财务总经理述职报告范文

财务总经理述职报告范文财务总经理述职报告范文各位领导、各位同事1大家好！

一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理财务部1根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性；有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内2部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位3打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司—户客户往来和—户的供应商往来帐目清楚准确同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了—的往来款一万元、除此之外，财务部组织全体员工在年共完成了收取—二420_期回笼房款一亿元，契税维修基金.万，审核原始凭证一万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证.张出具统计报表_份出具纳税申报—张，税源统计表一张出具—集团、—集团相关财务报表一张，出具预算报表一张等、融资、预算与资金管理工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌再加上我公司要按计划完成.改制投产、工业项目的全面挂牌启动，—的前期开发最严重的是年楼市低迷,今年的销售大大低于预期，使得20_我公司的资金“造血”功能极为不畅使得我公司随时面临“缺血”的风险所以对于年财务部来说，如何做好融资？如何做好资金预算？20_如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽最大努力去帮助企业渡过资金难关、财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐一进行谈判1和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎年—市各商业银行对房地产业的总量较去年20_已经下降就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，I,加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在—行的亿元房开、一万元工业项目和1一万元额度的承兑汇票，完成了一行的一万元的工业，完成了一个个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率毫无疑问，—财务部可以骄傲地说，在融资方面，年—财务部走在了同行业财务部的前面20_、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织2下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时间内比较各家3银行的理财产品，从各家银行中选出与—行签订了购买一万理财产品，六个月利率为为公司获得理财收益_万元为公司在一定程度上降低了资金使用成本、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本—年财务420部共办理承兑汇票.笔，充分用足商行一万的承兑汇票的授信额度、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作与各家银行开5通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性；在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶此致敬礼！述职人—年—月—日财务总经理述职报告范文20—2一年来，我始终以严格要求自己，始终做到严于律己、恪尽职守、求真务实、较好地履行了岗位职责，完成了各项工作任务现将工作开展等有关情况报告如下

一、主要工作

（一）从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税金的计提到纳税申报、上缴；从用款计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性

（二）积极配合审计局对公房中心的审计和检查工作将往来款项核算不规范，对外会计信息反映不真实等问题进行整改，清理了部分长期挂账问题

（三）严格控制“三公”经费的管理，没有发生违规现象

（四）严格执行财政对我所需购置的固定资产采购手续的审批及采购工作，对新购置固定资产做到了及时上账

（五）对我所的非税收入预算及部门预算进行了分析、测算、填写及上报

（六）对我所小专项执行力度支出预算执行情况进行分析和总结

（七）结合年终财务决算报表完成了部门决算报表的上报及对国有资产产权登记证的审核工作

（八）认真完成了与市财政局非税收入管理局和房管股全年的各项非税收入数据核对工作，完成分类汇总各项非税收入的.统计工作

（九）加强票据管理，严格按照票据管理工作流程办事，强化了票据核查和销号工作，减少工作中的漏洞环节，杜绝出现因票据管理不当而引发的问题（+）在完成本职工作的同时，还积极配合其他股室以及中心完成好领导交办的各项任务

二、遵纪守法、廉洁自律，树立财务工作者的良好形象作为一名财务人员，要提高专业品德修养，增强热爱本职工作的意识坚持严格执行财务会计制度和有关的方针政策，加强会计核算和会计监督，管好用好各项资金所以财务人员应坚持不懈地将清廉思想贯穿于实践中，自我检查，自我批评，不断排除旧的道德观，在反复思想斗争过程中不断提高自律能力

三、端正作风、坚持原则、客观公正、按规办事一要增强学习意识，强化立身之本二要提高工作效能，加大执行力度三要提倡“严”和“准”的作风

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力总结这一年的工作，还存在着不足之处，要加强对财务业务知识的学习和培训，要不断的提高自己的业务水平和能力，使自身的会计业务知识和水平不断得到更新和提高，适应现在的工作要求并为今后的工作做好准备。