2025年-公司管理规章制度42页

天津圣硕建筑安装有限公司天津市海苑园林景观工程有限公司美津江菽建筑安装有限公司君苑《美津）环保科技有限公司品管理、印刷品管理⑶公司行政协调工作（秘书）⑷商务谈判管理⑸法律事务管理合同的管理｛公司合同的审查、备案、涉及本处室合同的管理（撰写、签订、履行、变更、解除、纠纷）｝、诉讼与非诉讼案件管理、日常法律事务管理、法律事务咨询指导⑹企业宣传管理（企业文化宣传）⑺企业形象（软、硬件）完善和实施管理⑻编制更新完善公司制度，对原用照制度的编制、整理⑼工地安全管理工程动态监查汇报、现场施工管理⑩工程资料编制更新

（11）人事管理组织招聘，办理员工入职事宜，签订劳动合同，办理人事录用，办理员工档案托管事宜，负责员工培训（信仰培养培训），办理员工离职事宜

2.经营计划处负责付款核查审批，成本测算及成本控制，工程及其它业务预算结算，工程绘制变更审核，招投标中商务标的管理，工程签证、变更单据审核查、公司在办的其他业务方面的项目涉及经营计划方面的事宜等工作

3.资料财务处对工程款及开票处理、投标中财务损益管理（财务损益表的编制）、付款核查、账目管理及财务章管理、报税、资料管理（档案、文件管理）等财务管理工作

4.总务后勤处后勤保障管理（安全、卫生、车务、采购、设备管理、监督等职责权限内的管理事务）

5.工程处分为四个项目部，主要负责对各项目部的管理和监督，招投标中技术标的管理

6.教育处主要负责幼儿园的工作和管理

7.餐饮娱乐处主要负责公司餐饮、娱乐的管理

8.市场处主要负责公司市场方面的管理第十四条各个部门要相互配合，相互支持各部门既要主动发挥自己的主观能动性、创造性，多做工作，做好工作，又要防止滥用职权，越权行政，影响其他部门的工作第十五条各个部门之间工作中遇到问题，应相互主动协商，难以协商的，共同逐级报告公司领导协调解决第五章人事管理制度第十六条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度第十七条综合办公室是公司人事管理的主管部门各部门人员的聘用、惩处、解聘，均须由各部门报综合办公室审查，经总经理批准后，由综合办公室办理相关手续第十八条公司本着与员工团结一致、同心同德的精神，特增设“慰问员工日”活动，具体活动细节由综合办公室实施第十九条打卡规定

1.为了提高公司工作效率，准确统计公司员工出勤情况，调动员工的工作积极性,经公司研究决定，公司员工实行上下班打卡制度，无特殊情况员工一律先到公司打卡（特殊情况报各部门主管审核）

2.公司总部工作人员公司实行每日

7.5小时工作制，每周实行五天工作制上班时间上午900-1200下午1300-1730（中午休息时间视工作情况进行随时调整安排）

3.负责管理公司钥匙的员工须每天900之前到公司，公司会以员工每天上下班打卡时间作为考核员工的依据，并会根据员工迟到、早退等现象制定出有针对性的上班时间

4.公司原则上规定下班时间为17:30,但须在总经理、各部门主管无事情安排的情况下方可打卡下班，擅自打卡下班者，按早退处理

5.实行弹性工作制的（施工现场管理人员）⑴上班时间上午730—现场工人下班时间,考勤统计依各项目部现场管理规定执行⑵没有公休，如有特殊情况，可根据具体情况由公司领导逐级审批决定

6.员工如有漏打卡或委托他人打卡等违反公司打卡规定的情形，依照《公司员工打卡管理规定》给予不同程度的处理第二十条考勤规定

1.考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,各级领导、员工必须给予重视

2.员工如有迟到、早退或旷（职）工等情形，依照《综合办公室管理制度》给予不同程度的处理第二十一条请休假规定

1.请假相关规定⑴请假类型事假、病假、工伤假详见《综合办公室管理制度》⑵请假特殊规定

①各部门请假由各部门主管负责管理

②公司总部工作人员如工作无紧急事件等特殊要求，准予员工请假如遇特殊情况，再另行通知

③施工现场管理人员可根据具体情况由主管经理定，不许出现空岗现象，如有特殊情况，须告知公司，经总经理同意后才可以休假，以免影响工作

④请假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加请假时间请假时，应按规定办理请假手续，并觅妥职务代理人，办妥职务交待后才能休假

⑤基于工作上的需要不能请假时，员工须调整请假期间；若于休假期间，因工作需要奉令销假照常工作而不被休假者，亦行照其未休假天数调整请假期间（公司因工作需要或其它特殊情况不能准予请假时，员工应按公司临时颁布的通知执行，公司根据情况给予调请休假凡强行请休假者，一律按旷职（工）处理）

