商业计划书企业间计划商业计划书

创业计划书场市■一法■一管一理律企业间收购计划模板-Business Plan第四章产品及经营状况

4.1产品状况目前，西安点滴生物科技有限企业重要生产、销售自产的生物制品、血液制品产品有人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等人血白蛋白（临床重要用于）失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅血压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心脏分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症等疾病静注丙球（临床重要用于）原发性或继发性免疫球蛋白IgG缺乏、低下症；特发性血小板或减少性紫瘢；川崎兵；严重感染，尤其是其他治疗效果不理想时，可作为加强治疗；或风湿性关节炎、重症肌无力等疾病肌注丙球（临床重要用于）用于防止麻疹及传染性肝炎、若与抗生素结合使用可提高对某些严重细菌和病毒感染的治疗

4.2生产条件西安点滴生物科技有限企业拥有完全符合GMP日勺血液制品的生产车间、库房、试验室及高原则的动物试验中心，同步还从美国、法国进口的超滤机、除菌滤器、密封式多板过滤器等生产设备，以及美国BECKMAN企业制造的高效相分析仪、气相色谱仪、紫外分光光度计,瑞典产全自动凯氏定氮仪等质检设备西安点滴生物科技有限企业产品的重要原料是人血浆,拥有安全可靠的血浆来源，目前企业拥有安康、富平、白水、商南4个浆站，已经或批建立陕西流曲浆站，同步在筹建整个陕西渭南地区采浆站上述地区人均收入较低，生活贫困，有较强的献浆积极性，况且只是采集人体的血浆成分，其他血液通过仪器又回流入人体，对人体自身不存在损伤届时其采浆量将从目前的160吨逐渐增长至150——200吨各单采血浆站均配置安全进口的先进检测仪器和美国HAEMONETICS企业的PCS全自动单采血浆机，单采血浆站的软硬件建设均符合国标西安点滴生物科技有限企业采浆站对所有供浆人员进行档案管理，严格体检制度，并对每份采集的血浆进行严格检查，做到不合格浆不出浆站进入企业的血浆逐袋复检，不合格血浆不入库,保证生产用血浆原料治疗安全可靠西安点滴生物科技有限企业生产设备均为进口设备，工艺主体采用改良低温乙醇法，在分离技术中采用了国际上最先进的压虑技术，确认为安全有效的灭活病毒措施现代化设备和技术保证产品质量稳定，安全有效

4.3产品销售方式和渠道西安点滴生物科技有限企业产品重要通过医药经销企业和医疗单位直销（招标）方式销售仅在安徽阜阳地区整年就有上千万的销售额，其他地区市场拥有率较高，西安点滴生物科技有限企业产品价格有一定的竞争优势，质量稳定为销售带来便利目前西安点滴生物科技有限企业所生产的人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等产品销售范围分布华北地区（北京、河北）、中西部地区（青海、新疆、陕西、内蒙、河南）、东北地区（吉林、黑龙江、辽宁）、东部地区（山东、上海、浙江、江苏、江西）、中南地区（湖北、湖南、广东、福建、海南）、西南地区（贵州、重庆、广西、云南）各省市第五章新产品研发状况在新产品研发中，西安点滴生物科技有限企业充足运用自身优势，不停适应市场的变化，加紧产品构造调整，推出了“新鲜冰冻病毒灭活人血浆（S/D法）”和“人破伤风免疫球蛋白项目等《新鲜冰冻病毒灭活人血浆（S/D法）》（S/D法）该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机采集的血浆，6小时内通过-40℃速冻时新鲜冰冻血浆，通过溶解混合后采用S/D法灭活病毒，再清除灭活剂后经-40℃速冻，制成时在-20℃条件下保留的全血浆制剂，临床用于多种原因引起的凝血功能紊乱（尤其是多种凝血因子缺乏）患者的I治疗病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类，西安点滴生物科技有限企业拟进行无血型产品的J研制开发,该产品于1998年5月在美国正式被FDA同意上市，目前国内有数家企业在进行研究开发，在我国被划为新药范围，满足临床用血浆的需求，为临床提供安全性更高的产品，对提高人们健康用药具有重要意义，同步弥补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆的空白该项目实行后，年产病毒灭活血浆30吨，产值1500万元，利润600万元《人破伤风免疫球蛋白》人破伤风免疫球蛋白Human TetanusImmunoglobulin,该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后，采集具有破伤风抗体效价高的血浆，经低温乙醇蛋白分离法提取，再经病毒灭活处理的特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在90%以上，每1ml制品中破伤风膏体效价不低于100IU,临床用于防治破伤风上述项目目前已获得实质性日勺进展，需要继续投入资金进行研发、申报、临床试验等工作

