2025年-公司管理制度1

公司管理制度

一、员工守则忠于职守爱岗敬业维护公司声誉保护公司利益服从领导团结互助不断学习提高水平积极进取勇于创新

二、总经理岗位职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法令法规，贯彻执行本公司董事会和监事会的决议和决定

2.建立、保持一个有效的管理体系，明确管理体系的组织机构及其各层次人员的职责；制定切合公司实际的方针和目标；通过增强员工的意识、积极性和参与程度，促进方针和目标的实现；定期开展管理评审，评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，决定改进管理体系的措施；确保提供必要的资源；对公司负全责

3.全面主持公司的管理工作，组织实施公司职代会、工作会的决定，对董事会及董事长负责

4.拟定并组织实施公司年度发展计划，并监督和检查计划的实施、落实情况

5.组织实施资产管理与经营，组织制订、审查、评估固定资产的购建、扩建、改建、更新、报损、转让、出租的计划或方案并经董事长批准后实施；制定分级管理、实行资产经营管理责任制的实施办法

6.主持公司办公会议，研究公司管理事项，并检查贯彻执行情况

7.主持拟订财务预算、决策和利润分配、收益收缴和弥补亏损方案

8.拟定公司职能机构设置、人员分流、机构合并、变更及撤销方案，决定公司中层领导的人事任免，经董事会批准后组织实施定资产管理部门提出申请报告，说明原因，经办公室审查后报总经理或分管副总经理（总经理助理）批准后处理处理的净收益或净损失计入当期损益第三十八条固定资产的折旧额应当按照国家规定的分类标准、折旧范围及折旧年限进行计算折旧方法原则上采用平均年限法，净残值率按3%计算公司按月计提折旧第六章差旅费的管理第三十九条公司对出差人员要定任务，定人数，定时间如因特殊情况，实际出差天数需超过计划的，应当经公司分管副总经理（总经理助理）或总经理批准第四十条出差人员的住宿费按出差期间的住宿天数计算，实行限额凭据报销、节约部分的50%归个人所有的办法，市内交通费、伙食补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发第四十一条差旅费标准按住宿费、伙食补助费、市内交通费项目分省内与省外分别确定，具体标准详附表二第四十二条差旅费报销标准为各项差旅费用开支的最高限额，超支不补差旅费的借支金额原则上不得超过预计报销金额的150%o第四十三条总助（含总助）以上人员发生的费用按实际发生额报销后，不再享受有关补贴出差人员在外须经请示同意后方可发生招待费用，报销招待费用后，不再享受当日的伙食补助出差期间的业务电话费可按实报销第四十四条低级别的职员随同高级别的人员出差，经分管副总经理（总经理助理）同意后，可享受高级别人员的待遇；陪同重要客户出差，经分管副总经理（总经理助理）或总经理同意后，可酌情提高住宿费标准第四十五条出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不再发给市内交通费补贴第四十六条按规定可乘坐火车硬卧而乘坐硬坐的，可按与硬卧票价差额部分的60%发给个人但符合乘坐软卧条件而改乘硬卧的不再发给软卧与硬卧票价的差额第四十七条夜间乘坐长途汽车、轮船普通舱超过六小时的，每人每夜按如下标准另行发给补助省外特区30元，一般地区15元，省内10元连续乘车（船）每超过12小时加发一天伙食补助费第四十八条出差人员在外发生的非工作需要的游览、参观等费用自理第四十九条工作人员趁出差之便，就近绕道回家省亲的，其绕道的路费由个人负担，公司只报销其出差单程直线路费，在家期间不享受任何补贴若绕道车船费少于直线单程车船费，则按实报销第五十条工作人员参加会议或培训班，按会议或培训班的统一标准报销如果会议、培训班统一安排食宿的，凭会议发票报销，不再享受有关补贴第五十一条工作人员出国发生的差旅费按国家外汇管理局的有关规定和标准执行第五十二条享受探亲假的员工，均乘坐火车硬卧、轮船三等舱及长途汽车，公司按直线往返路费给予报销第七章收入、成本费用、利润及其分配的管理第五十三条公司收入主要包括担保费收入、会费收入公司应在业务合同签定后，在规定的计算期内，按当年应计收入的数额确认当年收入的实现第五十四条公司在信用担保业务过程中发生的与信用担保业务有关的支出记入公司成本（费用）第五十五条公司成本（费用）包括

1、固定资产折旧费；

2、业务宣传费指公司开展信用担保业务宣传活动所支付的费用；

3、业务招待费；

4、提存准备金包括责任准备金、追偿准备金；

5、利息支出利息收入可作收入处理或冲减利息支出处理；

6、再担保费支出；

7、业务管理费，包括

（1）个人经费包括职工工资、奖金、职工福利费、职工教育经费、工会经费、劳动保险费、社会保障费、取暖费、降温费等；

（2）公司经费包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、印刷费、修理费、机动车费、会议费、公证费、董事会会费、审计费、咨询费、绿化费、坏帐准备、递延资产与无形资产摊销、其他支出第五十六条公司利润总额按以下公式计算利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出营业利润二营业收入-营业税及附加-营业成本费用+其他业务利润营业收入=担保费收入+会费收入其他业务利润=其他业务收入-其他业务支出第五十七条公司实现的净收益，按照国家有关制度规定进行下列分配:

1、被没收的财物损失，支付滞纳金和罚款；

2、弥补以前年度亏损；

3、提取法定盈余公积，按净收益（扣除弥补亏损）的10%提取，公司法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%时可不再提取

4、提取任意盈余公积，根据公司章程或股东大会决议提取和使用根据需要，公司可将提取的法定盈余公积或任意盈余公积用于转增资本转增时，要按法定程序办理变更注册资本手续并按原有股东所持有的股权份额等比例结转；转增资本后，留存的法定盈余公积不得少于注册资本的25%同时,也可用以前年度盈余公积弥补当年亏损

5、按净收益的10%提取法定公益金，主要用于修建职工宿舍等集体福利设施

6、按净收益的10%提取普通准备金，用于弥补担保损失

7、支付股东股利

8、未分配利润,按剩余额的30%结转下年分配

9、公司按以上程序分配后，剩余净收益可用于奖励公司的职工和经营管理者第八章财务分析第五十八条财务分析是以公司财务报告等会计资料为基础，对公司财务状况和经营成果进行分析和评价，为财务预测、决策提供依据的管理活动第五十九条财务分析常用的方法

1、比较分析法是指依据不同的分析目的，将报表中的单项数据或计算的有关数据与计划、前期、其他企业的同类数据进行比较，从数量上确定差异的一种方法

2、比率分析法根据同期财务报表上的不同项目之间的相关数据，求出它们的比率，互相比较，据以分析和评价企业的财务状况和盈利能力，找出经营管理中存在的问题

3、结构百分比分析法通过计算某项经济指标（或大项目）各组成部分（或小项目）占总体的比重，分析其构成内容的变化，从而掌握该项经济活动的特点和变化趋势第六十条定期常规分析的主要指标有

