财务工作自查报告（18篇）

财务工作自查报告（18篇）财务工作自查报告120xx年6月至20xx年8月间，我公司在xx市xx区政府采购中心的指导下，接受xx市xx区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和服务采购代理业务现将考核自查情况汇报如下

（一）执行法律法规情况我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务在我公司代理的xx市xx区行政区域内的项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为

（二）政府采购范围我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务，圆满完成采购代理工作

（三）政府采购方式我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动

（四）政府采购程序在XX市XX区政府采购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示，认真进行采购文件的澄清、修则和管理办法，严格财务收支预决算制度年初，学校财务人员及时编制并上报了年度财务预算，在平时的日常工作中，比照预算做好经费收支工作做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有计划，统筹使用

二、财务收支管理情况

1、收入管理学校收入主要是财政拨款收入学校严格执行上级的收费规定由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定没有向学生收取其他任何费用实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象，很好的禁止了一切乱收费现象的发生严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率

2、支出管理学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生在经费的列支中，能按照相关规定提取招待费和职工福利费外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销

3、学校的日常公用品的采购均由团采购办公室负责，由团财务、纪委、工会代表共同组成，采购均按程序办理，纳入政府采购所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全

三、资产的管理团财务核算中心为学校设置了固定资产账户，建立学校固定资产总账和明细账，为进一步完善固定资产台账，学校建立资产卡片、台账制度，将原不规范的进一步规范和完善严格要求对学校所有资产的购进、报废、转让要填写申报表和政府采购，以报损报废，做到资产清晰财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失学校的往来资金入账处理手续完备及时对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实

四、自查取得的成效本次通过对学校内控制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位二是在学校内控制度和财务管理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶财务工作自查报告5市政府办公室我委根据文件精神，从xx月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的‘真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好财务工作自查报告6根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[20xx]19号）（以下简称“《通知》“）的要求，为贯彻《通知》的相关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理制度，提高财务信息披露质量，提高财务会计人员的整体素质，进一步提升公司规范运作水平，20xx年3月28日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》（以下简称“《工作方案》“），并成立专项活动领导小组根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至11月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）,并经公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十六次会议审议通过现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施（包括整改期限、整改责任人）等报告如下

一、专项活动组织与开展情况

（一）根据《工作方案》，公司对本次专项活动作出如下组织部署

1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核

4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计

（二）根据《工作方案》，本次专项活动开展情况如下

1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告，逐条检查，详细说明情况，并形成自查工作底稿

2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核

3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告

4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部

5、审计部按照制定的审计计划，依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，审查自查底稿并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报

7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议

二、自查工作的内容依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实

三、自查结果及整改措施

（一）财务人员和机构设置基本情况

1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员

2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程、公司《财务会计管理制度》的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验，有较强的沟通协调能力

3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员

4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,未在本公司以外的其他单位领取薪酬主管会计工作负责人系董事长之妻弟，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未在其他单位（上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体）兼职

5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格

6、公司《财务会计管理制度》依据《会计基础工作规范》要求,对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理

7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度整改措施修订公司《财务会计管理制度》，对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定整改期限20xx年9月30日前整改责任人财务总监、主管会计工作负责人

8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试，《财务会计管理制度》中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训

9、公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘试用合格后录用

（二）会计核算基础工作的规范性

1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求,记账凭证后都附有合法的原始单据

2、记账凭证的编制在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号；“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明；将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏；凭证分别由有关人员签章，明确经济责任

3、凭证的审核、传递程序和保管为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是改并及时网上公示，公平公正地组织评标、谈判和询价尊重评委意见，虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督

（五）政府采购文件编制情况在编制政府采购文件时，能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法，虚心接受XX市XX区政府采购中心的核查指导，没有出现因本公司的原因而造成的投诉

（六）基础工作情况我公司设有专门的档案室，配有专职档案管理员，各类咨询代理档案管理制度健全，特别是对政府采购资料及文件的归档，严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料，归档资料和文件齐全、及时、保密向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时代理服务费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争