六、企业财务状况2023-2023年资产负债状况单位元项目2023年2023年97,875,

042.95,193,

202.30总资产5426,257,

512.1235,456,

820.流动负债3915,772,

500.9,450,

000.00长期负债0055,845,

030.50,286,

381.股东权益42912023年损益状况单位元项目2023年40,536,

410.97主营业务收入15,342,

538.65主营营业利润6,817,

961.68利润总额5,558,

647.51净利润净资产收益率%

9.952023年1-4月损益状况单位元2023年1——4月项目16,582,

369.90主营业务收入3,246,

047.72主营营业利润1,923,

955.42利润总额1,720,

114.02净利润注企业为西安市科学技术局认定的高新技术企业，所得税享有15%的优惠政策X2023年至2023年销售收入、利润增长柱形注2023年销售收入为1713万元，利润为-30万元；2023年销售收入为3123万元，利润为306万元；2023年销售收入为4053万元，利润为556万元第七章年经营计划20232023年销售计划单位:万元项目2023年5100主营业务收入528利润总额

448.80净利润2023年分解销售计划销量（万名称单位销售收入（万元）只）人血白蛋白10g

3045002.5g78296静注丙球300mg75276肌注丙球200IU14560特免1975632合计第八章盈利预测本盈利预测是根据西安点滴生物科技有限企业的一般运行规律，平均盈利水平并结合西安点滴生物科技有限企业自身的经营特点，在此前年度实际经营状况的基础上，根据2023年一2023年的业务发展规划、投资计划及各年度的经营计划而编制盈利预测表单位万元项目2023年2023年15000-2023020230-25000产值3000-40004200-5600利润总额2550-34003500-4800净利润每股净利润

0.5-

0.6元

0.7-

9.1收购目前通过我企业（陕西众安盈丰投资管理顾问有限企业，如下简称众安盈丰）近一年深入细致的工作，并充足运用众安盈丰的多种资源，已与西安点滴生物科技有限企业到达共识，即由众安盈丰出资按照既有帐面价格收购西安点滴生物科技有限企业80%的股权

9.2收购后的股权构造收购完毕后众安盈丰将成为西安点滴生物科技有限企业第一大股东，并处在绝对控股地位收购完毕后西安点滴生物科技有限企业将有两名股东，即陕西众安盈丰投资管理顾问有限企业持有西安点滴生物科技有限企业80%的股权，B企业（陕西某著名企业，具有较高日勺品牌效应）持有西安点滴生物科技有限企业20%的股权3股份制改造

9.收购完毕，我们将立即着手进行企业股份制改造，引进新的战略投资者，并进行增资扩股，运用募集资金扩大生产规模、加大新产品的I研发力度，争取三年内在国内中小板或境外上市，使企业股I规模及效益到达同行业前五名，以优良业绩回报股东4融资方案

10.陕西众安盈丰投资管理顾问有限企业完毕对西安点滴生物科技有限企业的股权收购后，以

2.50-

3.60元/股的价格向资金供应方出让500万股的西安点滴生物科技有限企业股权按目前市场通行的股权出让市盈率6倍的原则，估计2023年时每股收益为

1.10—

1.30元/股，则在一年内每股价值可达

6.60—

7.80元/股，如资金供应方向第三方出让西安点滴生物科技有限企业股权或由甲方定期回购，仅此一项资金供应方可获利在2800万元以上；若到2023年每股收益增至元/股，则资金供应方可获利达4500万元左右另资金供应方需向众安盈丰提供6000万元的资金支持，利率应在5%—7%/年为宜，期限为2—3年，甲方向乙方支付利息720万元一960万元,这样可获得双赢的局面第十章还款计划

