还剩42页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
企业管理制度纲领为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，依照国家关于法律、法规，特制订本企业管理制度纲领
一、企业全体员工必须恪守企业章程，恪守企业各项规章制度和决定
二、企业提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情
三、企业经过发挥全体员工主动性、创造性和提升全体员工技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益
四、企业提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造条件和机会，努力提升员工整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精员工队伍
五、企业激励员工主动参加企业决议和管理，激励员工发挥才智，提出合理化提议
六、企业实施“岗薪制”分配制度，为员工提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升员工各方面待遇；企业为员工提供平等竞争环境会计核实标准及科目
七、企业严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核实通常标准、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求
八、记帐方法采取借贷记帐法记帐标准采取权责发生制，以人民币为记帐本位币
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字统计用汉字记载，数目字用阿拉伯数字记载记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写
十、企业以单价元以上、使用年限一年以上资产为固定资产，分为五大类
1、房屋及其余建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其余设备
十一、各类固定资产折旧年限为
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其余设备5年固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧
十二、购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为标准需安装固定资产，还应包含安装费用作为投资固定资产应以投资协议约定价格为原价
十三、固定资产必须由财务科会同关于科室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必须严格审查，按要求经同意后，于年度决算时处理完成
1、盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后差额转入公积金
2、盘亏固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后差额作营业外支出处理
3、报废固定资产变价收入（减除清理费用后净额）与固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理
4、企业对固定资产购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核实资金、现金、费用管理
十四、财务科要加强对资产、资金、现金及费用开支管理，预防损失，杜绝浪费，良好利用，提升效益
十五、银行帐户必须恪守银行要求开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，禁止借帐户供外单位或个人使用，禁止为外单位或个人代收代支、转帐套现
十六、银行帐户帐号必须保密，非因业务需要不准外泄
十七、银行帐户印鉴保管由财务科长保管
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐按月与银行对帐单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡
十九、依照已获同意订立协议付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经经理同意，不准改变收款单位（人）
二十、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结，确保库存现金帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日志帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符
二十一、因公出差、经经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠非因公事并经经理同意，任何人不得借支公款
二十二、严格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须经过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报经理报批全部空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，禁止空白支票在使用前先盖上印章
二十四、正常办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经经理同意后方可报销付款
二十五、未经经理办公会同意，禁止为外单位或个人担保贷款
二十六、严格资金使用审批手续会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，都有权且必须拒绝办理不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任办公用具、用具购置与管理
