2024年出纳工作总结与计划格式范文6篇

出纳工作总结与计划格式范文时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在一年中,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，其工作总结如下:、主要工作总结

1.增值税发票的相关工作根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一致按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致对滞留票要按期进行清理、每一天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是2否正确按时发送每日余额以及货款回款表及时将回款入账严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财3务制度对审核无误的会计凭证,办理现金和银行收付款业务付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对手续不全的项目不付款根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额.妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行4U盾以及保险柜钥匙等重要物品.完成—年度医院所得税的汇缴工作

56.顺利实施了一年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成年度正常的会计核算和税务申报工作、根据医院管理要求，进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

47.按时并准确填报各类对外统计月报表

8.积极办理其他各项涉税事务、进一步加强了财务工作内容安全性的管理、进一步加强了会计基础工78作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作出纳工作总结与计划格式范文

（六）年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1.正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名

2.按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实

3.工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报

4.按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导

5.所有财务凭证，及时整理、装订和保存

6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项

8、指导和帮助出纳工作在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去.每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上5级反应及时的核算成本，填制成本余额比对表并将成本数据录入账套做到核算严谨，数据准确.、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理,数据6准确、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致

7、完成一些其他相关的工作8

二、反思自我在今年工作中的不足之处.学习不够当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、1专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作.在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失2误

三、对针对以上问题，今后的努力方向是

1.在细节方面严格要求自我,调整好工作心态，不急不燥,认真及时的完成日常基本工作

2.加强学习，虚心请教领导和同事,不断提高自我各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作.加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须经过相3关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事，努力学习.增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自我的思维方式,改4善工作方法和技巧综上所述在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的年，我会扬长避短,更好的完成本职工作出纳工作总结与计划格式范文

（二）在公司从事出纳的工作，新的一年就要到来，我也是对我的出纳工作去做好新年的计划，去把_____________年的出纳工作给安排好在日常的工作当中，要把日常的核算去做好，出纳的工作是必须细致严谨的，尽量的这一年里不要出什么样的差错对于公司的一些新的业务,新的情景也是要去了解，明确要做的核算工作,在做好自我出纳本职的工作同时，我也是要进取的和财务部其他的一个同事去配合,一些事情也是需要大家一齐努力去做的，在现金收付方面必须是要严格的把好关，不能出错，而对于费用的一个开支核算，也是要及时的记录好账目,汇总的表格也是要及时的提交，让领导明白具体的情景，不能疏忽，在做事情的时候，我要认真的去做，而不能有一些差池，异常是财务的报表，必须反复的检查确认清楚之后，才能上交在做事的时候要坚持财务的原则，严格的按照规定去做事情，同时对于一些临时性的工作，我也是要认真的完成，不能觉得事情多了，其实这也是一个很好的锻炼机会，而不是只做自我的出纳本职就够了的自身也是要在年加强一个财务学习，了解公司的一个发展方向和情景，以及自我工作方面的技能和知识的储备,仅有不断的学，才能自我在以后公司给予机会的时候能够去抓住，而不是觉得做到了这份工作,把工作做好就满足了，那样的话，别人在提高，而你一向在原地,那就是一种退步了异常是此刻时代发展很快,几年过去，可能自我熟悉的就要面临淘汰了，所以仅有自我不断的前行，多学新的东西,那么才能站稳脚跟，不会被淘汰，同时跟上公司前行的步伐，做好出纳工作的同时，研究其他的财务事情,争取自我能再进一步既然做了计划，那么到时候需要按照计划去把工作做好，并且在实际的工作中，也是要去调整计划，明确自我做的事情，以及计划的一些情景,遇到困难也是要尽快的解决，进取的团结同事，大家一齐努力把财务的工作给做好，作为出纳，我明白我做的工作只是财务的一部分,但却又是不可或缺的，所以今后的工作是要继续认真的去做,认真的去执行，努力的做好，仅有做好了，那么我才能获得宝贵的工作经验，自我能够得到成长,把自我的职业道路去走的更加的好出纳工作总结与计划格式范文

（三）我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和的出纳知识及操作,利用使erp erp工作更加准确和快速其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作

一、日常工作

1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符,做到及时汇报，及时处理

2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了3职工工资和其它应发放的经费发放工作、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的4签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款

二、其他工作

1.迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励.完成领导交付的其他工作2三.回顾检查自身存在的问题，我认为学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作

四、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书综上所述在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的一年，我会扬长避短，更好的完成本职工作出纳工作总结与计划格式范文

（四）

一、工作总结:严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的

1.开支.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,2余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错对收入3和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关4费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关5领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其6它应发放的经费发放工作.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全,防止收付差错7及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结每天核对现金日记账与总账.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管8会计报送现金日记账和相关附表的报表

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作

二、的工作计划

1.吸取—遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水3平和知识技能.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好

45.完成领导临时交办的其他工作以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的—将在充实、喜悦、收获中度过出纳工作总结与计划格式范文

（五）转眼,送走了一年,迎来了一年，过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报

一、执行财务管理规范化通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节

二、认真落实固定资产录入依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度,做到见物就点，是账就清，不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类

三、协助配合外审工作为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合—顺利完成了年的工作，为随后年审做好了铺垫为了配合一部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据

四、加强对日常工作内容的管理一成一年度财务决算工作,实施报表年报的审计

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