会计个人月度工作总结

会计个人月度工作总结每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，下面就是我给大家带来的会计个人月度工作总结，盼望能协助到大家！会计个人月度工作总结一年的工作即将告一段落回忆这一月来的工作，我在公20xx4司领导及各位同事的关怀、指导和协助下，严格要求自己，谨慎落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步现将一月以来的工作状况作以下总结

一、材料选购工作状况生产形势有所好转，选购的工作量有所增加，加上选购部人员4的调整，以及电镀厂家的惊慌，按单选购，对于有些材料的刚好度上有些影响份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话4说了一大堆，还不能刚好镀出来对于生产上的选购材料，除了客观缘由如资金延迟，选购任务下得急，供给商来不及交货等之外，根本都能即使到位

二、值得确定的地方选购的各项工作，包括各项打算、方案，始终与生产部门严1密联系，切实满意订单的生产需求⑵与局部供给商建立了良好关系，能够进展有效的沟通洽商,别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的但是个别企业负责人在处理时往往比拟“谨慎〃，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都限制在税负标准线上，这样处理是没必要的

二、计提地税税金遵照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳局部地税税金，主要包括城市维护建立税和教育费附加，多数地区已起先计提地方教育费附加企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据

三、其他税种计算及缴纳正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末完毕应计算缴纳所得税;依据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地运用税等所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴（具体介绍可看前面内容）会计在季度完毕月份进展账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营状况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，缺乏之处刚好调整所得税征收和计算方法较多，会计应依据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例所得税也应在季度完毕月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额

（二）按季度或半年缴纳的税种处理有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地运用税一般是按半年缴纳，详细缴纳月份由当地税务机［关规定会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和详细申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金

（三）特别税种单独处理有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平常一般不会遇到，因此也不要特殊在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法谨慎处理即可

四、做账资料打算

（一）现金、银行存款明细核对货币资金是企业最简单出现问题的资产，因此企业每月都应谨慎核对每笔款项的进出记录月底打出银行对账单同企业银行明细账谨慎核对往来，对存在出入的地方刚好处理，确保银行账务明确在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数,所以每月结账前的银行核对是很必要的，发觉问题刚好处理归集当月全部费用单据和费用工程，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数

（二）业务往来核对将本月入账进项和销项发票细致核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座谨慎入账

（三）存货本钱核算每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额具体列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货本钱变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或本钱变动浮动太大，影响当期利润依据当月销售状况，刚好收集存货出入库单据，计算产品本钱或销售本钱，估算当月利润

五、编制凭证同一企业日常业务内容比拟固定，所以凭证编制内容改变不大，会计只要遵照固定模式逐一编制凭证即可企业通常业务凭证类别有以下几类

（一）完税凭证每月月初企业胜利申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后刚好入账，冲减上月计提税金或干脆记入当月费用（如印花税等不须要预先计提的税金,在取得时干脆记入费用）

（二）业务发票处理将当月填开和取得发票分类入账，遵照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进展核算将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否相同，然后计算当月缴纳税金金额

（三）费用类发票处理做好内部单据报销制度，规定报销时间，刚好收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账谨慎查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的平常还应做好费用入账金额限制，对类似款待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应刚好核对发生金额,对超过抵扣标准的费用应削减其入账金额

（四）本钱计算及入账处理对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的全部与生产有关的内部单据刚好有效的传递到财务手中，进展本钱核算,确保本钱计算的精确刚好编制制造费用归集、安排凭证;生产本钱归集、安排凭证;产品入库凭证以及销售本钱结转凭证

（五）做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提;对存在须要摊销的费用如开办费、材料本钱差异等每月摊销的费用，刚好做好摊销安排凭证

（六）归集损益类科目，结转本年利润将全部单据入账后应谨慎归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入本年利润〃科目，查看当月利润实现状况

六、纳税申报前面所做的工作根本是为纳税申报打算的，因为企业只有进展了纳税申报，税务机关才能对企业进展税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应依据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表企业应依据自身的经营性质确定纳税税种，并依据当地税务机关要求的申报方式按时进展申报纳税申报胜利后应刚好打印完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算完毕会计个人月度工作总结四转瞬间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月,内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经验了一段不平凡的考验和磨砺在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简洁而琐碎的工作在实习过程中的学习和工作后，我最终知道出纳工作并不是我想象中的简洁出纳工作是财会工作的一个重要组成局部回忆一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误下面，我将出纳工作总结如下