10.1本次股权收购所需资金本次股权收购由陕西众安盈丰投资管理顾问有限企业及其他合作伙伴共同收购西安点滴生物科技有限企业的占其总股本百分之八十（80%）的股权

①、西安点滴生物科技有限企业总股本为5100万股，其80%的股权为4080万股

②、双方协商收购价格以2023年企业每股净资产为准（即每股净资产为

1.50元），共需资金6120万元

③、资金来源我司自有资金为1000万元（不作为本次收购之用，重要用于本次收购有关日勺公关、征询、顾问以及有关日勺人员费用，并与国内某著名券商（机构）到达上市财务顾问意向，选择合适的时机在境外上市，且只有这些费用到位才能保证本次收购日勺顺利完毕，）；除我司自有资金外另需融资6000万元

10.2还款

①、时间两年内还清所融资款6000万元及利息

②、付息每年12月25日付息一次，最终一次付当年利息及本金

③、用款计划资金到位后支付出让方原股东B企业所持有西安点滴生物科技有限企业80%的股权受让金，同步进行股权变更、托管

④、资金的使用本次所融资金为封闭资金，专款专用，仅限于对西安点滴生物科技有限企业的股权收购使用，资金供应方可监督

10.3抵押物

①、陕西众安盈丰投资管理顾问有限企业所持有日勺西安点滴生物科技有限企业股份（

1.50元/股）只是其账面价值，其实际价值远远不小于账面价值，是流动性很强且具有增值潜力的理想质押标的

②、陕西众安盈丰投资管理顾问有限企业将以西安点滴生物科技有限企业的价值6000万元的股权抵押给资金供应方

11.4资金安全及还款能力

①、本次陕西众安盈丰投资管理顾问有限企业所收购的西安点滴生物科技有限企业的资产状况优良，负债率低（30%如下）

②、收购完毕经重新评估企业既有资产将增值1亿元以上其中，土地30亩及地上建筑物1200肝合计可增值2023-3000万元；无形资产GMP认证市场价值为3000万元，特许经营权可增值500万元，药物批号每个增值500万元，7个批号合计增值3500万元；新批采血站2个可增值1500万元

③、已确定战略投资者待收购完毕后，则立即着手企业的股份制改造，估计需六个月至一年时间，加上收购的有关手续估计在六个月内完毕收购及股份制改制完毕后，战略投资者将向企业投资5000万元至7000万元

④、企业的自身营利状况良好2023年的净资产收益率为

9.95%净利润为560多万元；2023年估计净利润将超过600万元而这只是在加工50吨血浆日勺基础上，我们计划2023年生产能力将增长至150吨以上，其净利润可达3000—4000万元综上所述，本次收购所投入资金风险较小，资金安全有保障，还款能力充足第十一章企业发展前景我企业在完毕股权收购之后，将对企业进行股份制改造，申请有限企业变更设置股份有限企业，业绩可以持续计算，可选择券商进行辅导，优化企业资产，筹划在国内中小企业板发行股票上市假如寻求境外上市也是一种较为合理的途径，目前香港、新加坡等交易所非常欢迎中国中小型高科技企业到该地上市操作起来境外上市时发挥更快捷，也可以申请在境外创业板上市（股份可以所有流通，有助于股东退出），待条件符合可以申请转主板假如企业可以上市，对企业即股东将是很好的回报，企业的竞争力将大大提高例如2023年6月25日“华兰生物工程股份有限企业（股票代码002023）”在深圳证券交易所中小企业办挂牌上市发行价格为