⑥除国家规定的法定休假及法定休假天数以外，公司总部中层（不含）以下员工（不含施工现场管理人员）的请休假按日计扣工资，如有加班累计，折抵计算

⑦公司总部中层（含）以上员工的请休假按公司协议规定执行

（3）请假办理程序

①公司各部门主管每月对本部门每位员工有三天的请假审批权超过此权限员工的再请假由总经理审批

②公司所有员工请假必须提前半天或一天办理请假手续，填写《员工请休假申请单》，特殊紧急情况可先电话或发短信请假，上班后及时补办请假手续，并报综合办公室人事专员做考勤备案，除此之外须亲自办理请假手续

③请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并在《员工请休假申请单》内注明《员工请休假申请单》原件留综合办备案，复印件转原申请部门备案

④公司中层（含部门正副职）以上员工请假，直接向总经理申请，获批准后方可休假

⑤公司中层（不含部门正副职）以下员工请假，须直接向本部门主管（如无主管,在确定主管人选之前暂向综合办公室主管申请）申请，后由综合办公室审批，获批准后方可休假；对于超过部门主管审批权限的请假申请，由部门主管签字（写明已超权限及已批准天数、已审批次数）后送综合办公室审核，审核完毕持单上报总经理审批，获批准后方可休假；审批后的各请假单据统一交由综合办公室备案

⑥为了加强公司的组织性和纪律性，所有员工请假必须遵守请假程序凡有越级请假或越级批假者，一律视为无效请假，公司将视情况给予相应处罚详见《综合办公室管理制度》

2.休假相关规定⑴休假类型法定节假日、婚假、产假、丧假详见《综合办公室管理制度》⑵休假特殊规定

①各部门休假由公司统一安排

②公司总部工作人员按照国家规定执行，如公司需要加班，再另行通知

③施工现场管理人员可根据具体情况由主管经理和总经理而定，不许出现空岗现象，如有特殊情况，须告知公司，经总经理同意后才可以休假，以免影响工作

④休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间休假时，应按规定办理休假手续，并觅妥职务代理人，办妥职务交待后才能休假

⑤基于工作上的需要不能休假时，可比照休假天数的薪津数额改为奖金，若于休假期间，因业务需要奉令销假照常工作而不被休假者，亦行照其未休假天数的薪资额改发奖金（公司因工作需要或其它特殊情况不能准予休假时，员工应按公司临时颁布的通知执行公司根据情况给予调休假凡强行休假者，一律按旷职（工）处理）

⑥除国家规定的法定休假及法定休假天数以外，公司总部中层（不含）以下员工（不含施工现场管理人员）的请休假按日计扣工资，如有加班累计，折抵计算

⑦公司总部中层（含）以上员工的请休假按公司协议规定执行

（3）休假办理程序

①公司各部门主管每月对本部门每位员工有三天的请假审批权超过此权限员工的休假由总经理审批

②公司所有员工休假，对于法定节假日，员工需提前三天向部门主管申请拟休假的种类和时间，对于婚假、产假，员工需提前一个月向部门主管申请拟休假的种类和时间，对于丧假，根据当时实际情况而定休假须填写《员工请休假申请单》，特殊情况事后补单，交由综合办公室备案

③休假者必须将经办事务交待其他员工代理，并在《员工请休假申请单》内注明《员工请休假申请单》原件留综合办备案，复印件转原申请部门备案

④公司中层（含部门正副职）以上员工休假，直接向总经理申请，获批准后方可休假

⑤公司中层（不含部门正副职）以下员工休假，须先向本部门主管（如无主管，在确定主管人选之前暂向综合办公室主管申请）申请，后由综合办公室副主任审批、主任审批，审核完毕后持单上报常务副总审批，获批准后方可休假；审批后的各休假单据统一交由综合办公室备案

⑥为了加强公司的组织性和纪律性，所有员工休假必须遵守休假程序凡有越级休假或越级批假者，一律视为无效休假，公司将视情况给予相应处罚详见《综合办公室管理制度》第二十二条人事聘用规定

1.各部门如因工作需要，需增加人员时，由用人部门主管提出书面申请，并填写《人力需求表》交综合办审核后报请公司领导批准，综合办按领导批示对外向社会（网站）发布招聘所需人才；公司各部门未经允许不得独自对外办理招聘事宜

2.根据拟定的招聘条件和实际需要，由用人部门的主管和综合办公室共同负责对应聘人员进行面试根据面试结果，提出拟招聘对象，上报公司最高领导，由公司领导逐级进行复试，最终确定录用人员

3.新进人员录取后，由综合办公室统一办理录用手续，依照法律规定的时间签订劳动合同，明确合同期限和工资待遇等各项要求，统一组织学习公司的规章制度及其他相关的入职培训