1、偿债能力指标

（1）短期偿债能力指标有流动比率、速动比率等；

（2）长期偿债能力指标有负债比率、权益乘数、负债与股东权益比率、利息保障倍数等；

2、资金周转状况指标应收帐款周转率、流动资金周转率、固定资产周转率、总资产周转率等

3、获利能力指标总资产报酬率、所有者权益报酬率、毛利率、销售利润率、销售净利润率、成本费用利润率等

4、成本指标包括收入成本率、成本利润率、期间费用结构比等第六十一条公司可根据实际情况开展专题分析如对投资的分析、对费用成本管理的分析、对往来帐款的分析等第九章会计档案管理第六十二条会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计材料,它是记录和反映经济业务的重要凭据第六十三条会计档案是公司档案的重要组成部分，财务部和公司档案管理部门共同负责会计档案管理第六十四条年度会计档案，由财务部门按照归档要求，负责整理立卷或装订成册上年度会计档案，可由财务部门保管一年期满之后，由财务部门编造清册，移交公司档案部门保管第六十五条档案部门接收的会计档案，原则上应保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，应会同财务部门共同拆封整理，以分清责任第六十六条公司会计档案不得向外单位借出如需要复印件，需报告财务管理中心经理，重要事项必须经公司总经理批准第六十七条本公司非财务部门利用会计档案时，原则上应由财务人员代其查阅第六十八条撤销、合并单位和建设单位完工后的会计档案，应随同单位的全部档案一并移交，并按规定办理交接手续第六十九条各种会计档案的保管期限，按照财政部、国家档案局发布的〈〈会计档案管理办法〉〉确定和执行各种会计档案保管期限，从会计年度终了后的第一天算起第七十条会计档案保管期满，需要销毁时，由档案管理部门提出销毁意见,会同财务部共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报公司总经理和董事会批准后销毁对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到了结时为止销毁会计档案时，应由档案部门和财务部共同派员监销监销人在销毁会计档案前，应认真清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总经理第十章附则第六十八条公司所属独立核算单位可参照本制度执行第六十九条本制度未尽事宜，国家有规定的，从其规定第七十条本制度由财务管理中心负责解释第七十一条本制度自年月日起执行六出纳岗位职责

1.办理银行存款和现金领取

2.负责支票、汇票、发票、收据管理

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的工作1员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款2员工出差回来后,据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销

5.员工工资的发放

6.现金收付工作要求1现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪若收到假币予以没收，由责任人负责2现金一经付清，应在原单据上加盖〃现金付讫章〃.多付或少付金额，由责任人负责3把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”4每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏下班后现金与等价物交还总经理处5一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续特殊情况需审批6员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负

7.银行账处理工作要求1登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴开汇兑手续2每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金每日下班之前填制结报单3保管好各种空白支票，不得随意乱放4公司账务章平时由出纳保管

8.报销审核工作要求1在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字若无，应补2附在支付证明单后的原始票据是否有涂改若有，问明原因或不予报销3正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充4支付证明单上填写的项目是否超过3项若超过，应重填5大、小金额是否相符若不相符，应更正重填6报销内容是否属合理的报销若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批7支付证明单上是否有总经理签字若无，不予报销七人事管理制度第一章总则第一条公司为追求人事管理制度的健全，以达高度运用人力，提高经营效益的目的，特制定本制度第二条公司员工的招聘、任用、服务、待遇、调迁与差假、工作交接手续、教育与训练、员工福利、解聘、辞职、考核与奖惩等事项，除公司章程、组织规程及政府有关法令及有关规定外，均依本制度办理第三条本公司除董事、监事外，自总经理以下各级人员，均称为本公司员工第四条公司因业务工作需要聘请顾问或特约人员，雇用临时工其管理办法另以聘约或合同为准第五条公司员工除本公司章程规定须经董事会同意任用者外可由各中心经理填写《人员增补申请单》呈报总经理核准招聘第六条公司实行年终考核自然淘汰制第七条公司各级员工，均应遵守本制度各项规定及公司制定的其它规章制度第二章任用第八条公司人员的增补以公开招聘为基本原则第九条公司增补人员的考选应分初试与复试初试以口试为原则，必要时兼行笔试初试由人力资源部指定人员办理复试由录用部门主管办理第十条公司增补人员录用，职员级别者呈总经理批准，总（副）经理、三总师以上者报董事会批准第十一条人员招聘作业程序

1、人力资源部根据公司业务发展需要，拟订招聘计划

2、登报征聘

3、应征者的处理

（1）对合格应征者发“初试通知”，通知前来公司初试

（2）对不合格者的应征资料，归档半年后销毁，但有要求退件者，给予退件

4、背景调查经初试合格者，初步决定录用的人员，视情况应做背景调查，包括原服务单位正式书面工作鉴定或派员亲临原单位外调

5、结果评定经评定未录取人员，人力资源部须发出谢函通知将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需经评定录取人员，由人力资源部和录用部门的中心经理商定报到日期后，发给报到通知书第十二条新进员工应验对身份证及其它有效证件，并于报到时递交以下资料

1、相片两张；

2、自传一份；

3、最高学历证件、学位证件及职称证件各一份（均需原件）；

4、市级以上医院最近一个月体格检查表；第十三条应聘人员从到职日起一个月为试用期必要时视其试用期表现优劣予以缩短或延长中心经理以上及特殊人才的应聘人员报总经理批准后可免试用期第十四条试用员工表现优良者，应由其中心经理填报试用期满通知呈报总经理核准正式录用第十五条试用员工表现欠佳者，由其中心经理权宜延长试用或停止试用，并填报试用期满通知报人力资源部并呈总经理核准第十六条正式录用的员工，按公司有关规定签定劳动合同第十七条人事档案公司各级员工的档案由市人才交流中心或有关人力资源部保管第十八条凡有下列情况之一者，不得予以聘用

1、剥夺公民权尚未复权者

2、曾犯刑事案件，经法院判决或通缉在案者

3、吸食毒品者

4、原服务单位，因本人原因没履行劳动合同者、未办清离职手续者、带有各种经济纠纷者或因各种违规行为被原服务单位除名者

5、身体缺陷或患传染病或健康欠佳难以胜任工作者第三章服务第十九条公司员工应遵守本公司一切规章制度第二十条公司员工应接受上级主管指挥与监督，不得违抗如有意见应事前述明，其意见未能得到采纳或修正时，均应坚决照办第二十一条公司员工应维护公司信誉凡个人意见涉及本公司利益方面，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定业务外，不得擅用本公司名义办理其它业务及个人私事第二十二条公司员工不得经营或出资参与本公司同类的业务，不得兼任公司以外任何职务第二十三条公司员工应尽忠职守，并保守公司日常事务及业务上的一切机密第二十四条公司员工执行公务时，应力求实际，不得畏难逃避，互相推诿或无故拖延第二十五条公司员工处理业务，应树立成本观念对一切公物应加以爱护未经许可，不得将公物私自携出公司第二十六条公司员工对外接洽事务时应态度谦和，不得有骄傲怠慢损害本公司名誉的行为第二十七条公司员工应彼此通力合作，和衷共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、拨弄是非扰乱秩序，妨碍风纪第四章劳动管理第二十八条工作时间上午_,下午-第二十九条员工上、下班应亲自打卡，不得委托他人代打，如有上述情况发生，双方均以旷工论处第三十条因外出未打卡、上下班忘记打卡者，应次日由部门主管证明并在卡上注明否则，均以迟到、早退或旷工论处第三十一条人力资源部每月终了后将出勤情况汇总，编制统计表两份，一份送财务部核计薪资加扣，一份公布

1、缺勤统计

2、全勤人员名单

3、加班统计第三十二条休假

1、员工除星期

六、星期日休息外，享受国家法定节假日

2、国家法定休假日薪资及津贴照发，如工作需要加班时，应征得员工同意，并根据国家劳动法及公司规定加发薪资

3、带薪年假凡在本公司工作满一年者，可于次年开始每年享受带薪假一周凡上一年内病假累计达15天者、事假达7天者当年不享受带薪年假（不包括法定节假日在内）休假期内，薪金依照《工资标准》计发，按实际休假天数扣除奖金、其它补贴

1、带薪年假应当年内一次休完，不得延续到下一年，确实因工作需要当年不能休假者，报公司人力资源部审核经总经理批准同意后，按相应天数发给（基本工资+岗位工资+奖金）的200%予以补偿如自行放弃休假，工资、奖金照常发放第三十三条请假

