2020内部承包审计--TS8项目查询书

中铁十八局集团第二工程有限公司审计通知书审通字

（2015）第4号沙特公司TS/8项目部:根据公司审任字（）第号任务书及公司领导指示，公司审计部派出审计组，拟定于,采取送达审计的方式,审计组组成情况，主审罗鑫,审计组成员顾雪莲、张对你项目部所承担施工的工程进行经营管理审计峥审计组拟进行的审计时间范围是项目开工至2020年8月底,请按照审计法规、会计准则及公司规定的要求，提前进行各项资料的准备工作，以事实为依据，以书面资料形式，及时、完整、如实地将

1.签字盖章完毕的审计承诺书;

2.项目部各相关人员的审计查询书书面答复;以下资料（包括但不限于）在审计开始日后送交审计组

3.审计时间范围内的会计账薄、凭证、报表及银行对账单（含截止审计进点日临时对账单），各类经济合同；审计时间范围内的物资账薄、合同、招标采购资料、公司评审反馈表格；审计时间范围内的设备合同、公司评审反馈表格；审计时间范围内的计划部门合同（含对上、对下）、公司评审反馈表格，项目投标文件；请同时提供必要的工作条件，予以有关方面的积极配合附件审计承诺书一份，某某项目审计查询书八份公司审计部审计查询对象综合办公室、法律部查询顺次编号07发出查询日期要求答复日期送达审计时具体查询事项内部承包劳务队伍发生法律诉讼情况要求答复方式以表格或文字形式提供，查询书答复内容同时报送电子版答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日审计查询对象财务部查询顺次编号08发出查询日期要求答复日期送达审计时具体查询事项项目部及内部承包作业队融资、集资行为，资产经营情况要求答复方式文字或表格答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日发出及收回《审计查询书》登记表查询书被查询接收反馈接收人员反馈人员备注编号业务部门日期日期0102030405060708被审计单位:审计实施部门公司审计部审计项目主审顾雪莲中铁十八局集团国际公司审计任务书审任字（）第号被审计单位沙特公司TS/8项目审计方式送达计划审计日期审计类别内部承包审计审计主要内容

1、沙特公司内部承包制度的建立情况及沙特公司各部门对内部承包劳务队的职责履职情况

2、内部承包劳务队伍的录用过程主要包括队伍来源、基本信息、队伍筛选（内部承包的竞标）过程、工程合同、单价确定、保证金缴纳、返还等情况

3、内部承包劳务队伍合同签订程序及备案情况承包范围、工期进度、安全质量目标、环保水保目标、员工培养目标等

4、内部承包劳务队人员配备及组织架构情况

5、内部承包劳务队计价、变更流程、付款、结算等情况

6、内部承包劳务队伍是否开具符合当地税法规定的票据，发放劳务薪酬时全额预扣个人所得税情况

7、内部承包劳务队伍发生法律诉讼情况

8、项目部及内部承包作业队融资、集资行为，资产经营情况

9、其他需要审计的事项审计参与人员项目主审参加审计人员公司领导批示审计部门主管:经办人:审计承诺书公司审计组按照《中铁十八局集团有限公司审计事项承诺制》的规定，保证本次审计项目的顺利实施，客观公正、全面系统、实事求是地形成审计结论，作为被审计单位的相关经济责任人，我们分别对本人职责范围内的有关事项做出以下承诺

1、全面完整、系统地向审计组提供，已经形成的审计所需的财务资料、经营管理资料、安全质量资料等有关文件资料；

2、如实答复审计组所需了解的审计事项；

3、未向审计组隐瞒可能存在的违法违纪行为，以及已知的帐外经济事项和或有经济事项；

4、未伪造、隐匿、毁弃、转移或指使他人伪造、隐匿、毁弃、转移本单位有关经济活动、管理工作的记录或备案资料；

5、不限制、阻止、打击报复向审计组如实提供审计情况的有关人员；行政主管总工程师:主管:（单位公

6、其他审计承诺事项财务主管:安质主管:物资主管:设备主管:施技主管:计划合同部（责任成本部）:计划合同部（责任成本部）、工程部、物01审计查询对象查询顺次编号资、设备部、安全质量部、财务部、综合办公室等其他相关部门发出查询日期要求答复日期送达审计时沙特公司内部承包制度的建立情况及沙特公司各部门对内部承包具体查询事项劳务队的职责履职情况要求答复方式报送有签名的纸质版原件，并报送电子版答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日计划合同部（责任成本部）、工程部、02审计查询对象查询顺次编号物资设备部、安全质量部、财务部、综合办公室等其他相关部门发出查询日期要求答复日期送达审计时具体查询事项内部承包劳务队伍的录用过程主要包括队伍来源、基本信息、队伍筛选（内部承包的竞标）过程、工程合同、单价确定、保证金缴纳、返还等情况要求答复方式文字或表格形式，查询书答复内容同时报送电子版答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日计划合同部（责任成本部）等审计查询对象查询顺次编号03相关部门发出查询日期要求答复日期送达审计时具体查询事项内部承包劳务队伍合同签订程序及备案情况承包范围、工期进度、安全质量目标、环保水保目标、员工培养目标等要求答复方式文字或表格，查询书答复内容同时报送电子版答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日综合办公室、人力资源部等相关业务审计查询对象查询顺次编号04部门发出查询日期要求答复日期送达审计时具体查询事项内部承包劳务队人员配备及组织架构情况要求答复方式文字或表格形式答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日计划合同部（责任成本部）、财务部等审计查询对象查询顺次编号05相关业务部门发出查询日期要求答复日期送达审计时内部承包劳务队计价、变更流程、付款、结算等情况具体查询事项要求答复方式以表格或文字形式提供，查询书答复内容同时报送电子版答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日财务部、计划合同部（责任审计查询对象查询顺次编号06成本部）发出查询日期要求答复日期送达审计时内部承包劳务队伍是否开具符合当地税法规定的票据，发放劳务具体查询事项薪酬时全额预扣个人所得税情况要求答复方式以表格或文字形式提供，查询书答复内容同时报送电子版答复内容（篇幅不够可加A4纸附页）被查询单位项目负责人填写日期年月日。