财务部部长绩效考核指标

财务部部长绩效考核指标编号KPI KPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期按时开展并完成预算制定、调整的次预算制定、调整按时开展和完目标值100%,减少1个百分点，减（）预算报告、预算调整报1数/按规定应开展的预算制定和调整次每月成率分告数又100%1-（实际发生的成本费用/预算成本费目标值（）％,增加1个百分点，减（）费用明细科目及预算资2部门费用与预算的差异率每季用）X100%分料汇总3资产负债率总负债/总资产X100%目标值（）％一（）%资产负债表每季每月采购部审核后于15日前交财务4合同付款审核的及时率合同付款审核延迟的天数部，财务部20日前审核；延迟1天，每月减（）分库存盘点帐物相符的金额/库存盘点目标值100%,减少1个百分点，减（）5库存盘点帐实相符率的物资总额X100%库存盘点记录每月分目标值（）%增加1个百分点，加（）公司员工对公司财务职能部门满意度6财务职能服务满意度分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查每季评分的算术平均值（）分7采购货款支付及时率采购货款支付延迟的天数每月每月30日前完成，延迟1天，减（）分8个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（）分每月1—查出有误的财务报表数量/提交的目标值100%,减少1个百分点，减（）9财务报表/报告正确率财务报表检查记录每季财务报表总数X100%分1—延误提交的财务报表数量/提交的目标值100%,减少1个百分点，减（）10财务报表及时提交率每季财务报表总数X100%分财务报表提交时间记录

1.报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况11财务分析报告（20%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月得出是否正确的结论（30%）

2.及时性财务报表延误提交的天数（30%）12会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计处理差错报告每季备品备件、固定资产等盘点帐物相符备品备件、固定资产等帐物相目标值100%,减少1个百分点，减（）13的金额/备品备件、固定资产等总额X资产盘点记录每月符率分100%（年末技能评估得分一年初技能评目标值（）％增加1个百分点，加14员工技能提升率估得分）/年初技能评估得分X100%（）分；减少1个百分点，减技能评估报告每年（）分编号定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期GS GS对各部门预算执行监督检查的次数不低于（）次/季（30%）对公司各部门预算执行的监对发现的问题未能及时反映的次数15工作记录每季督力度不超过（）次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于（）元（40%）资金安排调度能够满足公司业务开展16资金计划和调度工作记录每月需要筹资规模与实际所需资金的误差（20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成17公司筹资方案的拟定本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）公司的资金来源与资金运用相平衡，财对公司财务能力进行平衡的财务预算报告、工作记18务收入与财务支出相平衡的准确度每季准确度录19公司资本结构规划的效果是否实现了公司的最佳资本结构每季。