4.新进人员在试用期内，由部门主管和综合办公室对其进行考评，要对新进人员进行爱岗敬业、业务技能、规章制度等方面进行综合考核，并针对不同情况给予不同程度的处理

5.新进人员试用期满，经考察合格，由综合办公室上报总经理批准，及时办理转正手续，并确定应当享受的转正待遇

6.对员工续订劳动合同，由综合办公室提出意见，报总经理审批后，再由综合办公室办理相关手续

7.对违反公司相关规定，包括试用期内、合同未到期或合同期满不再续订劳动合同，需要提前解除劳动合同的员工，公司经核实研究予以解聘；试用期内或转正后员工由于某些原因申请辞职诸类情况，部门负责人需做好工作交接和公司关联的债权债务的清理在综合办公室确认工作交接完毕，债权债务已做好清理，方可按《综合办公室管理制度》规定的相关程序办理员工离职手续

8.对员工的解除或者终止劳动合同，由综合办公室提出意见，报总经理审批后，再由综合办公室办理相关手续，由公司出具书面证明，并在15日内为离职员工办理社会保险转移手续

9.被公司解聘的员工或员工自动离职，公司会第一时间将员工离职或被解聘的事由以通告的形式公布第六章社会保险第二十三条公司正式录用员工可享受国家规定的五种基本社会保险养老保险，医疗保险，失业保险，生育保险和工伤保险在本公司工作满一年以上（以劳动合同签订时间为准）的员工，可享受天津市住房公积金待遇第二十四条签订劳动合同当月，公司按法定比例规定依法为员工缴纳社会保险，个人缴纳部分由公司在其工资中代扣代缴；如个人已在外单位购买社会保险,必须提供证明，公司再与其签定劳动合同否则，不予录用第二十五条个人工资需按国家规定缴纳个人所得税，公司在其工资中代扣代缴第二十六条员工参加社会保险后，其应享受各项权利，应得之各种给付，由公司向保险公司洽办保险人除依法享受给付外，不得再向公司要求额外赔偿或补助第七章劳动合同第二十七条试用期满，经考核合格的员工公司即与其签订正式书面劳动合同签订日期以试用期满后经考核合格的实际日期为准第二十八条入职员工，试用期一般为三个月；第一次签订劳动合同，一般为固定期限五年（董事长特批者除外），签订劳动合同须事先经董事长审批第二十九条公司与员工在劳动合同中约定保守公司商业秘密等相关保密事项第三十条公司按照劳动合同约定和国家规定，按月向员工支付劳动报酬第三十一条对员工续订、解除或者终止劳动合同，由综合办公室提出意见，报总经理审批后，再由综合办公室办理相关手续第三十二条公司正式员工提前三十日以书面形式通知公司，经公司同意，可以解除劳动合同；试用期内员工提前三日通知公司，可以解除劳动合同第三十三条公司员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，并不予经济补偿，并视具体情况追究经济赔偿

1.在试用期间被证明不符合录用条件的

2.严重违反公司的规章制度的

3.严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的

4.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的

5.被依法追究刑事责任的第三十四条员工违反合同、劳动合同法规定，解除劳动合同，给公司造成损失的，承担相应赔偿责任第八章薪酬制度第三十五条为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升渠道，建立一套循环、科学、合理的薪酬体系，特制订本制度第三十六条公司为员工提供一个公平、竞争、激励、经济、合法的薪酬平台，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的薪酬第三十七条薪酬规定

1.公司员工薪酬包括基本工资、岗位餐补、特殊岗位补助、辛苦奖、贡献奖、绩效奖（主管以上员工设此奖，由总经理审核）、其他奖励特殊录用人员薪酬由总经理审核、决定详见《综合办公室管理制度》

2.公司员工的岗位餐补自转正之日起算，员工月工资在4500元以上（包括4500元）无餐补，月工资在4500元以下的员工餐补规定在每人200元/月，在结算月工资时一并发给（公司与员工有特殊约定除外）第三十八条考勤凭证

1.白天考勤为公司正常上下时间，其余时间打卡只用作当天进出公司的依据

2.加班时间考勤公司对当天加班人员及时间进行管理，以事先核对批准后的《加班申请单》进行考勤统计，以批准的《加班申请单》上列明的时间计算加班时间修订日期年月日执行日期年月日

20101212011113.公司特种工作人员无法按固定时间上、下班作息，依照工种的特殊性按天计算（如司机、外派人员等）第三十九条加班规定

1.公司总部中层（不含）以下工作人员（不含施工现场管理人员）加班按小时计算，累计为天（由各部门主管审批，报综合办公室备案，每月底统计考勤时，在考勤表上注明加班原因、时间及“某某已审批”字样，加班员工可在不影响正常工作的前提下自行选择调休假）

