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文本内容:
2021开放大学《电算化会计》形考任务3基础设置、形考任务4总账初始设置、形考任务5总账日常业务处理、形考任务6总账期末处理操作步骤分解形考任务3基础设置考核要求:以账套三者”11王方”的身份迸行基社档案设置操作员“11”;密码丁；账套“555”;会计年度2017;E期2017-01-
01.考核内容:第1题设置部门档案部门遍目部门名称部门息性1管理口心二三昔管理101行政部综合管理102财务部b芬管理第2题设置职员档案职员编号职员名称所雇部门职员,1性101李林行政部总经理102马宏昭芳部会计主告103二w7-三二嫌会计年度选择“2017”操作日期选择2017-01-01点击“确定”进入操作窗口
1、设置总账控制参数点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“选项”一凭证控制栏“出纳凭证必须由出纳签字”前面方框打“-确定”一“确定”
2、1增加会计科目左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”一选中科目名称“银行存款”一点击“增加”一科目编码输入“100201”一科目中文名称输入“农行存款”一科目英文名称输入“农行存款eng”一辅助核算勾选“银行账”、“日记账”一“确定”一“取消”；选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码输入“222101”一科目中文名称输入“应交所得税”科目英文名称输入“应交所得税eng”，选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码输入“222102”一科目中文名称输入“应交消费税”科目英文名称输入“应交消费税eng”-“确定”-“取消”-“退出”2修改会计科目左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”一选中科目名称“应付账款”一“修改”一辅助核算栏勾选“供应商往来”一“确定”一“退出”3指定会计科目左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”一点击窗口左上角“编辑”一选择“指定科目”一待选科目栏中选择“库存现金”一点击按钮移入已选科目栏，待选科目栏中选择“银行存款”一点击“E1I”按钮移入已选科目栏一“确认”—“退出”
3、设置凭证类别左侧选择“总账系统”一右边选择“凭证类别”一选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一“确定”一类别名称选择“现金收款凭证”一限制类型选择“借方必有”一限制科目输入“1001”；类别名称选择“银行收款凭证”一限制类型选择“借方必有”一限制科目输入“1002”-“保存”一“退出”
4、设置项目目录
（1）点击菜单“项目”一选择“设置”一选择“项目目录”一“增加”一新项目大类名称输入“生产成本”一“下一步”-“下一步”一“完成”；
（2）左边选择“核算科目”一（分别选择）右边核算科目待选科目栏中的“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”一点击H按钮移入已选科目栏中一“确定”
（3）左边选择“项目分类定义”一“增加”一分类编码输入“4”一分类名称输入“杀毒类软件”一“确定”；
（4）左边选择“项目目录”一右下角“维护”一“增加”一项目编号输入“402”一项目名称输入“安全卫士”一所属分类码输入“2”-“保存”一“退出”
5、输入初始余额
（1）点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“期初余额”一1601“固定资产”后面输入借方期初余额“630000”—1602“累计折旧”后面输入贷方期初余额“180000”-2001短期借款后面输入贷方期初余额“200000；
（2）双击2202“应付账款”“贷”方后面“初始余额”对应栏一弹出“期初辅助核算”窗口一“增加”一日期选择“2016-12-31”一供应商选择“上海明达”一摘要输入“购买商品”一方向选择“贷”一金额输入“71000”-“退出”一“退出“点击“交卷”进行评分形考任务5总账日常业务操作明细步骤分解双击“信息门户”进入“登录界面”用户名输入“33”密码输入“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点“确定”进入操作界面
1.填制凭证1点左侧中的“总帐系统”一选择“填制凭证”一点“增加”一双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择制单时间2017-01-13一在“摘要”栏输入“支付罚款”一在科目名称栏输入编码“6711”一回车一输入借方金额“5000”点回车，在科目名称栏输入编码“100201”一回车一辅助项窗口中结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP001”，发生时间选择“2017-01-31”，点“确定”，贷方金额输入“5000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”2点“新增”双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择制单时间2017-01-17一在“摘要”栏输入“购空白光盘”，在科目名称栏输入编码“140301”一回车一辅助项窗口单价输入“2”，数量输入“1000”,一回车一借方金额显示“2000”点回车，在第二行科目名称栏输入编码“22210101”一回车一输入借方金额“340”点回车，在第三行科目名称栏输入编码“1002101”一回车一辅助项窗口结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP003”，发生时间选择“2017-01-31”，点“确定”，一回车一贷方金额输入“2340”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”，点“退出”
