公司管理制度（适用于科技公司）

有限公司管理制度xxxx为了进一步帮助有限公司完善投资平台管理，长城所对咨询项目专项咨询文xxxx xxxx件之四一一《有限公司管理制度》进行了细化与补充，形成一套适应公司在高技术领域xxxx投资需要的基本制度，现提交有限公司xxxx各科技型子公司参照该套制度执行，特殊业务需要可做相应调整，但应报领导小组xxxx审批制度目录财务管理制度财务工作管理YH-CW-01-2000财务预算YH-CW-02-2000财产管理YH-CW-03-2000行政管理制度领导小组例会制度YH-XZ-01-2000考勤管理YH-XZ-02-2000办公用品用具管理YH-XZ-03-2000印章管理YH-XZ-04-2000人力资源管理制度员工录用及解聘制度YH-RL-01-2000员工薪酬制度YH-RL-02-2000保密制度YH-RL-03-2000员工绩效考核制度YH-RL-04-2000业务管理制度投资项目管理YH-YW-01-2000对子公司提供服务的管理YH-YW-02-2000项目开发过程管理YH-YW-03-2000知识管理制度知识产权管理YH-ZS-01-2000文件档案管理YH-ZS-02-2000计算机和网络管理YH-ZS-03-2000对于下列情况，原则上照常支付工资:

3.2）法定时间的婚假、产假、丧假；a）年度带薪休假；bC）行使公民权时；）工伤病假d员工缺勤时，则依下列方式处理

3..3非公务原因负伤患病时工资义缺勤日数平均每月应出勤日数XX迟到、早退、

3.4津贴（福利）每月日发放（报销）

3.510-

153.6公司创业期间的工资可暂以一定限额（3000元）为标准，工资未达到限额的部分，当期发放；超过限额的部分当期不发，累计留存，在项目成功后以现金形式补足，或在公司股权变动时，按占变动前股东权益的比例形成股权本制度年月日发布，本制度年月日实施;20002000本制度由xxxx有限公司负责起草;本制度由XXXX有限公司审核,批准;本制度由xxxx有限公司负责解释附加说明:员工职级工资表职级档级（行政级）标准额总经理五2010000199000188000副总经理四176000165500155000—•部门主管143600133300123000112700项目经理10240092200820007180061600一般员工5140041300312002110011000有限公司人力资源管理制度XXXX保密制度__________________________________________________YH-RL-03-2000范围1本制度规定了对员工的保密要求和管理原则，本制度适用于对员工的保密XXXX XXXX管理管理原则和程序2员工必须遵守被投资公司的有关保密的规定，保守和被投资方的商业秘密

3.1xxxx xxxx员工在开发项目期间，当客户提出保密要求或项目经理认为有必要时，所有参与

3.2xxxx项目开发的员工应当签署项目保密协议员工在项目开发期间及对已投资项目进行管理期间，非经主管负责人允许，不得

3.3xxxx将项目方未公开的文件或资料（包括项目资料、调研文件、审查结果，及所投资子公司定期提交的业务计划、财务报表等内容，包括书面的、软磁盘的、光盘的、数据库的、内部网络的等存在形式）泄露给第三方，或据为己有，或私自拷贝保密协议书4的员工必须与签定“保密协议书”

4.1xxxx xxxx若员工违反保密协议书中约定的内容，致使或客户的商业秘密或知识产权受到侵

4.2xxxx犯，所造成的后果由当事人承担责任将根据责任后果的轻重，由领导小组协商决定对责任当事人进行相应的处罚

4.3xxxx附加说明本制度年月日发布，本制度年月日实施；20002000本制度由有限公司负责起草；xxxx本制度由有限公司审核，批准；xxxx本制度由有限公司负责解释xxxx有限公司人力资源管理制度XXXX员工绩效考核制度YH-RL-04-20001范围本制度规定了对员工进行绩效考核的方法和原则，本制度适用于对员工绩XXXX XXXX效考核的管理员工考核2月度总结

2.1员工每月自我总结一次，形成报告，在每月日前交人事主管，人事主管会同该员工及26相关人员对该报告给出评价，交总经理审阅转正考核

2.2试用期员工在试用期满后，自我总结，形成总结报告，部门主管会同相关人员对其进行评议，形成评议意见，最后由领导小组签署考核意见，决定是否转正转正考核意见与本人见面，转正考核表由人事主管存入员工管理档案年度考核步骤