二十七、全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经经理批准后方可购置
二十八、全部用具必须统一由办公室专员管理办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检验查对
二十九、个人领用办公用具、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿其它事项
三十、按照上级主管部门要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料
三十一、主动参加建设资金筹措工作，经过筹集资金活动，尽可能使资金结构趋于合理，以期达成最优化
三十二、配合企业业务部门对项目工程完工、财务决算进行监督管理
三十三、自觉接收上级主管、财政、税务等部门检验指导，并按其要求不停完善制度、改进工作协议管理制度总贝I」为加强协议管理，防止失误，提升经济效益，依照《协议法》及其余有关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度
一、企业对外订立各类协议一律适用本制度
二、协议管理是企业管理一项主要内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，都有主动意义各级领导干部、法人委托人以及其余关于人员，都必须严格恪守、切实执行本制度各关于科室必须相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作协议订立
三、协议谈判须由经理或副经理与相关科室责任人共同参加，不得一个人直接与对方谈判协议
四、订立协议必须恪守国家法律、政策及关于要求对外订立协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必须对本企业负责
五、签约人在订立协议之前，必须认真了解对方当事人情况
六、订立协议必须落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准
七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必须采取统一协议文本
八、协议对各方当事人权利、义务要求必须明确、详细，文字表示要清楚、准确协议推行
九、协议依法成立，既具备法律约束力一切与协议关于部门、人员都必须本着“重协议、守信誉”标准严格执行协议所要求义务，确保协议实际推行或全方面推行
十、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准
十一、经理、副经理、财务科及关于部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题及时处理或汇报不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究关于人员责任工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购管理，依照国家关于法律法规要求，结合企业实际情况，制订本制度
一、供给科是工程材料设备采购管理第一责任部门，详细工作由供给科完O
二、对于大宗材料、大型设备采购，必须进行公开招标或邀请招标经过考查综合评选，采取相对价格较低、确保质量材料和设备和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励
七、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体凝聚力和向心力
八、员工必须维护企业纪律，对任何违反企业各项规章制度行为，都要给予追究员工守则
一、遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业
二、维护企业声誉，保护企业利益
三、服从领导，关心下属，团结互助
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
五、不停学习，提升水平，精通业务
六、主动进取，勇于开拓，求实创新
三、对不宜招标项目标少许材料设备，要进行详细地考查了解，选择适宜产口口口O
四、对工程所需材料、设备，应依照需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细供货协议，内容包含产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照协议要求，确保及时供货
五、工程用材料设备设专员管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续对不合格材料、设备禁止办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务科，确保帐物相符、帐帐相符
六、供货方应及时提供工程材料设备证实和关于票据，方便结算入帐
七、供给科及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检验验收，确保工程质量供水管网工程建设管理制度为维护企业整体经济利益，规范城市供水安装工程建设行为，发挥企业综合效益，促进企业经济、社会效益全方面发展，经研究制订本制度总则
一、本制度适应于企业各部门、各科室以及新东水厂、新北水厂和新南水厂，企业全部员工必须严格恪守本制度
二、本制度所指供水安装工程，主要是城市建成区范围内全部居民小区、公共设施、大型民用建筑和社会公用事业等各类供水管网建设和安装工程安装工程组织管理
三、企业所属安装企业详细负责城区范围内（包含新东、新北及新南所辖范围）全部居民小区工程、公共设施工程、大型民用建筑工程以及社会事业工程供水管网建设
四、新东水厂、新北水厂和新南水厂详细负责所辖范围内居民用水立户、水表出户和管线维修、抢修等供水管铺设和水表安装工程以及工程预算3万元以下（含3万元）单位单项工程、企业或小区建设暂时施工用水安装工程安装工程施工管理