1、员工请假分为七种

（1）事假因私事必须本人处理者可请事假，每年累计以15天（含15天）三办公室文员岗位职责

1.服从领导，及时出色地完成办公室主任交办的各项工作

2.及时完成公司文件及材料的打印校对工作

3.具体负责公司全体员工的考勤签到，掌握每天迟到、早退、旷工的准确数据,及时作好记载，在张榜公布的同时，交财务部门作为扣除工资的依据

4.加强对电脑微机、打印、复印机的管理与维护，确保材料打印工作及时完成

5.负责接听电话，接收传真，及时作好记录，搞好信息上传下达

6.做好来客接待工作，做到服务态度热情，主动将客人引到相关部门及领导处

7.负责报刊、信函的收发工作

8.负责档案整理入库，搞好档案室的卫生、通风、杀毒等常规工作，保证档案资料保存质量四办公室主任岗位职责

1.在总经理直接领导下，贯彻执行公司规定的各项管理制度，保证公司各项行政事务工作的正常开展

2.负责各部门人员的考勤、工作监督，包括检查监督各个部门工作直接负责打字员、档案员（文员）、汽车司机、保洁员的工作质量、服务态度和工作进度

3.做好公司员工的培训及考核工作；规范本部门的服务，提高员工素质及操作技能；协调各个部门之间的工作安排，并对他们进行绩效考核

4.负责执行公司的考勤制度，监督全体员工上下班按要求签到、签退

5.根据公司发展需要，负责做好新员工的招聘、实习、转正工作；负责劳动合同的签订，人事档案的建立和员工的奖惩、辞退工作协助总经理实施公司人才队伍的建设工作

6.收发各类文件、信函；做好报刊杂志的征订和分发工作，编制收集各部门有关资料、会议记录等交档案室存档

7.印发公司各类通知、文件和规章制度；传达召集各类办公会议，并做好会议记录；做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究,发现问题及时向领导汇报

8.搞好公司用电、用水、电话、通信等管理工作，教育员工养成为公司节约每一度水、每一度电的良好习惯，做到节省行政开支为限事假期间扣除相应天数的工资（含岗位工资）、误餐费、奖金及各种津（补）贴当月事假连续或累计超过2天，扣除当月全部奖金超过3天（含3天）的事假需经总经理批准

（2）病假因病必须治疗或休养者，应出示市级以上医院证明申请病假,每年累计以30天（含30天）为限，连续病假3个月（含3个月）为限，超过此限者公司将劝其辞职每月病假5天内按实际天数扣除误餐补助、奖金和岗位工资；超过5天（含5天）者，扣除全月奖金并按实际天数扣除误餐补助、工资（含岗位工资）及各种津（补）贴；连续病假超过15天（含15天）除扣除全月奖金、误餐费、岗位工资及各种津（补）贴外，基本工资按以下标准发放

①工龄1—10年者，按基本工资的70%给予

②工龄10—20年者，按基本工资的80%给予

③工龄20年以上者，按基本工资的90%给予

④公司一旦发现员工病假理由不实或在病假期、医疗期内从事第二职业，公司将劝其自动离职或解除劳动合同，并将扣回从该请假之日所发的全部报酬

⑤病假期间生活上若有困难，经核实，可申请困难补助，并报总经理批准

（3）公伤假因执行公务受伤，凭医院的诊断证明及部门主管、中心经理意见并经总经理批准，住院治疗期间一切待遇不变；经医院和总经理批准在家修养期间扣除误餐费，其他待遇不变

（4）探亲假在公司工作满2年以上，已婚者配偶在外地工作，可享受每年一次20天的探配偶的探亲假；已婚探父母，可享受四年一次20天的探亲假未婚探父母，可享受每年一次7天的探亲假休探亲假的员工报销工作地到休假地点的直达硬座或硬卧（车上时间超过8小时）火车票、汽车票、三等舱的船票路途假按火车、汽车、轮船直达的时间计算

（5）婚假凭结婚证明，员工一次性享受婚假13天

（6）产假对符合国家计划生育政策的女员工，怀孕期间可到市级以上医院建卡定期检杳，医院指定检查时间计半天公假生育费用由社保局按养老保险中的规定支付分娩享受120天假期员工生产一年内，每天可获一小时哺乳假公司男员工在妻子生产期间可获假期七天违反国家计划生育政策者除外

（7）丧假员工的直系亲属死亡，给予丧假7天

2、以上七种假均按每月

22.5天工作日计发工资

（4）、

（5）、

（6）、

（7）项假期间扣发相应天数的误餐补助及奖金

3、以上假期均包括公休日，但不包括法定节假日在内

4、凡申请休假，需填写“请假申请单”，中心经理以下员工经所在部门主管同意后，报人力资源部核定并经中心经理批准后方可休假；中心经理申请休假需经总经理批准，否则以旷工论处但因突发事件或急病来不及先行请假者，应用电话迅速向中心经理或总经理报告，然后补办请假手续，否则视同旷工第三十四条员工请假理由不充分或影响工作时，主管可不予批准或酌情缩短假期或商改假期第三十五条员工以不实理由请假，经查明属实，以旷工论处全年旷工超过三天者公司将给予除名第三十六条凡超假者，回来后需书面说明，呈报总（副）经理批示，方为延长假期否则按旷工处理第三十七条试用人员请假不论其假别，一律按日扣全部薪金第三十八条人力资源部建立员工年度考勤统计表，逐月依据考勤情况予以登记第三十九条每一年度终了，人力资源部应依据年度考勤统计表统计未休带年薪假的人员，并予以计入十二月份加班统计表内，计发薪金第四十条每一年度终了，人力资源部应编制次年享有带薪年假人员名单,并制定休假计划后公布实施第五章薪金第四十一条公司员工月薪分为基本工资、岗位工资、各种补贴、特别津贴及奖金岗位工资根据各岗位的技能要求类别不同实行差别工资制第四十二条根据公司各部门（岗位）的重要性、承担的风险与责任、岗位技术能力要求、业务工作量等因素将公司各部门分成三类，岗位分为四类具体分类为

1、管理中心分类第一类第二类第三类

2、管理部门分类第一类第二类第三类

3、员工岗位分类第一类第二类第三类第四类第四十三条公司总经理实行年薪制，年薪由董事会研究决定总经理以下各级员工工资核定标准如下表所示冈位职务备注合计岗位工资基本工资各种补贴类别第四十四条员工在公司服务满一年后，公司可根据效益增长幅度按比例增加工龄工资第四十五条员工表现优秀者，经人力资源部考核、总经理批准，可给予加薪或工资进档第四十六条新到员工或离职员工，薪金按天数计发第四十七条公司顾问及特殊人员与临时工待遇，视实际需要以聘约合同予以规定第四十八条公司年终决算有盈余时，按公司”奖金分配方案”提拨奖励金发给编制内员工第六章调迁与出差调迁第四十九条公司基于业务需要，可随时调迁员工职务或服务地点，员工不得借故推诿第五十条调任人员应在规定限期内办理工作交接手续并按时报到如逾期限五日即视同自动辞职第五十一条调任人员在接任者未到职前离职时，其业务暂由其主管或其主管指定的其他人员代理第五十二条人力资源部根据人员变动情况，填入人员异动记录簿内出差第五十三条员工因公出差，应先填写“出差申请单”，依规定呈上一级主管核准，并报备人力资源部登记后方得出差遇紧急事故，先行出差者，事后补填“出差申请单”报备人力资源部第五十四条出差人员差旅费标准按公司财务制度中“差旅费报销标准”执行第五十五条出差人员在出差期间，除患病及意外事故阻滞，经查属实者仍按日计算差旅补助费外，如因私事推迟，应按请假规定办理，其延迟期间不得报销差旅补助费第七章工作交接手续第五十六条公司员工工作交接分

