公司出纳工作计划范本

公司出纳工作计划范本光阴快速，一挤眼就过去了,坚信大家对即将到来的工作生活满心期盼吧!此时此刻须要为接下来的工作做一个具体的打算了下面我给大家共享公司出纳工作打算范本，盼望能够协助大家！公司出纳工作打算范本篇1

一、日常工作、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务；

1、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无3坐支现金现象；、每月初刚好与银行对账，并取银行对账单；

4、每月初按时做出资金表；

5、细致完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；

6、谨慎做好凭证；

7、每季度按时去银行拿利息清单；

8、每月按时去银行拿税单；

9、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费；

10、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付11

二、其他工作、严格执行现金管理和结算制度，每日谨慎核对现金与日记账目，1发觉现金金额不符，做到刚好查询、刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作，谨慎做好未达账项调整表；、坚持财务手续，严格审核算〔发票上必需有经手人、验收人、审2批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；、为协作公司开展须要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇3票账户及保证金账户等；、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫〃或4“付讫〃戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全；、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；

5、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计6资料的整理、归档；、定期和不定期向财务部经理报告工作；

7、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务8公司出纳工作打算范本篇2出纳工作顾名思义，出即支出，纳即收入出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作

一、办理银行存款和现金领取

二、负责支票、汇票、发票、收据管理

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章

四、负责报销差旅费的工作、员工出差分借支和不行借支，假设须要借支就必需填写借支单，1然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或2发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销,再经会计审核后，由出纳赐予报销

五、员工工资的发放现金收付a、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪假设收到假1币予以没收，由责任人负责、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，2由责任人负责、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，4防止现金盈亏下班后现金与等价物交还总经理处、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续特5别状况需审批、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单6借款假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负银行账处理b、登记银行日记账时先分清账户，幸免张冠李戴开汇兑手续

1、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金2运作状况，以调度资金每日下班之前填制结报单、保管好各种空白支票，不得随意乱放

3、公司账务章平常由出纳保管4报销审核c、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字假设无，应1补、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改假设有，问明缘由或2不予报销、正规发票是否与收据混贴，假设有，应分开贴（原那么上除印有3财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除,钟书补充）、支付证明单上填写的工程是否超过项假设超过，应重填

43、大、小金额是否相符假设不相符，应更正重填

5、报销内容是否属合理的报销假设不属，应拒绝报销，有特别缘6由，应经审批、支付证明单上是否有总经理签字假设无，不予报销7

一、要留意加强对支票、发票和收据的保管领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额支票作废后要按依次装订在凭证中空白发票和收据不能随意外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，假如是销货发票退回红冲，应当先由仓库部门验货入库后再进展退款假如对方丧失发票和收据，要依据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明原开单句作废〃字样登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否相同，然后按付出支票号码依次排列，以便查对摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途

二、做到日清月结每天都要做到钱帐两清，发觉问题可以刚好查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都必须要有移交票据的清单，要不然简单出现说不清晰的过失，影响双方感情和工作以及财务数据每个月都要按规定进展结帐，并且和会计进展对帐，做到帐帐相符、帐实相符

三、收付现金时，必须要采纳唱收唱支对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必需的工作，但是意义非常重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌确实不得不让人折服另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。