出纳工作计划范文15篇

每月15日前，收集项目各部门生产管理计划申请进行审核汇总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具及时跟踪总部审批情况资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核

①资金使用审核工作计划于每月15日前统一进行

②需通过银行转账的，首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最后通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳准备汇款

③需通过现金支付的，除审核前面

②中所述的资料,若收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳安排付款

（3）做好内部费用报销审核工作项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理

（4）明确付款时间，定期汇报资金使用情况

①计划每月15号至30号为付款时间，特殊情况除外因工作需要临时支出可提前预约，允许借支，及时结账归还

②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，如果金额较大要及时汇报领导

③每周五定期向总部报送资金流向表（包括现金及银行存款），对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明若遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送

3、认真管理项目经济合同建立合同管理辅助表，设合同总目录，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙XXX项目合同执行情况一览表》

4、参与库存及固定资产的管理

（1）仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符2根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难3查验相关固定资产是否已经入账，有无发票，已入账固定资产是否已计提折旧，及时建立固定资产台账

5、保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策本项目在XXX新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员积极与当地税务局衔接沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训,在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低

6、保管好财务印章、票据预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查

7、做好财务相关文件的上传下达对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度，及时给项目部各部门传阅并要求他们按照文件规范执行；对于项目部制定的各项制度办法等文件完整收集整理存档外，及时向总部报备出纳工作计划范文5我们主要围绕以下几个方面展开会计工作

1、认真做好会计的日常工作我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在X月底基本完成备用金的清理工作

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出全年累计使用承兑XXX多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款XXX万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证

4、会计管理制度修订工作一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的、搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管项目财务收支审批程序出纳工作计划范文6工作计划的四个要素:

（1）工作内容（做什么what）

（2）工作方法（怎么做how）4工作进度（什么完成when）

（3）工作分工（谁来做who）在新的一年里，我们学校将面临新的挑战和新的开始特别是在财务工作方面，学校也根据一些实际情况制定了不浪费一分钱的学校财务工作计划我校XX财务工作计划分为以下内容

1、进一步巩固会计改革做好会计是学校财务工作的基础因此，在巩固会计改革的基础上，必须进一步规范会计基础工作，提高会计水平

2、完善财务体系建设在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》等部分校内财务规章制度、《清华大学二级会计单位会计工作制度》等，使会计工作有了更加完善的制度环境

3、进一步加强财务系统信息化建设进一步发展财务网络在财务管理和会计中的作用；进一步加强财务部网页建设，做好财务信息日常发布，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析制度，为决策提供科学依据

4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结XX物流改革经验，修订完善物流单位经济管理方法，实现自我发展轨道良性循环；设立物流管理员了解物流财务状况，帮助主管校长进行物流管理；扩大物流改革范围，制定食品服务中心、接待服务中心等部门管理措施，配合物流部门进一步推进物流改革

5、加强会计人员专业培训，提高会计人员整体会计水平20xx年将定期对会计和使用天才财务软件过程中出现的问题进行业务培训结合20xx年决算和总审核中发现的问题，对一些重点科目进行了有针对性的讲解

6、拓宽和完善天才软件在管理中的应用20xx年将重点开发各部门财务负责人和会计人员使用的财务报表分析系统和离职审计的财务指标评价系统

7、管好，用好各种专项资金做好2n项目验收检查、财务文件归档、财务数据和财务统计分析工作掌握985资金的使用计划（计划），加强日常管理、检查、分析和控制

8、清理会计档案库，开发票据管理软件整理、清查、分类所有会计档案，开发票据管理软件，加强票据管理和监督

9、完成助学金一级会计工作工资实现一级会计后，完成动员、说服、组织、协调、数据采集、会计、岗位责任等工作，实现助学金银行分配，提高助学金管理的运行效率

10、加强平安互助基金和住房公积金的管理和会计工作进一步加强平安互助基金管理，落实财务部、校医院、工会责任，建立科学现代的平安互助基金管理体系

11、扩大结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心部分会计业务（主要指物流资金）；配合校园卡项目，研究实施校园卡小钱包结算功能计划；研究资本增值计划和方法；参与国家结算中心工作；在总结XX学生学费收取的基础上，进一步做好20xx年的收费工作

12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律根据教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和实施工作在试点的基础上，探索各部门等基层单位的预算管理规律，促进资源配置的优化和基层管理水平的提高

13、加强财务管理制度和会计委派制度的研究和实施鉴于天财软件适用于规模化、分工流水作业的特点，20xx年将重点研究办公场所附近一级财务的实质性合并，合理配置校园资源,实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员分配制度奠定良好基础出纳工作计划范文7新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手现将出纳工作计划如下