2.施工现场管理人员不设固定加班费，经部门负责人确认有效工作时间，公司设辛苦奖给予奖励

3.公司中层（含）以上管理人员不设固定加班费，经部门负责人确认有效工作时间，公司按实际情况年底给予奖励，其加班按公司协议规定执行

4.公司员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职（工）论处详见《综合办公室管理制度》第四十条出差规定

1.公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排

2.员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用

3.公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用并给予一定的生活补贴（餐补、交通补助、电话费补助），具体标准依公司领导的意见办理

4.出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用第四十一条发薪规定

1.公司实行以现金支付薪酬制度，每月5日为发薪日（发放上月的薪酬），如遇发薪日为节假日，则顺延

2.公司将员工自起薪之日起第一个月的工资作为岗位履行责任金予以交纳（根据员工实际情况一次性交纳或分为三个月平均交纳或以预支工资形式等双方认可的其他形式予以交纳），待员工离职之日起满半年公司即给予返还（特殊岗位由总经理另行决定）

3.随着员工个人工资的调整，岗位履行责任金相应随之增减（与月工资保持一致），且随着公司的逐步发展，所交纳的岗位履行责任金逐步演变为公司股份

4.新进员工试用满15个工作日合格者，自报到之日起起薪，不合格者，予以辞退（员工自动离职，不计薪酬；公司辞退员工，自报到之日起按日计算薪酬）；离职员工自离职之日起停薪，按日计算

5.新进员工试用不满15个工作日试用不满5个工作日，期间员工自动离职、被公司解聘，不计薪酬；试用满5个工作日且不满15个工作日，期间员工自动离职，不计薪酬；公司辞退员工，给予薪酬为期间工资的一半离职员工自离职之日起停薪，按日计算第九章考核制度第四十二条为了让员工享受公平、公开晋升的知情权，全面调动员工的积极性和创造性，特对员工试用、转正、职务升迁、岗位调动等实行考核的办法综合办公室建立对全体员工定期和不定期的绩效考核制度综合办公室对每一位员工的考核结果作为公司不同时期、不同等级奖励或处罚员工，以及与员工解除劳动合同、续订劳动合同的依据详见《综合办公室管理制度》第四十三条适用范围公司所有在职员工（包括试用期新员工）第四十四条考核种类试用考核、平时考核、年终考核三种第四十五条考核要求，考核人员应严守公司秘密，不得有营私舞弊或贻误行为第四十六条考核结果根据实际情况由总经理决定奖惩细节，具体对员工的奖惩操作，由综合办公室提出意见，报总经理审批决定后，再由综合办公室办理相关手续第十章奖惩制度第四十七条为激发员工的积极性和创造性，更好的规范、约束员工的行为，形成良好的奖惩机制，特制订本制度第四十八条奖励内容分为荣誉奖励、物质奖励、行政奖励和专案奖励

1.荣誉奖励:是在公司范围内通报嘉奖、记功（小功、大功）、特别奖

2.物质奖励:提薪、奖金

3.行政奖励:教育培训、调动调配、晋升职位

4.专案奖励因一些特殊事件（任务/项目），主管认为有必要实施项目奖励的,由部门以申请形式送呈董事长核准第四十九条第四十八条奖励内容可分别施行，也可合并执行其中公司任命中层以上人员（包含中层），以任命书的形式予以公布，且自任命书下达之日起，所任命人员须交纳岗位履行责任金（数额为个人两个月工资），对于所任命人员中已交纳岗位履行责任金者，如交纳的数额不足需及时补交至资料财务处（特殊人群，由董事长审批）第五十条惩罚内容分为经济处罚与行政处分

1.经济处罚罚款、扣发奖金、降薪

2.行政处分口头批评、书面警告、记过（小过、大过）、降级、撤职、辞退、开除构成犯罪的，送司法机关处理第五十一条第五十条惩罚内容可分别施行，也可合并执行第五十二条奖惩项目及个人一般先由各部门/个人提出《奖惩申请单》，依签核流程经相关部门负责人出具书面奖惩意见，报总经理审批，送综合办核准后依批复办理第五十三条对公司员工实施的不同奖惩依《员工奖惩制度》办理第十一章保密制度第五十四条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度第五十五条公司的保密工作由综合办公室负责，各部门在各自职权范围内做好保密工作办公室不定期组织保密检查，对职工进行保密教育，确保公司运行的安全第五十六条下列事项属于公司秘密事项

