格大全第1页:公司各类单项资金管理审批权限一见衣第9页:支票登记单第2页缴款单第3页现金申领单第4页借款单第5页支票使用登记薄第6页差旅费报销单第7页票据交接清单第8页:支出证明单［字体大史［日期来源作者admin公司各类单项资金管理审批权限一览表2010-12-19]小］百咫公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购5万元以下审核
①审核
②核准
④审批
③置5万元以上审核
①审核
②核准
④审批
③50万以下审核
①审核
②审批
③核准
④货款支付50万-200万以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④200万以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤10万以下审核
①审核
②审批
③核准
④定金付款10万-50万审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④50万以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤100万以下审核
①审核
②审批
③对担保货款100万-300万以下审核
①审核
②核准
④审批
③内300百万以上审核
①审核
②审核
③审批
④对夕卜审核
①审核
②审核
③审批
④下属单位借50万以下审核
①审批
②款50万TOO万以下审核
①核准
③审批
②100万以上审核
①核准
③审批
②1000元以下审批
①审核
②行政费1000元-2000元以下审核
①审核
②审批
③2000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④400元以下审核
①审核
②审批
③核准
④总部业务招待费400元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④3000元以下审核
①审核
②审批
③核准
④差旅费3000元T万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤报纸杂志、5000元以下审批
①审核
②核准
③POP广告5000元T万元以下审核
①审核
②审批
③核准
④等1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④2万元以下审批
①审核
②核准
③广告促销费电视2万元T0万元以下审核
①审核
②审批
③核准
④用广告10万元-30万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④30万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑥审批
④审批
⑤3000元以下审批
①审核
②核准
③电台3000元-5000元以下审核
①审核
②审批
③核准
④广播5000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④削价处理商5000元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④品损失5000元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④800元以上-1万元以下审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④医药费开支1万元以上审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④工伤审核
①审核
②审核
③核准
⑤审批
④对外捐款赞助审核
①核准
③审批
②对外单位或私人借款审核
①核准
③审批
②说明
一、上表所指“……以下”均含本数
二、以上单项资金使用系指预算内开支单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准
三、审批权限分三类
1.审核指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见
2.审批指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准
3.核准指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案
四、审批顺序先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认囹互缴款单编号年月日交款单位百十万千百十元角分总计金额（大写）摘要卷别把数金额卷别把数金额百元二元（收款单位章）五十兀一元-H E角五元分缴款人复核出纳注本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注本单由会计室使用并管理咫借款单©年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码借款用途及理由借款金额（大写）¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注本单由会计室使用并管理回咫支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日开送旅费报销单姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计拾合计（大写）仟佰元角分:¥报销部门年月日附单据张注本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记票据交接清单本部门费用开支反咫编号年月日合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分批准财务核准财务审核部门审核合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室支出证明单［日期:来源作者admin2010-12-19]1倒四支出证明单支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类部门经理系统总监批准人财务总监总经理支票登记经办人日期出纳员日期单「日期•［字体大史期.来源作者admin2010-12-19］小］囹更支票登记单日期序号支票号码支票类型开具日用途期领用人审批人。
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