2.3）个人总结员工进行年度自我总结，形成报告，交主管领导a）员工评议由该员工的主管领导组织与他（她）工作相关的员工，针对月度总结报告b和实际工作表现进行评议，形成评议意见，填写在“员工绩效考核表”上）主管评议该员工的主管领导对其进行评价，提出评价意见c）总经理审阅、总结评议结果，确定该员工的评价意见，并交员工本人，双方应取得共d识并双方签字员工绩效考核结果与本人薪酬挂钩年度考核为优秀的员工，将受到特别嘉奖3附加说明本制度年月日发布，本制度年月日实施;20002000本制度由有限公司负责起草；xxxx本制度由有限公司审核，批准；xxxx本制度由有限公司负责解释xxxx有限公司行政管理制度领导小组XXXX例会__________________________________________YH-XZ-01-20001范围本制度规定了有限公司核心领导小组会议的管理原则和方法，本制度适用于有XXXX XXXX限公司领导小组例会的管理定义2领导小组例会是指由有限公司及各子公司主要负责人员参加的，每月一次，对日常XXXX经营管理作出决策、重大事项形成决策建议的会议在特别情况下，可以临时召开程序

33.1时间领导小组例会在每月的、、、日中选择一天举行，应由行政主管提前一天通知参加5678会议的人员，以免遗忘参加人员

3.2参加领导小组例会的人员包括有限公司总经理、副总经理、各子公司主要负责人xxxx员及相关人员会议内容

3.3例会的内容主要有）日常经营管理形成决议a•分析、总结有限公司及各子公司上月财务预算及业务计划执行情况；xxxx•讨论、通过下月财务预算及业务计划；•其他经营管理存在问题及解决方案研究）对重大事项的讨论分析b•重大商业计划研究分析，形成决策建议，上报董事会•预算外投资需求及预算内重大投资变化讨论分析，形成决策建议，上报董事会会议纪

3.4要例会内容由专人负责在“领导小组例会记录本”上记录，形成例会纪要，作为公司管理决策，“领导小组例会记录本”保存在行政主管处，“领导小组例会纪要”报备董事会xxxx若有重大事项需要发布，由行政主管根据会议纪要编制出“司发文”，发放相关人员其它要求4与会人员若不能按时参加会议，应在领导小组例会举行前一周向总经理或行政主管报告，

4.1并以书面形式说明原因当出现特殊情况时，总经理可以临时召集、举行领导小组例会

4.2”领导小组例会记录本”应作为公司内部秘密文件加以保管

4.3“司发文”发放时应进行登记

4.4附件A《xxxx有限公司文件》格式附件B《领导小组例会纪要》格式附加说明本制度年月日发布，本制度年月日实施；20002000本制度由有限公司负责起草；xxxx本制度由有限公司审核，批准；XXXX本制度由有限公司负责解释xxxx有限公司行政管理制度XXXX考勤管理__________________________________________________YH-XZ-02-2000范围1本制度规定了员工考勤管理的原则和方法，本制度适用于所有员工考勤的XXXX XXXX管理工作时间2公司实行五天工作制（周一至周五），每天工作八小时

2.

12.2每天工作时间为上午8:30〜12:00；下午13:30〜18:00办公时间秩序

33.1员工在规定的工作日内必须按时上下班，不得迟到、早退、旷工

3.2在工作时间内，员工不应做任何与工作无关的事情，不得影响他人工作考勤管理

44.1公司使用打卡机对员工的出勤情况进行控制每月底，考勤员对每位员工的考勤情况进行统计

4.2员工因业务需要，需外出、出差等，需填写“外出工作工时确认单”，由主管领导签字确认，并向行政主管、考勤员说明，考勤员在考勤卡上记录原因员工返回后，由主管领导对其进行工时确认

4.3员工出勤情况将与本人工资及其他奖惩情况挂钩，缺勤管理5迟到或早退分钟内，每次从当月工资中扣罚元；单计或累计每超过分钟，按

5.1102030半天事假处理请病假半天以上的需有医院的证明，否则按旷工处理请病假需填写“请假条”

