酒店出纳个人工作总结（31篇）

酒店出纳个人工作总结（31篇）回顾20_年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20—年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据主要有以下几个方面:

一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符

二、会计管理方面

2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力

3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本

4、成立“小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升酒店形象及声誉

5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求酒店资金流量一直很大，在回收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为酒店节省各项开支费用尽自己的努力

6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议为完善酒店各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责

7、财务部除了认真负责地处理酒店内部财务关系外，为达成酒店的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底

2、财务各人员综合素质和业务水平不一；每人都定立学习目标,通过学习、培训、交流来逐步提高自我

3、未能有效、准确地核算控制酒店所生产、经营产品成本；通过加强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案

4、财务部的管理职能没有充分发挥；通过参与管理，参与酒店的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋

5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误酒店出纳个人工作总结篇20酒店出纳工作总结—年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作

1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4.做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、酒店出纳工作总结其他工作

1.迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中；

1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行,从无坐支现金

3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收入、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致

（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映坂店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证

（四）差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在差额登记表中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在差额登记表中登记为负数登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的

4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档

（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分

1、收入部分根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表

2、支出部分根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写

（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票,补足备用金

（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结现金账余额为周转金的固定金额

（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性工作程序是首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符如出现不一致，便属于长短款出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见

（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务酒店出纳个人工作总结篇21本人自20—年5月29日入职，做为酒店总帐会计在日常工作中，严格执行酒店财务规范的要求认真履行岗位职责，起到了一定的监督和带头作用；在逐步熟悉酒店运行机制后，本人提出合理化意见同时，也配合财务经理完成部分重要工作的调整及细化:

1、配合财务经理，逐步修改完善财务制度，制定报销程序、宴请程序等的酒店内部工作规范，方便今后工作顺利高效的进行

2、配合财务经理制定新会计科目，完成财务软件二次初始化的工作虽然此项工作量较大，但我能主动加班加点，在保证酒店正常财务工作的进行的同时顺利完成软件二次初始化的工作

3、为今后准确高效的完成财务工作，独立编制财务报表模板,做到每月系统中自动取数生成，极大的方便了会计月结工作中报表编制工作的进行

4、因酒店刚开业不久，总出纳岗位人员流动较为频繁，为保证工作规范性、正确性，降低差错的出现，及时制定总出纳工作流程，亲自盘点总出纳库存，防止长短款出现并指导编制总出纳日报现金银行日报表，方便了解酒店每日现金银行收支情况及酒店可用余额

5、7月工资表由人力资源部转交财务部制作，及时与人力资源部沟通，确定合理的工资计算方法，指导工资员制作工资表、工资盘，为正确及时的工资发放奠定了基础

6、采购部划转财务部管理后，协助财务经理完善采购程序，规范采购报销制度，为酒店合理控制资金使用情况，做到资金利用最大化

7、及时向集团请款，缓解财务资金紧张情况

8、酒店开业至今，外币兑换一直以总出纳个人名义兑换，其中不仅存在较大安全隐患，且不利于提高酒店对外形象发现此问题后，主动联系外币兑换事宜，并用以前经验培训出纳外币识别及突发事件处理

9、每月月结完毕后，辅助经理做好财务分析工作以上是我个人工作情况总结，在今后工作中，我将更加努力工作，加强专业学习，进一步提高自身能力，全心全意为酒店服务酒店出纳个人工作总结篇

22、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点，制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符

二、会计管理方面

1、资产管理酒店20—年8月试开业，资产众多，价值极大针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失

1、资产管理按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失

2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失

3、监督职能加大监控力度，主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报2对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态3加强客房部成本控制

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;

2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失

3、监督职能加大监控力度，主要表现在如下几个方面

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态

（3）加强客房部成本控制

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本

4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错

三、对内、对外协调方面

1、对内协助领导班子控制成本费用开支，

一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作

2、对外及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据

四、其他工作

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础

2、团队建设熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平定期召开部门协调会议每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理

9、参加集团组织的会计人员继续酒店出纳个人工作总结篇2320—年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文酒店出纳年度个人工作总结

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作

1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4.做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、酒店出纳工作总结其他工作

1.迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅酒店出纳个人工作总结篇24在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、甲流期间日常工作

1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4.做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1.迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中

1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行,从无坐支现金

3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款酒店出纳个人工作总结篇25酒店的工作环境比较复杂，每天有各色各样的客人，收付工作很多，所以工作量比较大在这段时间的工作中，我积极做好了工作，争取让我的工作成果能让酒店领导作出好的决策，这样就能让酒店朝着更好的方向发展下面，我进行工作总结

一、出纳基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点，制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符

二、出纳管理方面

1、资产管理按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失

2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失

3、监督职能加大监控力度，主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报；2对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态；3加强客房部成本控制

1、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；

2、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本

3、货币资金管理严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错

三、对内、对外协调方面对内协助领导班子控制成本费用开支

1、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；

2、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料对外及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据

四、其他工作

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时

3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作

5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作

6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行

7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理

9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务在接下来的工作中我将在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少批漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶酒店出纳个人工作总结篇2620—年，酒店出纳部按照营业部工作安排，配合各部门需求，积极完成各项工作任务根据要求，现对20年的工作总结如下

