财务管理工作自查报告

财务管理工作自查报告财务管理工作自查报告「篇一」为了认真贯彻落实县教科局“

12.12”会议精神，我校及时召开了全体教职员工会议，会上附雄德校长传达了县教科局各位领导的讲话内容并要求各项工作的分管领导高度重视，严格自查，有错必纠与此同时学校召开了行政会议，对照订购教辅资料、学生食堂管理、营养餐发放、财务管理等工作进行了认真的全面的自查，现将自查自纠情况报告如下

一、教辅资料的证订工作

1、无论是学校还是教师个人均无私自为学生定购教辅资料现象，学生使用的教辅资料均出自学生个人志愿自主选择购买，且严格执行每科一本的规定

2、提高认识，为减轻农民负担，我校从学校到教师个人都没有私自向学生推荐、征订、销售教辅资料的现象，同时禁止了个人书商进校推销辅助教材

3、

一、二年级的所有教辅资料，四至六年级的英语教辅资料，全体学生的各类测试卷现已集中收回，正与县新华书店协商处理办法及退款事宜

二、学生食堂管理工作

1、我校食堂一直坚持“自办经营，不以盈利为目的”的工作原则，全心全意为学生饮食卫生安全和健康成长服好务

2、制定了和完善了一系列的食堂管理制度，规定了各岗位人员的责任、要求及工作流程，做到了关关有人把，事事有人抓，严把了采购关、加工关、烹饪关、会计凭证及时整理装订，存放安全、规范

（二）预算执行情况根据20xx年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内20xx年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费

44.39万元20xx年实际实现销售收入

18026.12万元，共发生成本费用

13819.70万元，其中业务招待费

165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费

52.91万元

（三）财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，20xx年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全

（四）资金安全管理情况考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行20XX年全年无一起安全事故并且数目准确通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好XXXXXX公司财务管理工作自查报告「篇四」教育局计财股为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20xx]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召.起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查现报告于下

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况的

四、学校严格加强预算内、外资金管理预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国.中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理全部使用省财政部门统一印制的财政收据

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料

六、我校无私设“小金•”和“帐外帐”等违规行为学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况的通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生

八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度每年年底定期进行资产清查做到了账账相符、账卡相符、账物相符

九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活的补助的申请、审核、公示等工作，生活的补助全额发放给家长

十、建议

1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力财务管理工作自查报告「篇五」

（一）会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实会计往来科目、会计结余科目真实财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税财务收支无坐支现象出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表会计凭证及时整理装订，存放安全、规范

（二）预算执行情况根据20xx年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的.实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内20xx年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费

44.39万元20xx年实际实现销售收入

18026.12万元，共发生成本费用

13819.70万元，其中业务招待费

165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费

52.91万元

（三）财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，20xx年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全

（四）资金安全管理情况考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行20xx年全年无一起安全事故并且数目准确通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好财务管理工作自查报告「篇六」幼儿园财务管理工作自查报告范文

一、幼儿园领导高度重视

一、幼儿园配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人

二、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出

三、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有三年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实

四、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结并根据各项资金的性质，严格做到专款专用

二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用幼儿园严格加强预算内、外资金管理，所有预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的.管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入

三、加强财务支出管理幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作饭菜分发关，主副食存放关、餐饮具消毒关，从源头杜绝了不合格食品流入校园进入口中；食堂从业人员持证上岗，定期培训，执行年度体检制度，发现身体状况不佳的暂停休养，待身体恢复健康后再考虑安排；食堂环境卫生实行一周三检制度，发现问题立即整改，确保了食品卫生安全

3、改善膳食质量、控制饭菜价格为了更好地服务学生成长，我们制定了丰富多样的学生食谱，注意了营养搭配，做到了饭菜品种多样化饭菜价格便宜，按原辅资料成本餐餐核算，月底结清，实行多退少不补的原则，赢得了学生家长的赞誉学校教职员工在食堂就餐，一律记帐，按月结算伙食费用

4、严格执行食堂经费收支及采购审批制度，确保节约增效食堂大宗食品采购采取货比三家由学校行政集体决定，与供货商签订供货合同，实行了“三保”即保证件手续、保持量数量、保价格最低，对不诚信的商家，永远取消供货资格所有后勤员工严格执行了财务管理制度，做到了凡符合规定的定认真办，不符合规定的事坚决不办

三、营养餐发放工作

1、我校对“营养餐”工作高度重视开学初，学校认真制定了“营养餐工作实施方案”，成立了营养餐工作领导小组，负责每天的营养餐食品安全的监督与管理，发现问题及时纠正，落实了各类操作人员的职责，把各个环节的安全监管责任分解落实到人

