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上海市民办中小学、幼儿园年度检查报告书（年度）2012单位名称____________________________________________（盖章）登记证号____________________________________________________组织代码《上海民办中小学财务会计报告》现金流量表会民办中小03表编制单位年月日单位元行次金额项目
一、业务活动产生的现金流量1提供服务收到的现金2政府补助收到的现金3接受捐赠收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金9现金流入小计10购买存货、接受服务支付的现金12支付给员工以及为员工支付的现金13提供捐赠或者资助支付的现金16支付的各项税费17支付的其他与业务活动有关的现金21现金流出小计22业务活动产生的现金流量净额24
二、投资活动产生的现金流量27收回投资所收到的现金28取得投资收益所收到的现金29处置固定资产和无形资产所收回的现金30收到的其他与投资活动有关的现金33现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金36对外投资所支付的现金37支付的其他与投资活动有关的现金40现金流出小计41投资活动产生的现金流量净额43
三、筹资活动产生的现金流量46获得办学出资收到的现金47借款所收到的现金48收到的其他与筹资活动有关的现金51现金流入小计52支付出资人回报的现金54偿还借款所支付的现金55偿付利息所支付的现金56支付的其他与筹资活动有关的现金59现金流出小计60筹资活动产生的现金流量净额62
四、汇率变动对现金的影响额66
五、现金及现金等价物净增加额70加期初现金及现金等价物75
六、期末现金及现金等价物80财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）
七、年度工作总结（字）500—1000
八、下年度工作计划（字）200—500-4-
九、上海民办中小学、幼儿园自查表L学校基本情况学校名称编号开始日期截止日期办学许可证及有效期法人登记证编号及有效期编号开始日期截止日期开办资金（万元）资产总值（万元）出资人是否要求取得合理回是口否口报党委口党组口党总支口党支部口临时支部口联合支部口党组织类型党小组口党建联络员口其它形式口无口姓名职务任命时间姓名职务任命时间党组织主要领导法定代表人姓名在学校的职务决策机构类型（请填写“董事会”、“理事会”或其他形式决策机构的名称）决策机构成员数量决策机构成员代表何方权代表何方权姓名备案时间姓名备案时间（“代表何方益益权益”指“举办者”、“校长”、“党组织”、“教职工代表”或“社会贤达”等）主要姓名职务核准时间姓名职务核准时间行政领导（校长与副校长）F法定办学地址举办者情况
2.举办者数量举办者类型出资额（万元）在学校占有的出资人举办者名称法人登记管理机关出资方式（请填写“自然人”或法人的类型）权益比例举办者情况（举办者的主体及其股东与股权发生变更时;应另附附件详细说明）-2-
3.办学条件全日制在校生数学校班级总数办学规模教师总数生师比（专任教师数+聘请校外教师数）（全日制在校生数/教师总数）专任教师数聘请校外教师数（指排入课表的承担教学工作的老师）其师资中专职教师数取得教师资格证的专职教师数队伍（学校缴纳社会保险的教师）行政人员总数学生宿舍总面积（平方米）可供寄宿学生床位数普通教室间专用教室间专用教室包括（多选）自然教室口实验室口音乐教室口美术教室口书法教室口语言教室口计算机教室口劳技教室口其它口请补充（）公共教学用房包括（多选）多功能教室口图书室口科技活动室口心里咨询室口体育活动室口设施设备的产权所有人设图书总册数（万册）（不含电子图书）生均图书册数施设（图书册数/全日制在校生数）备教学用计算机台数百名学生配教学用计算机台数（教学用计算机台数/全日制在校生数X100）
4.安全稳定工作情况党组织主要负责人是否进入学校决策机构党组织主要负责人是否参加学校行政办公会议本年度学校是否发生重大安全稳定事件（若有，请注明次数，并另附材料分别说明每次事件的情况）（若有，请注明次数，并另附材料分别说明每次事件的情况）本年度学校是否发生刑事案件（若有，请注明次数，并另附材料分别说明每个案件的情况）（若有，请注明次数，并另附材料分别说明每个案件的情况）
十、审批意见业务主管单位初审意见经办人年月日登记管理机关审核意见经办人年月日备注报告日期____________________________________________________上海市民政局上海市教育委员会联合印制说明
一、本报告书按年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确2012
二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容