五、企业技术科负责全部工程协议起草、管线设计、材料配置、勘察、放线、预算等前期准备工作，主动配合安装企业或水厂做好施工组织、工程质量把关和工程完工验收等各项工作
六、安装企业或水厂在施工前应向技术科提交施工组织设计、技术方案、进度计划技术科依照安装企业或水厂提交施工方案负责技术审核和材料核实，并将审核意见报送施工分管经理及主管经理，经分管经理和主管经理签字同意后，由技术科将材料清单送供给科，由供给科按经理审批意见填写出库单，给予发料，技术科适时发出开工指令
七、大型工程，由技术科依照施工要求，编写施工组织设计、技术方案、进度计划，分管经理组织施工部门和技术人员对图纸进行会审，技术科进行设计技术交底
八、工程结束后，由安装企业或水厂绘制完工图，编制完工决算和材料决算，经技术科审核整理后建档并将材料决算报财务科立案财务科负责对完工工程进行成本核实，将材料出库单与材料决算资料进行查对，确保材料出库与使用一致（材料消耗在定额要求范围内）施工部门按协议约定，督促出资方资金结算到位
九、任何员工禁止以企业名义私自承揽供水安装工程损害企业集体利益，禁止以权谋私，损公肥私，一经发觉，企业有权收回该项目工程，前期工程投入由个人自负；情节较轻，立刻停职接收企业处罚；情节较重给企业带来巨大损失，由企业上报主管机关处理；因为侵犯企业利益，严重损害企业荣誉，已够成渎职或犯罪，由司法机关依法惩处廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业员工队伍清正廉洁，依照关于党政纪要求制订本制度；
二、全体员工要认真学习落实执行中纪委关于领导干部廉洁自律要求、《廉政准则》和市建设局党委关于加强党风廉政建设意见，严格按国家和省、市关于法律、法规、要求以及企业关于规章制度办事，禁止不按要求程序操作或越权审批；
三、坚持公创办事制度，公创办事程序、办事结果，自觉接收监督；
四、供水材料和大宗设备、物资采购一律实施公开招标，小批量材料采购，实施多方比价，择优选择厂家和供货方;
五、发扬艰辛奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，禁止利用职权“索、拿、卡、要“，不得私自接收当事人宴请或高档娱乐消费等活动外单位请柬，一律交企业办公室由企业领导酌情处理；
七、禁止利用工作之便为自己或亲友谋利，未经同意不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义接收礼金、信用卡、有价证券以及各种宝贵物品如因特殊原因难以谢绝而接收，礼金礼品必须如数交财务科登记，并按关于要求酌情处理企业考勤制度为加强考勤管理，维护工作秩序，提升工作效率，特制订本制度
二、企业员工必须自觉恪守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意
三、周一至周六为工作日，周日为休息日企业周日和夜间值班由办公室统一安排，
四、严格请、销假制度员工因私事请假半天以内（含半天），由部门责任人同意；1天以内（含1天），由分管经理同意；2天以上，报经理同意副经理和部门责任人请假，一律由经理同意请假员工事毕向同意人销假未经同意而擅离工作岗位按旷工处理整年累计请事假超出20天，取消年底奖资格
五、当月迟到、早退3次以下者，每次扣发20元工资，超出3次以上者另扣发100元工资，并依次类推，整年累计迟到、早退达40次者，取消年底奖资格
六、旷工1天者，扣发100元，每个月累计旷工2天者，扣发300元,每月累计旷工3天者，扣发当月实发工资，每个月旷工3天以上15天以下者，除扣发当月实发工资外，取消其年底奖和年底返还一次性绩效工资，其处罚金返还给本科室分配，一年内累计旷工超出30天，按国务院颁发《企业职员奖惩条例》要求给予除名
七、工作时间禁止打牌、下棋、上网玩游戏、串岗聊天等做与工作无关事情，工作日内严格执行中午禁酒令，如有违反者当日按旷工1天处理；当月累计2次，按旷工2天处理；当月累计3次，按旷工3天处理；并依次类推被上级部门查处，中层干部立刻免职，普通职员停发工资，回家待岗三个月领导班子组员报局党委处理，并取消年底奖及年底返还一次性绩效工资，同时取年底评优评先资格
八、参加企业组织会议、培训、学习、考试或其余团体活动，如有事请假，必须提前向组织者或带队者请假在要求时间内未到或早退，按照本制度第五条、第六条、第七条要求处理；未经同意私自不参加，视为旷工，按照本制度第七条要求处理
九、员工按要求享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭关于证实资料报经理同意；未经同意者按旷工处理
十、员工考勤情况，由办公室负责进行监督、检验，办公室对各部门考勤要秉公办事，认真负责如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工，一经查实，按处罚员工双倍给予处罚凡是受到本制度第五条、第六条、第七条要求处理员工，取消本年度先进个人评选资格办公室管理制度为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度文件收发要求
一、经理办公会和企业文件由办公室拟稿文件形成后，由经理签发，属党内由党支部书记签发业务文件由关于部门拟稿，分管副经理审核、签发属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围秘密文件按保密要求，由专员印制、报送
二、已签发文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印要求处理文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章会议学习制度
一、每七天一早晨9点为企业业务办公会议，参加人员为领导班子组员，中层以上干部
三、企业文件由办公室负责报送送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并汇报报送结果秘密文件由专员按核定范围报送
四、经签发文件原稿送办公室存档