一、开支票的错误制度要求:开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最终把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽搁工作出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的相识成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不行以用轻松〃来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位

二、今后的工作打算作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度

1、出纳人员要遵守良好的职业道德

2、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票3据、严格遵照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收4付业务现金收付的，要当面点清金额，刚好收回各站所工时费工程收入，并统计对每个款项都开出收据;发票;将刚好收回的现金存入银行，从无坐支现金、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止5现金盈亏、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支6单借款、保管好支票及珍贵物品、熟识银行业务75以上是我近一个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的感谢作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为己任为再次精彩的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作打算作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

1、做好正常出纳核算工作遵照财务制度，办理现金的收付和2银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证加强各种费用开支的核算、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表3率、完成领导临时交办的其他工作

4、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业5务水平和学问技能、学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监视6的作用、出纳人员要遵守良好的职业道德

7、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票8据以上是我近一个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢总之在下个月，在闰梅姐的带着下我在出纳这一方面做的更好，严师出高徒这一句话对我来说很管用，我就须要严师这样才可以让我的脑袋可以梆的紧一些只有这样在工作上不会出错，总之在月份觉不能像上X个月一样了，随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行，在出纳这一方面就由我来担当，让我一个人来独打一面，同时也很珍惜这个时机可以让我熬炼，让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人沟通让我更上一层楼会计个人月度工作总结五年月的工作即将告一段落回忆这一月来的工作，我在公Oxx x司领导及各位同事的关怀、指导和协助下，严格要求自己，谨慎落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步现将一月以来的工作状况作以下总结

一、材料选购工作状况生产形势有所好转，选购的工作量有所增加，加上选购部人员的调整，以及电镀厂家的惊慌，按单选购，对于有些材料的刚好度上有些影响最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能刚好镀出来对于生产上的选购材料，除了客观缘由（如资金延迟，选购任务下得急，供给商来不及交货等）之外，根本都能即使到位

二、值得确定的地方选购的各项工作，包括各项打算、方案，始终与生产部门严1密联系，切实满意订单的生产需求⑵与局部供给商建立了良好关系，能够进展有效的沟通洽商,努力为公司争取了实惠条件，有效削减选购本钱⑶在资金惊慌的状况下，与供给商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系

三、工作中出现的问题⑴材料在选购回来后，跟财务部门沟通比拟不刚好，未能快速后清楚的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率⑵在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供给商不满的心情

四、解决的方法⑴对支付选购费用的状况做好记录让选购部各项支付状况清楚明白并有据可寻库存问题的处理，须要与物控部一起协调好主动询问，可2一起完成选购本钱与库存本钱的权衡分析等，更加严密联系两个部门对于有打算外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差3较大，那么须要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购打算及选购预算

五、本部门的工作思路和选购员亲密沟通，随时应付紧急选购任务，改良选购工作中的相关问题，镇静应对各种打算外状况，更有效的对选购工作进展管理规划，与各个部门联系更加严密，更好满意订单的需求，努力做到选购的最优，为公司节约选购本钱努力为公司争取了实惠条件，有效削减选购本钱⑶在资金惊慌的状况下，与供给商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系

三、工作中出现的问题⑴材料在选购回来后，跟财务部门沟通比拟不刚好，未能快速后清楚的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率⑵在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供给商不满的心情

四、解决的方法⑴对支付选购费用的状况做好记录让选购部各项支付状况清楚明白并有据可寻库存问题的处理，须要与物控部一起协调好主动询问,可一2起完成选购本钱与库存本钱的权衡分析等，更加严密联系两个部门对于有打算外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差3较大，那么须要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购打算及选购预算

五、本部门的工作思路和选购员亲密沟通，随时应付紧急选购任务，改良选购工作中的相关问题，镇静应对各种打算外状况，更有效的对选购工作进展管理规划，与各个部门联系更加严密，更好满意订单的需求，努力做到选购的最优，为公司节约选购本钱会计个人月度工作总结二年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在20xx为全公司供应优质效劳的同时，谨慎组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部限制制度的建立，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，谨慎履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，谨慎履行财务部的工作职责从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金打算的支配，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，谨慎执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性

