公司财务部管理制度范文

公司财务部管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司财务部的管理行为，提高财务工作效率,保障公司财务安全，根据公司相关管理规定，制定本管理制度第二条公司财务部是公司财务管理的执行机构，负责公司财务工作的组织与执行第三条公司财务部遵循依法合规、诚信务实、责任担当的原则，坚持科学决策、规范操作、信息公开、标本兼治的原则第四条公司财务部职能包括但不限于

1.制定并完善公司财务管理制度；

2.负责公司财务预算和执行；

3.组织编制公司财务报告和财务分析报告；

4.参与公司投资决策和项目评审；

5.管理公司资金运营，包括资金筹措、投资决策、资金监管和风险管理等；

6.进行资产管理和固定资产清查；

7.负责公司税务管理和纳税申报；

8.组织开展内部审计和外部审计工作；

9.配合公司监管机构和审计机构所需的相关工作；

10.负责员工财务培训和沟通工作第五条公司财务部依据公司业务特点和发展需要，可以设立财务研究岗位，并由研究岗位的人员参与公司财务决策和战略规划第六条公司其他部门在财务相关事项上需与公司财务部保持密切沟通，协调合作，提供所需的信息和数据第七条公司财务部负责制定财务部年度工作计划，并定期向公司高层报告工作进展和相关问题第八条公司财务部应保证工作的信息安全和商业机密，不得泄露公司及客户的财务数据和资料第二章组织机构第九条公司财务部设主要岗位包括财务总监、财务经理、会计师、出纳员等第十条财务总监是公司财务部的负责人，负责总体协调和管理工作，并对公司高层负责第十一条财务经理是财务总监的助手，负责具体的财务工作,包括预算编制、报表分析、资金管理、项目评审等第十二条会计师是公司财务部的核心岗位，负责核算日常业务流水，编制财务报表和税务申报，处理税务审计等第十三条出纳员是公司财务部的资金管理岗位，负责现金收付、银行存款管理和日常账务核对等工作第十四条财务研究员是财务研究岗位的要求，负责公司财务数据的整理和分析，提供决策参考第三章工作流程第十五条公司财务部工作流程包括预算编制、日常核算、报表分析、税务申报等环节第十六条公司财务部应按照公司相关规定，制定年度财务预算，纳入公司年度经营计划，并在实施过程中进行监控和调整第十七条公司财务部应按指示完成日常核算工作，包括凭证录入、账务核对、财务报表编制等环节，确保账务准确第十八条公司财务部应按照公司要求，定期编制财务报表和财务分析报告，并向公司高层进行汇报第十九条公司财务部应定期开展税务申报工作，保证公司纳税合规，并协助处理税务审计等相关工作第二十条公司财务部应建立完善的内部控制制度，确保资金安全和风险控制第二十一条公司财务部应参与公司投资决策和项目评审，提供财务分析和风险评估第四章责任与制度第二十二条公司财务部成员应遵守公司相关规定和法律法规,执行公司决策，履行职责，不得徇私舞弊，造成损害公司利益的行为第二十三条公司财务部应建立完善的内部管理制度，明确部门职责和工作流程，确保工作的高效和规范第二十四条公司财务部应定期进行内部审计和外部审计，及时发现问题并采取相应措施加以解决第二十五条公司财务部应加强员工培训和学习，提高团队素质和业务水平第二十六条公司财务部应建立健全的信息管理制度，包括信息系统安全和数据备份等第二十七条公司财务部应定期向公司高层报告工作进展和存在的问题，并积极配合解决第五章附则第二十八条公司财务部管理制度的解释权归公司财务部赋予第二十九条公司财务部管理制度自颁布之日起生效，并向公司全体员工公布第三十条公司财务部管理制度的修改和解释由公司财务部负责，并报公司高层审定。