1.公司重大决策中的秘密事项

2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策

3.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录

4.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表

5.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息

6.公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料

7.公司领导层主要会议记录，公司技术档案

8.公司总经理根据需要确定的其他机密材料

9.其他经公司确定应当保密的事项

10.一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围第五十七条公司部门副职以上的管理人员薪酬属于公司秘密，严禁相互打听；基层员工的薪酬施行公开制第五十八条秘密文件资料及其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁、移交等各个环节，必须报公司总经理确认或批准后，逐件登记做到来路清楚，去向明确第五十九条计算机、传真机、复印机要设专人管理其中录有公司秘密资料的计算机禁止无关人员使用，更不得查阅或下载有关数据资料第六十条秘密文件资料及其他物品要设置加锁的专门文件资料柜，配备专门保管人员第十二章资料财务制度第六十一条为了规范公司资料档案管理、杜绝资料的流失及规范公司的财务行为、财务管理和经济核算，提高公司经济绩效、理顺工作程序、明确工作职责，根据《中华人民共和国会计法》及国家其它相关法律、法规，结合公司实际情况,特制定本制度第六十二条财务人员基本条件

1.资料财务处是公司的经济命脉，负责公司的资料管理、负责统筹公司的财务会计预算、核算和管理工作，对有关业务经营活动进行风险监控要求财务人员必须具有良好的职业道德，对工作认真负责，树立严谨的工作作风

2.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的支付，必须有公司总经理的书面授权

3.严格遵守国家相关法规及公司规章制度，严格保守公司秘密，不向任何无关人员泄露公司信息厉行节俭，勤奋爱家，努力为公司发展服务

4.认真了解并熟悉本企业经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善企业内部管理、提高经济效益服务

5.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整；并按照国家有关规定定期参加会计业务培训

6.资料财务处的每位成员，都有所属公司的财务办公室，各个公司办公室的财务人员平时不允许随便进出串岗；领导在一对一的情况下交代工作，在未经许可的情况下不能随便向他人透漏

7.资料财务处的每位成员，应该对自己所负责的公司尽职尽责，做好自己份内的工作；各公司的会计之间、各公司的出纳之间不允许私下谈论相互公司的营业状况、财务问题、账簿及相关各自公司资料

8.资料财务处平时不允许上网，报税期间采用无线卡上网，无线卡统一发放部门所有电脑上不允许有QQ软件，上网报税期间不允许打开与报税无关的网络

9.未经部门主管的特别批准，不允许私自对各自经手的所有财务文件加密，如有机密文件须通知部门主管统一加设密码，特殊文件加密由总经理亲自设定

10.财务人员遇到不确定的账目时，不能擅作主张，须报告部门主管、财务副总,经与公司的领导研讨后方可定夺如自己擅作主张，一旦出现财务问题，当事人要承担相关的责任

11.财务人员加盖财务章、法人章及公章的单据一经填写错误，不能撕毁，应将填写错误的单据及重新填写的单据一并交由部门主管、上报财务副总，错误单据经审核确属错误时应当烧毁，并在重新填写的单据上再行盖章第六十三条财务人员职责要求

1.资料财务处负责公司资料管理工作负责公司的原始资料的管理，包括公司部门员工、各部门之间、部门与公司之间、公司与其他公司、机关等签订的合同、协议、证明、承诺、员工个人档案、工程资料等所有纸质文件，在各部门办理完毕后，须在两个工作日内将原始资料报送资料财务处备案

2.资料财务处负责公司财务管理工作编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；工程方面，清理催收应收款项、工程成本的整体核算、配合经营计划处进行工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税第六十四条资金审批制度方面，财务人员所负责的每一笔款项（包括公私借用）的支付，须经公司主管领导（资料财务处主管、常务副总、总经理）签字批准如果主管领导不在公司（包括出差），财务人员视情况（紧急程度、款项种类等）决定是否先以电话方式与其联系，确认是否批准款项的支付，如电话请示主管领导同意付款，则事后请其在支出单上补签意见第六十五条工程用款审批制度方面，公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署其他工程用款审批管理规定依《资料财务处管理制度》执行第六十六条现金及支票管理制度方面，所有现金收支、支票的购买、填写和保存由资料财务处负责其他现金及支票管理规定依《资料财务处管理规定》执行第六十七条资料档案的管理制度方面，公司图书资料、档案的保管、借阅、摘录复制、销毁由资料财务处负责其他资料档案的管理规定依《资料财务处管理制度》执行第六十八条安全保密制度方面，资料财务处人员须严格执行公司财务密级规定,切实履行自己的岗位职责，做好财务保密工作其他安全保密管理规定依《资料财务处管理制度》执行第十三章安全管理制度第六十九条为确保公司人员、财产安全，同时加强公司人员进出的管理，使公司全体职员在有序、干净、整洁、安全的环境中高效工作，特规定本制度第七十条管理要求

