01-【管理制度】-03 -备用金管理规定

行政备用金管理规定第一章总则第一条目的为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理节约的原则，根据公司财务管理制度规定，制定本制度第二条适用范围及岗位适用范围

2.1全公司适用岗位

2.2序号岗位了解掌握收银员1经理级及以上2会计3出纳4第三条名词解释备用金分为定额备用金，和临时备用金，本公司财务上指的为定额备用金，指营运部门因业务需要，存放于部门的用于日常零星开支、办公用品采购等零星支付的资金，一定时期内多次反复发生的事项第二章职责划分第四条职责划分经营部门申请及执行、财务部门发放及监督第三章日常备用金管理规范第五条日常备用金管理规范备用金的配置标准

5.1经营部门配置标准

1.

1.1开业在个月（含）内的部门部门配置起始元

1.

2.L131000开业个月以上的部门费用部门近三个月费用总额根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额

1.

3.L23N=/4,=见单付款类（不含借支）的费用），部门备用金不能超过配置上限表经营部门备用金配置标准

5.1费用（）区间（元）备用金配置上限（元）N0VNW400010004000N^600015006000VNW800020008000VNW10000250010000VNW120003000••••••枢纽中心/转运中心配置标准

1.

4.2开业在个月（含）内的部门部门配置起始元

5.121310000费用部门近三个月费用总额根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额=见单付款类

5.122N=/4,（不含借支）的费用），部门备用金不能超过配置上限表枢纽中心备用金配置标准

5.2费用（）区间（万元）备用金配置上限（万元）N0VNW414NW828VNW12312VNW16416VNW205支付总额••••••/4集中接送货中心配置标准

5.123开业在个月（含）内的部门三级集中接送货中心配置起始元；二级集中接送货中心配置起始

5.131315002500元；一级集中接送货中心配置起始元3500费用部门近三个月费用总额根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额=见单付款类（不含借支）

5.

132.2N=/4,的费用），部门备用金不能超过配置上限表集中接送货中心配置标准

5.3费用（）区间（元）备用金配置上限（元）N0VNW60001500费用（）区间（元）备用金配置上限（元）N6000VNW800020008000VNW10000250010000N^120003000支出总金额/4部门需严格按照配置标准申请备用金，没有列入预算的备用金原则上不得借支，如有特殊原因导致备用金不

5.133够用的，需部门经理发邮件说明详细原因至财务部高级经理，协商一致后，确有必要的，方可申请备用金调整

5.2部门根据前个月备用金使用情况，可起草“费用借支工作流”，对备用金进行调整3备用金保管及使用

5.3收银员培训、休假的，需与部门代理收银员做好备用金交接工作（包括备用金卡密码）收银员离职或异动的，531按照财务账户管理办法执行备用金只能用于部门日常业务需要的支出，严禁挪作他用，部门经理对资金安全负责备用金盘点

5.4由部门收银员进行实地盘点，每日盘点一次，确保无坐支营业款（正常情况应为未打工作流支出金额+已打工作541流但钱未到账支出金额+余额+备用金现金《部门备用金）财务部每年对所管辖区域的营运部门进行备用金盘点测算次，测算时间为每年月日和月日起个工作日2117110内，并通知营运部门在月日和月日起个工作日内进行备用金申请或上收操作，重新配置部门备用金（测算1117117费用期间为测算月前三个月）备用金上收及其他

5.5在以下情形下，部门需将备用金汇款至公司

5.

5.1（）每半年财务部盘点测算显示部门需要上收多余备用金的；1（）年底假期停业前（具体时间资金部另行通知）2春节上班以后，营运部门需及时申请备用金，保证日常周转，具体操作参照备用金申请规范执行

5525.2第四章紧急备用金管理规范第六条紧急备用金管理规范紧急备用金定义和紧急事件范围

6.1紧急备用金是指超出部门日常备用金支付额度，申请用于当场处理紧急事件所需的款项紧急事件范围包含:工伤事故住院治疗紧急借支

6.

1.1车辆事故紧急赔款、紧急罚款

6.

1.2会影响公司形象和信誉，须当场处理所需的应酬费用

6.

1.3会影响公司正常营业的紧急事件，须当场支付的费用

6.

1.4紧急备用金申请

6.2金额在元（含）以下由运营/经营二级部门负责人和财务部高级经理同意后，财务部高级经理告知财务管理中62110000心总监，由财务管理中心总监电话和短信通知资金部出纳执行金额在元（含）由运营、经营、职能一级部门负责人与财务部高级经理一致同意后，由财务管理中

6.

2.110000—20000心总监电话和短信通知资金部出纳执行金额在元以上由执行副总及财务管理中心总监一致同意后，由财务管理中心总监电话和短信通知资金部出

6.

2.220000纳执行通过相关领导批准后，资金部出纳根据电话和短信通知将对应金额的紧急备用金汇入指定账户

6.

2.3事件发生部门负责人小时内补借支工作流，填写清楚对应紧急备用金账户，申请事由备注清楚申请紧急备用金

6.

2.424字样、申请金额、申请理由及接收紧急备用金的账户同时，事件发生部门负责人需将使用情况录入《紧急备用金使用登记表》（详见附件一），并将电子版表格邮件发送资金部出纳费用借支工作流审批完成后，借支部门负责人及时转报销

6.

2.5第五章附则第七条实施、修订与专案处理本文件自年月日起生效实施，有效期一年，最终解释权归资金部，并由资金部负责后续的修订与完善202371附件附件一《紧急备用金使用登记表》附件一紧急备用金使用登记表申请公申请部申请金报销日工作流申请日申请人事由报销人备注司门额期编号期。