一、医院财务工作计划

1、在财务会计核算上完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督;完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系

2、在管理会计核算上加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报批程序及合同管理;加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如（版面的合理分布等）的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策；细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统

3、税收策划上配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作；实现柜员机，刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境

二、医院财务人员目标管理在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性分项目分分部门核算材料成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督

三、价格管理

1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示出纳工作计划范文8又一个新学期开始了学期伊始，几项大的工作已摆在面前，为使自己有一个条理的工作，特制定计划如下

一、树立正确服务思想根据我校本学期工作计划，结合办公室的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，不断改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务

二、认真抓好常规工作

（一）财务工作

1.本学期财务工作的首要任务是继续完成城镇居民医疗保险的收缴、登记工作今年是实施此项工作的第五年，学生有从外校转来的，有毕业班学生转出的，情况各不相同，而且专门联了网，学生不论转入、转出都是在网上操作，这都需要进行专门的学习，3月份完成书费收缴工作以后，就得着手此项工作，要有极大地耐心才能做好此项工作

2.健全制度，实现预算管理精细化学校要建立健全校长财务开支一支笔审批制度、学校公用经费使用管理制度、财政专项资金管理制度、经费预决算制度单位财务支出严格审核把关，学校经费使用管理有章可循，中央和省财政下拨专项资金实行国库集中支付、会计制度健全，预算管理规范，财务核算精细化随着学校对财政拨款的依赖程度的提高，学校定期分析财务收支情况，编制好学校经费和专项资金预算显得更为重要按照上级财政部门要求，将对20xx年度预算要做出合理、科学的编制，确保我校20xx年财务正常运作，更好的为教育教学工作服好务再者就是预算执行中,要坚持有多少钱办多少事，做到无预算的事项不办，超预算的支出不列，真正做到把各项预算工作落到实处最后要重视学校预算执行情况的.分析学校的财力状况要进行事前测算，事中核算，事后分析决算，重点是事前预测算和事中分析核算，用详细的财务数据资料为学校领导决算提供依据

3.加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚,信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督

4.协同教导处搞好学生学书本费的收缴工作

5.严格要求自己执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料

6.做好教职工的“三项基金”管理工作，做到帐目与业务对口单位相一致

三、其他工作除了以上工作，在学校纪律上我仍严格要求自己，不迟到，不早退，随时完成学校布置的各项工作出纳工作计划范文9

一、扎实的基本技能对于我们的出纳来说，最重要的基本能力是验钞、填写票据等这些简单的工作一定要做好虽然现在有机器验钞，但不可能保证每次都没有问题我们的工作是手动点钞一次在清点过程中，要保证速度和效率，这样就不能耽误时间过去我在这方面做得不够,过度依赖机器机器故障导致验钞效率慢，影响公司业务正常运行填写票据时，根据真实数据，只有相关部门出具的证明才能填写如果没有依据，没有证明就不会盖章

二、绩效考核对于这方面的工作，我会根据真实数据与公司部门领导进行相关评价，进行综合评价，不会根据个人喜好随意规定对于迟到早退的人，在支付工资之前，我们会把他们的相关问题发给他们，以避免纠纷大多数时候，数据是最好的证据只有当我们看到真实的数据时，我们才会相信并愿意接受这些变化人事统计的绩效，我们将再次核定，并经人事经理批准，这些都需要依靠我们来完成当然，具体的考核标准还是以人事为准，但由于人事部门人力不足,我们出纳也会分部分责任完成

三、培训学习我们会更加重视公司安排的每个人都必须参加的培训业务，不会忘记自己的责任，保证自己的工作能够按时完成，做好任务我们的出纳与所有员工的工资支付、资金结算和库存有关签署一些相关信息，必须确保是正确的，问题及时改变，问题必须尽快改变,尽快避免同样的事情参加培训主要有两点，一是提高业务能力，二是增加对自身能力的认识在训练中可以接触到更多的东西，学到更好的东西然而，公司的培训人数有限要获得培训机会，我必须在岗位上迈出更近的一步，大大提高自己的能力，改变自己的发展，这样我才能有更充分的改变该计划还将根据自己的能力提高，增加困难，不会让自己拖延多少时间，注意坚实的基础，提高能力，让我在最后阶段取得更高的成绩，下半年是发展的新阶段，也是工作的新开始，我将学习自己的发展，大大发展自己的能力来提高自己出纳工作计划范文10