2、建立了营养餐食品出入库管理制度、库房管理制度、餐具用具清洗消毒制度、加工管理制度、食品留样制度、食品饮品进货索票索证制度、学校食物中毒应急处理预案，健全了营养餐留样、班主任领取和学生用餐三类台帐，规范了营养餐操作加工、分发、食用流程

3、学校严格执行“营养餐工程”的相关规定，向学生公示营养餐品种、数量和食用学生人数，做到专帐管理，每天对营养餐实行实名制发放，并由班主任签字，每周汇集成册入档，真正做到了日清、周结、月公示

4、我校是九年一贯制学校，有五分之一的学生走读，采用上午课间供餐模式向学生供餐，每个学生每餐一袋学生奶一个煮鸡蛋（冷天学生奶加热发放），其价值

2.73元，按月与供货商决算，每餐每生剩余

0.27元按周计算，补贴于星期五午餐内，星期五午餐走读生免费在食堂就餐

5、加强食品入库后的管理，学校决定购置一批不锈钢货架，将接收的物品存放在货架上，时常打开前后窗户，保持室内通风，经常将库存物品上下调换，避免物品因存放不当而导致变质、腐烂

四、财务管理工作

1、学校严格执行教育主管部门公开收费项目和收费标准，每学期将收费公示张贴于校门口，接受学生家长和社会各界的监督学校成立了以校长为首的收费监督领导小组，严格监督班主任教师是否按规定收费，严格监督本校教师是否有偿补课

2、财务人员认真负责，能积极学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专职财务人员，能按照《财务管理制度》的有关规定申报审批、记帐，会计科目使用科学合理、平时报表准确、数据真实学校收入靠财政拨款，严格执行了收支两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为；出纳处现金定量，不得留有大额现金，对于代收的副本费、学生生活预交费和多余现金能及时存入银行帐户，确保了资金安全学校财经领导小组、廉勤委定期检查监督财务运行情况，大量支出均由行政、廉勤委研究决定

3、专项资金落实到位寄宿生生活补助、贫困生副本费减免及时兑现，无滞留、挪用、冒领现象；基建项目由专人负责管理，基建款按工程进度转账支付，专款专用

4、建立健全了固定资产管理制度，建立了固定资产明细帐簿，安排了专人负责固定资产的管理总之，在今后的工作中，我们将继续严格落实上级文件精神，不断规范教辅资料的使用，一切从服务学生健康成长，服务学校发展的全局出发，进一步做好学生食堂经营管理、学生营养餐发放的工作，加强学校财务管理、规范财务收支行为，使我校方方面面的工作再上台阶，再创辉煌财务管理工作自查报告「篇二」为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《XX市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（xx[20xx]xx号）文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下

一、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务

二、基本状况及自查结论

（一）财务机构和人员设置状况

1、XX镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员XX人，其中大学本科学历XX人，高中学历XX人，有XX人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育

2、会计岗位设置状况按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位

3、会计核算和会计报告按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为

（二）内部控制制度建立状况

1、岗位职责根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位

2、管理制度管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效

（三）财政预决算执行及收支状况

1、地方财政一般预算收入执行状况20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%,较上年完成的xx万元增收XX万元，增长XX%

2、地方财政一般预算支出状况20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%其中上级专款构成的支出XX万元，比上年XX万元增支XX万元，增XX%

3、一般预算平衡状况地方一般预算收入XX万元，加上级补助XX万元，加上年结余XX万元，收入总计XX万元；一般预算支出XX万元，加上解支出XX万元，支出总计XX万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余XX万元（本年结余XX万元）

4、基金收支及平衡状况本年收入XX万元（上级专款），本年安排支出XX万元，年末无结余

（四）预算外资金收支状况上年预算外资金结余XX元20xx年预算外资金收入XX元（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），20xx年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中专项资金结余XX元，一般预算外资金结余XX元，统筹资金结余XX元

（六）自查结论

1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的‘财政收入，

86.以及虚增虚减财政收入问题

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题

3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题

4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题

5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题

6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题

7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题

8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题

9、无擅自开立、使用账户等问题

三、存在的问题及处理意见

（一）会计基础规范化建设中存在以下问题

1、有记账凭证签章不全的现象

2、有记账凭证摘要不清晰地状况

3、有部分附件单据未盖附件章

4、不注重业务处理的细节处理意见从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设

（二）单位往来款项中存在的问题

1、债权债务数额大，性质不清

2、长期挂账，大部分是统管以前构成的

3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明处理意见对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失

（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱处理意见加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度

（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账处理意见根据实际状况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度

（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题

1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹

2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料处理意见严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作财务管理工作自查报告「篇三」根据xxxxx文件，为认真总结好20xx年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下

（一）会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实会计往来科目、会计结余科目真实财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税财务收支无坐支现象出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。