2024年外贸公司出纳岗位职责范本

年外贸公司出纳岗位职责范本2024外贸公司出纳须要依据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作，帮助财务整理相关财务单据;负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;以下是我细心收集整理的外贸公司出纳岗位职责范本，希望对你有所帮助，假如喜爱可以共享给身边的挚友喔！外贸公司出纳岗位职责范本

1、负责公司日常的费用报销

1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账

2、每日核对、保管收银员交纳的营业收入

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符库存现金不得超过公司规定数额

4、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零

5、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表

67、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等

8、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管

9、完成领导布置的其他工作10外贸公司出纳岗位职责范本

2、负责公司日常报销和各项收支结算工作

1、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表

2、帮助财会文件的打算、归档和保管

3、兼任一些公司内部工作4外贸公司出纳岗位职责范本、现金的收支与保管，编制现金盘点表

31、银行账户的管理，编制银行余额调整表

2、各银行回单的领取与核对

3、开具支票，电汇转账

4、工资发放

5、审核员工报销单据，发放报销

6、月度、年度装订并保管财务资料

7、各银行余额最新动态

8、各银行理财跟踪

9、出具社保住房明细表

10、关注税务及财政局最新通知、通告

11、领导交办的其他工作12外贸公司出纳岗位职责范本

4.现金收付，银行对账

1.费用报销审核办理

2.空白票据，空白支票管理

3.凭证录入4外贸公司出纳岗位职责范本5按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；L、依据记账凭证报销内容收付现金；

2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价3证券平安;、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

5、负责代理记账单位出纳工作；

6、完成部门领导交办的其他任务7外贸公司出纳岗位职责范本

6、严格根据《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制

1、办理银行结算，规范运用票据；

2、仔细登日记账，保证日清月结；

3、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符；

4、根据规定保管印鉴，做好保管及登记工作；

5、完成领导交办的其它工作6外贸公司出纳岗位职责范本相关文章本文来源网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢!。