一、工作完成情况

（一）合理安排，提高效率上半年，职场搬迁及人员调动等因素，出纳部人员安排根据工作实际及定岗定责文件要求，调整后，财务各岗位基本安排到位日常工作中，每月初，配合总公司财务部，做好上月凭证的复核、记账、结账工作，及时上相关表格，核对往来数据，保证账务处理及时不影响总公司进度单证管理员做好盘点、销号，及时上报单证报表及单证需求，保证营业部业务需求同时，按计划申请当月日常费用，做好与总部财务部的沟通所得税的.申报、缴纳与税务部门及时沟通、联系，能够按时完成另外，一些临时资金申请，配合各部门做好沟通，完善所需附件等在日常的网银支付中,做好登记记录每季度，还需按要求上报各项报表等，并且完善反洗钱工作，作为反洗钱牵头部门，配合营业部各个部门、总公司相关部门完成培训、宣传、上报等员工的社保、公积金、年金、工资等的审核、发放与人力资源部做好沟通联系，做好员工工资的申请、发放

（二）关注业务指标，适时调整应对配合行业协会业务互查，财务部派出人员参与，并配合营业部检查，做好准备、接待工作

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本

4、货币资金管理严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错

三、对内、对外协调方面

1、对内协助领导班子控制成本费用开支，

一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料

2、对外及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据

四、其他工作

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实三季度末，营业部应收积压较多，经过各部门的沟通、协调、催要等，年底前收缴一万元

二、总结不足工作存在不足，主要包括以下几个方面内容一是工作不到位，财务日常应收款项管控不及时，出三个月以上六个月以下应收情况时有发生应提高管控意识，加强催收工作一是沟通、配合不到位查账不及时，或是经查到账但未确认收费等情况时有发生应加强查收工作，做到每日一查，出纳相关人员之间加强沟通，及时登记入账酒店出纳个人工作总结篇27—年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、酒店出纳工作总结其他工作

1、迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行,从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致

（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映坂店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证

（四）差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的

4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的,要立即查明原因如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档

（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分

1、收入部分根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表

2、支出部分根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写

（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金

（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷,借贷必须相等为原则，作到日清月结现金账余额为周转金的固定金额

（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性工作程序是首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符如出现不一致，便属于长短款出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见

（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务酒店出纳个人工作总结篇28

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作

1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4.做好20—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、酒店出纳工作总结其他工作

1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成工作酒店出纳个人工作总结篇29积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证促进了生产经营的顺利完成为经营管理提供了依据主要有以下几个方面

一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点制定财务工作计划扎实地做好财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐部门内部、部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符

二、会计管理方面

1、资产管理酒店20年8月试开业资产众多价值极大针对这种情况我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上更加有条不紊地坚持集团的各项制度严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个人坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时认真对其所经营的资产进行审核做到万无一失

2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理每月及时收回各项应收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回做到清理及时为公司减少损失

3、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔接相互监控发现问题及时上报对日常采购价格进行监督制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的.进货价格进行严格控制同时加强采购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格及时了解市场情况及动态3加强客房部成本控制

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理对未用的一次性用品及时回收建立二次回收台帐

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报及时了解酒水进销存情况从而控制成本并最终降低成本

4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错酒店出纳个人工作总结篇30积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证促进了生产经营的顺利完成为经营管理提供了依据主要有以下几个方面

一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点制定财务工作计划扎实地做好财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐部门内部、部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符

二、会计管理方面

1、资产管理酒店20年8月试开业资产众多价值极大针对这种情况我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上更加有条不紊地坚持集团的各项制度严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个人坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时认真对其所经营的资产进行审核做到万无一失

2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理每月及时收回各项应收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回做到清理及时为公司减少损失

3、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面1财务监控从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔接相互监控发现问题及时上报对日常采购价格进行监督制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制同时加强采购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格及时了解市场情况及动态3加强客房部成本控制

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理对未用的一次性用品及时回收建立二次回收台帐

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报及时了解酒水进销存情况从而控制成本并最终降低成本

4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决

3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作

5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作

6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行

7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理

9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务

五、工作心得及存在的不足总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契

三、对内、对外协调方面

1、对内协助领导班子控制成本费用开支

一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点一滴节省费用开支

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育督促其尽力配合经营部门的工作

2、对外及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问题与税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依据

四、其他工作在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺利进行财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程酒店出纳个人工作总结篇31出纳部积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据主要有以下几个方面、基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点，制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符

二、管理方面资产管理按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20_年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成在下半年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少跳漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶酒店出纳个人工作总结篇17时间过得很快，转眼间20_年的时间就过去了，在20_年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见

一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误制度要求开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了e_cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的

二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放

3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制银行余额调节表

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票

7、开发了e_cel平台票据套打系统

8、填写地税申报表

9、完成财务经理交待的工作出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位

三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用

3、出纳人员要恪守良好的职业道德

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制

5、很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值在此，我要特别感谢酒店领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!酒店出纳个人工作总结篇18主要有以下几个方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符资产管理按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了有效依据酒店出纳个人工作总结篇19在出纳部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用现将20_年度酒店财务部工作总结如下

一、财务核算和财务管理本职工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来我们在引入某财务软件，进行了会计电算化的实施，经过不仅减少了工作量，还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。