标准财务解决方案

金蝶原则财务处理方案K/3方案概述原则财务管理处理方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同样层次日勺重要管理方面和平常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专题业务领域提供了适应企业不同样发展阶段时、贴身区应用处理方案会计核算与财务管理无论企业的性质与规模、行业和地区，这一特殊专业领域的应用都是必须附和有着明确原则的金蝶K/3提供了针对不同样发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的处理方案伴随会计理论的不停创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用规定原则业务流程与个性化需求的结合从原则业务流程应用分析入手，在涵盖也许的业务范围的基础上，满足详细应用个性化差异的规定与有关业务系统高度集成，在完善日勺业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程适应不同样发展阶段企业财务管理的规定由基本的核算、报账、出表EKJ简约应用到流程规范、角色清晰、职责分明、权限严密的复杂管理；从简朴日勺平常会计核算到投融资管理、资产管理、项目管理、信用管理的全方位财务管理都具有对应方略满足企业实际状况，提供有效应用方略同步具有前瞻性，在最大程度保护顾客投资日勺同步，伴随企业日勺不停成长，提供处理新流程、新目日勺日勺应用方略设计思想纵向适应与横向满足统

一、适应现实与满足发展结合、原则应用与个性差异共享、贴身功能与通用原则融合、目的管理与系统控制集成是金蝶K/3原则财务管理处理方案体现日勺宗旨和设计思想金蝶K3原则财务管理处理方案整合了财务业务流程，将财务会计的重点集中在对会计信息系统的业务反应和控制上，财务人员协助管理当局制定业务处理规则或政策、塑造并控制业务流程，实时反应经济活动，变会计事后核算为事中控制通过最基本日勺业务流程采集数据、加工流程服务、加工与存储流程、汇报流程等环节，将企业战略的目H勺、预测、计划、监控、汇报和分析六大循环环节逐层展开实现，以保障企业战略目的和执行行为到达统一处理问题a财务业务一体化，将战略目的、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面以会计凭证处理为关键，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息日勺高度同步与一致性,数据一次录入，共享使用，减少反复工作，提高数据精确度b多角度、多层次财务报表，为分析决策提供根据通过灵活的I账簿、报表反应企业财务状况，同步通过报表系统可以分析处理所有财务和业务数据，为企业不同样管理层次、不同样角色的管理者提供了千差万别的资源信息c全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理根据固定资产的变动状况对帐务进行对应处理，自动按照其使用状况和折旧政策进行计提折旧，并提供多种全面日勺固定资产核算报表d周全的往来业务管理，保障资金良性运作对企业的应收款和应付款进行全面H勺核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要e通过项目管理与财务、业务高度集成，监控关键指标执行实现项目管理、项目控制与核算H勺功能，将项目管理与财务管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等高度集成f为决策提供有效全方位的分析采用报表分析、指标分析、原因分析和自定义分析等多种分析措施，对财务数据从多种角度进行深入H勺汇总、透视和转化，从中提炼出重要H勺财务信息，协助企业实行有效控制g提供精确无误的财务决策对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析采用多种数学模型和计算措施，对多种数据进行整合分析，从无序散乱日勺数据中提取数据，为企业日勺财务决策、计划、控制提供切实时协助h通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息开放日勺信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成经典应用流程原则财务管理处理方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同样层次的重要管理方面和平常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、报表系统、财务分析、现金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金流量表等专题业务领域提供了适应企业不同样发展阶段日勺、贴身日勺应用处理方案

1、总账管理总账系统提供清晰完整H勺总账构造，将企业、业务领域和会计科目表有机地集成在一起重要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同步提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与.业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息E-现金管理系统能处理企业中的平常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其有关报表、系统维护等内容,为企业平常资金收支活动提供了网上远程查阅及监控功能，不管企业的管理者身处何处都可以及时掌握企业的资金周转及盈余状况，随时随地把握企业日勺财务脉搏，以便企业管理者迅速进行资金决策，此系统被广泛应用于大中型企业和集团化企业E-现金管理系统是K/3E-系统的构成部分之一它既可同E-总账系统联合起来使用，也可单独提供应出纳人员使用，使用对象是企业中日勺出纳人员E-现金管理系统能处理企业中的平常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其有关报表、系统维护等内容

