公司财务预算表格

预算编列表月份类别页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示审核拟订预算概略计算表售利益实绩方案容许销售本钱实绩方案必要销售实绩额实绩损益预算检核表月份原料产品名生产量生产金额物料本钱人工本钱制造费用毛利销售费用净利称本钱预算实预实预实预实预实预实预实预实际算际算际算际算际算际算际算际合计检讨损益预算结算表工程预算实际差额说明销售额金额%金额%金额%期初存货本期进货原料期末存货本期耗用期初存货物本期进货料期末存货本期耗用人工本钱制造费用合计在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量销货本钱销货毛利本期销售费用本期净利说明物料预算计算表月份合if\科目数金额数金额数量金数金额数量金数金额数量金数量金金产品名说\量量额量额量额额额费用预算明细表预算编号预算科目上年度预算%本年度预算%差异备注合计生产本钱预算表月份月份月份月份月份月份月份本钱工程预算金预算金预算金预算预算%%%%%额额额金额金额原料本钱物料本钱直接工资奖金加工费消消耗电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造本钱毛利生产价值100100100100%100%%%%资金运用预算表收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额备注实际费用与预计费用比较表制造费用推销费用管理费用财务费用合计科目实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差投资方案概算修正比较表工程总名称:原工程方案修正后工作方案差异项预算工程预算工程单数金数量规格金额次单位金额//f——1编号名称编号名称位量额修正说明总经理经理会计主管制表收入及支出金额预计表日期月日付款期工月日月日月日月日月日月日程收应收票据已收入应收票据预计金押汇收入预计额押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计支薪资支出预计付金制造费用已开票额制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计制表资金收支实际与预算比较表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异％说明收入销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程.机器设备、―•运费Ht交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长总经理经理复核制表资料提供部门:月份单位千元19/21编号单位月份预算编号科目支付工程计算式预算金额审核拟定预算申请表编号月日单位:金额备注工程月份月份月份*表列数字系指当月付现数*本表由资料提供部门于每月日前24原料内购填送会计部原料配料货物税物料内购原物料外购D/AL/C关税各项费用未来日现金预测表7本日本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款预算预算名称用途说明单价数量申请金额编号预算控制表预算编号:预算科目:预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明备注中应填写“变更〃或“追加〃并注明理由预算变更申请单月日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核申请人预算统计表月份部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表制造本钱预算表月份月份月份月份月份月份月份本钱工程预算金预算金预算预算预算金%%%%%额额额金额金额原料本钱物料本钱直接工资奖金加工费消消耗电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造本钱毛利生产价值100100100%100%100%%%制造本钱及利益方案表月月月月月月工程金构成金构成金构成金构成金构成金构成额额额额额额生产额原料额劳务费奖金津贴制品物料费折旧制造本钱制造利润生产额原料额劳费务制品奖金津贴物料费折旧制造本钱制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴制品物料费折旧制造本钱制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴制品物料费折旧制造本钱制造利润一般管理费预算分析表部门月份年月编号工程当月差异累计差异原因分析工资1员工福利费2福利保健费34教育经费5工会会费旅费67交通费8广告宣传费9车辆维修费修理费10租赁费11物料用品费12邮电通信费1314水电费税金1516消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略损益方案实绩报告表主要科目月JJ月月计累计月计累计月计累计方案必要纯利益实绩容许营业方案外损失实绩必要经营方案外收益实绩方案必要营业利益实绩方案容许营销费用实绩方案容许管理费用实绩必要销方案。