出纳日常工作制度

出纳日常工作制度

一、岗位职责.负责公司的日常现金收支和银行账务的管理；

1.登记、记录和核对公司的现金收支、银行存款及其他资金往2来等相关业务；.根据公司的财务政策和相关规定，进行现金的收付、款项的3划拨、汇款、兑换等操作；.维护和管理公司的现金、支票、银行存折、银行卡等财务类4凭证和工具；.对公司的现金、银行存款等进行实时查询和余额核对，及时5发现和解决可能出现的异常问题；.协助财务人员进行账务核对、报表编制等相关工作6

二、工作流程

1.日常交接班出纳在每天上班前，先与前一天下班的出纳进行交接，了解上一天的资金流动情况、重要事项和疑问，并确保资金交接的准确性和完整性

2.票据收集与整理负责公司所有收据、发票等财务凭证的收集和整理，确保其完整、准确、规范，并将其及时归档备查

3.日常收款根据公司的工作流程和收款账户的规定，及时记录和登记公司的日常收款情况，包括现金收款、银行卡刷卡收款等，确保金额准确无误，并及时将收款入账

4.现金管理负责公司现金的保管、兑换和领取，确保现金的安全性和准确性，同时定期对现金进行盘点和核对，及时发现可能存在的问题并解决

5.银行存款管理负责公司银行账户的管理，包括存款、取款、转账、冻结等操作，确保账户资金的安全和准确，同时及时对账户余额进行核对和查询

6.审核支出负责对公司的各项支出进行审核和核对，确保支出的合法性、准确性和规范性，并将支出及时登记和记录

7.汇款和兑换根据公司的财务政策和相关规定，负责公司的汇款和兑换业务，确保操作的准确性和及时性，并及时记录和登记

8.工作报表编制负责根据公司的要求和规定，编制和统计日常的财务报表和资金情况，确保报表的准确性、完整性和规范性，并及时上报有关部门

三、工作注意事项

1.准确记录出纳必须保证所有的资金交收、账务操作和资金流动的记录准确无误，严禁做假账、错账或漏账

2.严格保密出纳必须保守公司的商业秘密和财务信息，严禁利用职务之便泄露或盗用公司的财务资料和财产

3.安全管理出纳在日常工作中要加强对现金和财务凭证的安全管理，定期对金库和财务档案进行检查和整理，确保资金和凭证的安全无误

4.反制风险出纳要积极防范和应对可能出现的财务风险和问题，及时向财务人员或上级领导汇报和寻求帮助

5.遵守规章制度出纳必须严格遵守公司的有关规章制度和业务流程，不得擅自改变或违规操作，否则将承担相应的责任和后果以上是出纳日常工作制度的内容，出纳作为公司财务管理的重要一环，其工作的准确性和规范性直接关系到公司的财务运营和形象，因此必须严格遵守和执行相关制度和要求同时，出纳还必须与公司的其他部门和人员密切合作，共同完成各项财务工作，并及时向财务部门及上级领导汇报工作进展和有关情况，以确保公司财务管理的严密性和有效性。