出纳岗位职责工作内容

出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责工作内容篇

1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付1款审批手续，办理现金及银行结算业务、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对

2、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，3按时上报处理、严格掌握现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限

4、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到按时精确，不得无故延误

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结

7、依据帐务处理需要，按时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证

8、每日前编制前日《资金日报表》，按时报告公司资金运用和结9900存情况、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》

10、按时清理帐目，催促因公借款人员按时报帐，杜绝个人长期欠款

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全

12、完成领导交办的其他事项13出纳岗位职责工作内容篇2

一、根据《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，按时提供合法、真实、精确、完好的会计信息

二、负责编制部门预算，按时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，掌握开支范围和开支标准

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计（决算）报表，并做好帐套备份

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，依据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目

六、负责单位票据的管理，并建立《票据领用登记簿》

七、按时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作

八、完成领导交办的其他工作出纳岗位职责工作内容篇

3.按规定每日登记现金日记账;

1.依据记账凭证收付现金；

2.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证3库存现金及有价证券安全；.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

4.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

5.负责代理记账单位出纳工作；

6.完成领导交办的其他任务7出纳岗位职责工作内容篇

4、办理银行存款和现金领取；

1、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

2、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

3、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；4员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后1交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发2票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销、员工工资的发放;

5、理财客户机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟6pos踪；、帮助财务经理完成其他辅助工作7出纳岗位职责工作内容篇

5、负责公司日常的费用报销

1、负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，按时登记现金及银2行存款日记账；、每日核对、保管收银员交纳的营业收入

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符库存现金不得超过公4司规定数额、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零

5、信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主8管等、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管

9、每月协作人事编制好工资表，并帮助发放

10、完成领导布置的其他工作11出纳岗位职责工作内容篇6岗位职责.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度

1.遵守财务人员职业道德，坚持脚踏实地、廉洁奉公的工作原则

2.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息

3.负责货币资金的收付和管理工作

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账5情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能6挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠.每一日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，7做到记账精确、干净、日清月结不得任意更换、涂改账簿.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制8度、金额精确后才能付款不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安9全如显现现金长短款要按时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿.听从领导布置，按时协作会计做好其他日常工作10出纳岗位职责工作内容篇

7、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班

1、听从公司领导及财务主管的工作布置

2、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符

3、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作

4、做好每天的现金盘存工作

5、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密

6、对工作认真负责，脚踏实地，客观公正

7、爱岗敬业，老实守信，廉洁自律

8、同事之间相互尊重，相互帮忙9工作流程、每天早上清点核实前日收回的现金，并按时办理银行存款

1、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对

2、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到精确3误、做好每天的日常零星报销

4、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额

5、每天应到银行取回回单进行登帐核对

6、保证款项的收支精确无误7。