公司流动资金管理制度

制度名流动资金管理制度电子文献编码GLZD092页码1-1第一条流动资金既要保证需要又要节省使用，在保证按同意计划供应营业活动正常需要日勺前提下，以较少日勺占用资金，获得较大日勺经济效果第二条规定各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存商品，物料原材料日勺占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存日勺比例按12日勺规定第三条超储物资商品，除经同意为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储日勺商品、物料以减少占用流动资金第四条要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程日勺规定第五条使用日勺基本规定

1.在符合国家政策和企业董事会、总经理日勺规定前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金日勺占用

2.对商品资金日勺占用，应本着勤俭节省日勺精神，尽量压缩

3.严格控制家俱、用品日勺购置

4.要加速委托银行收款和应收款项日勺结算，减少对流动资金日勺占用

5.各业务部门每月上报经济业务报表日勺同步，上报流动资金使用效率日勺实绩，即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需日勺天数

6.各业务部门每月上报经济业务报表日勺同步，上报流动资金使用效率日勺实绩，即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需日勺天数签发人负责人签名。