1、主管人员工作交接；

2、经管人员工作交接第五十七条称主管人员者为各级单位（部门）的负责人员称经管人员者为各级业务人员第五十八条主管人员应就下列事项分别造册办理移交

1、部门人员名册、各种资料、文件

2、未办及未了事项

3、主管的财物、办公用品等

4、正式详细的本单位（部门）业务工作、人事工作等书面报告第五十九条经管人员应就下列事项分别造册办理移交

1、所经管的财物、事务的资料、文件

2、未办及末了事项

3、本岗位所管理及使用的财物、办公用品等

4、本岗位业务工作详细全面的书面报告第六十条主管人员交接时应由分中心经理派员监交经管人员交接时可由该部门主管人员监交并在所交接清单上签字证明第六十一条本公司员工交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟定处理意见呈人力资源部或逐级上报裁定第六十二条主管人员及经管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报第六十三条各级人员移交应亲自办理如有特殊原因，经批准后指定代理人代为办理交接手续，所有一切责任由原移交人负责第六十四条各级人员过期不移交或移交不清者责令于十天内交接清楚，其缺少公物及各种资料、文件而至公司受损失者，应负责赔偿并加以处罚第八章考核与奖惩考核第六十五条各级主管对其所属员工应随时加以考核，对其工作成绩、能力、操行及适应能力有客观的了解作为年终考评、奖励及培训等参考依据第六十六条每年十二月至次年一月十五日对公司正式员工按《年终考核办法》就其本年度工作表现进行综合考核奖惩第六十七条本公司员工有下列情况之一者，应由直属主管酌情逐级呈报奖励

1、《年终考核办法》所规定的“综合考评结果列前三名者给予奖励”

2、对公司有特殊贡献者

3、对于舞蔽或有危害公司权益事情，能事先举发或防止而使公司减免损失者

4、遇非常事变，临机应付措施得当或奋勇救护、保全生命或公物者

5、参加竞赛得奖、为公司争取荣誉者

6、其他应予奖励事情第六十八条公司员工有下列情形之一者，应由其直属主管或人力资源部呈报惩处

1、《年终考核办法》所规定的“对被亮黄牌者或年终综合考评结果低于其所负责部门的一般员工的部门主管及中心经理给予处罚”

2、有渎职行为者

3、泄漏公司机密，散布谣言者

4、挪用公款、侵占公物、舞弊营私或虚报费用者

5、失职或故意损害公司财物或妨碍业务开展者

6、行为不检或破坏公司信誉者

7、遇非常事变故意回避者

8、违反公司规定或违抗公务命令者

9、积压公事至妨碍公司业务者第六十九条公司员工惩处种类

1、警告处分凡受警告处分者，将扣除当年一个季度的奖金

2、记过处分凡受记过处分一次者，将扣除当年奖金总额的50%100%〜

3、免职或除名情节重大者经总经理办公会讨论即予免职或除名

4、情节重大并给公司带来严重经济损失者，公司将会同司法机关追究其法律责任和经济赔偿第九章教育与训练第七十条公司视业务需要举行定期或不定期业务教育与训练第七十一条公司指派各有关人员担任教育与培训讲师时，被指派者不得借故推诿第七十二条公司视实际需要，可聘请外来专家担任讲师或指派各有关人员参加外界举办的有关业务讲座第十章员工福利第七十三条公司为安定员工生活，由办公室办理员工福利事宜第七十四条公司员工福利项目包括大病医疗保险、养老保险等、补充养老保险、独生子女费等，其标准另订第十一章解聘、辞职第七十五条公司员工解聘和辞职，分为当然解职、解聘、辞职、自动离职、公司除名等5种第七十六条凡员工退休、身故，身体残废或心神丧失不胜职务者，为当然解职第七十七条凡员工因病、因事或其他原因自请辞去职务者为辞职员工辞职应于一个月前以书面形式向部门主管提出并经中心经理审核转人力资源部批准，部门主管以上员工辞职必须以书面形式向所在中心经理提出，经公司人力资源部审核并呈总经理批准第七十八条员工有下列情形之一者，将被公司解聘

1、员工患病或者非因公负伤，医疗期满后，不能从事由公司另行安排的工作的

2、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作或不服从工作安排者

3、公司濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，确须裁减人员的

4、年终考核连续两次亮黄牌者第七十九条员工有下列情形之一者，将被公司除名

1、因触犯法律被羁押或本公司认为案情重大的

2、严重违反劳动纪律或公司规章制度的

3、严重失职、营私舞弊，对公司形象、利益造成重大损害的

4、凡一年内受两次记过处分的

5、自动离职的第八十条员工申请离职，须提前一个月将《离职申请书》交人力资源部人力资源部根据总经理办公会议决定，在一个月内给予答复如逾期未答复的，视为同意第八十一条员工离职，不论其为当然解职、辞职、自动离职、调动以及公司除名、解聘均须办理工作交接，其办理手续按本制度第七章“工作交接手续”要求办理第八十二条离职人员应严格按照工作交接规定办妥各种工作交接及财务手续后，经人力资源部核准，方得办理离职人员财务结算及人事档案调转手续第八十三条正式人员离职应向全公司公布，试用人员离职由人力资源部通知各部门第十二章年终考核办法第八十四条年终考核的方式所谓年终考核是指每年年终对公司全体员工进行综合考评，考评结果以量化的形式体现经综合评定后，对每年综合考评结果最后三名出示黄牌予以警告，督促员工工作积极性，连续两年综合考评结果被示黄牌者，即被认为其优势不能在公司得到充分发挥，为公司与员工发展考虑，公司与其解除劳动合同或聘用合同对综合考评结果列前三名者给予奖励，方式为为其购买2000-5000元的补充养老保险;对被亮黄牌者或年终综合考评结果低于其所负责部门的其他一般员工的部门主管及中心经理给予免职及经济处罚经济处罚方式为扣减其应得年终奖，按一般员工处理第八十五条考核内容

1、目标责任制完成情况；

2、目标成本执行情况；

3、执行公司规章制度情况；

（1）执行日常办公制度情况

（2）执行办公秩序管理制度情况

（3）执行文件收发、传阅、档案管理制度情况

（4）执行办公设备、公章使用规定情况

（5）执行印鉴、介绍信管理制度情况

（6）执行文印、电脑管理制度情况

（7）执行通信设备使用制度情况

（8）执行保密规定情况

（9）执行财务管理制度

（10）车辆使用情况

（11）业务培训考核情况第八十六条考核方法

1、考核基准分为100分；

2、一般员工连续二年被亮黄牌者，公司即与其解除劳动合同或聘用合同;中心经理及部门主管经年终综合评定后，若其综合考评结果低于其所负责部门的其他一般员工或被亮黄牌，则免去其职务并给予经济处罚第八十七条计分细则

1、加分细则

（1）完成目标责任制加25分

（2）超额完成目标加35分

（3）实现成本控制目标加10分

（4）根据公司规章制度第八章《考核与奖惩》中之规定受到公司奖励则予以加分a、通报表扬一次加5分b、嘉奖加15分c、记功加20分d、记大功加50分

（5）业务培训考核情况a、业务培训考核成绩及格一次加5分b、承担业务培训每次加5分c、业务培训考核成绩不及格但补考及格不加分

（6）员工学历情况a、员工具有大专学历者加2分b、员工具有本科学历者加4分c、员工具有硕士学历者加6分d、员工具有硕士研究生以上学历者加8分e、员工具有大专以下学历者不加分，但专职人员加2分

（7）员工职称情况a、员工具有员级职称者（或其他专业执照者）加2分b、员工具有助理级职称者加4分c、员工具有中级职称者加6分d、员工具有高级职称者加8分

（8）员工学历、职称晋级情况凡员工学历晋级（取得专科学历、专科学历取得本科学历、本科学历取得研究生学历）、职称晋级（员工升助理级、助理级升中级、中级升高级）者加4分，跳级晋级者加6分

（9）民意测验情况每年年终全体员工参与民意测验，民意测验结果分优、

9.根据总经理要求起草公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度;将公司内部管理制度化、规范化

10.编制本部门各项工作流程；制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；制定本部门的工作计划

11.协助总经理推进公司企业文化的建设工作；开展企业形象宣传活动积极做好公司员工培训和计划生育等工作；严格保守公司商业秘密

12.负责办理公司办公用品的采购、发放与管理工作

13.负责公司网站平台的筹划、建设及公司形象的设计和推广实施

14.指导安排公司员工的文化娱乐活动，深化各员工团队协作思想

15.完成领导交办的其它工作五财务管理制度第一章总则第一条为规范有限公司（以下简称公司）财务管理各环节,充分发挥财务管理计划、控制、监督、决策的职能，保证公司经营管理正常进行，维护股东利益，结合公司实际，制定本制度第二条完善财务监控体系a.建立钱、物、帐分管制度