（七）代理机构内部监督管理制度我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程规范，公司内部工作纪律严明，分工明确公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证，对采购代理项目设专职负责人，专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审，所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布否一致，审核其项目是否填写齐全；审核科目是否正确；凭证金额是否正确

4、凭证的传递程序由经办人据实完整的填写付款报销单，并附完整有效的原始单据，交部门经理、主管副总经理、总经理审批对于填制的记账凭证经由财务经理审核签章后方可记帐

5、公司使用eu管理系统，公司凭证每月打印并装订成册，总账、明细账按年打印并订装

6、公司《财务会计管理制度》中规定“会计档案调阅必须经财务负责人审批，填写“会计档案查阅登记表“方可查阅会计档案,并在约定的期限内收回在经得财务负责人同意后才能复印”在自查中发现未按相应规定办理整改措施拟建立会计档案调阅审批登记手续，《会计档案查阅登记表》必须包括但不限于申请人、调用原因、调用档案明细、归还期限、会计档案管理人、财务负责人会计档案查阅和复印时申请人应填制申请单，履行财务负责人签字手续整改期限20xx年6月30日前整改责任人财务总监

（三）资金管理和控制情况

1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及货款支付的审批对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会

2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批,不超越权限审批

3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系；出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系

4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求资金的支付审批、复核与执行岗位分离；资金的保管、记录与盘点清查岗位分离；出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证

6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据

7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，不存在印鉴保管风险

8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票银行承兑汇票设置票据登记簿管理支票领用人在支票存根签名，但支票未设置登记簿，未对支票购买、注销进行记录整改措施建立支票登记簿，对支票购买、注销等进行记录，作废凭证要求归档管理整改期限20xx年6月30日前整改责任人财务总监

（四）财务管理制度建设及执行情况

1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订财务管理制度公司财务制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全

2、公司财务制度执行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理复核，董事会财务工作自查报告7xx镇财税所:根据你所8月26日发放的“关于组织开展20xx年全区开展会计信息质量检查工作通知”精神，从8月底起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据医院各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

四、存在问题通过自查，我院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好

五、今后工作努力的方向及措施

（一）加强财务管理力度严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为

（二）提高财务人员素质不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求财务工作自查报告8为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象

2、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收

2、学校认真实行收费公开制度学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时

4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品

7、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务

8、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象

9、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支

10、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作财务工作自查报告9县财政局办公室xx镇20xx年财政工作在镇党委、政府的正确领导及县财政局关心支持下，紧紧围绕镇党委、政府的发展战略和目标，努力增加财政收入，严格财政支出管理，积极推进各项财政改革，强化内部管理，转变工作作风，创新工作思路和方法，不断提高思想政治素质和业务素质，团结协作，创先争优，树立政治意识、大局意识、责任意识和效益意识，顺利完成了年初签定的各项目标任务，真正为我镇经济社会事业的健康发展发挥好财政职能作用现将把财政所一年来工作的自查情况作如下报告

一、财政收支目标

1、顺利完成了年初县委政府下达的地方公共财政预算收入目标任务，到XX月底我镇共完成地方公共财政预算收入XXXX万元，为年初任务数XXXX万元的XXX%,比上年完成数XXXX万元增收XXX万元，增长x%o

2、超额完成了年初下达的非税征收计划任务，到XX月底完成XXX万元，为年初计划任务数XXX万元的XX%

3、加强财政支出管理，我镇不存在财政资金被截留、挪用挤占的现象，到XX月底完成地方公共财政支出XXX万元，比上年同期支出XXX万元，增支XXX万元，支出增长XX%所以，对此项目标工作自评分为XX分