5.2三日以内事假由行政主管审批，三日以上的事假需由总经理审批请假人应填写“请假

5.3条”事假一天扣发一日工资旷工一天扣发三日工资；每月旷工超过三天（含三天）者，除扣发工资外，将受记过直

5.4至开除处分加班管理6员工加班须经部门经理审批同意，并于加班登记册上签字及注明加班时间；部门经理加

6.1班由总经理审批签字加班可抵消事假或与奖励挂钩

6.2附加说明本制度2000年月日发布，本制度2000年月日实施;本制度由有限公司负责起草；xxxx本制度由有限公司审核，批准;XXXX本制度由有限公司负责解释xxxx有限公司行政管理制度XXXX办公用品用具管理YH-XZ-03-20001范围本制度规定了公司办公用品、用具的购买、使用及保管办法XXXX一般办公用品（具）2公司一般办公用品（具）指普通一次性消耗品，主要指本、笔、各类纸张、磁盘、打

2.1印机墨盒及其他日常用品一般性办公用品（具）由行政部门根据实际需要，统一购买、保管、发放

2.2贵重办公用品（具）3公司贵重办公用品（具）指单价较高的非一次性消耗品，主要指计算机、空调，及电

3.1话、呼机、手机等通讯工具贵重办公用品（具）须经申请使用人书面申请，报总经理批准后方可购买，并由行政部

3.2记录于使用人个人档案，若使用人因故离开公司，必须办清相关归还手续后，方可离职计算机及空调列入固定资产管理，具体保管办法见财务管理制度中《财产管理》

3.3车辆的管理4公司车辆纳入固定资产进行管理，车辆的使用及调配，由行政部统一调遣公司设专职

4.1驾驶员负责车辆的行驶安全、维修、保养，并办理车辆保险公司禁止私自出车，凡因私自出车导致交通事故，一切后果由责任人自行承担

4.2本制度年月日发布，本制度年月日实施;20002000附加说明:负责起草；本制度由有限公司本制XXXX度由有限公司本制度由审核，批准;XXXX负责解释有限公司XXXX有限公司行政管理制度印章管理XXXX__________________________________________________YH-XZ-04-20001目的为了加强有限公司印章的管理，特制定本规章制度XXXX公章管理2有限公司公章由行政主管负责保管有关人员因业务需要使用有限公司公XXXX XXXX章的，须向行政主管请示，必要时须由总经理批准每次使用印章，行政主管必须在记录本上登记财务章及人名章管理3有限公司财务章由财务主管保管，人名章由出纳保管财务人员使用印章须在财务XXXX预算范围内进行，预算外收支需要使用财务印章时，须由总经理审批合同章管理4有限公司合同章由财务主管保管财务人员使用合同章须在财务预算范围内进行预xxxx算外重大收支或预算内重大变化需要使用合同章的，须经总经理（必要时领导小组例会）审批有关人员因业务需要使用合同章的，须经总经理授权每次使用合同章，财务主管必须在记录本上登记附加说明本制度年月日发布，本制度年月日实施;20002000本制度由xxxx有限公司负责起草；本制度由有限公司xxxx审核，批准；本制度由有限公司xxxx负责解释有限公司财务管理制度XXXX财务工作管理__________________________________________________YH-CW-01-20001范围本制度规定了有限公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理与核算、财务XXXX分析报告、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于有限公司对财务工作XXXX的管理现金管理2出纳负责现金管理当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结，帐款相符现

2.1金收入应及时存入银行，不得坐支每月末须与会计核对现金收支情况及备用金余额因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总经理）批准后办理借款手续,事

2.2情办完后，要及时归还或报销因私借款的员工，经总经理批准，可予以办理借款时间超过一个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条款执行每笔现金的支出都应先由经手人填写“报销证明单”，经主管签字确认，报总经理批准

2.3后报销支票管理3出纳管理支票，负责支票的购买、保管和签发，支票与密码应分开保管财务章与人名

3.1章应分别由出纳和有关人员负责保管一次支出元以上的，原则上使用支票支付出纳100不得签发空白、空头和远期支票领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票对付款对象、金

3.2额确定的，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不能确定时，须采取封死上限等安全措施经手人须在支票存根上签字，并对借取的支票妥善保管，及时支付发票管理4由出纳负责购买、管理、开具发票