（1）出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记

（2）会计人员按照会计制度对经济活动进行反映和控制，并通过资产清查达到帐实一致的目的b.建立资金审批制度凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必须经财务管理中心经理、分管副总经理（总经理助理）、总经理审批c.建立资金计划管理制度财务收支实行计划管理，各部门应在年（月）初向财务部提供本年（月）资金使用计划，财务部根据各部门计划分轻重缓急安排资金

4、建立资金集中管理制度良、可三种情况d.员工取得民意测验结果优者加5分e.员工取得民意测验结果良者加3分f.员工取得民意测验结果可者加1分

（10）考勤情况考勤按月考核，考核年度内每全勤一次加2分

（11）总经理加分总经理可根据其对员工的考察及员工考评结果加分，加分值在10分以内

2、扣分细则

（1）未完成目标责任制扣25分

（2）未完成成本控制目标扣10分

（3）根据公司规章制度《考核与奖惩》中之规定受到公司处分则予以扣分a.通报批评一次扣5分b.因违反公司各项规章制度被罚款（不含迟到、早退、业务培训及不及格被罚款）罚款金额在10元（含10元）以下，扣1分罚款金额在10-50元（含50元）之间，扣5分罚款金额在50-200元（含200元）之间，扣10分罚款金额在200元（含200元）以上，扣15分c.警告一次扣20分d.记过一次扣50分e.上述四种情况下，承担连带责任者按相应扣分条款扣一半分数，连带责任主要指员工有渎职行为，其中心经理及部门主管负连带责任；员工失职或妨碍业务开展者，其中心经理及部门主管负连带责任；员工行为不检或故意破坏公司信誉，其中心经理及部门主管负连带责任;员工挪用公款、侵占公司财务、舞弊营私或虚报费用，其中心经理及部门主管负连带责任；员工积压公事至妨碍公司业务者，其中心经理及部门主管负连带责任;对于违反公司制度的行为，知情者不制止、不向上级汇报，知情者负连带责任；f.上述a-d项同时发生时，按扣分较高的条款处理，不叠加扣分

（4）业务培训考核情况a.业务培训考核成绩不及格一次扣5分b.业务培训考核成绩补考不及格一次扣10分

（5）考勤情况考勤按月考核，每迟到、早退一次扣1分，并扣除全勤加分；病假、事假扣除全勤加分，病假3天以上者，每增加一天扣

0.5分，事假半天以上者，每增加1天扣1分；旷工1天，综合考评结果亮黄牌；按国家及公司规定享受的假期（婚假、丧假、产假、探亲假、旅游假）按出勤处理

（6）总经理扣分总经理可根据其对员工的考察及员工考评结果扣分，扣分值在10分以内第八十八条执行制度员工在被亮黄牌后，全体员工应积极帮助找差距、改正缺点，任何人不能对其产生歧视第十三章附则第八十九条本制度经总经理办公会审核后公布实施，修改亦同第九十条本制度如有未尽事宜，可由总经理办公会另行补充规定第九十一条本制度如与国家有关法律、法规相抵触，则以国家法律、法规为准第九十二条本制度解释权在公司行政管理中心附行政管理制度（请根据公司具体情况，结合以上公司管理制度，选择适用）第一章总则第一条为完善公司行政管理机制，实行规范化的行政管理，使公司各项行政工作有章可循,特制定本制度第二条本制度包括

1、日常办公制度

2、办公秩序管理制度

3、保密规定

4、文件收发、传阅，档案管理制度

5、印鉴、介绍信管理制度

6、文印、办公设备管理制度

7、办公用品领用制度

8、通信设备使用制度

9、财产管理制度

10、车辆使用与维护管理办法

11、文件销毁制度第二章日常办公制度第三条公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务第四条实行例会制度重大问题、人事安排由总经理办公会决定；各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定总经理办公会、中心经理会每月不定期召开第五条各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息第六条员工之间互相尊重，团结友爱重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解第七条严格档案管理，严守保密纪律公司利益第一，个人利益服从公司利益第三章办公秩序管理制度第八条员工的仪容仪表员T个人形象代表着公司的形象，所以员T个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求要求项目男士女士要求西服套装或整洁服装职业套装服装禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤穿皮鞋且保持光亮、干净要求鞋禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘要求整齐、自然整齐发饰禁止乱蓬蓬、过长零乱要求保持精神、每日剃须清淡的化妆面容修饰禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油第九条员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸第十条员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟必须接待的私客应到接待室或走廊接待第十一条向领导请示、汇报工作，应简明扼要，节省时间原则上不允许越级请示、汇报，情况紧急、事关重大者除外第十二条除谈工作外，不准串岗闲聊、擅自离岗，进入各办公室应先请示，允许后方可进入第十三条员工负责本办公室清洁卫生，公共办公区域内禁止吸烟、乱丢弃物，爱护办公环境第十四条员工要保持自己办公桌桌面的整洁，禁止放置与办公无关的杂物，下班时应整洁办公桌面，私人物品均放入员工贮物柜，将办公桌锁好，防止文件资料的丢失第十五条员工要礼貌待客，礼貌用语，礼貌接转电话，耐心解答相关的业务事项及电话询问，自觉树立维护公司的良好形象第十六条爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯、饮水机是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生第四章保密规定第十七条密级确定公司文件分“秘密”、“机密”、“绝密”三个等级，凡涉及三个等级内文件均属保密范围

1、“秘密”内部规章制度属秘密级，只限全体员工周知，不可外传

2、“机密”公司“总经理办公会议纪要和中心经理办公会议纪要”、“项目进度计划”、“项目建议书”、“项目可行性研究报告”、“有关财务制度”、“财务报表”“各类经济合同、协议”等属机密级，此类文件发至中心经理及相关人员

3、“绝密”公司“董事会会议纪要”、“总经理工作报告”、“年度财务决算报告书”、“年度财务收支和利润分配方案”等属公司绝密级，此类文件发至公司领导第十八条保密规定

1、由各中心及业务部门建立的专业性“机密”级以下文件（含“机密”级）由各中心及业务部门向办公室提交文件软盘及文件原稿备案，各中心及业务部门留存一份，其中软盘及文件原稿由各中心经理或业务部门主管负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由各中心经理或业务部门主管掌握

2、各类“绝密”级文件统一由办公室负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由办公室主管掌握

3、各中心及业务部门的专业性“机密”级以下文件（含“机密”级）的打印草稿各中心经理或业务部门主管负责收集，以备下次打印之用，凡不能继续使用的草稿纸，各中心及业务部门必须及时销毁，不得随意放置

4、办公室定期对保存的各类文件软盘进行拷贝更新，避免因软盘损坏导致文件丢失第十九条借阅规定

1、凡借阅本中心或本部门“机密”级以下文件（含“机密”级），需经部门主管允许，办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经中心经理签字批准；

2、凡借阅其他中心或部门“机密”级以下文件（含“机密”级），需经中心经理允许，到办公室登记办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经总经理签字批准；

3、凡借阅“绝密”级文件，经总经理签字批准，到办公室登记、办理借阅手续，并于借阅当日归还，不得带出公司第二十条对泄密行为的处理凡私自传播、散发、复印公司保密范围内的文件，均属泄密行为泄露公司“秘密”者，给予警告处分一次泄露公司“机密”者，给予记过处分一次泄露公司“绝密”者，给予除名第二十一条任何人不得随意涂改或自行处理公司文件，必须妥善保管，公司不定期收回保密范围内文件统一销毁第五章文件收发、传阅，档案管理制度第二十二条管理分类及原则