二、财政改革工作

1、深入开展“收支两条线”管理改革，没有坐支、截留、转移非税收入的行为

2、加强政府采购管理，规范政府采购行为，这年内镇所属行政事业单位没有违反政府采购法规、程序的行为

3、认真做好部门预算工作，做到了经费预算不重不漏

4、按要求报送项目资料，按时间要求完成了项目验收清算，认真做好了“一事一议”财政奖补工作

5、积极推进公务卡改革工作，到xx月xx日止公务卡结算金额达xx余万元所以此项工作自评分为XX分

三、基础业务工作

1、按时按质报送县财政局各科室所需的各种报表、材料，不存在缺报、迟报和报送材料敷衍了事等现象

2、加强专项资金跟踪问效，半年开展一次专项资金使用情况检查，让财政资金真正发挥效益

3、认真做好财政工作宣传，到12月21日完成全年信息的报送任务（注上报县局20篇，上报红河日报3篇）

4、按要求按时上报财政惠农一折通基础数据工作

5、加强所辖单位固定资产核算管理，对固定资产的购置、处置都按相关文件执行，没有违反情况

6、指导督促所辖单位做好行政事业资产信息管理，按要求按时对资产信息数据进行了更新

7、加强对农村税费改革转移支付、一般性转移支付资金的管理,按文件规定正确使用农村税费改革转移支付、一般性转移支付资金（A）代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况我公司职工总人数50人，其中45人持有全国造价员证，12人具有全国注册造价师执业资格4人同时具有一级建造师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素质和专业技能良好，平均年龄38岁，均具有大专以上学历，其中，6名具有中级以上职称，其余具有初级职称，两名具有注册造价师资格代理从业人员沟通能力较强，在平时的代理工作中严格遵守有关法律法规,沟通能力较强，能积极向委托采购人宣传政府采购程序和规定在此同时，公司代理部坚持每月内部培训，在月例会时，将平时工作中遇到的问题、工作中的经验互相传达所有政府采购代理人员均按时参加财政部门组织的‘岗位培训

（九）代理机构从业人员的廉洁自律情况我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定规定所有代理从业人员不得与采购委托人、供应商保持不正当的经济利益关系不接受供应商宴请、旅游、娱乐，不得接受礼品、回扣、有价证唬不在供应商处报销应该由个人负担的费用，所有从业人员均能做到廉洁自律

（十）采购人、供应商及评委的评价

8、及时兑付“家电、摩托车下乡”补贴，到xx月xx日止共兑付补贴XXX余万元

9、加强政策宣传，严格执行各项惠农补贴政策，按要求按时把惠农资金发放到农户，发放工作不存在集体户

10、加强票据管理，确保票据安全，全年没有发生票据遗失现象

11、按时完成了会计从业资格证注册登记工作

12、加强债务管理、按期归还债务本息所以此项工作自评分为xx分

四、内部管理工作

1、加强职工政治理论、政策法规、业务技能学习，每月不定期组织职工学习1-2次，并且建立了学习记录

2、认真做好档案管理，加强保密工作，每年6月30日前完成了上年度档案归档工作，不存在泄密、漏密情况

3、规范了资金拨付程序，每笔资金拨付都按程序规定执行，且都分设了会计、出纳、审核员

4、建立健全了内部管理制度，在工作中严格执行法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府等制度，没有违反规定的情况所以此项工作自评分为XX分

五、四项工作情况自评分为xxx分、加分xx报4篇（注11月18日1篇、11月29日1篇、12月6日1篇）

1.5X4=6分、县局集体奖6X2=12；和个人先进奖2X1二；合计加分xx分，总分xxx分财务工作自查报告10为深入贯彻云南省总工会第H一届二次全委会确定的全省工会20xx年度总体思路，落实“打牢工会物质基础”的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总工会云工[xx]23号及云狱电[xx]128号文件精神，配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作情况报告

一、对20xx年1月1日至20xx年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实20xx年度工人工资总额为.00元计拨工会经费为

32261.06元实际拨入数为

32503.74元，干部工资总额为.00元计拨经费为

66763.73元，实际上拨人数为

60528.35元干部少拨经费

6235.96元20xx年度工人工资总额为.40元计拨经费为

33523.99元实际拨入数为

33727.19元干部工资总额为.40元计拨经费为

85812.87元实际拨入数

82554.34元，20xx年干部增资未提工会经费故少拨

3260.66元，此两项经核实后将在20xx年度补拨付工会

二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解

三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符财务工作自查报告11教育局计财股为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20xx]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视,及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召.起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查现报告于下