1.值班人员严格执行本规定，严格管理，纠正违纪行为，不服从管理者及时交公司处理

2.认真检查，消除隐患，避免人为责任事故的发生；失职者追究人为损失赔偿和法律责任第七十一条公司安全管理

1.全体员工安全管理⑴凡本公司员工均应熟读“规章制度”，自觉履行各项义务维护公司正常工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感⑵公司紧急出口分布:公司共设东西两面楼梯，西门和南门，作为公司员工上下班及紧急出口的通道⑶不得携带各种违禁品、危险品和与工作无关的物品进入办公区域4下班时各部门人员对本办公区域的门窗、各种办公柜、所有用电设备包括电源插座；冰箱在公司有特殊要求下方可切断电源等进行一次安全检查，确保关好，无安全隐患，发现问题须及时汇报、解决⑸未经公司同意，所有房间的门锁不得随意更换，钥匙不得随意复制6元旦、春节、“五•一”、“十•一”及集体休假等重大节假日前，各部门要全面进行放假前的安全检查，如有重大隐患或急待解决的问题，要妥善处理并及时口头或书面报告综合办公室

2.前台安全管理⑴前台人员负责来访人员的接洽沟通，上班时间禁止公司以外人员随意进出，通知接待部门、接待人员到接待区域会客，办理人员出入登记手续2一般情况下严禁公司大型财物进出，不得私带公物出公司变为己有⑶来访联系业务人员，应出示相关有效证件，经前台登记并与综合办公室联系确认后，由综合办公室到前台负责接待4需进入公司工作区域接洽业务，应办理登记手续和领取参观牌配带在接待人员陪同下进入，客人离开本公司时交回参观牌⑸员工家属及亲友急事来访时，前台经部门负责人批准后，通知被访者到接待区域接待

4.交通安全管理1总务后勤处须加强对车辆驾驶员培训教育，严格遵守交通法规，文明、安全驾驶，力求避免发生交通事故⑵车辆驾驶员必须严格遵守交通法规及相关规定，遵守公司的管理制度，确保交通安全⑶驾驶员应加强对机动车的维修保养及使用，做到出车前三检⑷不得擅自将公司车辆交给他人包括公司内人员及公司以外的人员驾驶，以免发生交通事故5车辆驾驶员禁止在工作时间饮酒，禁止疲劳驾驶6在外须遵守交通道路法规，不得乱闯红灯、占道行车等违反既定的交通规则⑺公司驾驶员必须参加公司安全活动，签定安全协议书和保证书

5.综合办公室安全管理1公司的安全培训工作由综合办公室负责，总务后勤处等各部门予以积极配合⑵经常对全体员工进行安全教育对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训3综合办公室定期/不定期检查、监督公司安全使用公司设施情况4为确保公司用电安全，公司所有用电设备冰箱在公司有特殊要求下方可切断电源必须按规定切断电源

6.信息安全管理

（1）遵守公司《规章制度》，认真贯彻执行公司信息保密的有关规定，做好信息保密工作，部门主管定期/不定期进行安全检查，发现问题和漏洞及时汇报主管领导并妥善处理⑵公司下发的密级文件由部门主管亲自保管，非密级文件由总务后勤处专人负责管理；部门内部文件由总务后勤处专人负责管理，其中涉及密级文件，未经部门主管同意，不得随意向外借阅，放置于安全的橱柜中第七十二条施工现场安全管理施工现场管理人员对施工人员要经常进行施工安全教育，严格按技术操纵规程施工施工现场日清日结，不留任何安全隐患，绝对保证人员财产安全（详见《综合办公室管理制度》）第十四章采购管理制度第七十三条为加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制订本制度第七十四条本制度适用于集团公司及所属各子、分公司的所有物资（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品（设备））或劳务（技术、服务等）的采购第七十五条采购职责⑴各部门根据部门日常办公需要，编制部门需求申请，向总务后勤处提交申请，并按程序上报公司主管领导逐级批准⑵总务后勤处根据部门日常办公需要，编制公司劳保用品、公司固定资产维修以及零星维修所用备品备件等的部门需求申请；并根据各部门报送的《部门需求申请单》，口头或电话请示常务副总，常务副总同意后，编制《公司采购审批单》，经部门主管、资料财务处、综合办公室、常务副总、总经理逐级审批后，申请请款，方可组织采购第七十六条采购流程

1.公司日常办公需要物资的采购流程1需求部门提出申请，编制《部门需求申请单》一总务后勤处主管审批一总务后勤处主管口头或电话请示常务副总一常务副总审核一总务后勤处编制《公司采购审批单》一需求部门主管审批一资料财务处主管审批一综合办公室主管审批一常务副总审批一总经理审批一总务后勤处申请请款一组织采购⑵公司日常办公需要物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制《部门需求申请单》报送总务后勤处，总务后勤处专员根据库存情况填制《公司采购审批单》，《部门需求申请单》、《公司采购审批单》应列明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等；经公司相关部门逐级审批同意后，向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位⑶物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制《部门需求申请单》、《公司采购审批单》填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购《部门需求申请单》、《公司采购审批单》必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批