4.1取得收入（现金、支票等）后，根据情况及时开具正式发票或往来发票

4.2发票上必须填写抬头、日期、内容、大小写金额、经手人

4.3不得将空白的发票交付对方；发票存根与交付对方的发票必须填写一致帐务处理与

4.45核算财务人员根据收支情况做记帐凭证，及时登帐；月末出报表

5.1每月根据实际发生的业务收支进行核算；分摊相应管理费用和其它支出（如折旧、待摊

5.2等）为各科技型子公司提供财务服务时，实行独立核算，自负盈亏，保证各项成本、费用及

5.3收益准确体现财务分析报告6财务人员每月末编制财务报表及财务分析报告

6.1财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、政府项目明细表，客户收支明细表，

6.2各种计提明细表财务分析报告包括核对帐目帐款，帐目问题记录，对工作的改进，手头工作说明等

6.3财务人员须对各科技型子公司每月上报的财务报表及财务分析报告进行审查，出具财务

6.4意见，报领导小组例会审议财务档案7每月定期清理记帐凭证及原始凭证，月末装订成册，妥善保管对合同、发票存根、相关文件资料等，及时清理，分类管理各月的报表，年末装订成册审计8每季度，有限公司聘请专业的会计事务所对各科技型子公司的财务进行审计，并就xxxx各科技型子公司季度或年终决算的真实性、合法性向总经理提出书面报告，如遇突发事件，集团随时对子公司进行专题审计或全面审计附加说明本制度年月日发布，本制度年月日实施；20002000本制度由有限公司负责起草；xxxx本制度由有限公司审核，批准；xxxx本制度由有限公司负责解释xxxx有限公司财务管理制度XXXX财务预算__________________________________________________YH-CW-02-2000范围1本制度规定了公司财务预算（含投资项目预算）管理的原则和方法，本制度适用于XXXX对财务预算的管理XXXX财务预算编制要求2财务人员每年末编制次年年度财务预算，经领导小组例会批准后实施每半年对年度财

2.1务预算调整一次财务人员根据各单项预算，于每月日前汇总，制订当月财务收支预算财务预算报领

2.21导小组例会审查，通过后执行出纳负责编制月度支出预算，并附办公用品（具）及设备采购计划

2.3定期采购预算（包括办公用品、物料消耗等）由库房管理员、行政主管共同编制

2.4特殊预算（包括车辆使用费、贵重物品的采购）由行政主管主持编制

2.5独立的投资项目（子公司）均须由项目负责人（或各科技型子公司财务部门）提交独立

2.6的财务预算，财务人员进行预算汇总XXXX财务预算监管审查3财务人员以领导小组审批后的财务预算为标准，安排资金流动；如有超出预算的一般性

3.1支出，须报有限公司总经理批准后支付，重大预算外支出或预算内支出的重大变化须XXXX由领导小组例会讨论通过后支付每月末由财务人员根据实际发生情况，对财务预算执行情况进行审查，提出改进意见,报

3.2领导小组例会审议附加说明本制度年月日发布，本制度年月日实施；20002000本制度由有限公司负责起草；xxxx本制度由有限公司审核，批准；xxxx本制度由有限公司负责解释xxxx有限公司财务管理制度XXXX财产管理_______YH-CW-03-20001范围本制度规定了公司财产（低值易耗品、固定资产）管理的原则和方法，本制度适用XXXX于财产管理XXXX低值易耗品管理2低值易耗品包括办公用品（笔、笔记本、磁带、打印纸、磁盘、档案袋、文件夹、曲

2.1别针、大头针、涂改液、板擦、口取纸等）、劳保用品、计算机配件（光驱、鼠标、显示器、调制解调器、机箱等）等低值易耗品的采购、保管、领用见

2.2YH-XZ-03低值易耗品应保证一定的库存，以支持业务正常运行

2.3由行政主管会同财务与库房管理员对库存低值易耗品定期进行清查盘点，每季度至少进

2.4行一次每月末由库房管理员编制低值易耗品月度出入统计报表固定资产管理3固定资产包括有档案类（车辆、空调器、计算机、笔记本电脑、投影仪、打印机、电

3.1话、传真机、录音机等）和无档案类（办公桌椅、书架、白板等）车辆管理见YH-XZ-03行政主管对有档案类固定资产建立档案，档案内容包括固定资产使用说明书、保修单

3.2（卡）、附件（如软件、备件等）、维修记录、重要变动情况等固定资产必须由财务建立购置、价值及折旧明细帐，由行政主管建立台帐对每件固定

3.3资产，两本帐使用统一的编号对固定资产进行分类编号，并在固定资产上以口取纸形式进行标识

3.4新购固定资产应及时编号、记入台帐和购置、价值及折旧明细帐，有档案类应同时建立

3.5档案每件固定资产必须有专人负责管理和维护

3.6由行政主管会同财务与库房管理员每季度对固定资产进行清查盘点一次，核查帐目与实

3.7物附加说明本制度年月日发布，本制度年月日实施；20002000本制度由有限公司负责起草；xxxx本制度由有限公司审核，批准;XXXX本制度由有限公司负责解释XXXX有限公司人力资源管理制度员工录用XXXX及解聘制度_________________________________YH-RL-01-20001范围本制度规定了员工录用及解聘的程序、原则和方法，本制度适用于对员工录XXXX XXXX用及解聘的管理员工录用员工录用程序