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况的

四、学校严格加强预算内、外资金管理预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国，中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理全部使用省财政部门统一印制的财政收据

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料

六、我校无私设“小金”和“帐外帐”等违规行为学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况的通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生

八、学校对于学校的‘资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度每年年底定期进行资产清查做到了账账相符、账卡相符、账物相符

九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活的补助的申请、审核、公示等工作，生活的补助全额发放给家长

十、建议

1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力财务工作自查报告12学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》，统一思想，明确要求通过学习，充分认识加强中小学财务管理工作的重要意义加强中小学财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证,是从源头预防经济犯罪，避免国家财产损失的重要举措作为学校要切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化学校根据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，具体措施如下

一、严格收入管理学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执、严格支出管理学校严格执行国家规定的开支范围及标准各项支出按实列支,不虚列虚报，决不允许以白条作为报销凭证学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的、，全部实施政府采购学校所有支出实行校长负责制，提出申请，校长统一审批，各负其责重大经费开支项目，严格执行“三重一大”议事制度，由校领导班子集体讨论决定每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况各类代收费用按实际价格收取，如有结余及时清退，退赛清单全部由家长统一签收

三、加强资产管理学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶财务工作自查报告13为深化实行国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，肃穆财经纪律，提高学校资金运用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理状况自查如下、强化学校收费行为的管理

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收赛公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的运用状况;四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一运用财政部门印制的收费票据经过学校自查，无发觉独立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象

2、学校仔细实行收费公开制度学校收费前，能通过校务公开栏、宣扬栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督

3、进校书刊都能按教育局审定的用书书目征订，学校所定的课本书目都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的.原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象

4、学生参与平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必需统一着装穿校服，没有强行支配学生统一购买学习生活用品

二、加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺当进

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校支配两名收费人员，一人管钱，一人管帐刚好精确完成收费工作，把全部收费全部上缴财务

2、所收取的费用全部交给财务中心，学校、班级、老师无截流、坐支现象

3、每学年起先，学校都能制定学年财务工作安排，通盘考虑，全面管理，能合理运用有限资金，集中力气，加高校校教学设备投入每月份都能合理收支安排，由上级财务部门批准后才能详细实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支

4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度虽然我们都能根据上级要求去做，但是由于我们工作实力所限，对上级精神领悟不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要订正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作财务工作自查报告14为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下

（一）动员部署

1、制定，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求

2、宣传发动完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动

（二）组织实施

1、自查自纠学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告

2、重点整改学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题

（三）分析按照上级规定，学校按要求通过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”具体体现如下我公司能按照委托协议约定的事项不折不扣地完成采购项目，对委托事项采购组织合理，服务周到，采购效率优，采购质量符合委托人要求，采购价格严格控制在采购约定的目标内采购人、供应商及评委对我公司的评价良好

（十一）质疑接受及答复情况针对我公司代理的采购项目，在有采购质疑时，我们尽力及时回复、不拖延、不推诿，被有效投诉率为0,质疑答复满意度较高以上是我公司近一年多来的政府采购代理的自查总结总结过去，展望未来，在今后的工作中，我们愿意更上一层楼，积极做好政府采购部门的有力助手，积极协助政府做好政府采购货物、工程和服务的代理业务工作将国家的钱用在最合理的地方，为国家建设添砖加瓦财务工作自查报告2按照雅财［20xx）324号文件要求，我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查经查，我委无违反规定乱发钱物问题现将自查情况报告如下

一、领导重视，认真安排部署清理自查工作委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线实践教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，认真进行安排部署一是加强领导成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象

2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准收取学前班学生每人每学期xx元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中

2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料

4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，理解财经审查小组的监督

5、学校严格加强预算内资金的管理预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象

7、学校能做到帐目清晰，手续齐全均无私设“小金库”和公款私存等违规现象

8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象通过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育,强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作财务工作自查报告15按照市财政局《关于开展规范财务管理，严肃财经纪律专项整治工作的通知》文件要求，我局对照整治内容，认真开展财经纪律情况全面自查，现将自查情况报告如下