一、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款

1、检查收据开具的金额是否正确，大小写是否一致，有无经手人签名；

2、在收据（发票）上签字加盖财务结算章；

3、将收据第1联（或发票联）给付款人；

4、凭记账联登记现金流水账；

5、登记票据传递登记本；

6、将记账联联通登记本传相应岗位签收执政（相应岗位工资及固定资产岗、管理费用岗、销售核算岗、成本核算岗）注意事项

（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位2随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字

二、付现

1、费用报销流程1审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致；2检查并监督领款人签名；3根据记账凭证金额付款；4在原始凭证上加盖“现金付讫”图章；5登记现金流水账；6将记账凭证及时传主管岗复核

2、人工费、福利费发放流程1凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项；2在支出证明单上加盖“现金付讫”图章；3登记现金流水账；4登记票据传递登记本；5将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行

4、搞好财务基础工作，做到帐目明白，帐证、帐实、帐表、帐帐相符使财务基础工作规范化并达标晋级

5、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计发扬勤俭节约的精有良好的职业道德,

6、加强党风廉政建设,算机处理年报神，当好家理好财

四、考核方法（_）、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行

（二）、对县区的财务工作，按以下考核方法执行每季度报送财务报表作好记录，定期公布

1、年报必须在规定的工夫内报送，凡不在规定工夫报送的一律视为迟报，并按考核方法扣分在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理

2、不规范的县区，按考核方法扣分出纳工作计划范文3

（一）、工作总结20xx年是广西分公司发展较快的一年，也是对今后在广西地区发展打下结实基础的重要的一年在公司总部的领导下，在总经理和各级领导的带领下，在广西分公司的全体同事的共同努力下，广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展，财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善现就本人一年来的.会计核算工作做个小结，以便总结经验，在新的会计年度里把会计工作做得更好，为公司的发展尽自己的力量

1、日常会计核算工作及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行存款与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以保证公司资金的安全核对门店之间商品的调拨，核对中药提价降价，以确认门店实际的商品库存核对门店物资进货数，以确认门店经营费用的支出核对门店赠品的赠送数据在完成十天表的核算基础上,及时汇总销售数据，以便月终分析

2、每旬报数每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便上级及时掌握公司的经营情况，为决策作参考

3、会员日及大型促销活动报数及分析总结每周六督促参加活动门店报数，汇总数据报公司领导做好全年四次大型促销活动每天报数，及时了解活动的促销效果活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表，报公司领导，对活动效果进行评价，为经营策略作参考

4、参加门店盘点，对盘点结果进行分析，做出盘点处理方案分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点

5、报税工作准备为每月报税做好基础准备工作

6、门店发票管理新兴、蝶山两间门店发票的使用统计，到税局交发票验旧买新发票，为门店服务

7、固定资产管理编制广西分公司各部门固定资产统计表，宿舍总物资登记统计

8、完成月度会计凭证的录入，为报表数据做基础准备做好年度销售统计报表

9、门店工衣的进货及领用核算

10、支援新开门店促销活动先后参加了平南店、容县店开业活动的支援深入了解公司经营文化，为公司的品牌形象作宣传

（二）20xx年工作计划20xx年工作重点做好以下几方面

1、根据财务岗位分工，更好地完成日常会计基础数据的核算

2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总

3、做好门店销售分析表的编制

4、做好报税资料整理

5、完善公司资产及物资管理，保证公司资产安全

6、加强盘点工作

7、更多参加门店支援活动，熟悉公司经营文化，为公司发展出力

8、加强学习，优化财务核算工作，为公司经营效益的提升提供合理化建议

9、深入宣传公司品牌，吸引更多公司所需的优秀人才加盟，共同发展20xx年公司的发展将上一个更高的新台阶，为跟上公司的步伐,要求自己更加认真地工作，更加努力地做好工作，更加优质地完成工作任务，为美好的明天而奋斗出纳工作计划范文4目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能及时处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，也不能及时、合理地进行纳税申报

二、财务工作计划

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

（1）确立财务核算软件项目还未建立财务软件核算，如采用纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采用《用友财务软件》进行会计核算考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据及时传达到公司总部但远程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，容易受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低,软件反应灵敏度有所下降如遇到不可预见的因素导致断网，则无法进行账务处理总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采用2建好重点核算的会计科目生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，月末合理分配制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量3及时做好日常记账工作，报送财务报表计划每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要及时催收，未收回的逾期账款要分析其原因，报告相关领导决定后做账务处理每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章,一份报表项目存档，一份报送总部备查报表需附上往来科目客户及供货商余额报送报表后及时做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并及时归档

2、严格做好日常资金使用的计划及审核工作1资金计划申请。