五、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导指示要求送达关于部门，办好文件阅办；属急件，应在接件后即时报送
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求文件，应在三日内办理完成，并将办理情况反馈至办公室三日内不能办理完成，应向办公室说明原因文印管理要求
七、全部文印人员应恪守企业保密要求，不得泄露工作中接触企业保密事项
八、打印正式文件，必须按文件签发要求由经理签署意见，送办公室打印各科室草拟协议、资料等，由办公室统一打印，并逐项登记，以备查验
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误工作任务繁忙时，应加班完成办理中如遇不清楚地方，应及时与关于人员校对清楚
十、文件、传真等应及时发送给关于人员因积压延误而致工作失误或造成损失，追究当事人责任
十一、禁止私自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理档案管理制度
一、严格执行党和国家保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全
二、各部室应在每年元月底向企业办公室移交上年度文书档案并推行清交手续
三、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、主要电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产产权资料由办公室负责归档
四、各类承包协议、商务协议、协议正本原件由财务科归档，副本原件由办公室归档，其余部门备份存档并由信息中心实施电脑化管理
五、档案资料借阅需推行登记、签字手续，主要资料借阅需先请示分管领导
六、由分管领导定时组织档案责任人、业务部门组成档案判定小组对超期档案进行判定，提交档案汇报，并依照关于要求酌情处置
七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作安全保卫制度为维护正常工作秩序，确保财产安全，特制订本制度
一、安全保卫工作，要认真落实责任制经理是企业安全保卫第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、布署，对本企业安全保卫工作负全责
二、成立以经理任组长、副经理任副组长、各部门责任人为组员安全保卫工作领导小组，定时检验安全保卫工作，发觉问题，及时采取方法处理
三、依照实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任
四、落实防火方法，营业所、收费大厅、信息库等主要场所要加强防火保卫工作，设置灭火器等设备，并定时更换
五、落实防盗方法
1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器电源；
2、主要部门房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、企业财物不得随便放置，主要文件及宝贵物品必须锁好；
六、安全保卫人员要有高度责任感，经常检验、督促安全保卫方法落实情况，发觉问题，及时消除隐患因对工作不负责任而造成事故，一律追究责任；情节严重组成犯罪，移交司法部门追究刑事责任
七、全体员工都有恪守本制度及关于安全规范义务凡违章造成事故，一律追究责任；情节严重组成犯罪，移交司法部门追究刑事责任车辆管理制度
一、企业车辆由办公室统一管理、调度各科室公务用车，由科室责任人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室依照需要统筹安排派车
二、车辆使用按先急事、后通常事；先满足工作任务、接待任务，后其余事标准安排除企业领导或各科室到关于部门、工地办事外，单独一人在城区办事，标准上不安排车辆
三、外单位借车，需经经理同意后方可安排
四、车辆驾驶实施专员专车，专车专管，非专职驾驶员禁止驾驶车辆，违者一切后果自负
五、车辆在下班后或节假日必须停放企业院内，并采取必要防盗方法
六、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由办公室报经理同意
七、车辆用油由财科科统一购置，办公室统一管理，轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚
八、办公室建立车辆用油台帐，每个月核实一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每个月查对无误
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内
十、车辆在外加油须经企业领导审批，不然不予报销
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠予他人，如有发觉，按贪污论处
十二、财务科应按时办好车辆保险、各项费用缴纳，车辆关于证件及资料由驾驶员妥善保管
十三、违规与事故处理
1、以下情况，违反交通规则或事故经济损失及责任由驾驶员负担
（1）无照驾驶;2未经许可将车借予他人使用或驾驶;3违反交通规则引发交通肇事；4违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担
2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理收费员管理要求
1、收费员是负责区域内用户水费收缴工作，现金收费员要做到日收月结，当日收缴当日存入银行，当日向财务报帐，接到欠费清单后，及时催收，当月水费必需在当月25日前按时入帐
2、收费员要做到钱票相符，退票要签字作废，交财务科统一处理
3、收费员所备用零钱不能超出要求限额，要妥善保管，造成损失要自负，同时要把备用零钱每日都要做统计
4、收费员不得挪用、拖存、挤占所收款项
5、收费员要及时领销发票，天天交班要清点票据，达成钱票相符，同时对领取发票要有专员保管营业大厅接线员管理要求理
6、营业所所长要对大厅管理要求负总责，要及时督促、检验、管