二、以实施新中大软件为契机，标准各项财务根底工作在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部20xx按新企业会计制度的要求着手进展了新中年财务会计模块的初始化*20xx工作对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均遵照新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善如设置“制造费用〃明细科目,并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和安排，费用的详细开支状况现已一目了然;标准“应交税金〃科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统

一、现金流量工程的标准化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在协作固定资产实物管理部门对固定资产进展全面清理的根底上，遵照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上,完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作集团总公司要求在今年月份全面正式运行新中*财务软件，而本集团公4司财务部在月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中*,完毕了长达3半年之久的两套财务软件同时运行的局面目前新中*软件已正式与矿部相链接，并运行良好

三、制订各项财务本钱打算，严格限制本钱费用依据金能财务部对有关考核指标进展了分解，下发了年财20xx务打算和可控费用指标在财务执行过程中，严格限制费用，实行刚性考核财务部每一季度汇总可控费用的执行状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支局部坚决不予核销

四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与打算，合理地支配融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营开展的有序进展

五、加强财务会计制度建立，提高财务信息质量财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《集团工作人员差旅费开支规定》为提高会计信息的质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评方法》，对各母子公司的会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息平常财务部通过开展每周五次的沟通会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按必须的会计规那么、程序有效地运行和限制

六、制定财务部各工作岗位职责，并进展自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录这样,强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，协作各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中发觉的问题刚好地进展了整改，事后进展了沟通，提高了会计人员的职业技能年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体开展目标，20xx财务部的工作任重而道远为此，须要在以下几个方面接着做好工作、做好年的经济活动分析工作，刚好提出为实现本集团120xx公司生产经营打算的财务限制可行性措施或建议协作集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支、为更好地加强资金管理，统一调配，依据集团总部结算中心2的工作打算支配，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作、接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度，如会计3电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评方法等、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本4公司是先行试点单位，因此财务部要踊跃协作做好这方面的工作、做好年终财务决算的各项前期打算工作，工作中遇到不能解5决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决并注意与金能集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务效劳质量、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法6规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业判定实力会计个人月度工作总结三每月月末和月初是会计最为劳碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进展归集、编制报表和纳税申报越是忙乱的时候，越简单出现过失，因此会计应将每月的工作进展归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应当留意的工作重点

一、增值税税额计算

（一）踊跃核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售状况一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能依据客户的须要进展开票，与税法规定的开票要求不符做为企业的财务人员，特殊是负责税务工作的人员，必需对企业日常销售业务的处理相当明确，熟识主要客户的开票要求，能够在满意客户要求的同时，又不耽搁本公司正常的工作处理为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月号左右就起先核实当月开票税额，将应20当开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月完毕前天就会停顿填开发3票因此企业假设是须要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉

（二）谨慎核对当月进项发票，保证发票刚好认证，确定当月进项税额通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具状况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进展抵扣税额目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证因此企业会计应在规定时间刚好办理认证，确定当月进项税额一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证局部发票发票认证时主要考虑三个因素第一，当月缴纳税金金额在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;其次，考虑会计存货和本钱处理有些商品当月购入当月销售，这些发票应当在当月认证，否那么将导致账面库存为负数;生产企业本钱计算须要原材料，假设当月生产领用材料发票未进展认证处理，将会降低产品本钱;第三，发票是否将要到期遵照税法要求，发票自填开之日起日内（不同类别的90发票有效期限略有不同，具体介绍参见前面进项税额抵扣时限的规定〃）进展认证因为多数企业特殊是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证因此企业在认证发票时应谨慎查看当月进项发票状况，先将快要到期发票进展认证

（三）限制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额增值税计算较为简洁，但是限制起来特别困难，企业要同时考虑到当月销项开票状况和进项发票到达、认证状况，还要考虑税务机关对企业的税负要求税务机关为了限制企业增值税的缴纳状况，依据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应当缴纳的增值税金额（计算方法可参见前面介绍）防止企业通过非法操作少缴纳增值税企业通常是将缴纳的增值税金额限制在税负标准线旁边，有时还会略微低于税负标准各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应依据当地状况谨慎执行税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个。