2.工程采购的流程

（1）小额工程物资的采购流程

①项目部或工程处提出申请，编制《部门需求申请单》一总务后勤处主管审批，编制《公司采购审批单》，附《部门需求申请单》一需求部门主管审批一资料财务处主管审批一经营计划处主管审批一综合办公室主管审批一总经理审批一总务后勤处申请请款一组织采购

②公司小额工程物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制《部门需求申请单》报送总务后勤处，总务后勤处专员根据库存情况填制《公司采购审批单》，附《部门需求申请单》一并报送相关部门审批，经公司相关部门逐级审批同意后，向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位

③物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制《部门需求申请单》、《公司采购审批单》填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购《部门需求申请单》、《公司采购审批单》必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批

（2）大额工程物资的采购流程

①项目部提出申请，编制《公司采购审批单》一需求部门主管审批一工程处主管审批（审核是否用在工程上）一经营计划处主管审批（审核是否超出预算）一综合办公室主管审批（是否同意）一总经理审批一资料财务处审批一总务后勤处编制《借款单》一资料财务处拨款f总务后勤处采购一工程处、项目部进行核查（如发现不符，向综合办公室汇报）一综合办公室及时向总经理汇报

②如总经理不在公司或没有时间审批，须由综合办公室、经营计划处、总务后勤处、资料财务处、工程处五大部门开会决议，并报总经理批准

③公司大额工程物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制《公司采购审批单》报送相关部门审批，经公司相关部门逐级审批同意后，总务后勤处向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位

④物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制《部门需求申请单》、《公司采购审批单》填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购《部门需求申请单》、《公司采购审批单》必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批

3.审批权限1工程处负责对采购申请物资是否用在工程上等的审批工作；并负责原材料、辅料的验收、会同总务后勤处负责备品备件、设备、项目工具及维修等劳务的验收⑵经营计划处审批是否超出预算等的审批工作⑶综合办公室负责对采购数量和单据等的审查，确定采购合理、申请表填写正确；并负责办公用品、设备及维修等的验收⑷资料财务处负责对日常采购的价格和单据等的审批工作5总经理负责项目经营采购、固定资产购置、维修等采购计划等的审批工作第七十七条采购责任

1.不按规定程序审批而自行采购的，由经办部门或经办人员自行承担，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担

2.经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有按时采购而影响正常经营的，给公司造成损失，按确定损失额的40%承担责任（公司视实际情况而定）

3.未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担，并追究廉洁责任提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后，相应损失由采购人员承担

4.物资使用部门必须依据工作实际需要，申报采购申请，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，公司视情节给予相应的处罚

5.总务后勤处在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位并对采购物品的品质、货款结算安全负责若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任公司视情节给予相应的处罚第七十八条采购工作须依公司规程严格遵循采购原则及采购方式，履行采购比价程序，保证各部门申请的物资及时到位（详见《总务后勤处管理制度》）第十五章车辆管理制度第七十九条随着公司的不断发展和扩大，在全国各地设立的项目逐步增加，须进一步加强公务配车管理同时为确保车辆安全、良好的运行，保障公司正常的公务用车，特制定本制度第八十条车辆、人员配备规章制度第一章总则第一条公司发展宗旨团结一致、同心同德、勤奋爱家、创造价值、迅速发展团结一致首先是思想的一致、奋斗目标的一致；团结，即思想的团结、行动的团结；团结一致就是让各部门、所有员工认识到这是为自己的根本利益和共同的理想而奋斗，必须严格遵守公司的规章制度，团结在公司的核心企业文化下，只有这样的团结，才是有力量的团结，才能步调一致，所向无敌同心同德同心，即思想统一；同德，即信念一致；同心同德就是要求我们的员工在思想上、信念上相通、相同，只有这样我们才能为同一目的而不懈努力，才能获得成功和长远的发展勤奋爱家首先是爱家，以公司为家，像爱家一样爱这个公司，时刻为“家”着想；勤奋，就是勤奋工作；勤奋爱家就是树立以公司为家的理念，勤奋工作，尽自己的所能让这个“家”越来越好创造价值创造，即员工的想象力、创造力、创新力；价值，即员工创造力的体现、是公司发展的基石；创造价值就是要充分发挥、鼓励员工的想象力、创造力、创新力，实现价值，员工创造价值的过程就是公司发展的过程，公司的发展离不开员工的创造，价值的实现带给企业的必定是更快更好的发展迅速发展迅速，即员工的工作效率要高、工作质量要好、工作态度要积极；发展，即公司的发展、员工的发展；迅速发展就是要树立一种高效、积极的工作作风、工作态度，这样公司才有发展、员工才有发展第二条公司平稳、健康、逐步发展的宗旨第三条规章制度是企业常用的管理手段从表面看规章制度是用来规范本企业员工的行为举止，实际上规章制度是企业创始者构建企业的灵魂，是企业文化的载体，能够体现一家企业的文化内涵第四条为使公司管理纳入法制化、规范化、科学化、人性化的轨道，充分调动全体员工的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司发展，经公司全体员工充分讨论、董事会研究决定，特制定本管理制度，并随公司规模的逐步扩大，员工的增加，随时对本制度进行相应的调整和补充第二章适用范围第五条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工第六条凡属我公司员工（第五条规定）均受此制度约束，如有违反，所造成的一切后果由员工个人承担；对特殊职位的员工另有规定的从其规定第三章员工行为规范和纪律第七条员工工作应遵守下列行为规范