2、报表系统报表系统重要处理多种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，制作多种上报报表报表系统与其他日勺各个系统如总账、工资等系统不同样，在界面上没有各个模块的辨别，也没有一种很明确日勺流程,进入报表或是新建一张空表，直接就显示为一种表格日勺界面，表格的操作同EXCEL日勺风格比较类似报表系统能和总账系统、工资系统、固定资产系统以及工业供需链联用或是单独使用在和总账系统联用时，可以通过ACCT、ACCTCASH ACCTGROUP.ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数;和工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；和固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数；和工业供需链联用时，可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数在下面的业务处理中会详细简介这些函数日勺使用其他的某些计算函数是和账务取数无关日勺某些函数，可以进行有关日勺某些数据日勺计算，如SUM函数，可以进行求和欧I计算E-报表系统重要处理多种自定义报表H勺制作以及同E-合并报表系统联用时，制作多种上报报表E-报表系统与其他的各个系统如总账、工资等系统不同样，在界面上没有各个模块的I辨别，也没有一种很明确日勺流程，进入报表或是新建一张空表，直接就显示为一种表格日勺界面，表格的操作同EXCEL的风格比较类似目前，E-报表系统只能和总账系统联用或是单独使用在和总账系统联用时，可以通过取数函数来实现从总账系统中取数从总账系统取数的函数重要有ACCT、ACCTCASH ACCTGROUP、ACCTEXT等函数，在下面日勺业务处理中会详细简介这些函数的使用目前尚不能从其他的业务系统取数，如从工资、采购等各个业务系统取数其他的某些计算函数是和账务取数无关H勺某些函数，可以进行有关H勺某些数据H勺计算，如SUM函数，可以进行求和的计算

3、财务分析针对集团集中式管理，系统提供了多账套纵向和横向分析功能提供多种数据源分析•金蝶账套，金蝶报表（如现金流量表，工资费用分析表）提供多种分析措施构造分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析，实现对报表的全方位分析提供理想财务状况与实际财务状况的比较，判断企业的I经营成果多层次、多渠道成本、费用、项目预算，帮企业顺利完毕各项计划提供各项预算计划区J动态完毕状况，实现成本费用的跟踪控制，即时调整各项计划，保证企业目H勺实现提供多种原因分析措施多种图形显示，形象直观以便日勺自定义报表，操作简朴，轻易使用自如添加多种文字阐明，提供动态协助现金管理系统是基于三层构造体系开发的管理子系统，是K/3系统的构成部分之一它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供应出纳人员使用现金管理系统能处理企业中的平常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其有关报表、系统维护等内容，同步会计人员能在该系统中根据出纳录入日勺收付款信息生成凭证并传递到总账系统现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整区I出纳和整体日勺K/3管理体系E-现金管理系统能处理企业中的平常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其有关报表、系统维护等内容，为企业平常资金收支活动提供了网上远程查阅及监控功能，不管企业日勺管理者身处何处都可以及时掌握企业的资金周转及盈余状况，随时随地把握企业的财务脉搏，以便企业管理者迅速进行资金决策，此系统被广泛应用于大中型企业和集团化企业E-现金管理系统是K/3E-系统的构成部分之一它既可同E.总账系统联合起来使用，也可单独提供应出纳人员使用，使用对象是企业中日勺出纳人员E-现金管理系统能处理企业中的平常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其有关报表、系统维护等内容