1、公司档案按三类实行“部门立卷、分类管理”办法人事档案人力资源部立卷、管理；业务档案各中心及业务部门立卷、管理；财务档案财务中心立卷、办公室管理；

2、立卷、归档中凡涉及两个中心的档案整理、保管工作囚规定不明的，由行政管理中心协调后决定职责归属及处理办法第二十三条立卷归档要求凡记载公司的具有查阅、保管价值的各类文件材料、磁盘、实物等，均属归档范围具体如下:

1、行政管理中心立卷归档范围1办公室立卷归档范围

①公司成立的有关资料包括可行性研究报告、合同协议、章程、申请报告、主管部门批复、营业执照、董事会成员的简历、公司领导班子个人情况等

②公司历届董事会的主要资料如通知、董事会参加人员名单、会议日程安排、总经理工作报告、董事会会议纪要、总经理办公会会议纪要等文字材料及声像材料等

③政府有关部门、单位发送我公司的来文、来函及其它资料

④相关公司发送的各种邀请书、信息资料等

⑤公司的规章制度、发文、纪要、通知

⑥公司与有关单位签订的各种合同、协议书、意向书正本

⑦其它在公司各项行政、业务活动中形成的具有考查、利用价值的资料2人力资源部立卷归档范围

①公司人事档案，包括部门主管以上人员的任免通知、员工试用、聘用以及升职、奖惩、辞退的各种记录；

②公司各类人员技术职称、技术培训的各种记录；

③建立人才档案库，对所有技术专业人才设置特殊档案；

2、财务中心立卷归档范围各类财务报表、凭证、资料以及与上级财税部门、金融机构相互来往的函件、协议、合同及其它文件

3、其他中心及业务部门立卷归档范围其他中心及业务部门专业资料、文件及其它第二十四条文件的传阅

1、需传阅文件上级政策性文件、公司的决策方案、公司的发文、公司收集的经济信息等，根据文件内容由办公室决定传阅范围

2、建立卡片式文件的传阅单，传阅单上应有领导批示、阅文人及传阅、退回时间

3、办公室应及时催阅已传出的文件；第二十五条文件的借阅

1、公司员工借阅各类文件按第三章、第三条的有关规定办理；

2、外单位人员借阅文件时，须持有介绍信，介绍信写明文件号、借阅人姓名、政治面貌、职务、借阅时间、借阅目的等，经总经理审批后在办公室办理借阅手续第二十六条文件的立卷归档存放

1、在年终，通过对照收发文登记本和借阅文件登记本，把所有应归档的文件收集齐全；

2、立卷时应保持文件之间的历史联系，按文件的共同特征和相互联系进行组卷；

3、公司内文件按文号以年为单位立卷其他单位来文以单位名立卷专题事项单独立卷，即按问题特征立卷；

4、定卷时，对卷内文件进行系统排列、编号，填写卷内目录和卷本备考表，填好案卷的封皮及案卷的目录第二十七条文件的收发制度

1、发文

（1）在领导对文件草拟后，由办公室对文件进行拟稿，也可由具体业务部门拟稿；

（2）文稿通过检稿并证明无误后，送往公司主管领导人审批签发；

（3）经签发的文稿应在发文登记簿上登记，填写编号、成文日期、送发范围、文件名称、文号、份数、附件、签发人等事项；

（4）经登记后的文稿方可正式印制、盖章；

（5）文件收领部门必须在发文登记单上签字，发文登记单随留底文件一同保存，以备核查

2、收文

（1）建立收文登记簿填写顺序号、收文日期，来文单位、文号、文件名称、份数、内容摘要、处理情况等事项

（2）上级或其它单位文件、内部资料以及挂号信件等都应登记一些带广告性质的信函以及不具文件性质的电报、报刊等不必记录

（3）急件随到随登，并及时分送，不得延误

（4）在收文登记的同时，在文件右上角加盖本公司的收文专用章第六章印鉴、介绍信管理制度第二十八条公司印鉴、法定代表人个人印鉴、总经理个人印鉴由总经理指派专人保管，公司各中心及业务部门的印鉴由部门负责人指派专人保管第二十九条印鉴必须放在安全的地方，不可乱放，发现印鉴丢失或有异常现象，应及时报告领导，迅速查明情况，及时处理，确认丢失，应向有关部门声明作废第三十条各中心及业务部门因对外业务需要使用公司印鉴时，需经行政管理中心审核、签字登记后，方可办理公司投资、担保等重大经济活动涉及各种对外合同使用公司印鉴，需经总经理签字，交由办公室登记后方可办理第三十一条所有公司文件应先编上文号，经总经理签发后方可加盖公司印鉴第三十二条各中心及业务部门印鉴或专用印鉴因机构变动或其他原因停用时，应统一交回行政管理中心并指定办公室加以销毁第三十三条凡以公司名义出具的介绍信，须由行政管理中心经理签发填写介绍信应按规定内容填写，持出部分和存根部分内容一致，经办人需在存根联上签字第三十四条所有介绍信均应按顺序编号，非经总经理书面特许，不能出具空白介绍信经特批出具的空白介绍信必须说明有效期限，并由使用人在介绍信存根签名第三十五条非本公司工作人员，不得使用公司介绍信因工作需要必须使用时，须经总经理书面批准第三十六条妥善保管介绍信存根，及时归档第七章文印、办公设备管理制度第三十七条办公室文印人员必须遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；第三十八条打印文件，应按文件收发规定由各级领导签字批准各中心及业务部门草拟的文件、报表和业务资料，需注明拟稿人及打印份数，经中心经理签字批准方可打印第三十九条公司各中心及业务部门需复印的各种文件、资料，要求注明复印份数，复印量过大时需注明用途，由中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后方可复印第四十条公司各中心及业务部门需传真的各种文件、资料，需注明传真号、对方的单位名称及接件人，经中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后发送第四十一条文印工作人员必须按时、按质完成打字、传真、复印任务，不得积压迟误,任务紧急时应加班完成第四十二条复印机、传真机由专人管理一般情况下非专管人员未经允许不准开机；第四十三条原则上不接受外单位、个人资料打印、复印，如确实需要，经办公室主管批准后办理登记收费手续复印收费标准（A3,B4）

0.2元/张，（A4,B5）

0.1元/张；打字收费标准以A4计算每页收费5元收据由财务部出具；第四十四条文印人员应爱护设备，按操作程序进行操作，节约用纸，降低消耗，注意安全第四十五条文印的消耗材料采购，须报办公室批准方可购买第四十六条严禁私事用传真电话，严禁将电脑用于私人学习或玩游戏违者按公司的有关规定处罚第四十七条各中心及业务部门发生的文印材料消耗及传真、长途电话费用由办公室负责统计，并报财务部门备案，作为年终各中心及业务部门费用考核的依据第八章办公用品领用制度第四十八条公司各部门所需的办公用品（财务部除外），按计划由办公室统一购置，各部门按实际需要领用第四十九条办公室指派专人负责对办公用品进行造册，领用时实行登记制度第五十条办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用第五十一条所有员工要本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，爱惜办公用品第五十二条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政管理中心经理审批，购置大宗办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后购置第九章通讯设备使用制度第五十三条接听外来电话必须用规范用语，通话时讲普通话，如对方为本地人时可讲地方语言规范用语为“您好，东阳投资公司”，“请问找哪位”，“请稍等”，“谢谢”，“再见”第五十四条电话为办公配备、使用，私事打市内电话不得妨碍联系公务通话须简单明了，禁止用电话聊天第五十五条因公拨打长途电话按下列程序办理:

（1）详细填写“长途电话使用申请单”；

（2）交中心或部门负责人签字；

（3）通话完结后，将登记表项目完成以备核查第五十六条禁止员工为私事挂拨长途电话确有急事需要，比照因公程序办理，并按电信局收费标准收费，由财务部出具收据禁止拨打各种信息台及股市信息电话如有违反，将给予以100~500元人民币罚款第五十七条公司报销限额费用的传呼、手机必须随时处于待机状态，并在公司呼叫时立即回答第十章财产管理制度第五十八条公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理第五十九条购置财产、办公用具按下列程序办理