一、财务管理我局每年修订和印发《党组议事规则和机关管理制度》，其中包括《财务管理制度》，明确了预算管理、收支管理、会计凭证和报表管理、财务档案管理等具体管理细则，并严格执行；我局明确了会计工作岗位和人员，职责分工清晰合规；严格执行各项经费开支标准，按规定审批、报销“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等费用

二、会计核算我局严格执行《会计法》《会计基础工作规范》等法规制度；会计账簿齐全完整，会计信息真实完整；不存在使用不合规的原始凭证进行列支的‘情况；大额支出均附支出明细；建立了往来款项定期清理机制

三、政府采购《政府集中采购目录》以内的项目和之外限额以上项目均在山东省政府采购信息公开平台进行备案，依照政府采购法和实施条例规定的方式实施采购

四、资产管理我局建立了资产管理制度，按照相关规章制度管理资产工作；新购资产及时准确进行固定资产登记入账，不存在违规出租、出借、处置资产的情况；按规定将国有资产有偿使用收入上缴财政；按规定通过政府采购购置程序购置资产

五、公务卡和现金管理使用为加强资金管理和使用，我局制定了《公务卡管理规定》，明确了公务卡管理形式、使用范围和报销程序，强制消费目录中的项目均通过公务卡结算，公务卡报销严格按照规定办理；我局自2003年9月申请了3000元备用金，期间使用率较低，我局将按照相关财务规定处置

六、违规发放津补贴我局不存在自行新设津补贴项目现象，不存在自行提高津补贴标准、扩大津补贴范围现象；不存在违规发放任何津补贴的情况

七、巡察整改落实情况针对巡视巡察反馈的财经纪律方面的问题，我局认真查找原因,积极进行整改，现已全部整改完毕，并针对反馈的问题及时健全相关制度今后，我局将进一步规范财政收支管理，严肃财经纪律，建立健全相关制度，建立完善财务监督和财务自查制度，避免违反财经制度情况的发生财务工作自查报告16根据财政局文件【X】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下

一、学校费用收取情况

（一）学生费用收取我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用

（二）勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有学生食堂、小卖部、基地学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用

（三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户

二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签，校长核实签认可后，方可报销

三、资产管理情况由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记由使用教师从总务处领出,保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中

四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生

五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签，财务室统一发放

六、上级划拨资金管理情况上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为

七、学校财务检查工作学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为财务工作自查报告17根据县财政局《关于开展执行情况检查的通知》（中财会

（2021）80号）文件精神（以下简称《规范》），近日，县残联组织相关工作人员，对《规范》执行情况进行深入自查，总结经验，发现不足，改进工作现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）会计基础工作情况本次主要自查的内容有从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；会计内部控制制度是否健全；括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守；会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善；会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为通过自查发现，相关岗位工作人员严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，不断夯实单位会计基础工作，进一步完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、-整理、立卷、归档全体财务人员能自觉提高会计工作的质量，做到管好,用好资金，保障本单位各项业务正常运行

（二）会计机构及人员情况没有配置专门会计机构，设立财务会，隶属办公室现有财务负责人1人，会计1人，出纳1人，会计人员均无《会计从业资格证》，在会计工作都能严格按照《会计法》要求认真履行职责，没有违法违纪行为

（三）内部控制规范执行情况

1、内部控制工作组织情况为了切实抓好县残联内部控制建设工作，经县残联党组研究，成立县残联内部控制建设工作领导小组，由党组书记、理事长任组长，党组成员、副理事长谢国、向子荣人副组长，杨永华、李华、唐菲、杨莉芳、张培孝为成员领导小组下设办公室，谢国兼办公室主任，财务室工作人员为成员，具体负责县残联内部控制基础性评价工作的前期部署、协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作

2、内部控制机制的建设情况加强内控文化建设，将内控预防理念寓于残疾人事业发展文化之中，在单位廉政宣传板、工作电脑设置廉政壁纸屏保，开展工作交流增强风险意识、责任意识和忧患意识，行政”科学发展、内控先行”的文化氛围；规范权力运行，按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”的基本要求，对业务运行流程按事项和岗位进行细化分类，优化业务流程