1、大厅接线员要恪守大厅作息时间，按时上下班，上班时间不得空LU
2、大厅接线员必须佩戴上岗证冈
3、提倡微笑服务，使用礼貌用语，接电话应先说“您好，自来水企业”推广使用普通话，禁止用电话聊天对用户咨询或投诉，应耐心解释，不得与用户发生争吵或冲突
4、严格执行“首问责任制”和“首听责任制”，对不属于本岗位职责范围要负责介绍给部门相关人员，不属于自己工作范围内事情，要告诉对方受理部门和电话，如碰到报修电话，接线员要记下维修地点、对方电话
5、回答用户咨询时，应按企业要求给予回复，不得为难用户，更不得对用户做出与要求不相适应承诺
6、接电话应铃声响三声之内，拿起电话筒，如暂时接不了可先说声“您好，请稍等”
7、市民反应焦点问题、热点问题、重大问题及时向企业领导反馈汇
二、每七天六下午3点钟为学习日，企业中层以上干部要预先安排好各自工作，确保人员全勤参加学习
三、严格恪守学习纪律，不迟到、不早退、不缺席，有事要请假，无故缺席者，按企业考勤制度处理
四、学习时不准看与学习内容无关报纸杂志，不准交头接耳、打瞌睡、接打手机
五、建立点名制度并将参加学习情况作为年底考勤考评内容之
一六、学习内容为各级政府发文及局关于文件会议精神，以及各自专业业务知识等
七、除学习日集体学习外，提倡和激励个人自学党关于路线、方针、政策和自己专业知识
八、学习由办公室制订学习计划，并组织实施
九、学习开会时要安排专员统计，参学人员要做好笔记报，方便及时安排处理
1、管道维修人员应佩戴上岗证,进入施工现场应佩戴安全帽,交通安管道维修人员管理要求全马夹
2、在主要干道或繁荣地段抢修工地应设置安全护栏、通告牌，依照管道破坏情况注明抢修时间，恢复供水时间，夜间施工时设置警示灯
3、发觉或接到报漏，必须在30分钟内赶到现场止水，止水后无特殊情况，小修不超出二十四小时，大修不超出36小时
4、维修人员要做好维修日志，要详细统计何时出发、抢修地点、哪些人参加、维修概况、何时结束返回，要做到日志月汇总，方便于量化考评和汇报
5、维修人员要做好材料使用日志，要详细统计维修地点材料使用情况，标准上是以旧换新，自然消耗统计上要说明情况
6、接到用户其余方面用水咨询或水压不足，不明原因停水等情况，应急速派人查看，并将情况及时反馈给用户
7、抢修人员完工后应及时向热线电话及用户反馈告之
8、在处理问题接收用户咨询时，应热情周到、耐心细致、文明用语,不得随意与用户发生争端经理办公会议制度为完善企业企业化管理制度，规范企业管理结构，深入明确经理办公会议事程序，确保经理层行使职权，推行职责负担义务，促进企业经济及各项事业连续、稳步、快速发展，深入加强企业科学管理建设，特制订本会议制度
一、经理办公会议制度
1、经理办公会议，依照事情轻重缓急，不定时召开
2、各种专业会议，如协调会、采购供给工作会议、工程施工会议、财务工作会议、人事调配通气会议、工作会议等专业会议须列出召开时间和召集人
3、经理尤其办公会议，即企业所遇突发应急或其余尤其工作而召开会议
1、经理办公会由经理负责召集和主持，经理因故不能主持会议时，可指定一名副经理主持会议，参加经理办公会人员为企业领导班子组员，办公室主任可列席统计，依照会议议题及讨论情况，其它科室责任人接通知后能够列席会议
2、企业办公室负责办公会议议题整理搜集、会议安排、会议统计以及会议资料保管工作，并负责监督、检验、落实会议决议
3、经理办公会议议题由经理决定，或由其余领导班子组员在工作分工范围内提出，报经理审定，提交会议讨论议题需有充分材料和明确决议提议
4、经理办公会议讨论决定问题，实施民主集中、多数一致，经理负责标准，由经理归纳班子组员多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议议题，经理有权决定下次再议，在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，经理有最终决定权，办公会议决议需要传达以企业文件形式下发执行
5、经理办公会议班子组员必须认真负责地行使职权，恪守保密纪律，维护企业领导班子团结企业关键机密，一切关于人员不得泄露，违者依照关于法规追究责任
三、经理办公会议议事内容
（一）关于企业经营管理全局方向性、政策性问题
1、制订企业经理办公会议决议实施方案
2、拟订企业年度财务预、决算方案
3、审定企业与所属人员订立各种责任书
4、讨论决定企业发展思绪，工程施工等问题
（二）关于企业主要规章制度
1、审定企业基本管理制度
2、审定企业详细规章
3、审定部门管理制度
（三）关于人事安排和员工奖惩
1、企业本部、科室、水厂责任人聘请或者解聘及奖惩
2、企业部门定员方案
3、企业专业技术职务设置工作
4、企业员工奖励和处罚
四、拟订企业内部管理机构设置、变更方案
五、拟订企业工程施工、技术项目、物资等计划并负责实施
六、确定企业重大事项，并报局党委同意后实施
七、其余应由经理办公会议研究决定事项
八、其余财务管理制度总则为加强财务管理，依照国家关于法律、法规及建设局财务制度，结合公司详细情况，制订本制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活基础上，严格执行财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累财务机构与会计人员
二、企业设财务科，财务科科长帮助经理管理好财务会计工作
三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目标登记工作
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持标准，照章办事对于违反财经纪律和财务制度事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向经理汇报
六、财会人员力争稳定，不随便调动财务人员调开工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等移交交接必须由建设局财务科监交。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