1、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款

2、日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划

3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买

4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐第六十条财产的保管与使用

1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算

2、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿员工所用的办公用品，由使用者负责保管第六十一条财产物资的报废

1、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续

2、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐第十一章车辆使用与维护管理办法第六十二条车辆使用

1、公司车辆由办公室负责管理和调配，并首先保证领导使用

2、各中心及业务部门用车时，应由中心或部门负责人填写《派车申请单》说明去向、用途，提前通知办公室，办公室主管视业务的轻重缓急和出车地点合理调配

3、根据业务需要有驾驶执照的员工，经行政管理中心经理派遣，可以驾驶公司车辆

4、保证财务部取款、送款用车；

5、因业务急需，公司又无车需乘出租车时，由各业务中心经理说明理由，行政管理中心经理同意并签字后才能报销

6、每日下班时各车辆钥匙统一交回办公室保管，节假日、晚上车辆一律停放在公司，若因外出加班超过21时，或其他原因不能停放公司时，经请示后，可以停放它处第六十三条车辆维护

1、专职驾驶员负责公司车辆保养、维护、年审等车辆需要检修时，专职驾驶员说明情况，经行政管理中心经理审核同意后，实施检修维修费用达500元以上，需经总经理审核后，再进行检修

2、购置车辆备件（品）金额在500元以上的，由专职驾驶员填写《物品购置计划单》，经总经理审批后报销第六十四条事故的处理

1、发生行车事故后，不论行车事故大小必须报办公室备案

2、公务用车情况下损失金额在5000元以下的责任事故，保险公司赔付后的不足部份由责任人自行承担

3、公务用车情况下损失在5000元以上的责任事故，保险公司赔付后的不足部份40%由责任人承担；60%由公司承担

4、经批准后的私人用车如发生事故，维修费用一律自负第六十五条其它情况处理

1、驾驶者因违章被处罚公司不予以报销

2、未经批准自行出车、执行公务擅办私事者，除扣发驾驶者当月全部奖金外，还将受到公司行政处罚

3、未经批准自行出车、执行公务擅办私事时发生行车事故的，不仅要自负全部经济责任，公司还要处以500-2000元的罚款

4、不具备驾驶资格的未经批准擅自驾驶，扣发驾驶者当月全部奖金在此期间发生行车事故的自负全部责任，并将受到公司严厉的行政处罚第十二章文件销毁制度第六十六条销毁文件指把没有保存价值或作废的文件、资料、合同、协议、刊物等书面资料，按有关规定加以销毁第六十七条应销毁文件范围

1、上级下发的文件，不需要归档立卷或备份的文件

2、本公司制发的文件，归档立卷后的余份

3、政级单位报送的无存档价值的文件、资料等

4、公司会议文件、资料立卷后的余份公司资金实行统一管理，高度集中的办法，一切收支都必须通过财务部办理财务部通过财务核算，监督控制各业务环节的资金周转状况及资金成本，努力提高资金使用效率

5、建立内部稽核制度为保证会计资料的真实性、准确性、合法性，公司内部对有关帐簿、凭证、报表实行内部稽核制第三条建立责任明确的公司内部财务管理体制公司董事会、监事会、总经理、财务管理中心经理、财会人员应各司其职财务部门要完善内部工作责任制，努力为公司发展、业务开展服好务第四条公司内部要认真作好财务管理的基础工作，严格按照财政部《会计基础工作规范》办理，原始记录应当准确完整第五条公司应当遵循权责发生制原则，凡是应属于本期的收入和支出，不论款项是否在本期收付，都应作为本期的收入和支出处理第二章用款审批报销程序第六条用款必须有计划计划包括年度计划、季度计划、月度计划，有关计划事先报财务部备案，经财务部综合平衡后按有关程序安排资金第七条用款审批手续

1、所有经济合同应交财务部存档一份，作为用款审批的依据

2、领用支票时，经办人先填写《转帐支票请领单》，由分管领导审批后，将《请领单》交财务部，财务部根据计划安排用款

3、借用现金时，先填写《借款单》，经所在中心中心经理同意，由分管副总经理（总经理助理）审批后办理借款

4、工资性支出由人力资源部制表，财务部审核，总经理审批后，由出纳办理发放

5、购置固定资产用款必须经总经理批准

6、购买日常办公用品，由办公室编制计划，经财务部审核后执行第八条费用报销审批手续

1、报销票据经财务管理中心经理审核后交分管副总经理（总经理助理）

5、公司决定作废的合同、协议及行政文件等

6、上级机关指定销毁的文件、资料等第六十八条销毁程序

1、清点总经理办公室把确认就销毁的文件、资料通知各部门清理出来，按份数核对点清，交由总经理办公室统一销毁，各部门不得自行销毁

2、登记将应销毁的文件、资料逐份登记在《文件销毁申请单》上不允许未经登记，私自将文件销毁

3、审批公司所有合同、协议，上级政发的文件、资料及一切属于公司“密级”文件范围的文件、资料，需经总经理或分管副总审批后方可销毁；其它内部行政文件、资料等需经总经理办公室主任审批后方可销毁

4、销毁办公室定于每月30日进行文件销毁工作

5、备案文件销毁后，监销人要在《文件销毁申请单》上签字，并注明时间《文件销毁申请单》将长期存档第六十九条本规定自颁布之日起生效，请各部门严格遵守第七十条本规定解释权在公司总经理办公室第十三章附则第七十一条本制度经总经理办公会审核后公布实施，修改亦同第七十二条本制度如有未尽事宜，可由总经理办公会另行补充规定第七十三条本制度如与国家有关法律、法规相抵触，则以国家法律、法规为准行政管理制度附表附表一文件签收单附表二文件借阅申请表附表三传真申请单附表四长途电话申请单附表五派车申请单附表六打印登记表附表七复印登记表附表八印章使用记录附表九图书、资料借阅表附表十物品购置计划单附表十一购买办公用品申请表附表十二文件销毁制度附表一:文件签收单文件名称:文号:部门份数签名附表二文件借阅申请表年月日部门申请人文件名称借阅事由借阅及归还时间部门及中心负责人签字年月日办公室意见年月日备注传真申请单附表三:部门:年月日申请人负责人签字接收单位传真电话号码主要传真内容传真份数和费用核定人签字附表四长途电话申请单年月日负责人签字申请人联系单位联系电话号码主要通话内容通话时间和费用核定人签字附表五:派车申请单部门申请人目的地用车时间用车事由部门负责人签字办公室意见备注附表六打印登记表文件名份数部门发稿人打字人校对人字数费用时间称附表复印登记表七:部门内容份数纸型签字费用时间附表八:印鉴使用记录部门内容负责人经办人时间附表九图书、资料借阅表归还时部门姓名图书、资料名称借阅时间签收间附表十物品购置计划单中心年月日序号物品名称数量备注中心经理行政中心经理总经理附表十一:购买办公用品申请表中心年月巳序号办公用品名称数量备注中心经理行政中心经理总经理附表十二文件销毁申请单序号发文机关文件标题份数备注文件号年月日或总经理审批，审批后由会计进行帐务处理，再到出纳处报销，每周确定两个半天为报销日

2、金额在1000元（含1000元）以上的支出，报销时应当由总经理审批，1000元以下的可由分管副总经理（总经理助理）审批审批人:监销人:申请人:

3、副总经理（总经理助理）以上职务人员发生的费用报销需在总经理、副总经理之间交叉审批

4、报销一律凭有效发票发票上应注明时间、付款单位、项目、金额（大小写必须相符）、收款单位印章等内容涂改的发票无效

5、因特殊原因无法取得正式发票的，应说明原因，由至少两人证明并经有关领导审批后方可办理报销手续

6、报销时应当注明经手人、日期、用途等

7、报销现金时，应填写《现金支出单》，填写内容除了第六项的要求外，还必须将票据分门别类地粘贴，并在《现金支出单》上分门别类的填写内容和金额根据用款性质，填写的主要项目有办公费、差旅费、水电费、邮电费、资料费、绿化费、机动车费、修理费、业务招待费、审计费、咨询费、诉讼费、劳动保障费、董事会会费、工资及补贴、福利费、工会经费、职工教育经费、物料消耗、运输费、包装费、保险费、广告费、租赁费等

