《现金流量表适用执行金融企业财务决算报表的金融资产管理公司类》1

《现金流量表（适用执行金融企业财务决算报表的金融资产管理公司类）》【分类索引】业务类别申报纳税表单类型纳税人填报设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《关于印发2012年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）的通知》（财金2012147#【表单】现金流量表资产公司03表编制单行次上年本年项目行次上年本年位数数数数年度金额单位元项目

一、经营活动产生的现金流购建固定资产、无形资——量产和其他长期资产支付的122现金买卖交易性金融资产净增取得子公司及其他营加额业单位支付的现金额223收取利息、手续费及佣金支付其他与投资活动的现金有关的现金324拆入资金净增加额投资活动现金流出小计425投资活动产生的现金流回购业务资金净增加额量净额526收到其他与经营活动有关

三、筹资活动产生的现金流的现金量——627经营活动现金流入小计吸收投资收到的现金728支付利息、手续费及佣金其中子公司吸收少的现金数股东投资收到的现金829支付给职工以及为职工支付的现金发行债券收到的现金930支付的各项税费收到其他与筹资活动有关的现金1031支付其他与经营活动有关筹资活动现金流入小计的现金1132经营活动现金流出小计偿还债务支付的现金1233经营活动产生的现金流量净分配股利、利润或偿付额利息支付的现金1334

二、投资活动产生的现金流其中子公司支付给量少数股东的股利、利润1435——收回投资收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金1536取得投资收益收到的现金筹资活动现金流出小计1637处置固定资产、无形资产筹资活动产生的现金流和其他长期资产收回的现金量净额1738净额处置子公司及其他营业单

四、汇率变动对现金及现金位收到的现金净额等价物的影响1839收到其他与投资活动有关

五、现金及现金等价物净增的现金加额1940投资活动现金流入小计力口期初现金及现金等价物余额2041投资支付的现金

六、期末现金及现金等价物余额2142【表单说明】无。