出纳主要职责与工作内容（28篇）

出纳主要职责与工作内容（28篇）出纳主要职责与工作内容（通用28篇）出纳主要职责与工作内容篇

11、负责公司的开票工作及发票的采购管理；

2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作；

3、员工报销审核，员工工资审核；

4、配合会计人员录入简单的会计凭证；

5、协助会计人员整理装订会计凭证；

6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作；

7、配合上级完成其他财务方面的工作出纳主要职责与工作内容篇

21、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;

3.负责采购日常办公用品及统计行政费用；

4.日常考勤，及对各项员工活动的支持；

5.传达公司相关制度和政策并监督执行；

6.领导交代的其他事项出纳主要职责与工作内容篇

201.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作

2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对

3.协助店面的收银工作

4.领导安排的其他工作出纳主要职责与工作内容篇

211、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务；

2、申请票据，购—，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核,开具与保管发票；

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作出纳主要职责与工作内容篇22A）银行收付款，现金，银行日记帐管理B）员工报销，发票管理0采购，销售结帐管理D）其他帐务处理E）仓库管理，办公用品入库管理辅助F）其他上级指示的工作出纳主要职责与工作内容篇

231、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务

2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;

3、协助对外联络与接待工作；

4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持；

5、负责公文事务管理；

6、上级交办的其他事务出纳主要职责与工作内容篇

241、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理负责与银行的一般业务接洽

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记,保证帐实、帐证相符

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续

5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作

6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符出纳主要职责与工作内容篇

251、库存现金的收付管理；

2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证

3、每日周资金报表编制；

4、完成凭证的打印、装订管理

5、完成上级交办的其他任务出纳主要职责与工作内容篇

261、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务

3、税金计算、申报及其他对外报告的申报

4、固定资产、低值易耗品的登记，管理

5、银行、税务及其他政府部门的联络出纳主要职责与工作内容篇

271、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等；

2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；

3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；

4、负责编制资金类收支周报表；

5、核对公司内部往来账务；

6、办理银行相关事宜，包括（账户新开，变更，注销等）；

7、完成上级安排的其他工作；出纳主要职责与工作内容篇

281、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、根据公司销售业务的实际情况，

4、完成上级交给的其他工作任务；出纳主要职责与工作内容篇

31、负责公司日常费用报销；协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作；

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；

5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析；

6、负责与银行、税务等部门的对外联络出纳主要职责与工作内容篇

41、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务；

2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

4、负责各职能部门费用单据的审核；

5、按时完成领导要求的其他任务出纳主要职责与工作内容篇

51.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作；

2.审核报销、支出的原始凭证；

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；

4.现金、银行日记账及管理；

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表出纳主要职责与工作内容篇

61、负责日常财务的管理和核对；

2、各种基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、完成公司交办的其他事务工作出纳主要职责与工作内容篇

71、负责公司现金及银行款的收付对核

2、每月定期配合财务主管提交各类报表

3、开票催收，应收应付核对

4、财务主管分配的其他关联工作

5、协助领导处理其他相关杂事出纳主要职责与工作内容篇

81、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、负责仓库实物的进、出库；每月盘点

6、完成公司交办的其他事务性工作；出纳主要职责与工作内容篇

91、负责各开户银行收、付支付；

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记；

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表；

4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对；

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

7、负责编制银行收、付、存日报表；

8、负责装订银行会计凭证，出纳主要职责与工作内容篇

101.负责管理银行账户，收付款等；

2.负责银行，税务，工商经办业务；

3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账；

4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作；

5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

6.负责合同的整理归档并填制相关表格；

7.领导临时安排的其他工作；出纳主要职责与工作内容篇

111.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作

6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；

7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；出纳主要职责与工作内容篇

121、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账

3、负责银行开户、销户、日常维护；对账单、回单打印等相关工作；

4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理；

5、负责公司发票的登记与核销；

6、完成上级领导交办的其他工作出纳主要职责与工作内容篇

131、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、负责接收各项银行到款进账付款项目；

5、负责ERP出纳模块单据处理；

6、完成部门领导交办的其他任务出纳主要职责与工作内容篇141）负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账；2）负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作；3）税控盘的日常维护管理，开具各项票据；4）负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；5）分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理；6）分公司员工招聘，日常考勤等事宜;7）分公司日常行政管理工作（办公物资采购与管理、员工活动安排等）；8）完成上级安排的其他任务出纳主要职责与工作内容篇

151、负责日常门店营业款的收取、核对工作，并将现金营业款及时存入银行；

2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用；

3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账，定期上交各种完整的原始凭证；

4、负责及时与银行对账；

5、根据公司需要，负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表；

6、负责管理银行账户的开立及注销（线上及线下）；

7、协助门店各类营销活动的开展出纳主要职责与工作内容篇

161.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

3.开具发票、收据

4.负责编制收款日报表及收款凭证

5.完成上级指派的其他相关工作出纳主要职责与工作内容篇

176、负责分公司人民币及外币的现金收支业务；

7、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作；

8、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等；

9、完成日常的收支工作及记账工作10主要职责与工作内容篇

181.负责公司日常费用支付与报销管理

2.管理银行账户、负责发票的开具及保管

3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结

4.完成领导交代的其它工作出纳主要职责与工作内容篇

191.负责管理公司日常行政事务公司快递的收发，办公环境的维护等；

2.公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;。