1.着装整洁，仪表端正男职工不得留长发和胡须，女职工不得穿着过分裸露的服装

2.自觉维护工作环境，不得在办公场所内随意乱涂乱写或随地吐痰，乱扔垃圾，保持办公场所整洁卫生

3.工作时间不串岗聊天，不看与工作无关的书刊杂志，不吃零食，不得长时间接打私人电话，不在办公场所内吸烟

4.接听电话要用普通话，文明用语；接人待物讲究礼貌，努力为公司创造良好形象

5.必须妥善保管公司提供的所有办公用品，办公用品放置整齐规范，时刻保持工作台的整洁；不得利用办公用品办个人私事；下班后应随手关好门窗水电

6.早上、中午就餐或休息，应去职工餐厅，不得在办公场所吃饭或躺卧休息，以免影响环境卫生和公司形象

7.员工上班前不得将与工作无关的个人物品（包、相机、录音机等）带入办公室,一律保存在四楼会议室；下班前不得将与工作有关的公司物品带出办公室及公司第八条员工工作应遵守下列工作纪律

1.严格遵守规章制度，避免因违反规章制度和操作规程而造成不应有的事故

2.严格遵守公司的作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、无故旷（职）工

3.爱岗敬业，工作积极主动，认真负责，保质保量完成工作任务，多为公司创造财富做贡献；不得隐瞒公司在外兼职或从事与公司类似或相同的行业，从中谋取个人私利

4.爱护公司固定资产，勤俭节约，避免因不负责任、铺张浪费而给公司造成财产损失

5.严格遵守公司保密制度，不得泄露公司秘密，不得任意越权翻阅不属于自己管辖范围的资料、函电及复制电脑上的重要文件等；公司档案文件资料未经许可不准外借，不得泄露公司各项计划、决定及公司的各种管理制度，更不得利用公司秘密营私舞弊，损害公司利益

6.未经公司最高领导批准，任何人不得将公司财产借予他人或单位使用，更不得故意损坏、转移、偷窃公司财物一经查获，一律开除，情节严重者追究法律责任

7.员工不得以公司名义招摇撞骗，或向客户敲诈勒索、滥用职权营私舞弊；不得以公司名义向客户借款或索取物品；不得利用公司客户资源或商情资料，或以本公司名义从事其它商务活动

8.与同事团结互助，友好相处，不拉帮结派，不挑拨是非，以免影响员工之间团结，破坏公司形象第四章内部组织结构和运作方式第九条公司内部组织结构示意图编号日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟时间年月页码第页共页2021X X943第十条本公司的管理制度实行总经理负责制公司日常经营管理由总经理负全责，副总经理根据总经理的要求及公司管理制度的规定协助总经理工作第十一条本公司根据公司管理规定合理配制相关管理部门

1.相关管理部门负责人服从总经理直接领导，并对相关部门负责，承担相应管理责任

2.公司下设综合办公室、经营计划处、资料财务处、总务后勤处、工程处、教育处、餐饮娱乐处、市场处八个部门，受总经理领导，对总经理负责；同时受董事长直接领导第十二条八个部门各设部门主管一名，副主管一名（随着公司业务的扩展，副主管可增至3-4名）主管负责所有业务上的监管和把控，副主管对主管负责，协助主管做好行政事务工作第十三条八个部门职责

1.综合办公室⑴行政事务管理信息保密管理、印信管理｛制发、（部分印信）保管、使用、销毁的管理及审核｝、证照管理（办理及管理）、文件传送管理、招投标管理（根据领导指示组织实施、资信标部分管理及投标中封标管理）、会议组织管理、公司来宾接待管理、员工礼仪管理⑵公司运营成本控制管理办公设备（软件）管理、电话管理、计算机维护管理、传真及复印管理、办公用。