8、支付、报销购买固定资产、存货等财产物资价款应当附有物资保管员填写的验收入库单

9、无论是领用支票还是借用现金都应当在业务完结后三天内办理有关报销手续如因特殊情况不能及时了结，应当向财务部说明，财务部根据情况可允许适当延长报销期，但最长不得跨月若跨月，经办人员应当写出书面情况说明，财务部进行挂帐处理，挂帐一个月后仍不能了结，将根据情况进行处罚财务部应做到前帐不清，后帐不支第三章货币资金管理第九条为加速资金周转，提高资金使用效率，保证货币资金安全，防止未达帐项长期存在，公司必须加强货币资金管理第十条货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金财务部为公司统一的货币资金管理部门第十一条现金的使用范围

1、支付职工工资、津贴、奖金、劳保、福利等个人支出；

2、支付个人劳务报酬或向个人收购物资应支付的价款；

3、公务借款；

4、结算起点（指1000元）以下的零星支出；

5、中国人民银行规定可以支付现金的其他支出第十二条备用金管理备用金是为了便于日常零星开支的需要，预付给公司内部部门或个人的备用款项备用金采用定额管理、先借后用，及时报销的方法有备用金的部门或个人半年至少与财务部结帐一次，结帐后重新申领，不允许只领不结、长年挂帐第十三条公司日常零星开支所需的库存现金，原则上不得超过3000元第十四条使用现金不得有下列情形

1、结算起点以上可用支票结算或拒收支票、汇票等银行结算票据的；

2、用白条充抵现金；

3、利用帐户替其他单位或个人套取现金；

4、将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行第十五条公司间各项经济往来，除按照第十一条规定可以使用现金外，必须采用转帐结算方式财务部应随时掌握银行存款状况，保证银行帐户内有足够的周转资金第十六条公司在银行开设帐户必须符合有关规定，并严格遵守银行结算办法，不准出租、出借帐户，不准签发空头支票和远期支票，不得故意套取银行信用第十七条银行结算包括银行汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、商业汇票、信用证等结算方式无论采用哪种方式都应当按《支付结算办法》办理第十八条对于公司与银行之间的未达帐项，出纳人员应及时编制银行存款余额调节表未达时间超过两个月的，财务部应指派专人进行清查，并及时处理第十九条支票的管理

1、使用支票实行登记管理支票领取人必须在支票领用登记薄上签名业务往来单位亲自来办理结算时，外单位人员原则上不能直接在财务部门领取支票,应当由本单位的经办人员办理

2、原则上不得使用空白支票如因业务需要，必须经财务管理中心经理批准，经办人员必须严格跟踪使用空白支票时，要填写日期、用途、收款单位、最高限额等内容，并且应当从领取支票之日起三天内办理报帐手续

3、填写错误的支票，应当加盖“作废”戳记与存根联一起保存第二十条各种银行结算凭证，经办人员应妥善保管，不得遗失，因遗失而造成的经济损失由经办人员负责业务终了，有关财务票据应当及时交财务部门第二十一条出纳人员应当对所负责的现金和银行存款帐目做到日清月结，财务部门可以定期或不定期进行抽查盘点第四章资产的管理和清查第二十二条本章有关资产的管理不包括公司的固定资产管理第二十三条办公室配置物资保管员负责对公司的财产物资进行实物管理，财务部资产会计负责对财产物资进行价值管理第二十四条物资保管员应建立财产物资实物帐，实物帐按财产物资类别设置，并根据有关收付凭据对应登记物资帐，将结存数定期或不定期与实物数核对第二十五条物资保管员可对重要物资建立实物登记卡，详细记载实物的名称、类别、规格、型号、购入时间、数量、保管人、领用人等内容，做到一物一~帐卡相符公司对财产物资应定期或不定期地进行全部或局部的清查，帐实核对，避免造成重大财产损失对有关差异应分清责任，查明原因，分别责成有关责任人赔偿、调整帐务及转入当期损益第二十六条加强往来资金结算管理

1、设置往来明细帐及时登记每笔往来款项，准确反映其形成、回收情况每季末应将各往来款项的余额列出分户清单

2、定期核对和清理往来帐，对逾期三个月的应收帐款，要明确有关责任人员催收对金额较大、时间较长的应收款项，财务部应当半年至少发一次催款通知单或及时取得债务人还款承诺特殊情况下也可以采用法律程序以切实保证资金及时回笼

3、应收帐款的折让损失必须经过总经理审批

4、对逾期三年以上的应收帐款，财务部应当提出处理意见确实收不回来的，经总经理批准，可按有关坏帐损失确认规定进行处理第二十七条购买有价证券应以实际支付的价款入帐，公司应当设置明细帐详细登记有价证券的种类、面值、到期日、到期值，并视同货币资金妥善保管转让未到期的有价证券，应当经总经理批准第二十八条无形资产、递延资产及其他资产按实际取得或消耗所支付的价款入帐并在其受益期限内摊销，财经政策有规定的，从其规定公司筹建期间发生的开办费，包括公司及其设立的分支机构在筹建期间发生的人员工资、办公费、差旅费、培训费、广告费、印刷费、律师费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的支出应由投资者负担的费用支出，如取得固定资产、无形资产所发生的支出、筹建期间应计入工程成本的汇兑损失、利息支出等不得计入公司的开办费开办费应自公司营业之日起五年内进行摊销第二十九条公司办公室、财务部及有关资产管理部门应密切配合，定期或不定期地采用实地盘点或核对帐目的方法对有关资产进行清查清查的内容、周期、方法、责任部门详附表一第三十条公司应加强财产清查财产清查必须填制清查表，清查表由清查人员、实物保管员、部门主管人员签章，会计人员复核后，会计主管签章每年的清查资料应当装订成册，归档保存第五章固定资产的管理第三十一条固定资产的确认标准

1、使用年限在一年以上且在使用过程中保持原有的物资形态

2、单位价值在2000元以上，或单位价值虽低于2000元，但属于生产、经营主要设备的也应当列作固定资产

3、不同时具备上述条件的物品，作为低值易耗品管理第三十三条固定资产按其使用形态分为在用固定资产，未使用固定资产和不需用固定资产对经营用固定资产和非经营用固定资产应当分类管理第三十二条公司固定资产按下列原则计价

1、购置的固定资产按实际支付的买价加上途中运输费、保险费及安装费、包装费计价

2、自行建造的固定资产按建造过程中发生的全部材料、费用、税金及资金成本入帐

3、接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价格或根据有关凭据金额加上接受捐赠时所发生的各项费用作为固定资产原价

4、投资转入的固定资产以双方协议价或评估确认价作为固定资产原价

5、融资租入的固定资产以租赁协议确定的租赁价格，加上运输费、途中保险费、安装调试费等作为租入固定资产原价

6、在原固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，扣除改建、扩建过程中发生的变价收入入帐

7、盘盈的固定资产，按重置完全成本价值计价第三十三条固定资产的使用实行分部门实物负责制各部门应指派专人管理，人员变动时应当办理有关资产交接手续第三十五条固定资产启用由办公室办理启用通知，启用通知上应当注明启用资产名称、启用时间、数量等内容建造、装修房屋或需安装的大型设备,应办理竣工决算，竣工决算连同启用通知一并交财务部第三十六条固定资产大修理与改良由办公室负责编制预算和组织实施财务部根据预算和合同经总经理批准后安排资金修理费用发生不均衡的，可以采用待摊或者预提的办法第三十七条对不需用固定资产或固定资产报废、毁损需要处置时，由固。