2.修改凭证点“总账”菜单选择“凭证”一选择“查询凭证”，凭证类别选择“转账凭证”一选择月份“
2017.1”一输入凭证号0001至0001—确认一双击打开凭证，双击凭证备注栏中“项目供应商”栏打开辅助项窗口，重新选择供应商为“万祥公司”一点“确认”，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”一“退出”
3.出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字点“文件”菜单一重新注册进入“登录界面”用户名输入“22”密码输入“2”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择2017-01-31点确定进入操作界面点菜单“总账”-“凭证”-“出纳签字”，再点“确认”，（分别选择所有凭证）点“确定”一“签字”一“退出”
3.凭证审核将所有凭证进行审核签字点菜单“文件”一“重新注册”进入“登录界面”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择2017-01-31点确定进入操作界面左侧栏中选“总账系统”，点中部“审核凭证”一“确认”一（分别选择所有凭证）确定一点“审核”，点“确定”一“退出”
5.记账将所有已审核凭证记账左侧栏中选“总账系统”，点中部的“记帐”一点“全选”一点“下一步”一“下一步”一“记账”一“确认”一（显示记账完成）点“确定”
6.账簿查询点菜单“总账”一“账簿查询”一“总账”一弹出“总账查询条件”窗口，“科目”选择“1002”，点“确认”，弹出总账窗口，（如题目要求指定文件名，文件格式，保存路径）点击“输出”一在新窗口中设置一保存一确定点退出一交卷形考任务6总账期末处理操作过程分解
1.转账定义双击“信息门户”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面
（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”进入转账目录转账序号输入“0001”转账说明输入“计提短期借款利息”凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”科目编码输入“6603”方向选择“借”金额公式选择“JGO”，点击“下一步”选择“增行”科目编码输入“2231”方向选择“贷”金额公式选择“QM”点击“下一步”科目输入“2001”,期间选择“月”,方向选择“贷”，点击“完成”金额公式QM（2001,月，贷,，，，，，2）后面输入*
0.09/12使金额公式变成QM（2001,月，贷,，，，，，2）*
0.09/12选择“保存”选择“退出”
（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）选择“确定”，选择“确定”
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择2017-01-31点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”双击打开凭证，选择“审核”如有多张凭证则连续多次选择“审核”选择“退出”选择“退出”选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”2生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”3选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”
3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“对账”，选择“确定”，选择“下一步”，选择“下一步”，选择“结账”，选择“确定”选择“退出”选择“交卷”，选择“确定”进行交卷评分笈置备小分类分类余音分类名称O1长明音小02疮期吾户03其他设置客户档案客二美三客户名称客户简称所属分类码税号银行银行账号001齐星公司d凉齐星0111111工行111111原市西城区升为路1号设置外汇率闩符USD;行名美元；1月初固定汇至为
6.5设置结算方式结箕方式潟吗结算方式名称票裾管理1现金宿售否2票据结算是3其他否形考任务4总账初始设置考核要求以账套主管T1王方”的身份迸行总账初始设置攥作员Hlln;专科11ln;账套“555”;会计年度2017;E期2017-01-01-0考核内家第1题i迷总张控制声本核算账套要求出纳凭证必须经由出纳签字第2题设置会计科目1增加会计科目科目患恒科目名称辅助核算100201农行存款策行账、日记账222101应交所得税222102成交消募税2修改会计科目将”2202应付球款”会计科目修改为具有“供应商往来”辅丈核算的会计科目3指定会计科目指定”库存现金一“强行存款”会计科目第3题设置“现金收款凭证、现金付款凭证、强行收款凭证、强行付款凭证、转张凭证凭证类,并迸行如下限制.凭证类别限制类型限制科目现金收款凭证信方必有1001强行收款凭证信方必有1002设置项目目录项目设置步姿:设置内容项目大类出就直接材料500101直接人工500102制造若用500103项目分类
4.杀毒类软件项目名称402安全卫士所;1分类:2第5题显人初始余额1就入总账科目初始余最科目名称后月期初余敲固定资产1601信630000累计折旧1602贷180000是期借款2QO1贷2000002喻入辐助账科目初始余额会计科目:2202应付账款余额:贷71000元曰期摘要方1司2016-12-31上海明达购友商品贷71CC0形考任务5总账日常业务【考核要求】1以会计33字明”的身份完成考核内容L2的操作攥作员”33”;定码”3“；账套“555”;会计年度2017;E期2017-01-3Vc2以口纳“22刘殍”的身份完成考核内容3的操作攫作员”22”;当招2;账套“555”;会计年度“2017;E期2017-01-31^c3以账套三管T1王方”的身份完成考核内容
