财务部付款时间规定

财务部付款规定为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下如下规定一.各部门报销与付款时间.各部门一般报销:每天下午（星期六为）报账，过时不侯;114:30-17:0016:30对外付款时每天前各部门必须上交手续齐全，付款资料精确的付款审批

2.09:30表交到财务经理处，口头告知的一律不予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任，由其本人承担；当日付款告知单财务经理须在前交到出纳处记录付款

4.10:

00.每天后（星期六）不予报销与借支，超过规定期间，财务部有权拒517:0016:00绝其报销及借支，如特殊状况须要通过总经理同意，供应商收款时间由财务部安排，告知收款后当日过时时另作安排；.星期六下午为财务结账，凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间616:00不得无端打扰；补充因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销时，顺延至下一日

7.二.对外付款规定所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经

1.理有权拒收；.付款手续不齐全的出纳有权不为其办理付款业务；2I,二.报销与借支处理所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签

1.名才能办理；如财务经剪发现未经财务审核签名就越级签名的不予以受理,J,无财务经理签名确认的出纳不得借支；.一般借支款必须在天内冲账还款，超过规定期间时无逾期还款申请日勺，财27务入账后直接从工资扣除并开惩罚单，如有其他原因不能及时冲账，必须写明款项用途阐明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的状况下，不得再次借支，假如必须要借支时一I定要总经理签名同意；期限借支必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理

3.冲账的，按第条逾期处理措施；

2.储备金管理因工作需要每天现金支出的状况下，可设置备用金（金额由总经4理确定），备用金期限为一年，年终最终一天必须偿还，月日重新办理储11备金借支手续；.报销凭证必须手续齐全，手续不齐全日勺，一律不予办理，对外付款的报销凭5证与付款审批表手续同样，不在此限制三.以上规定由年—月—日正式实行，财务将严格执行，因不按规定由此导致日勺后果与损失由其本人承担四.前各部门签收的财务付款暂行条例同日作废财务部年—月—日核准:审核:。