三、年月日前，各社会组织完成《年年度检查报告书》的网上填报工作，20133312012并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交年度财务审计报告月日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查2012531材料的初审，并提出审查意见
四、关于民办中小学、幼儿园的教育业务问题请咨询市教委年检服务热线、540397905404172K64850975c市社团局民非单位年检服务热线技术咨询电话法人一证通受理63608683,63210100,点咨询电话962600c区县年检服务热线一览表、68542222-8811763262020-
80935.浦东新区热线黄浦区热线5800046563262020-
80936.53062826徐汇区热线静安区热线
6469982362987883、63805390-6309长宁区热线62258335闸北区热线63805390-6359普陀区热线52564588-7935虹口区热线25015419杨浦区热线65419106闵行区热线
64926082.64881304宝山区热线56122354嘉定区热线
59528155.59520990金山区热线57922377松江区热线37736972青浦区热线59733450奉贤区热线57421801崇明县热线59629143法定代表人（单位负责人）声明谨此确认，本报告书所填内容真实有效，可予以信息公开（私人信息除外）
一、基本情况单位名称__________________________________________________________________业务主管单位______________________________________________________________登记日期________________证书有效期（证书已过期）*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续举办者情况个人举办口单位举办口个人单位合办口开办资金万元人民币开办资金来源政府资助口单位自筹口个人出资口以上兼有口行业类型单位性质住所地址（邮编所在地街道、镇）联系地址（邮编所在地街道、镇）*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续住所用房情况个人或组织无偿提供口政府提供口自有口租赁口联系人职务手机电子邮件______________________________联系电话单位传真是否举办网站是口（单位网址）否口
二、人员情况
（一）
1.从业人员总数—人其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）—人；兼职人员中国家机关在职人，企事业单位在职人，离退休返聘—人，其他人
2.年龄结构:35岁及以下人,36—50岁人,51—60岁人,60岁以上—人
3、学历结构高中及以下人，大学本科及专科人,硕士及以上人,留学半年以上归国人员人
4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书—人，持有从事岗位相应专业技术资格证书—人
5.从业人员中担任区县级以上党代表—人、人大代表—人、政协委员—人
6、从业人员中具有行政级别省部级人、厅局级人、处级人
（二）负责人总数其中女性数*负责人指单位领导，包括法定代表人、正副院长、园长、主任、理事长等
（三）法定代表人（负责人）情况姓名性别电话手机政治面貌文化程度离退休否专职/兼职工作单位其它社会职务
三、组织建设和活动情况
（一）内部治理结构理事会（董事会、管委会）人；监事会（监事）人；本年度召开理事会（董事会、管委会）—次；监事会一次
（二）公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）开展公益活动项目一个公益活动次公益活动支出元
1.
（三）涉外业务活动情况
1.开展国际合作项目个，总计—元人民币，项目名称
2、组织或参加国际会议—次，会议名称
3.是否参加境外非政府组织是口（参加境外非政府组织数量，境外非政府组织名称）否口4•出境考察培训一批人次，接待境外来访一批—人次
5、接受境外组织捐赠或赞助—次，总计—元人民币，境外组织名称
6.聘请外籍员工人
（四）信息公开情况
1.民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公示是口否口2,是否有收费标准是口否口如有是否公示是口否口
3.2012年度是否接受过捐赠、资助是口否口如有是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况是口否口
4.2012年度向“上海社会组织”网报送信息条，其中被采用条注可点击“网上办事大厅-信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限2012年度）
5.是否举办刊物是口否口
（五）2012年度组织开展评比达标表彰活动情况活动名称是否收费*社会组织开展以内设机构和工作人员为对象的评比达标表彰项目，不属于社会组织评比表彰活动，不列入统计范围