4、
5、6的操作操作员T1”；密码l,ln;账套“555”;会计年度2017;E期2017-01-3rc考核内容第1题填制凭证以下业务需编制两记账凭证113日，财务部刘娜开出工行转账支票转账支票号ZP001,支付罚款5000元摘要支付罚款217E,采购中心周宁采购空白光隹1000张，每张2元，塔值税至17%,材料直接入库，贷款以工行存款支付转账支票号ZP003搐要购空白光盘第2题修改凭证将“转0001”号凭证的应付账款科目的供应商名称改为“万祥公司”第3题出纳筌字将所有出纳凭证进行出纳筌字第4题凭证由核将所有凭证迸行言核签字.记账将所有已亩核凭证记账第6题查询“银行存款1002厂总账形考任务6总账期末处理核要求1以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账的流作攥作员“33”；空码”3”；账套“555”;会计年度2017;E期2017-01-31-02以账套三管”11王方”的身份完成凭证官核、记账、结账操作攫作员Tl“；备码丁；账套“555”;会计年度2017”;E期2017-01-31^c考核内容第1题以相应的身份进行刍定义转账设置、生成凭证、亩核和记账L祥浣科技每月按超期借款期末余蕉的9%年^冬计提每月应付利息.转账序号0001说明计提短期借款利息凭证类§11:转账凭证转账分录1W:昭务费用6603JGQ贷应付利息2231QM
2001.月货…2*
0.09/12第2题以相应的身份进行期间堤维装殳置、生成凭证、亩核知记账
2、将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目结账
3、对本账套2017年1月数据进行期末结账形考任务3基础设置操作过程分解
1、双击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面用户名输入“n”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-01”点击“确定”进入软件操作窗口
1、设置部门档案
（1）点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一部门编码输入“1”一部门名称输入“管理部门”一部门属性输入“运营管理”一点击“保存”；
（2）点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一部门编码输入“101”一部门名称输入“行政部”一部门属性输入“综合管理”一点击“保存”；
（3）点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一部门编码输入“102”一部门名称输入“财务部”一部门属性输入“财务管理”一点击“保存”一点击“退出”
2、设置职员档案点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“职员档案”一点击“增加”一职员编号下输入“101”一职员名称下输入“李林”一所属部门下选择“行政部”一职员属性下输入“总经理”一点击“增加”一职员编号下输入“102”一职员名称下输入“马宏”一所属部门下选择“财务部”一职员属性下输入“会计主管”一点击“增加”一职员编号下输入“103”一职员名称下输入“张瑞”一所属部门下选择“财务部”一职员属性下输入“出纳”一点击“退出”一保存选择“确定”
3、设置客户分类
（1）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码输入“01”一类别名称输入“长期客户”一点击“保存”，
（2）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码输入“02”一类别名称输入“短期客户”一点击“保存”，
（3）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码输入“03”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”
4、设置客户档案
（1）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户档案”一选择左边“长期客户”一点击“新增”一点击菜单“基本”一客户编号输入“001”一客户名称输入“北京齐星公司”一客户简称输入“北京齐星”一所属分类编码选择“01”一税号输入“11111”一开户银行输入“工行”一银行账号输入“Hill”一点击菜单“联系”一地址输入“北京市西城区开拓路1号”一点击“保存”一点击“退出”一点击“退出”
5、设置外币及汇率点击菜单“基础设置”一选择“财务”一选择“外币种类”一币符输入“USD”一币名输入“美元”一点击“增力口”一双击左边“美元”一勾选“固定汇率”一“
2017.01”后面记账汇率对应空白栏输入“
6.5”一点击“退出”
6、设置结算方式
（1）点击菜单“基础设置”一选择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入“1”一类别名称输入“现金结算”一点击“保存”一点击“退出”；
（2）点击菜单“基础设置”一选择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入“2”一类别名称输入“票据结算”一“票据管理方式”后面方框打Q一点击“保存”一点击“退出”；
（3）点击菜单“基础设置”一选择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入“3”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”操作完成点击“交卷”形考任务4总账初始设置操作过程分解点击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面用户名输入“11”密码输入密”账套选择“555”。
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