5、固定资产管理定资产系统不仅提供老式的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算，并且与固定资产的实际生产周期结合起来，对资产日勺采购、生产制造、维护与变卖销售日勺全过程进行管理与控制固定资产与采购、生产与销售完全集成，提供模拟折旧预测与资产评估功能E.固定资产系统通过浏览器工具来实现固定资产的各个功能它采用大型数据库和三层构造措施设计,广泛合用于大中型企业、集团化企业、拥有较多固定资产的小型企业以及政府机关、学校、科研机构等行政事业单位它重要处理固定资产日勺账务核算、计提折旧等业务，实现设备日勺平常管理功能

6、应收账款应收管理与销售完全集成，并有效进行成本控制与现金预测，保证会计信息的有效流动，实时更新现金与信用信息，随时监视应收账目，使客户日勺信用得以有效控制重要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同步提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的记录分析报表系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩，从客户与业务员两方面进行控制，协助企业增强应收款的控制，提高现金流入量，减少企业坏账率，以保证企业资金运作的良性发展E-应收款管理系统是采用三层构造体系和组件式开发时，基于IntErnEt日勺WEb应用管理子系统，其设计原理与GUI应收款管理系统基本一致，为企业提供完整U勺业务处理和财务管理信息E・应收款管理系统可以独立于业务系统运行，同步也可与E.采购管理系统、E.销售管理系统、E-应付款管理系统、以及E・总账系统等其他系统结合运用，以提供完整日勺物流及资金流管理信息E-应收款管理系统，通过协议、发票、其他应收单、收款单等单据日勺录入及对应单据日勺凭证处理，对企业的往来账款进行综合管理，及时，精确地提供客户日勺往来账款余额资料，提供多种分析报表，如账龄分析表，到期债权列表，往来对账单等，通过多种分析报表，协助您合理地进行资金日勺调配，提高资金日勺运用效率

7、应付管理应付管理属于采购管理日勺重要构成部分，重要处理信息流与资金流的集成问题，管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务应付管理与现金管理、现金预测紧密集成,运用预测付款到期日和其他有关报表，会计系统可跟踪未结清项目，协助企业规划与控制现金流出，减少采购成本系统支持OTA（一次性交易），简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应约定义为一种账户，在此类供应商发票录入时提供真实的供应商信息一次性交易处理同样合用于客户管理同步系统支持债权人总企业/子企业处理，处理从子企业采购，对总企业付款的业务这种处理也同样合用于客户管理E.应付款管理系统是采用三层构造体系和组件式开发时，基于IntErnEt的WEb应用管理子系统，是金蝶K/3系统的构成部分之一其设计原理与GUI应付款管理系统基本一致，为企业提供完整的业务处理和财务管理信息E-应付款管理系统可以独立于业务系统运行，同步也可与E-采购管理系统、E-销售管理系统、E-应收款管理系统、以及E-总账系统等其他系统结合运用，以提供完整日勺物流及资金流管理信息E-应付款管理系统，通过协议、发票、其他应付单、付款单等单据日勺录入及对应单据日勺凭证处理，对企业的往来账款进行综合管理，及时，精确地提供供应商的往来账款余额资料，提供多种分析报表，如账龄分析表，到期债务列表，往来对账单等，通过多种分析报表，协助您合理地进行资金的调配，提高资金日勺运用效率现金流量表H勺编制采用了拆分所有的有现金类科目H勺凭证的措施，将所有H勺有现金类科目的凭证拆分为一对一的J关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证,直接判断现金的流动所属H勺类别在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有H勺凭证，不管凭证与否过账、与否审核，也不管会计期间与否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表可以一年出一次报表，也可以一种月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分以便快捷经典客户成都华西但愿集团东莞大地通讯设备有限企业科龙营销系统招商证券股份有限企业广东乐华空调器有限企业广州市市政集团有限企业广州火电工程总企业上海方正延中科技集团股份有限企业中国高科集团股份有限企业浙江中兴电子股份企业宁波富达电器股份有限企业深圳市燃气集团有限企业深圳市南光（集团）股份有限企业。