22.1）a提出与确认人员需求根据实际的人员状况、各项目经理提出的人力资源需求经领导小组审议后，确定招聘需求和基本要求）b通过网络、人才市场和推荐等方式，广泛发布人才需求信息）c应聘人员应提供个人简历并提供相关证明文件（学历、学位证书、推荐信等），由总经理、人事主管或相关人员考试（包括口试、面试，必要时笔试），认为符合本公司条件者，经领导小组例会讨论，由总经理批准录用试用

2.2）a经同意进行试用的人员，须在报到当日如实填写《员工登记表》，并签订“保密协议书”；同时，附上本人身份证复印件交行政部备案）b试用期最长为3个月））c试用期间若不能胜任所聘职位，公司随时有权予以调整或辞退d在试用期间，本人愿意在本公司继续工作的，可提出转正申请转正

2.3试用期结束，由公司主管部门组织测评、考核，填写“转正考核表”，经领导小组批准后，可办理转正手续，正式签定“员工聘用合同”员工辞职3员工辞职须提前天向人事主管提出离职申请，未写辞职申请或写申请后未满天离6060开公司者（总经理同意的除外）应向公司交回上一个月的工资（含各种补贴）经公司特殊培训的员工辞职须赔偿公司的培训费用员工惩处4对员工在工作态度、工作质量等方面的不足或过失，公司可以视具体情况提出警告、减少基本工资或暂停工作，直至解雇、开除解聘5员工因有重大过失、违规或不能胜任工作，将解雇该员工，并于三十天前书面通知

5.1xxxx本人公司解雇、开除正式员工须通过领导小组例会决议公司解聘正式员工须视具体情况给予一定补偿，因个人过失而被辞退的员工除外

5.2员工被解聘、开除，有权提出申诉意见

5.3员工离职6员工离职应首先填写“员工离职手续清单”，办理相应手续后方可离职

6.1员工离职后的义务

6.2不论何种原因，员工被解聘时，要立即交回所有所属的和名义下的文件、设xxxx xxxx备和其他财产凡被认为掌握了核心技术及商业机密的员工，在被解聘后两年之内,不xxxx得在其它公司从事在内从事的类似工作，保留起诉的权利xxxx xxxx本制度年月日发布，本制度年月日实施;20002000附加说明:负责起草；本制度由有限公司本制度xxxx由有限公司本制度由审核，批准;xxxx xxxx有限公司负责解释有限公司人力资源管理制度XXXX员工薪酬制度__________________________________________________YH-RL-02-2000范围1本制度规定了员工薪酬的组成、发放等原则，本制度适用于对员工薪酬的XXXX XXXX管理员工薪酬组成2员工薪酬分为工资、奖金和福利补贴三部分XXXX

2.1工资员工工资分为职级工资、年资工资等XXXX职级工资根据员工的职级划分（行政管理人员也依此为晋升标准），职级工资

2.

1.1xxxx为五档级（见员工职级工资表）满足级别条件的员工半年晋升一次基本工资（特殊贡献20者可缩短晋升期）年资工资标准为元/年，根据员工在工作年限计算，即每满一个整年度,增

2.

1.220xxxx加元

202.2津贴（福利）交通津贴员工正常上班时，享受一定额度的交通补贴，标准为元/月

2.

2.150住房津贴住房津贴是为了补助员工因无自用住宅，而需租赁房屋时的津贴其津贴

2.

2.2标准为一般员工元/月，部门主管以上元/月150300医疗补贴标准元/月，专职职工享有

2.

2.350上机保健费月；根据上机时间区别

2.

2.450/100/出差津贴根据出差天数、职级、工作量核发

2.

2.

52.3奖金全勤奖金为奖励员工在每一工资计算期间内的全勤者或工作勤奋者而设立的奖励项

2.

3.1目，其给付标准为元（以一个季度为一个单元，个月内不迟到、不早退、没有病事假）1003业绩奖金奖励业绩优秀的员工，奖金额度随员工表现发放，具体标准由总经理制定

2.

3.2发放原则3工资给付形态采用月工资制，每月日发放

3.18。