3、内部控制制度的完善情况营造了良好的内部控制环境，建立健全了内部审计机制，加强职工培训，使全体干部工作能力得到进一步拓展，补充知识及技能,提高素质，强化能力，从根本上促进单位内部控制的顺利实施建立考核机制，建立健全科学的指标评价考核体系，对内部控制执行人员进行考核和评价

4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况对关键岗位职工实行定期轮岗制度，明确轮岗范围、方式等，形成员工有序流动，全面提高职工素质对考核出现的问题及时整改，定期进行总结，分析问题和不足，完善相关政策

5、预算管理情况每年根据相关要求和全县残联实际，按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学编制年度预算，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，充分发挥资金使用效率，确保各项工资顺利完成严格按照预算执行，杜绝超预算等情况的出现

6、收支管理情况严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际拨入、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿统一登记，核算确保数据真实、完整在安排支出时,分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出、政府采购情况7年初做好各项政府采购预算限额之内，统一在政采云平台上采购，限额之外，严格按要求、按程序进行招标采购，并制定《中方县残疾人联合会政府采购内部控制制度》

8、资产管理情况为了加强国有资产管理，成立了以财务分管领导为组长，各科室负责人及相关人员为成员的国有资产管理领导小组，全面掌握国有资产使用登记情况，并明确专人负责此项工作整理、完善财务国有资产卡片资产管理进入常态化模式，每年由财务室工作人员负责，由各科室人员协助，对资产进行一年一清查，及时掌握国有资产变动情况

9、建设项目管理情况长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作二是强化教育召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识三是强化监管委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查对发现违反规定乱发钱物的，督促限时整改

二、建章立制，进一步规范财务管理进一步规范并加强单位财务管理，严格执行财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为同时，按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》，研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避免浪费现象

三、对照检查，认真开展清理自查工作我委严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会研究决定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求，对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表，对今年1月以来的账务进行全县残联目前在建项目有残疾人残疾人托养中心，本项目于20xx年末启动，主体共工程、设备安装、内部装修均已完成，现已使用资金

213.8万元对建设项目从开工和实施工程有专人负责监督，包括资料的整理、问题的处理等等

10、其他情况无

二、存在的问题财务人员的业务知识、业务能力有待提高因财务工作人员非财务专业人员，且从事财务工作时间不长，业务知识、业务能力还有待进一步提高

三、整改措施加强财务人员培训，要求财务人员努力提高业务你能力和水平,按质量做好单位财务工作财务工作自查报告18

一、工作组织部署阶段根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发

[2010]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求，财务基础工作自查报告

二、自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划

三、整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量

四、自查内容、发现问题及整改措施依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查自查情况

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项

1.2会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求制定了岗位轮换制度,并按要求执行尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度整改措施在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度责任人财务部整改期限10月15号以前

1.3会计人员专业制度培训情况公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项

2、会计核算基础工作规范性情况会计凭证由专人保管有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况（主要是银联签购单、售卡申请表等），主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况整改措施总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种奖励等情况，未私设小金库财务工作自查报告3市政府办公室我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的.会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好财务工作自查报告4按照上级财务局、团计财科的要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查情况报告如下

一、财务内控制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、师教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理

1、建立健全了学校财务管理内控制度学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员3人处理日常相关的财务业务，学校领导经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实财务人员能及时对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结并根据各项资金的性质，严格做到专款专用严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制

2、建立了财务管理人员控制责任机制在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地开展由于对财务人员岗位的职责明确，要求在工作中，必须坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度坚持学校财务定期公示

3、广泛宣传、畅通渠道认真开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制改革政策利用广播、黑板报和宣传画，同时各班主任及时向所有学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策，切实感受到党和政府政策的温暖学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、具体内容等向广大学生及家长进行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心

4、加强学校财务管理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行我校按照学校财务管理制度，制订了学校财务预决算实施细。