四、党建情况
（一）从业人员中党员总数人，其中专职人员中党员数人党组织关系在本社会组织的党员数人，本年度发展新党员—人
（二）党组织情况
1、党建形式党委口党组口党总支口党支部口临时支部口联合支部口党小组口党建联络员口其它形式口无口
2.党组织（党建联络员）隶属关系业务主管单位党组织口，挂靠单位党组织口，属地党组织口，行业党组织口，其他党组织口
3、党组织负责人（党建联络员）同时担任社会组织主要负责人口，专职党务干部口，其他人员口
4.符合建立党组织条件但尚未建立口有党员但不符合建立党组织条件口无党员口*党建形式选“无”的单位填写问题4,其他单位填写问题
2.3
（三）是否建立共青团组织是口否口如是填写共青团员人数为人是否建立工会组织是口否口
五、资产及财务情况（-）财务情况上年度净资产合计元本年度收入合计元其中，
1.提供服务收入元其中政府购买服务收入元其中来自市级有关部门元，来自区县级有关部门元,来自街镇级有关部门元政府购买服务项目个，受益对象人注政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得的项目资助视作政府购买服务收入
2.接受社会捐赠元
3.政府补助（资助）收入元其中来自市级有关部门元，来自区县级有关部门元，来自街镇级有关部门元政府补助（资助）项目个，受益对象人
4.其他收入元本年度费用合计元其中，
1.业务活动成本元
2.公益事业支出元
3.管理费用元（其中工资福利办公开支其它_）
4.其他费用元本年度净资产合计元*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）
（二）纳税情况2012年度缴税总额元（其中缴营业税元，缴所得税元，缴其他税费元）*2012年未缴税的可填0是否取得非营利组织免税资格是口否口
（三）记账情况专职财务人员记账口兼职财务人员记账口委托第三方记账口其他口
（四）财务制度是否执行民间非营利组织会计制度是口否口
六、财务报表执行《上海民办中小学财务会计报告》的单位，财务情况请按其会计报告格式填写《上海民办中小学财务会计报告》资产负债表编制单位行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数年月日单位元资产流动资产1流动负债61货币资金2短期借款62短期投资3应付款项63应收款项4应付工资64预付账款5应付出资人回报65存货8成交税金70待摊费用9预收账款71一年内到期的长期债权投资13预提费用74其他流动资产19预计负债77流动资产合计20一年内到期的长期负债78其他流动负债79长期投资21流动负债合计80长期债权投资22长期股权投资26长期负债81长期投资合计30长期借款82长期应付款85固定资产31其他长期负债89固定资产原价32长期负债合计90减累计折旧33固定资产净值34受托代理负债91在建工程35受托代理负债92文物文化资产38固定资产清理39负债合计100固定资产合计40无形资产41净资产101无形资产42非限定性净资产102其中办学出资103受托代理资产49专用资金104受托代理资产50分配后结余110限定性净资产111长期待摊费用55其中政府补助结余112长期待摊费用56捐赠结余113净资产合计116资产总计60负债和净资产总计120《上海民办中小学财务会计报告》业务活动表编制单位本月数本年累计数年月日行限定性限定性单位元次非限非限合计合计政府社会政府社会定性定性项目补助捐赠补助捐赠
一、收入1其中提供服务收入2政府补助收入3捐赠收入4投资收益5其他收入8收入合计9
二、费用10-业务活动成本11其中基本工资12津贴13奖金14住房公积金15社会保险缴费16福利费17兼职教师薪酬18劳务费19工会经费20折旧21材料费22资料购置费23办公费24印刷费25水电费26邮电费27取暖费28交通费29差旅费30会议费31培训1费32招待费33租赁费34物业管理费35维修费36医疗费37助学金38绿化费39宣传活动费40税费支出41其他50二管理费用51其中基本工资52津贴53奖金54住房公积金55社会保障费56福利费57工会经费58公务费59劳务费60物业使用费61维修费62开办费摊销63无形资产摊销64资产盘亏损失65坏账损失66资产减值损失67中介评审费68其他75
（三）筹资费用76
（四）其他费用81费用合计82
三、结余总额（亏损总额以“一”号填列）83力口期初未弥补亏损（亏损总额以“一”号填列）84减所得税85
四、净结余（净亏损以“一”号填列）86限定性政府补助转为非限定性政府补助的结余影响（若为减少额，以“一”87号填列）限定性社会捐赠转为非限定社会捐赠的结余影响（若为减少额，以“一”号88填列）
五、可分配结余（净亏损以“一”填列）89减提取发展基金90提取风险保证金91
六、办学结余（净亏损以“一”号填列）98减提取出资人回报99
七、分配后结余（净亏损以“一”号填列）100。
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