15.74元，发行量为2200万股，募集资金34628万元该企业从事主业与我司相似，在国内同行业中位居首位由此看来该行业上是具有一定优势，防止出现行业垄断相像，国家会支持行业内第二家、第三家企业上市，因此我们存在较大日勺机会目前我们已确定的战略投资者两家，其中一家为上市企业股权收购一旦完毕战略投资者将向企业投资5000—7000万元总之，企业具有良好的经营发展基础，人员稳定，行业风险小，通过数年的发展，已经具有了一定盈利能力，假如可以使之迅速扩大生产规模，提高血浆日勺综合运用率结合新产品更新换代，企业股东可以获得稳定丰厚日勺收益

1.1企业简介西安XX生物科技有限企业位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范围，是西安市科学技术局认定的高新技术企业西安XX生物科技有限企业成立于2023年10月，注册资本375万元，2023年进行增资扩股注册资本增长至5100万元，性质为有限责任企业目前西安点滴生物科技有限企业股东为两位，均为国有法人，分别持有企业68%和32%的股权第二章行业背景企业重要以生产、开发血液制品为主血液制品属于生物制品范围，重要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备欧I生物活性制剂在医疗急救、战伤急救以及某些特定疾病的I防止和治疗上，血液制品有着其他药物不可替代的重要作用我国血液制品行业通过50年的J发展，在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经到达了一种新的I水平，满足了我国人民对重要血液制品的规定目前，我国有血液制品企业36家，分布在全国24个省、直辖市、自治区，每年原料血浆投料约3800吨，生产人血白蛋白约120吨2023年5月21日国办发

[2023]40号文献规定，从2023年起不再同意设置新的I血液制品生产企业目前国内共有36家血液制品生产企业，且需通过每年的GMP检查，假如未按规定通过检查，将予以一定期间的停业整改或取消生产资格故本行业存在一定日勺行业准入、质量及生产原则限制

2.1行业发展趋势集约化生产，发挥规模效益；优胜劣汰，鼓励血液制品企业间的I联合、吞并同步深入提高各项资源综合运用水平，加大科研力度，更有效地运用血液资源，从而减少生产成本止匕外，目前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产，而是依赖进口血液制品企业要抓住机遇，在已通过国家GMP认证的基础上继续努力，力争获得国际公认或发达国家的质量认证，这里最重要的是WHO-GMP、欧盟EU-GMP及美国FDA-GMP原则我国的血液制品假如通过此类认证，在国际市场还是具有一定的竞争力的，重要体目前原材料成本、劳动力成本以及最终日勺产品价格优势上止匕外，国外日勺血液制品供应大国日勺血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机，大胆积极地参与国际市场的竞争，具有一定日勺市场潜力第三章企业基本状况

1、企业名称西安XX生物科技有限企业

2、注册资金510万元

3、企业住所西安高新技术产业开发区内

4、经营范围血液制品的研究、开发、生产、销售

05、股东状况西安点滴生物科技有限企业既有股东二位，均为国有法人（分别占68%、和32%）o

6、特许经营权西安点滴生物科技有限企业是国家定点的血液制品生产厂家，现持有《药物生产许可证》有效期至2023年12月30日，证号略；《国家药物GMP证书》有效期至2023年10月20日，证号:略

7、土地使用权及房屋西安点滴生物科技有限企业以转让方式获得土地30亩的所有权及地上建筑物（厂房、办公楼）1200ni,的所有权经西安某权威评估机构评估后，评估值为

4819.07万元，远远不小于账面价值，且西安点滴生物科技有限企业所处高新开发区中心地带，土地增值潜力巨大

8、无形资产西安点滴生物科技有限企业拥有自主品牌商标，产品分别有不一样规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，获得国家药物监督管理局仿制药物批件共七个（批号略）及药物注册批件二个（批号略）西安点滴生物科技有限企业是国家首批定点血液制品生产单位，1998年通过国家药物监督管理局GMP静态认证，2023年9月以规范的生产管理、全面的质量保证体系通过国家药物监督管理局GMP动态认证，被西安市科学技术局认定为高新技术企业西安点滴生物科技有限企业设计年生产能力处理血浆300吨

9、管理层西安点滴生物科技有限企业既有高层管理人员均有大学本科以上学历，其中博士一人，主任药剂师2人，高级工程师1人，工程师1人。